"missing date" bei ING DiBa - PDF Import

ich habe gerade angefangen meine ING DiBa PDF’s einzulesen - fast alle funktionieren, nur habe ich bei dem ein oder anderen eine Fehlermeldung:

vermutlich wird als Datum folgendes erwartet “Ausführungstag / -zeit”

Fehlermeldung: Missing date @
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ING-DiBa AG 60628 Frankfurt am Main
Depotinhaber: XXXX XXXXX
Herrn Direkt-Depot Nr.: 0000000000
XXXX XXXXXX Datum: 02.02.2012
XXXXXXstr. XX Seite: 1 von 2
00000 XXXXXX
Wertpapierabrechnung Kauf aus Sparplan
Ordernummer 00000000.000
ISIN (WKN) GB0030934490 (797739)
Wertpapierbezeichnung M&G Inv.(1)-M&G Global Leaders
Reg. Shares Euro-Class A o.N.
Nominale 6,41234 Stück
Kurs 12,31025
Handelsplatz Fondsgesellsch.Ausl.
Schlusstag 01.02.2012
Kurswert EUR 78,94
Rabatt EUR - 3,94
Zwischensumme EUR 75,00
Endbetrag zu Ihren Lasten EUR 75,00
Abrechnungskonto 0000000000
Valuta 06.02.2012
Wertpapiere zugunsten Wertpapierrechnung Luxemburg.
Der reguläre Ausgabeaufschlag von 5,250% ist im Kurs enthalten.
Der ING-DiBa Ausgabeaufschlag beträgt 0,000%.
Akk. ausschüttungsgl. Ertr. p. Ant. EUR 0,680073
Weitere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte der Rückseite.
Einfach überall handeln - mit dem neuen Mobile Brokerage. Mehr unter xxxxxx .
ING-DiBa AG Vorsitzender des Aufsichtsrates: Ben Tellings Sitz: Frankfurt am Main Internet xxxxx
Theodor-Heuss-Allee 106 Vorstand: Roland Boekhout (Vorsitzender), AG Frankfurt am Main HRB 7727 E-Mail info@ing-diba.de
60486 Frankfurt am Main Bas Brouwers, Bernd Geilen, Katharina Herrmann, Steuernummer 047 220 2800 4 Bankleitzahl 500 105 17
Martin Krebs, Herbert Willius USt-IdNr. DE 114 103 475
34WAAD4444004513_T
Depotinhaber: XXXX XXXXXX
Direkt-Depot Nr.: 0000000000
Datum: 02.02.2012
Seite: 2 von 2
Ordernummer 00000000.000
ISIN (WKN) GB0030934490 (797739)
Akkumulierte ausschüttungsgleiche Erträge 4,36 EUR
Bereinigte akkumulierte ausschüttungsgleiche Erträge 1,00 EUR
Verrechnungstopf Aktien vor Geschäft 0,00 EUR
Verrechnungstopf Aktien nach Geschäft 0,00 EUR
Verrechnungstopf Allgemein vor Geschäft 0,00 EUR
Verrechnungstopf Allgemein nach Geschäft 0,00 EUR
Verrechnungstopf ausländ. Quellensteuer vor Geschäft 0,00 EUR
Verrechnungstopf ausländ. Quellensteuer nach Geschäft 0,00 EUR
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch 7 Tage die Woche von 7.30 bis 22 Uhr unter 069 / 50 60 30 50
zur Verfügung.
<—ENDE—>

Hallo Sir106,

Genau das ist die Einschränkung im Extractor zur ING DiBa, vielen Dank für deinen Hinweis

Ich habe hierzu gerade den Pull #832 erstellt, der dieses Problem beheben sollte.

Schöne Grüße
Marco

1 Like

Hallo Marco,

wow! so schnell habe ich nicht mit einer Antwort - bzw. sogar einer Lösung gerechnet.

ganz herzlichen Dank - ich habe mich schon 80 PDF’s von Hand erfassen sehen…

Viele Grüße
SVEN

Hallo Marco,

ich habe mir (mit meinem limitierten Verständnis) mal den Pull Request angesehen - ich habe noch einen wichtigen Hinweis vergessen:

Es können BEIDE Varianten vorkommen - “Schlusstag” UND “Ausführungstag / -zeit”

Ich habe noch nicht herausgefunden was das Kriterium ist - meine Transaktionen wurden zwischen 2010 und 2012 durchgeführt, hier gab es in den Jahren beiden Varianten.

VG
SVEN

Hallo Sven,

der Unterschied liegt daran wie der Kauf/Verkauf abgewickelt wird. Via Fondsgesellschaften ist es der Schlusstag, via Börse der Handelstag.

Da es je nachdem wird unter Hinweis von @AndreasB das Datum bei Kauf und Verkauf wie folgt gesucht:

  • Ausf.hrungstag . -zeit oder Ausf.hrungstag
  • Schlusstag . -zeit oder Schlusstag

Es sollte also in allen 4 Variationen nach dem Datum gesucht werden können.

Gruß
Marco