Gesamtpreis & Einstandspreis stimmen nicht überein

schon wieder ich, ich hoffe, ich blamiere mich nicht nochmals…

Wenn ich eine Aktie einbuche (bspw. Apple unten) stimmt der Gesamtpreis nicht zwangsläufig mit dem Einstandspreis überein. Im Fall von Apple unten bspw. 550.74 EUR vs 532.66 EUR. Bei manchen Aktien stimmen die Werte allerdings. Was mache ich falsch?

Vielen Dank im voraus!

Screenshot unter Depot/Umsätze

Screenshot Performance/Wertpapiere