Sorry @henfri ich komme nicht mehr mit.
Du hast 120 Buchungen die am Ende zu 215 Lyxor Anteilen geführt haben, richtig?
Also sollte folgendes passiert sein:
215 → 589,4 → 215,5 → 114 → 399
Final solltest du also 399 Stück Lyxor MSCI Emerging Markets haben. Ist dem so?
VIele Grüße
EDIT:
Gut das sollte auch bleiben.
Sofern auf diesen niemals die genannten Transaktionen statt gefunden haben, spielen sie keine Rolle.