Hallo zusammen,
habe ein Depot beim Vermögenszentrum VZ und möchte die Transaktionen in PP importieren … hat jemand Erfahrungen damit ? Welches Format eignet sich am besten dafür ?
Danke für eure Unterstützung
Stephan
Bekommst Du Transaktionsbelege als PDF? Falls ja, wäre das ein guter Ansatzpunkt. Falls nicht, kannst Du die Buchungen tabellarisch exportieren?
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Servus Thomas,
ja als pdf sind diese verfügbar, sind aber nur wenige Infos pro Transaktion, reicht das ? Ansonsten kann ich die mit Sicherheit als cdv bei der Bank anfordern oder ?
LG Stephan
Stell doch mal einen annonymisierten PDF-Extrakt von deinem Auszug ein. Ich glaube, @Nirus wird sich das sicherlich mal anschauen und was daraus machen!
Wie das geht, hier ein Videotutorial:
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Transaktionsliste VZ.pdf (91,1 KB)
sehr gerne - freue mich auf Eure Rückmeldung !
Die Datei ist nicht anonymisiert. Der schwarze Balken ist wie ein Klebestreifen, den man problemlos wieder abziehen kann.
Grundsätzlich sollten die Transaktionsdaten wohl ausreichend sein.
ok, sorry for that … dann gehe ich jetzt wie vor ?
Bitte der obigen Videoanleitung folgen.
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alles klar, habe die Daten in anonymisierter Form an Virus geschickt !
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
----------------------------------------- FFe Periode 01.10.2022 - 31.12.2022
Transaktion Beschreibung der Anlage Bewegungs- und Transaktionsdaten Erfolgsrelevante Daten
Datum Transaktionsart Handels- MIC Bezeichnung ISIN TW Anzahl/ Devisen- Titeleinstand Devisen- Titelkurs Marktwert Ertrag (EUR) Kurs (EUR) Gebühren
zeit Betrag einstand (TW) kurs (TW) (EUR) (EUR)
05.10.22 Verkauf Natl Grid Rg GB00BDR05C01 GBP -999 0,8307 11,33 0,8824 9,41 -10.649,94 -2.974,61 0,01
05.10.22 Verkauf Standard Charter Rg GB0004082847 GBP -3.010 0,8629 6,01 0,8824 5,83 -19.894,21 -1.067,04 0,02
05.10.22 Verkauf Swiss Life Hldg N CH0014852781 CHF -39 1,0358 600,93 0,9877 455,67 -17.991,98 -4.633,75 0,61
10.10.22 Verkauf Getlink FR0010533075 EUR -1.047 18,74 16,29 -17.059,96 -2.555,61
10.10.22 Verkauf Wolters Kluw Br R NL0000395903 EUR -188 104,71 102,23 -19.219,69 -466,40
10.10.22 Kauf iShares Core MSCI World IE00B4L5Y983 EUR 1.188 67,70 69,31 82.338,26
13.10.22 Auslieferung Wolters Klu Drp 22 NL00150010J5 EUR -188 0,00 0,00
20.10.22 Dividende Standard Charter Rg GB0004082847 GBP 3.010 0,8696 127,23
10.11.22 Verkauf Iveco Grp Rg NL0015000LU4 EUR -0,3 10,29 5,20 -1,56 -1,53
16.11.22 Verkauf Iveco Grp Rg NL0015000LU4 EUR -0,1 10,29 6,30 -0,63 -0,40
01.12.22 Dividende iShares Core MSCI Europe IE00B1YZSC51 EUR 1.980 235,22
362,45 0,64
Bemerkungen
- „Deviseneinstand“ und „Titeleinstand (TW)“ berechnen sich aus dem wertgewichteten Durchschnitt sämtlicher Käufe.
- „Erfolgsrelevante Daten“ beziehen sich auf den realisierten Erfolg.
- Bei Dividenden und Ertragsgutschriften entspricht „Anzahl/Betrag“ dem aktuellen Bestand zum Zeitpunkt der Ertragszahlung.
- Ausführungsplatz: Market Identifier Code (MIC). Marktidentifikationscode des Börsenplatzes (ISO-Norm 10383). Weitere Informationen im Internet unter https://www.iso20022.org/10383/iso-10383-market-identifier-codes oder bankinterne Bezeichnung.
Erstellt am 05.01.2023, 10:46 S.E. & O. Seite 7
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Du darfst (wie im Video sicher auch erklärt) die Struktur nicht verändern …
Hallo @StephanMarchner
ja, bei ersten mal ist das etwas schwierig… über 1000 PDF-Debugs von hunderten Usern wurden schon so erstellt.
Das tut mir jetzt aber auch wirklich leid für dich, aber dein PDF-Debug ist unvollständig.
Bitte das Tutorial-Video genau anschauen und einen “vollständigen” PDF-Debug posten
.
Ansonsten bitte keine anderen Daten verändern oder löschen.
Die persönlichen Daten sind 1 zu 1 zu ersetzen.
z.B.
Name → Max Mustermann und so weiter…
Adresse → Blumenstraße
IBAN und Depotnummern: Die Zahlen 1 zu 1.
Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Gruß
Alex
Servus Alex,
jetzt hab Ichs verstanden 
Ich dachte die Daten müssen raus, konnte das Tutorial nicht mit Ton abspielen … ich spreche auch mal morgen mit der Bank, evtl. können sie mir eine csv-Datei zur Verfügung stellen, dann sollte die Sache ja einfacher sein !
Vielen Dank für Eure Hilfe
LG Stephan
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