Nach Klassifizierung eines Wertpapiers in unterschiedliche Kategorien bekomme ich teilweise abweichende Angaben in der Vermögensaufstellung

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Hallo Zusammen!

Nachdem ich das Wertpapier “GlobalPortfolioOne” - ein Fonds der zu 80% in Aktien und 20% in Anleihen investiert - in entsprechende Klassifizierungen eingeteilt habe bekomme ich in der Vermögensaufstellung widersprüchliche Angaben:

Korrekte Angaben in: Abs.Perf%, IZF, TTWROR, Kursgewinn % (FIFO) > sind alle gleich und positiv

Nicht Korrekte Angaben in:

  • Einstandspreis > ist teilweise negativ
  • Gewinn / Verlust > ist teilweise negativ
  • Abs. Perf. seit Stichtag > ist teilweise negativ

Hat irgend jemand eine Idee?

Vielen Dank schonmal im voraus!

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Das liegt daran wie du klassifiziert und balanciert hast.