Import von Genussscheinen und Kapitalrückzahlungen DKB


#1

Hallo!
Aktuell kann PP über den Import-Dialog noch keine “Ausschüttungen aus Genussscheinen” und “Kapitalrückzahlungen” der DKB importieren. Fallen bei mir bei Lindt Sprüngli an.

Daher hier der PDF2Text falls jemand der versierten Leute Lust hat die Erkennungsroutine dafür zu schreiben.

Genussschein:

PDF Author: '' 
PDFBox Version: 1.8.13
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10919 Berlin Seite 1
Depotnummer 512341234
Kundennummer 4312341234
Max Mustermann
Herrn Abrechnungsnr. 63136911234
Max Mustermann Datum 11.05.2018
Strasse 5A
12345 Stadt
Ausschüttung aus Genussschein
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 1 CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI CH0010570767 (870503)
INHABER-PART.SCH. SF 10
Zahlbarkeitstag 11.05.2018 Ertrag pro St. 51,00 CHF
Bestandsstichtag 07.05.2018 Herkunftsland Schweiz
Ex-Tag 08.05.2018 Kupon-Nr. 023
Zahlungszeitraum 01.01.2017 - 31.12.2017
Devisenkurs EUR / CHF 1,1959
Devisenkursdatum 11.05.2018
Ausschüttung 51,00 CHF 42,65+ EUR
Umrechnung in EUR 42,65 EUR
Einbehaltene Quellensteuer 35 % auf 51,00 CHF 14,93- EUR
Anrechenbare Quellensteuer 15 % auf 42,65 EUR 6,40 EUR
Kapitalertragsteuerpflichtige Dividende 42,65 EUR
Verrechneter Sparer-Pauschbetrag 4,51 - EUR
Verrechnete anrechenbare ausländische Quellensteuer
(Verhältnis 100/25) auf 9,54 EUR 38,16 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 0,02- EUR
Ausmachender Betrag 27,72+ EUR
20 % rückforderbare Quellensteuer 10,20 CHF
Lagerstelle Clearstream Banking FFM (849000 / 4003)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 15.05.2018 zu Gunsten des Kontos 1012341234 (IBAN DE76 1234 0000 1234
1234 01), BLZ 120 300 00 (BIC BYLADEM1001).
Keine Steuerbescheinigung.
Bitte ggf. Rückseite beachten.
0883.05120103.0011109ER01

Seite 2
Depotnummer 512341234
Kundennummer 4312341234
Abrechnungsnr. 63136911234
Datum 11.05.2018
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2018 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 4,51 42,03 0,02
Ertrag 6,40
0,00 0,00 4,51- 9,54- 0,02-
Nachher 0,00 0,00 0,00 38,89 0,00
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0883.05120103.0011110ER01

Kapitalrückzahlung:

PDF Author: '' 
PDFBox Version: 1.8.13
-----------------------------------------
10919 Berlin Seite 1
Depotnummer 512341234
Kundennummer 4312341234
Max Mustermann
Herrn Abrechnungsnr. 63136911234
Max Mustermann Datum 11.05.2018
Strasse 5A
12345 Stadt
Gutschrift
Kapitalrückzahlung
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 1 CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI CH0010570767 (870503)
INHABER-PART.SCH. SF 10
Zahlbarkeitstag 11.05.2018 Auszahlung pro Stück 42,00 CHF
Bestandsstichtag 07.05.2018 Herkunftsland Schweiz
Ex-Tag 08.05.2018
Devisenkurs EUR / CHF 1,1959
Devisenkursdatum 11.05.2018
Kurswert 42,00 CHF 35,12+ EUR
Umrechnung in EUR 35,12 EUR
Verrechnete anrechenbare ausländische Quellensteuer
(Verhältnis 100/25) auf 8,78 EUR 35,12 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
Ausmachender Betrag 35,12+ EUR
Lagerstelle Clearstream Banking FFM (849000 / 4003)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 15.05.2018 zu Gunsten des Kontos 1012341234 (IBAN DE76 1234 0000 1234
1234 01), BLZ 120 300 00 (BIC BYLADEM1001).
Keine Steuerbescheinigung.
Bitte ggf. Rückseite beachten.
0883.05120103.0011111ER01

Seite 2
Depotnummer 512341234
Kundennummer 4312341234
Abrechnungsnr. 63136911234
Datum 11.05.2018
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2018 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 0,00 38,89 0,00
Ertrag 0,00 0,00 0,00 8,78- 0,00
Nachher 0,00 0,00 0,00 30,11 0,00
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0883.05120103.0011112ER01

#2

sollte es beheben :slight_smile: