Kapitalrückzahlung

Hallo zusammen.

Ich bekomme von einer CH-Investment AG regelmäßige Kaptalrückzahlungen gutgeschrieben. Bisher habe ich diese wie Dividenden verbucht. Leider stimmt dadurch mein Einstandswert nicht. Durch die Rückzahlung vermindert sich nicht die Anzahl der Aktien sondern nur der Betrag des Ausgangswertes ? Welche Buchungsmöglichkeit gibt es?

Danke vorab 20180921_Kapitalmassnahmen.pdf|attachment (107,2 KB)

Ich würde Name, Adresse und Depotnummer schwärzen. Mutig das hier so öffentlich hochzuladen.
Bzgl. deines Themas kann ich leider keinen Input liefern.