Beim Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (Dist), ISIN IE00B8GKDB10, ist mir aufgefallen, dass beim Import von Portfolio Report sehr viele Kursdaten fehlen plus zwei unerwartete Kurse erscheinen. Siehe Screenshots:
Auch beginnen die Daten bei Ariva am 26. Oktober 2017 und bei Portfolio Report am 31. Oktober 2017 (=Reformationstag), aber dass nur so nebenbei.
Wie lässt sich diese Diskrepanz erklären, da ja Portfolio Report die Daten angeblich von einem kommerziellen Anbieter bezieht?
@Thomas Liefert der Datenanbieter für Portfolio Report hier keine vollständigen Daten? Falls ja, kann ich das manuell beheben, da ich diesen Fond gerne als korrekten Benchmark einsetzen möchte?
Freut mich, dass das jetzt auch bei Portfolio Report für diesen ETF bestens funktioniert. Sobald mir wieder ein unvollständiger Kursverlauf unterkommt, werde ich diesen natürlich melden (…und hoffentlich andere User auch). Danke für die Mühen.
Apple ist nicht bereinigt um den 4:1 split vom 31.08.20. Der 7:1 split vom 09.06.2014 ist bereinigt. Hier wäre es vielleicht sinnvoll einheitlich entweder adjustiert oder nicht adjustiert zur Verfügung zu stellen. Ist mir nur im Chart aufgefallen, glaube die Kursen passen sonst, ohne mir das weiter angeschaut zu haben.
Vermutlich liegt das nur an der Kursquelle von portfolio Report. Bei Ariva war auf Xetra die gleiche Lücke. Finde es super, dass auch so ein Laie wie ich einfach eine andere Kursquelle in PP nehmen kann, um das selbst auzubügeln. Also stört mich nicht weiter. Poste das nicht als Kritik, damit das nicht falsch rüber kommt, wenn ich 2 posts hintereinander mache
Danke für den Hinweis. Daten sind nun korrigiert. Ziel ist es, immer die tatsächlichen Daten, also die nicht-bereinigten, zu haben.
Ich gehe davon aus, dass die Aktie in diesem Zeitraum nicht auf XETRA gelistet war, daher gibt es keine Kurse. Oder gibt es irgendwo Kurse von XETRA aus diesem Zeitraum?
Leider machen es diese berechtigten Lücken relativ schwierig, diejenigen Lücken automatisch zu finden, die fälschlicherweise bestehen und die man schließen könnte.
Hatte die Möglichkeit, dass eine Aktie gelistet ist, dann 1-2 Jahre delistet und dann wieder gelistet nicht bedacht. Kommt mir komisch vor. Hatte gedacht solche Lücken, könnte man doch leicht in der Datenbank erkennen. Nun gibt es aber das Problem, dass manche Lücken “echt” sind. Stimmt. Dann würden nur Daten von der Börse zu addition/deletion/suspension/resumption von Xetra Instrumenten helfen zum Abgleich, aber die werden keine kostenlose API haben.
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