Hallo, wenn ich das richtig verstanden habe, dann passt mein Wunsch zum Thema hier.
Konkretes Beispiel:
Ich würde gern die realisierten Kurserfolge vom Januar sehen können.
Wenn ich den Januar als Betrachtungszeitraum auswähle, bekomme ich aber keine korrekten Werte, wenn der Kaufzeitpunkt vor dem Januar war. Liegt scheinbar daran, dass nicht der jeweilige Kaufzeitpunkt der im Januar verkauften Wertpapiere genommen wird, sondern der Start des Betrachtungszeitraums.
Müsste mit dem Wunsch der anderen User hier möglich sein, oder?
Dann stelle den Januar als Berichtszeitraum ein und schaue unter Performance › Berechnung nach den realisierten Kurserfolgen.
Nach dem, was du weiter schreibst, willst du aber gar nicht die realisierten Kurserfolge vom Januar. Dann lege dir ein Trades-Widget an und schau, ob das das ist, was du suchst.
Auch von mir herzlichen Dank! Damit ist auch das letzte Excel das ich noch manuell gepflegt hatte überflüssig geworden. Von jetzt an geht alles nur noch in Portfolio Performance rein via Import, und alles passt! Ihr seid die Besten!!
Eigentlich sollte es bspw die Erträge/Gebühren von als inaktiv markierten Erträgen konsolidiert anzeigen, bis dato wurden alle WPs angezeigt. Ich schaue es mir gleich an
Unter Einnahmen & Ausgaben / Geschlossene Trades / Buchungen bekomme ich leider keine Buchungen für Verkäufe angezeigt. Monat/Anlage, Quartal/Anlage, …, Monat, Quartal, …, Erträge (akkumuliert) wird jedoch richtig angezeigt.
Dafür gibt es eine Auswertung die “Trades” heißt. Und da der Bericht von Trades errechnet wird und keine Buchung im eigentlichen Sinne ist, keine detillierte Darstellung in dieser Auswertung möglich. Es gibt halt irgendwann programmtechnisch Grenzen da nicht alle Bedürfnisse in einen kombinierbar sind. Eierlegende Wollmilchsau oder so ähnlich
Das war eine der Sichtweisen, warum es länger gedauert hat diese Erweiterung zu implentieren. Der Gewinn/Verlust ist die Kombination aus einem/mehreren Käufen/Verkäufen mit x beliebig vielen Buchungen.
However, wir “spinnen” es für eine mögliche Erweiterung einfach mal weiter.
Die Auswertung Trades mit E&A zusammenführen (keine eigene/separate Trade Auswertung)
Buchungensbeträge den Spalten zuordnen, sprich Steuerbuchung und Steuer aus Kauf/Verkauf = Steuer usw.
Wenn Einnahmen und Ausgaben bei einem Wertpapier gleich hoch sind, bleibt die Summenspalte leer. Soll das so sein oder sollte da nicht null angezeigt werden?
Habe nun in der Übersicht “Trades” eine Position gefunden, bei der die Darstellung meiner Ansicht nach nicht passt.
Position wurde am 01.07.3020 auf Depot 1 durch einen Kauf eröffnet. Am 01.02.2021 wurde die Position auf Depot B übertragen (Auslieferung/Einlieferung).
Nun habe ich die Darstellung, dass ich zu der Position einen abgeschlossenen Trades habe und ein neuer (offener) läuft noch.
In PP wird nun fälschlicherweise ein realisierter Gewinn ausgewiesen, obwohl ja gar nicht verkauft wurde.
Wenn man also häufiger aus einem anderen Depot Aktien überträgt, werden massig Erträge realisiert, die tatsächlich gar nicht so entstanden sind.!
Gleiches Problem im Bild weiter unten Unilever.
Bei Umstellung von NV auf PLC wurde ein nicht entstandener Gewinn ausgewiesen.