Guten Tag, ich habe 28 Werte im Portfolio. Wenn ich auf die Kassifizierung „Branchen“ gehe, wird ein Wert gar nicht angezeigt und ein anderer in der falschen Kategorie. Letzterer wird dort aber mit allen drei Kategorien zum letzten „ordentlichen“ Wert vermischt.
Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte?
Vielen Dank für eure Mühe
Leon
Die Einteilung in Kategorien musst du selbst vornehmen. Das passiert nicht automatisch. Wenn die Einteilung also „falsch“ ist, dann weil du (oder ein anderer Nutzer) dies so eingeordnet hat. Vielleicht wurde aber auch einfach nach dem Einordnen der Name geändert.
Herzlichen Dank für Deine Antwort. Ich habe die Antwort mittlerweile gefunden! Und zwar habe ich auf dem Depotkonto Käufe getätigt, die den Saldo ins Minus haben rutschen lassen. Dadurch, dass das Konto vorübergehend einen negativen Saldo hat, sind die daneben liegenden Werte beeinflusst worden. Nachdem das Konto wieder im Plus ist, ist auch die Anzeige wieder so, wie sie sein soll.
Ich weiß nicht, wie hier eine Programmlösung aussehen kann, aber den Fehler kann jeder reproduzieren, in dem er einfach mittels Entnahmebuchung den Cashsaldo ordentlich in´s Minus drückt und sich danach einmal die Grafik „Branchen“ anschaut.
Vielen Dank und bleibt gesund
Leon
Ist bei Dir der Cash einer Branche zugeordnet?
Ja, damit ich auch in dieser Darstellung einen Überblick über den Cash-Anteil behalte.
Wenn die Klassifizierungen erstellt sind (siehe Link von Thomas), dann gibt es zwei Möglichkeiten, Wertpapiere Klassifizierungen zuzuordnen. Entweder im Dialog Editieren… am Wertpapier auf den Reiter Klassifizierungen gehen und dort die Zuordnung vornehmen:
…oder in der Klassifizierungssicht die Wertpapiere unter Ohne Klassifizierung per Drag and Drop in die Klassifizierung ziehen oder auf einen Knoten der Klassifizierung gehen und mit der rechten Maustaste auf Zuweisen gehen und das Wertpapier selektieren.
Vielen Dank für deine Antworten - es funktioniert leider nicht. Ich kann die bereits erfasste Buchung nicht mehr korrigieren. Und ich kann auch das erfasste bereits Wertpapier welches ich dummerweise ohne Klassifizierung eingegeben habe nachträglich nicht mehr ändern.
Trotzdem Danke für deine Hilfe.
Liebe Grüsse
Astrid
Hallo Astrid,
eine Buchung kannst Du z.B. in der Konten Ansicht korrigieren. Das hat aber nichts mit den Kategorien zu tun. Kannst Du bitte beschreiben, was Du in welcher Ansicht machen möchtest? Screenshots helfen sicherlich auch.
Viele Grüße
Sven
Analog zur Antwort von @digitus würde ich eine Erweiterung der Filterung nach Klassifikation auf die Bereiche Vermögensaufstellung, Wertpapiere und Erträge & Ausgaben sehr begrüßen.
Insbesondere bei den Erträgen & Ausgaben würde sicher eine größere Nutzerzahl davon profitieren, ihre Erträge auch nach den Klassifizierungen sortieren zu können. Ein Anwendungsfall wären zwei getrennte Strategien (etwa Trendfolge und Dividende), die nicht vollständig in zwei Depots aufgeteilt sind. In diesem Fall ist das Verfolgen der Ein- und Ausgänge nur schwer machbar, ohne dass man gleich mehrere Depots eröffnet und die Papiere entsprechend verschiebt - ein nicht unwesentlicher Aufwand.
Da das Filtern bereits anderswo möglich ist, würde ich (und sicher auch einige andere) sich über eine Ausweitung der Möglichkeiten auf die genannten Ansichten sehr freuen!
Hallo,
alles was ich klassifiziert habe, kann ich nicht mehr editieren.
Bekomme immer die gleiche Fehlermeldung und weiss nicht, was sie bedeuten soll.
Es fehlt eine Kategorie (Screenshot s.u.)
Vielen Dank im voraus an Alle.
Gruss Manfred
Du hast eigene Klassifizierungen erstellt, ohne das du Kategorien definiert hast bzw in der Vergangenheit vorhanden war. Überprüfe bitte das entsprechende Menü. Alternativ kannst du über [-] die individuelle Zuordnung löschen.
Warum genau entsteht denn ein Problem, wenn ich die Anlageklassen selbst definiere?
Standardmäßig sind die Anlageklassen ja nur sehr „unpassend“ in Rohstoffe, Eigenkapital, Fremdkapital, etc. unterteilt.
Ich habe die Kategorien daher - meinen eigenen Bedürfnissen entsprechend - in „Aktien“ mit den beiden Unterkategorien „Einzelwerte“ und „Indexfonds“ umbenannt. In der Dropdown-Box kann ich diese auch anwählen. Nur der OK-Dialog ist ausgegraut. Wo liegt denn hier mein Denkfehler?
Das Problem scheint mir eher die Klassifizierung darunter namens „Einzelwerte“ zu sein.
mE eher das er für die Teilbereiche wie ETF, Einzelwerte und Co jeweils eine separate Klassifizierungen verwendet. Ansonsten würde alles in einer Dropbox erscheinen:
Siehe auch Beispiel @ Klassifikationen erstellen und nutzen
Ein Beitrag wurde in ein existierendes Thema verschoben: Automatische Erstellung von Klassifizierungen
Die Ebenen bei der Diversifizierung von assets waren mit lange unklar. Ich habe mir daher eine Test-Kategorie gemacht und es ausprobiert und davon einen Screenshot gemacht.
Die Ergebnisse möchte ich gerne der Gemeinschaft zur Verfügung stellen.
Als Grundsatz gilt: Die Summe aller Prozentzuweisungen einer Ebene muss 100 ergeben.
Also wenn die Ebene 1 (sagen wir 25% = 500 Euro von 2000 Euro) in Unterebenen aufgeteilt wird, beziehen sich deren Prozentsätze auf die 500 = die Prozentbasis wird die Ebene 1. Will ich die Ebene 2 gleichmässig verteilen, so gäbe ich ein: 50 und 50 (=100). Und das wären in Euro dann zweimal 250 Euro, eben relativ gerechnet von der oberen Ebene.
Zur grundsätzlichen Bedienung der Diversifikation verweise ich auf das hervorragende Tutorial von Andreas in diesem Forum.
Hallo,
ich hätte eine Frage bzgl. der Klassifizierung der Regionen. Hier machen die Konten ja nicht wirklich Sinn…Wie kann ich diese denn ausblenden oder im Bereich Regionen entfernen?
Die Konten einfach bei “ohne Klassifizierung” belassen, im Diagramm kannst Du oben rechts die “unklassifizierten” ausblenden.
Habe grad kein PP zur Verfügung, deshalb eventuell falsche Begrifflichkeiten.
Ah, danke. Das hilft mir.
Hallo, ich möchte nochmal auf das Thema des zeitlichen Verlaufes von Klassifikationen eingehen. Stichwort “Branchenrotation” in Fonds und ähnliches.
Was müsste man tun um das zu ermöglichen?
Originalpost:
https://forum.portfolio-performance.info/t/klassifizierung-im-zeitverlauf-aendern/10955/3
