Import Depotumsätze für nicht EUR Wertpapiere


#1

Hallo,

in einer *.csv Tabelle möchte ich Depotumsätze importieren.

Wert Datum Kurs Stück Typ ISIN Kurswährung

Der Wert ist die EURO Sparrate und der Kurs z.B. in USD (das steht auch unter Kurswährung): hier habe ich Bruttobetrag zugeordnet. Der Kurswährung habe ich Währung Bruttobetrag zugeordnet.

Dies funktioniert aber so nicht: Es wird unter Status ein rotes X angezeigt; die Einträge sind durchgestrichen.

Wie gehe ich denn hier vor?


#2

Hallo,

habe genau dasselbe Problem beim Importieren einer .csv von Fidelity/FFB. Auch hier werden alle USD Käufe und Einlieferungen durchgestrichen und ein rotes X erscheint. EUR Werte funktionieren ohne Probleme. Mache ich auch etwas falsch?

Danke!


#3

Wenn Du einen Rechtsklick auf den Eintrag machst, was sagt PP denn warum es den Eintrag so nicht importieren will? Oder poste doch mal zwei Zeilen: einmal mit der Überschrift, einmal die Zeile die Du importieren willst.

Der CSV Import hängt - sagen wir mal so - noch etwas hinter den Fremdwährungsmöglichkeiten von PP hinterher… :unamused: Kann schon sein, dass noch nicht alle Szenarien sauber importiert werden.


#4

PP meldet: Buchungswährung USD passt nicht zur Kontowährung EUR

Komischerweise gehen einige Einträge und andere nicht… s. Screenshotbsp


#5

Poste mal das CSV genau dieser Zeile.

Ich vermute mal dass die Wertpapiere andere Währungen haben.


#6

Hier die zwei CSV Zeilen:

Liegt es ggf. an den Anführungszeichen?

27.12.2016;"Kauf Betrag";"ComStage ETF MSCI World TRN UCITS ETF ";"ETF110";"LU0392494562";"Commerz Funds Solution";10,7470;22.12.2016;48,2284;48,1802;"USD";"1,0386640";"0";"50";0,50;0,48;519,33;500,00;"ETF Transaktionskosten inkl. ATC";1,04;1,00;0;"";"";"";"";"";"";"";"";;;"0,0000";"105,0100";"105,0100";"";"";"";0,00;5,25;5,25;;0,00;"";0,00;0,00;"";"";;0,00;"";;

27.12.2016;"Kauf Betrag";"db x-trackers MSCI World Consumer Staples Idx UCITS (DR) 1C ";"A113FG";"IE00BM67HN09";"db x-trackers";35,2000;22.12.2016;29,4195;29,3901;"USD";"1,0386640";"0";"50";1,03;0,99;1038,66;1000,00;"ETF Transaktionskosten inkl. ATC";3,10;2,98;0;"";"";"";"";"";"";"";"";;;"0,0000";"105,0100";"105,0100";"";"";"";0,00;5,25;5,25;;0,00;"";0,00;0,00;"";"";;0,00;"";;

#7

Hallo,

da ich den Eintrag angefangen habe, folgende Infos, die ich herausgefunden habe.
Folgende Daten habe ich eingebeben & jetzt hat’s geklappt:

Datum => Kaufdatum
Stück => Anzahl Wertpapiere
Typ => mögliche Kategorie unter Depotumsätzen (z.B. Einlieferung)
Wert => Kaufbeträge in Fremdwährung
ISIN => ISIN des Wertpapiers
Buchungswährung => Kurswährung
Bruttobetrag => Kaufkurs in der Kurswährung


#8

Bei mir funktioniert es leider dennoch nicht. PP meldet darüber hinaus als Fehler noch: Format.parseObject (String) failed.


#9

Puuuhhh. Ohne Spaltenüberschriften kann man die 53 Spalten schwer zuordnen.

Ich vermute mal: Wertpapier in USD, Konto immer in EUR. Es kann sein dass Du noch eine Spalte Buchungswährung mit EUR einfügen musst. In dem CSV steht ja nirgendwo was von EUR…

Eher nein. Aber ohne das nachvollziehen zu können, fällt es mir schwer zu sagen was genau das Problem ist.