Guten Morgen,
wie bilde ich einen Lagerstellenwechsel ab?
- Angenommen ich habe 100 Coca Cola (EUR: CCC3 - US$: KO) bei einem deutschen Broker zu 30 EUR je Stück gekauft.
- Durch einen Lagerstellenwechsel werden diese Werte jetzt in US$ gehalten, zum Zeitpunkt des Wechsels liegt CCC3 bei 40,- EUR bzw. als KO bei 44,80$.
Ich habe 2 Konten eines in EUR, das andere in US$. Wenn ich das Wertpapier von EUR-Konto in US$-Konto umbuche wird dies nicht korrekt abgebildet.
Ist es sinnvoll den EUR-Wert zu 40,- EUR auszuliefern und am gleichen Tag zu 40,- EUR*1,12 (US$-Wechselkurs) also 44,80$ einzuliefern? Hierbei kann ich das Wertpapier auch gleich als KO - erfassen und mit US$-Daten versorgen.
Oder gibt es eine andere elegantere Lösung, bei welcher die Historie erhalten bleibt.
Vielen Dank.