Kurs und Kaufpreisverwechslung. Was mach ich falsch?

[Musikus]

Hallo zusammen,

ich habe über PDF folgende Wertpapiere (Volksbank Abrechnungen) eingelesen und erhalte dann unter Konto dies:

Frage 1
Wie so steht dann aber bei Depot nicht der aktuelle KURS sondern der Kaufpreis welcher hier auch dem Marktwert mal die Stückzahl entspricht?
Frage 2
Verstehe ich nicht. Müsste jetzt nicht bei KURS der aktuelle Kurs stehen und bei Marktwert der Aktuelle Kurs mal die Stückzahl errechnet werden?
Frage 3
Wie so steht bei Bestand immer ein - Zeichen

und bei Wertpapiere wird es noch merkwürdiger. Dort steht bei Bestand 0 statt meine Stückzahl. Und da wo eine Stückzahl angezeigt wird, steht ein Minuszeichen vornedran.

Frage 4
Wieso wird der aktuelle Kurs unter Kurs hier nicht angezeigt?
Ich habe schon mehrmals in der Menüleiste Online/Kurse aktualisieren angeklickt

Wäre schön wenn da wer helfen könnte.
DANKE

[Rafa]

@Musikus

Frage 1
Wie so steht dann aber bei Depot nicht der aktuelle KURS sondern der Kaufpreis welcher hier auch dem Marktwert mal die Stückzahl entspricht?

Du hast zum Zeitpunkt des Kaufs zum Kurs von x gekauft.

@Musikus

Müsste jetzt nicht bei KURS der aktuelle Kurs stehen und bei Marktwert der Aktuelle Kurs mal die Stückzahl errechnet werden?

Wenn du bspw. am 01.01. zum Kurs 1 eingekauft hast, wieso sollte dann sich Stand heute de Kurs am 01.01. geändert haben?

@Musikus

Wie so steht bei Bestand immer ein - Zeichen

Du hast verkauft, nicht gekauft.

[Musikus]

@Rafa Vielen lieben Dank dass du mir helfen willst.

Was ich nicht verstehe,
ich kaufte von der Anleihe
DZ BANK ZF ST MBG 24/26 WKN: DJ8LHD
10 Stück am 02.06.2025 zum Preis von 9738,90€ also das Stück für 973,89€

Wenn ich nun in Gewinn Verlust nachsehe bräuchte es doch den aktuellen Kurs um dies zu ermitteln.
Und wo lese ich den Aktuellen Kurs dann ab, wo wird dieser automatisch eingetragen? Angezeigt wird mir folgendes:

Bei der Aktie
DAIMLER AG NAMENS-AKTIEN O.N. WKN: 71000
von der ich 12 Stück zum Pries von 930,24€ also das Stück 77,52 € steht unter Kurs nicht der Kaufkurs von 77,52 €, sondern der aktuelle Kurs von 51,65 €.

Warum klappt das bei der Aktie und nicht bei der Anleihe?
Bei der Anleihe bekomme ich auch keine Historischen Werte.

Vielen lieben Dank

[Sn1kk3r5]

Hast du zum Wertpapier eine Kursquelle angelegt?

[Musikus]

@Sn1kk3r5
Nein, da gibt es kein Tickersymbol dafür
Ich habe jetzt hier schon viel gelesen, jedoch das mit Jason verstehe ich nicht.

Ich habe ein Musterdepot bei onvista.de da werden die Kurse richtig aktuell angezeigt.
Das wäre der Link zu onvista
DJ8LHD • DE000DJ8LHD4 • Aktueller Kurs Express-Zertifikat auf Mercedes-Benz Group (Daimler) • onvista

[Sn1kk3r5]

@Musikus

jedoch das mit Jason verstehe ich nicht.

Wie’s funktioniert steht hier:

JSON Quote Feed Provider - Portfolio Performance Manual

In deinem Fall für historische Kurse zB:

ULR:
https://www.dzbank-wertpapiere.de/product/chart/instrumentchart/theme/overviewBig/timespan/5Y/sin/41720224/presenter/js/format/json/benchmarkSins/0/

Datum:
$.set[0].dat[*].date
Kurs:
$.set[0].dat[*].value

[Musikus]

Vielen Dank für deine Hilfe, das hat funktioniert.

Wie kann ich das für meine anderen Zertifikate machen?

Du bist scheinbar auf die Volksbankseite gegangen. Da habe ich das Papier auch gekauft.

Volksbank Plochingen ZinsFix Express ST: Basiswert Mercedes-Benz Group (DJ8LHD)

Aber wie gehts dann weiter?

[Sn1kk3r5]

Versuch es mal hiermit:

I want to understand how to get historical pricing data via JSON

Okay, I’m not in a hurry, but it would be a big help if you could send me a screenshot of the website I sent you when you’re at your desk so I can see what I might be doing wrong. I’ve read your steps several times and I still can’t figure it out. Thanks again.

[Musikus]

Vielen Dank auch für deine Geduld.

Ich bis Punkt 7 gekommen.
Den nächsten Schritt verstehe ich leider nicht.
Was muss ich da suchen bzw. anklicken

[Sn1kk3r5]

Du gehst links die einzelnen File durch, bis du rechts (Respone hast du schon gewählt) etwas siehst was ungefähr so aussieht:

Manchmal muss man im rechten Fenster auch ein wenig scrollen:

In deinem Schritt 6 ist vom ersten Object die Rede, das muss aber nicht zwangsläufig so sein. Einfach alle durchschauen.

[Musikus]

Danke. Jetzt bin ich soweit, dass ich nach Chatgpt ableiten soll. Was immer da auch sein soll.

Ich habe jetzt hier den Code STRG+a mit STR+v hier in das linke Fenster kopiert. Es entsteht aber kein LINK bzw URL

Jetzt Hilft mir auch ChatGPT leider nicht mehr weiter

[Sn1kk3r5]

Deine Markierung im unteren Bild ist richtig.

Oben siehst du Weg, diesen kopierst du raus und passt in mit $ und * so an wie in meinem Beispiel oben.

[Musikus]

Vielen Dank.
Ich habe aufgegeben. Schade dass das Programm dies nicht beherscht.
Da bleibe ich bei Onvista. Ganz genau stimmt ja kein Programm.
Ganz überzogene Werte hatte Parget.
habe die gleichen PDF eingelesen wie bei pp hatte aber über 500€ mehr nach der Analyse wie im echten Depot oder onvista.
Aber vielleicht bin ich auch einfach zu doof oder übernächtigt.
Nochmals vielen dank

[Sn1kk3r5]

@Musikus

Schade dass das Programm dies nicht beherscht.

Wie sollte ein Tool zig verschiedene Quellen abdecken können?

Du hast doch schon 90% geschafft, der Rest ist kinderleicht, steht doch schon genau hier was noch zu tun ist damit es funktioniert.