Hallo zusammen,
habe ein Depot beim Vermögenszentrum VZ und möchte die Transaktionen in PP importieren … hat jemand Erfahrungen damit ? Welches Format eignet sich am besten dafür ?
Danke für eure Unterstützung
Stephan
Stell doch mal einen annonymisierten PDF-Extrakt von deinem Auszug ein. Ich glaube, @Nirus wird sich das sicherlich mal anschauen und was daraus machen!
Wie das geht, hier ein Videotutorial:
1 Like
Transaktionsliste VZ.pdf (91,1 KB)
sehr gerne - freue mich auf Eure Rückmeldung !
Die Datei ist nicht anonymisiert. Der schwarze Balken ist wie ein Klebestreifen, den man problemlos wieder abziehen kann.
Grundsätzlich sollten die Transaktionsdaten wohl ausreichend sein.
alles klar, habe die Daten in anonymisierter Form an Virus geschickt !
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
----------------------------------------- FFe Periode 01.10.2022 - 31.12.2022
Transaktion Beschreibung der Anlage Bewegungs- und Transaktionsdaten Erfolgsrelevante Daten
Datum Transaktionsart Handels- MIC Bezeichnung ISIN TW Anzahl/ Devisen- Titeleinstand Devisen- Titelkurs Marktwert Ertrag (EUR) Kurs (EUR) Gebühren
zeit Betrag einstand (TW) kurs (TW) (EUR) (EUR)
05.10.22 Verkauf Natl Grid Rg GB00BDR05C01 GBP -999 0,8307 11,33 0,8824 9,41 -10.649,94 -2.974,61 0,01
05.10.22 Verkauf Standard Charter Rg GB0004082847 GBP -3.010 0,8629 6,01 0,8824 5,83 -19.894,21 -1.067,04 0,02
05.10.22 Verkauf Swiss Life Hldg N CH0014852781 CHF -39 1,0358 600,93 0,9877 455,67 -17.991,98 -4.633,75 0,61
10.10.22 Verkauf Getlink FR0010533075 EUR -1.047 18,74 16,29 -17.059,96 -2.555,61
10.10.22 Verkauf Wolters Kluw Br R NL0000395903 EUR -188 104,71 102,23 -19.219,69 -466,40
10.10.22 Kauf iShares Core MSCI World IE00B4L5Y983 EUR 1.188 67,70 69,31 82.338,26
13.10.22 Auslieferung Wolters Klu Drp 22 NL00150010J5 EUR -188 0,00 0,00
20.10.22 Dividende Standard Charter Rg GB0004082847 GBP 3.010 0,8696 127,23
10.11.22 Verkauf Iveco Grp Rg NL0015000LU4 EUR -0,3 10,29 5,20 -1,56 -1,53
16.11.22 Verkauf Iveco Grp Rg NL0015000LU4 EUR -0,1 10,29 6,30 -0,63 -0,40
01.12.22 Dividende iShares Core MSCI Europe IE00B1YZSC51 EUR 1.980 235,22
362,45 0,64
Bemerkungen
- „Deviseneinstand“ und „Titeleinstand (TW)“ berechnen sich aus dem wertgewichteten Durchschnitt sämtlicher Käufe.
- „Erfolgsrelevante Daten“ beziehen sich auf den realisierten Erfolg.
- Bei Dividenden und Ertragsgutschriften entspricht „Anzahl/Betrag“ dem aktuellen Bestand zum Zeitpunkt der Ertragszahlung.
- Ausführungsplatz: Market Identifier Code (MIC). Marktidentifikationscode des Börsenplatzes (ISO-Norm 10383). Weitere Informationen im Internet unter https://www.iso20022.org/10383/iso-10383-market-identifier-codes oder bankinterne Bezeichnung.
Erstellt am 05.01.2023, 10:46 S.E. & O. Seite 7
1 Like
Du darfst (wie im Video sicher auch erklärt) die Struktur nicht verändern …
Hallo @StephanMarchner
ja, bei ersten mal ist das etwas schwierig… über 1000 PDF-Debugs von hunderten Usern wurden schon so erstellt.
Das tut mir jetzt aber auch wirklich leid für dich, aber dein PDF-Debug ist unvollständig.
Bitte das Tutorial-Video genau anschauen und einen “vollständigen” PDF-Debug posten
.
Ansonsten bitte keine anderen Daten verändern oder löschen.
Die persönlichen Daten sind 1 zu 1 zu ersetzen.
z.B.
Name → Max Mustermann und so weiter…
Adresse → Blumenstraße
IBAN und Depotnummern: Die Zahlen 1 zu 1.
Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Gruß
Alex
Servus Alex,
jetzt hab Ichs verstanden 
Ich dachte die Daten müssen raus, konnte das Tutorial nicht mit Ton abspielen … ich spreche auch mal morgen mit der Bank, evtl. können sie mir eine csv-Datei zur Verfügung stellen, dann sollte die Sache ja einfacher sein !
Vielen Dank für Eure Hilfe
LG Stephan
1 Like