Ich habe am 02.12. einen neuen ETF gekauft und bekomme nach Handelsschluss am 03.12. im Dashboard einen falschen IZF gezeigt. Der IZF ist deshalb falsch, weil die Kaufkosten nicht berücksichtigt werden.
Bei Wertpapier Performance (Standard) wird dagegen der richtige IZF angezeigt.
Screenshot Dashboard zeigt den IZF ohne Berücksichtigung der Kaufkosten:
Hier die Rechengänge:
Ich finde beim besten Willen keine Möglichkeit PP für diesen ETF so einzustellen, dass der IZF wie bei meinen anderen ETF den IZF unter Berücksichtigung der Kauf- und Verkaufskosten darzustellen.
Ich habe die Ursache gefunden: will ich den korrekten IZF der Investition erhalten, muss ich PP den korrekten Einstandskurs (incl. Kaufkosten) unter den historischen Kursen zur Verfügung stellen.
Das ist im konkreten Fall nicht der Kaufkurs von 85,11 sondern die Kaufsumme 38.564,61 / 453 Anteile = 85,1316.
Dass PP nicht die Kaufbuchung zur Berechnung des IZF im Dashboard (Performance) heranzieht sondern den historischen Kurs des Kauftages, war mir nicht bewusst. Stellt man dort nicht manuell den richtigen Wert ein, wird sogar der Schlusskurs des Kauftages herangezogen, was ebenfalls keinen richtigen IZF ergibt.
Danke für den Hinweis. Tatsächlich erhalte ich den richtigen IZF, wenn ich den Betrachtungszeitraum auf den Vortag des Kaufes einstelle. In diesem Fall hat der historische Kurs vom Kauftag keinen Einfluss mehr. Basis ist dann die Kaufbuchung incl. Kaufkosten.
