Inkonsistente Darstellung

Deutsch
1

Hallo, bei mir gibt es eine inkonsistente Darstellung zwischen ‘Vermögensaufstellung Standard’ und ‘Depot’-aufstellung bei einem Wertpapier.
Folgende Werte werden für dieses eine Wertpapier dargestellt:

  1. Vermögensaufstellung Standard; Der Gewinn/Verlust ist 1€, Der Kursgewinn (GLD) % ist 21,14%
  2. Depotaufstellung: Der Gewinn/Verlust ist 1€, Der Kursgewinn (GLD) % ist 0,02%
    Die Werte unter Punkt 2 sind richtig. Was mache ich falsch?
    mfg
    Groll
2

Gibt es dieses eine Wertpapier aktuell nur in einem Depot oder in mehr als einem Depot?

Gab es für dieses eine Wertpapier in der Vergangenheit eine Umbuchung von einem Depot zu einem anderen Depot?

1 Like
3

Hallo ProgFriese,

  1. Das Wertpapier wurde nicht zwischen 2 Depots umgebucht.
  2. Das Werpapier wurde wie folgt gekauft und wieder verkauft:
    Depot 1: Kauf 1.3.24, Verkauf 8.5.24,
    Depot 1: Kauf 10.5.24, noch nicht verkauft
    Depot 2: Kauf 9.8.24, Verkauf 14.8.24

Gruß
Groll

4

Dann ist es doch logisch das sich gefiltert/ungefiltert unterschiedliche Werte ergeben.
Gewinn/Verlust bezieht sich auf die Stücke die aktuell noch im Bestand sind. (GLD) % dagegen auch auf das was mal gewesen ist.