Kann die Berechnung nicht nachvollziehen

[Thorsten2]

Hallo zusammen,
ich habe einen Dax ETF gekauf (verschiende Zeitpunkte).
Wenn ich mir unter “Alle Buchungen” die Werte ansehe stimmen sie mit meinem Depot überein und auch die exportierten Werte in Excel zusammengerechnet. “Betrag” und “Gesamtpreis” sind auch gleich. Soweit so gut.
Schaue ich aber unter Berichte->Wertpapiere stimmen der Einstandspreis und damit der Einstandskurs nicht.
Er, der Einstandspreis, ist um 3.283,88€ in der Ansicht Wertpapiere zu hoch.

Was verstehe ich hier nicht??? Es gibt keine Gebüren
Danke für die Hile
Gruß
Thorsten
Hier Summe:34.461,88

Hier zu viel in der Ansicht Wertpapiere

[_Manuel]

Wahrscheinlich umfasst dein eingestellter Berichtszeitraum nicht sämtliche Buchungen des Wertpapiers, oder?

Denn wenn nicht, dann wird bei den Buchungen außerhalb des Berichtszeitraums der Preis verwendet, der zu Beginn des Berichtszeitraums vorlag (weil man sonst nicht die Performance auf den eingestellten Berichtszeitraum sehen würde).