Hallo zusammen,
ich stehe vor einer Herausforderung bei der Buchung meiner Trades von Interactive Brokers (IBKR) und hoffe auf eure Erfahrung.
Durch Teilausführungen an der Börse generiert IBKR für eine einzige Order oft mehrere Teilbuchungen am exakt selben Tag. Wenn ich die Daten importiere, habe ich diese vielen einzelnen Fragmente in meiner Buchungsliste stehen.
Gibt es in Portfolio Performance eine Möglichkeit oder ein verstecktes Feature, mit dem man solche Teilbuchungen vom gleichen Tag automatisch zu einer einzigen Buchung verschmelzen lassen kann?
Mir geht es primär darum, die Buchungsliste übersichtlich zu halten. Da die Käufe/Verkäufe am selben Tag stattfinden, dürfte sich an der Performance-Berechnung ja nichts ändern.
Falls es keine automatische Funktion im Programm gibt: Wie lösen andere IBKR-Nutzer das hier im Forum am elegantesten, ohne jede Teilausführung manuell zusammenrechnen zu müssen? Nutzt ihr dafür bestimmte Exporteinstellungen im IBKR-Flex-Query oder korrigiert ihr das nachträglich?
Vielen Dank für eure Hilfe!