Für laufende Gebühren sehe ich beim Import zwar die Beträge, aber keine Angabe zur weiteren Zuordnung. Beispiel: Laufende “Maintanance Fee” für Xetra-Gold. Im XML sehe ich, dass dort eine sinnvolle Angabe in der “description” enthalten ist, z.B.: description=“XETRA-GOLD MAINTENANCE FEE FOR 2026-07-07 FOR JUL 2026”. Gleiches gilt für Gebühren bei der Auszahlung von Dividenden, die zusätzlich zur Steuer anfallen. In der Tabellenübersicht vor dem Import wird diese description nicht angezeigt, wäre aber sehr hilfreich.
Wie nähern wir uns jetzt deinem Problem? Müssen wir selbst ein Depot bei IBKR aufmachen?
Ich habe eine reduzierte Query erstellt und das XML nur für den letzten Handelstag erzeugt.
Im Editor habe ich persönliche Kontodaten entfernt, um es hier teilen zu können.
Das Ergebnis sieht so aus:
Testquery.xml (2.0 KB)
Bei Import mit PP sieht man zwar den Betrag (hier: -0.12 Euro), aber eben nicht die Beschreibung.