Naspers Ausgliederung

Deutsch Buchungen
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Hallo!

Ich habe 3 Tranchen Naspers im Depot.

Heute kam die Ausgliederungsanzeige per PDF.

Es gab nicht nur einen Split, sondern die ISIN hat sich ebenfalls noch geändert.
(In PP sind auch Umbuchungen für einen damaligen Depotwechsel)

Ausbuchung aus Depot xxxx per 01.10.2025

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ISIN: ZAE000325783 WKN: A3EJLA
STK xxx Naspers Ltd.
Registered Shares N RC 100
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Einbuchung in Depot xxxx per 01.10.2025

ISIN: ZAE000351946 WKN: A41H7X

STK xxx
Naspers Ltd.
Registered Shares N RC 20

Ausbuchung alte ISIN

Datum Anzahl Wert
22.05.2018 z xxx
22.10.2018 z xxx
03.12.2018 z xxx

Einbuchung neue ISIN mit der neuen Anzahl
22.05.2018 z x5 xxx
22.10.2018 z x5 xxx
03.12.2018 z x5 xxx

Wie kann ich das nun am korrektesten umsetzen?

Mit der Funktion Ausbuchung und Einbuchung klappt es so nicht. Denn ich habe das ursprüngliche Anschaffungsdatum für die Ausbuchung genommen. Dann folgt aber noch der Depotwechsel. Da stimmt dann wieder war nicht mit den Zahlen.

Was tun? :thinking:

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Hallo chocobo,

probiere doch mal, die ISIN, das Symbol und die WKN zu ändern und dann einen Split zu buchen (historische Buchungen und Kurse ändern lassen). Die Quelle für die historischen Kurse anpassen nicht vergessen. Sollte das Papier mit PortfolioReport verknüpft sein, musst du die Verknüpfung, glaube ich, erst lösen … alles zunächst in einer Kopie der Datei natürlich.

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Danke!
Ja, das passt. Ich habe den Ticker für die Yahoo Kurse beibehalten. Es hat sich halt nur die ISIN und WKN geändert.

Die Ticker Nummer funktioniert so weiterhin.

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um so besser, viel Erfolg