Hallo @DomBur
es wäre ganz cool, wenn du uns mehr als nur eine Zeile aus der *.xml zur Verfügung stellst.
Also ein komplette, mit bitte mit ein paar Buchungen und alle vorhandenen Elementen.
(FlexQueryResponse , FlexStatements , CashReport, Trades, CashTransactions, InterestAccruals usw.)
Auch wäre für mich interessant zu wissen, was das Ergebnis bei der Buchung sein soll.
also Kauf/Verkauf, Bruttobetrag, Nettobetrag, Anzahl der Anteile (werden die in % angegeben?)… usw.
Wie sollen wir hier nachprüfen, ob das ausgelesene Ergebnis korrekt ist?
Auch ist das Element unvollständig… und einfach der letzte Teil ab
... transactionID=
gelöscht.
Warum, Wieso, Weshalb?
Wir schreiben zu den einzelnen Änderungen in PP immer Tests. Diese Test prüfen, bei Programmänderungen, ob dass Ergebnis oder die Änderung korrekt funktioniert.
Der Test wird gespeichert und wenn ein anderer Entwickler was verändert, dann wird geprüft, ob die Änderung welche er durchgeführt hat, kompartibel mit den Tests davor ist.
Natürlich sind deine persönlichen Daten wie z.B. accountID zu entfremden
Alle anderen Daten bitte so belassen. Keine anderen Informationen löschen!
Also …
bitte die .xml Inhalte in eine *.txt Datei kopieren, deine persönlichen Daten entfremden mit “123456789” und dann hier per Drag&Drop einfügen.
Portfolio_Performance_Export (28).xml (66,9 KB)
Hallo Nirus, hier ein Export von dem Tag aus meinem Screenshot, die “VAT” Zeilen wurden nicht importiert.
Hallo @Matthias_Losbichler
Kannst du mir noch sagen, was eine “VAT” ist?
Und wie muss die Buchung dann korrekt aussehen?
Bitte versteh… wir haben über 30 Importer für über 50 Broker/Banken über 1500 Dokumententypen, über 2000 Testfälle… da benötigen wir etwas Hilfe.
Somit kennen wir nicht alle Abkürzungen oder Variabelbuchungs-Typen.
Also… als Beispiel
Buchung X fehlt oder ist unvollständig
dann die Zeile vielleicht Zeile kopieren (Formattierung nicht vergessen)
ie VAT verbuche ich immer als Addon Gebühren zu den Subcriptions welche sauber im PP importiert werden, die “VAT Zeilen” werden hier immer geskippt.
Hier hab ichs versucht zu visualsieren hoffentlich erklärt dass deine Frage?
@Matthias_Losbichler
Ich habe seit dem letzten Release sehr viel an dem IB-Importer geschraubt und geändert.
Daher ist jetzt die Zeit… den Importer zu vervollständigen.
Hallo @Adamski
es wäre ganz cool, wenn du uns mehr als nur eine Zeile aus der *.xml zur Verfügung stellst.
Also ein komplette, mit bitte mit ein paar Buchungen und alle vorhandenen Elementen.
(FlexQueryResponse , FlexStatements , CashReport, Trades, CashTransactions, InterestAccruals usw.)
Reichen dir die Infos für die VAT die ich dir gegeben hab, oder brauchst du noch was von mir als info. Denke der Screenshot+.xml sollte selbsterklärend sein, jetzt wo wir auch geklärt haben dass es eine Steuerbuchung sein sollte.
Hallo @Matthias_Losbichler
ich denke die Änderungen hab ich drin und sollte beim nächsten Release mit dabei sein.
Sind sonst noch Buchungen bei dir vorhanden, welche der Importer nicht verarbeitet oder wo er nicht korrekt läuft?
Soll ich eine Liste aller Änderungen hier zur Verfügung stellen?
vielen Dank erst mal, dass Du Dich dem Thema annimmst.
Ich hänge mal eine komplette xml an, damit wird es bestimmt übersichtlicher. Habe auch noch nicht ganz gerafft wie IB das genau verrechnet. Im Prinzip habe ich Assets in Dollar gekauft und später meinen negativen Dollar Bestand in Euro gewechselt. Da das meistens nicht genau auf Null geht, kann ich das auch nur noch schwer nachvollziehen.
Der zweite Punkt ist da trivial. Die assetCategory=“WAR” wie „STK“ behandeln. Wenn Du dazu auch ein Beispiel brauchst gib noch mal Bescheid.
Zeile 12 aus dem xml kann ich jetzt genau nachvollziehen. (habe noch einen Screenshot gefunden).
transactionType=“ExchTrade” Geld tauschen
symbol=“EUR.USD” Euro in USD
dateTime=“20220526;150054” Achtung! amerikanische Zeit bei uns war es 21:00:54
quantity=“-3634” 3634 EUR
tradePrice=“1.0719” Kurs
proceeds=“3895.2846” Dollar
ibCommission=“-1.8726” vermutlich Gebühren
Kannst du mir für dieses Beispiel noch eine Testdatei (natürlich wieder mit allen Elementen) hier zur Verfügung stellen? Das sind ja Optionsscheine. Ist da etwas an der Buchung zu beachten oder so?
Bei dem hier, fehlen die Account-Details… diese fangen mit <AccountInformation> an…
Bitte diesen daher nochmal vervollständigen. Da wir hier die Währungen extrahieren.