ich muss aus steuerlichen Gründen den bisherigen Gewinn mehrerer Positionen ermitteln (den verbindlichen Wert bekommt das FA natürlich über die Bank, aber ich möchte unter den Freibeträgen bleiben).
Leider haben die Fonds eine lebhafte Historie hinter sich:
Gekauft wurden sie als Sparplan in Flatex. Dann sind sie zu DKB umgezogen. Schließlich wurden zwei der Fonds verschmolzen (letztlich hat sich dabei der Kurs und auch die Anzahl nicht geändert, wohl aber der Name und die WKN).
Wie kann ich jetzt den bisherigen, absoluten Gewinn (den die Bank letztlich auch dem FA melden wird) ermitteln?
wenn du eine genaue Anleitung brauchst, brauchen wir alle Infos.
Ansonsten lautet die Antwort —> Vermögensübersicht mit Filter aller Depots in denen das WP einmal lag. Spalten kannst du dann zuordnen wie du sie brauchst.
Aber ich glaube, dein Hinweis hat schon gereicht.
Ich habe einen Filter mit den Depots unter “Vermögensaufstellung” erstellt und die Spalte “Gewinn/Verlust” hinzugefügt.
Danke!
Eine Frage habe ich aber noch: Hier erscheinen jetzt die alten Fonds (vor der Fusion) nicht.
Das wundert mich. Ist das normal?
Die Fusion habe ich durch eine Aus und Einlieferung gemacht.
Ich muss mich korrigieren: bei zwei der Fusionen waren es 1:1 tausch, die ich vielleicht durch umbenennen hätte erledigen können (aber kommt PP dann nicht mit den historischen Kursen durcheinander?).
ja, es waren immer nur Ein/Aus-lieferungen (sowie Umbuchung von Flatex nach DKB).
Die Buchungen aus dem Screenshot sind die einzigen, betreffend der Fusionen.
Ich habe jetzt testweise mal die Wertpapiere umbenannt, wo es ein 1:1 tausch war.
Bei dem nicht 1:1 tausch, würde ich einen Split machen und dann umbenennen. Aber sorgt dann dafür, dass alle historischen Buchungen nicht mehr mit den Bank-Dokumenten übereinstimmen - sehr unschön…
Oder gibt es eine Alternative?
Fehlen noch weitere Informationen?
Edit: Ich habe den Split jetzt auch durchgeführt:
Alt: Lyxor MSCI NA 215,5
Neu: MUL-LYX 589,4
Mit den Ein/Auslieferungen sah die Übersicht so aus:
Ja, die wurden von 2017-2020 per FLATEX Sparplan angespart. Dann wurde 2020 zur DKB gewechselt und nicht weiter angespart.
Es folgten die drei Fonds-Fusionen. Zwei davon 1:1 und die eine 215 zu 589,366.
Es geht bei diesen zwei Depots nicht um sooo viele (aber doch einige durch den Sparplan) Buchungen (ich kann gerne komplette Screenshots aller Buchungen der beiden Depots anhängen).
Aber insgesamt ist das Projekt 5MB groß und hat viel zu viele Buchungen, um das neu zu machen.
halte dich eine Weile mit uns im Forum auf und die Frage erklärt sich von selbst, bzw. du ziehst sie freiwillig zurück.
