Version 0.26.5 vom 22. April 2017
Mit dieser Version funktioniert der Download der Kurse von Yahoo Finance wieder. Das Problem war, dass Yahoo jetzt nur noch “https” als Protokoll akzeptiert und nicht mehr - wie bisher - auch “http”. Eine kleine Versionsänderung, aber doch eine relevante Funktionalität… Ein produktiver Samstagmorgen 
Version 0.27.0 vom 21. Mai 2017
Mit dieser Version werden zwei Probleme behoben: erstens können wieder historische Kurse von Yahoo Finance heruntergeladen werden und zweitens ist die Berechnung des TTWROR verbessert worden um die Performance Änderungen bei Mittelzuflüssen besser abzubilden.
Historische Kurse von Yahoo Finance laden
Yahoo hat um das Wochenende vom 13./14. Mai das den Download von historischen Kursen etwas geändert. Mit dieser Version sollte es wieder wie erwartet funktionieren.
Es werden genau die Kurse geladen, die man auf Yahoo Finance unter Wertpapier → Historische Daten → Daten herunterladen erhält. Mir ist aufgefallen, dass z.B. bei der BASF (Xetra) einige Nachkommastellen in der Datei enthalten sind, die so auf der Webseite nicht angezeigt werden. PP rundet auf 4 Nachkommastellen (mehr kann PP aktuell nicht verarbeiten).
Verbesserte Berechnung des TTWROR
Mit dieser Version macht PP leicht andere Annahmen bei der Berechnung des TTWROR. Der TTWROR wird wie bisher auch täglich gerechnet. Statt aber alle Mittelflüsse am Ende des Tages einzurechnen, werden jetzt Mittelzuflüsse am Anfang des Tages und Mittelabflüsse am Ende des Tages gerechnet.
Die neue Formel ist:
(Vt + Abs( COt )) / (Vs + CIt)
V = Bewertung der Position zu einem Zeitpunkt
s = Startzeitpunt (Zeitpunkt vor dem Mittelfluss, d.h. hier am Ende des Vortags)
t = Messpunkt, d.h. jetzt oder am Ende des Tages des Mittelflusses- was immer davon früher ist)
CO = Mittelabfluss
CI = Mittelzufluss
Damit sollten Effekte wie hier, hier oder hier nicht mehr ins Gewicht fallen. In der Vergangenheit war es immer ein Problem, wenn im Verhältnis zum investierten Kapital sehr grosse Kapitalzuflüsse auftreten und am gleichen Tag auch zu Verlusten/Gewinnen führen (z.B. weil man Gebühren zahlt).
Bookmarks flexibler nutzen
Mit zwei neuen Features kann man die Bookmarks besser nutzen:
- Erstens kann man jetzt auch frei definierbare Attribute der Wertpapiere in der URL verwenden. So kann man sich zum Beispiel ein Feld CUSIP (Committee on Uniform Security Identification Procedures) anlegen, diese Nummer zu einem Wertpapier pflegen, und in einer URL verwenden.
- Zweitens kann man eine kommaseparierte Liste von Platzhaltern angeben. Der erste verfügbare Platzhalter wird dann ersetzt.
Damit man das ganze einfacher entdeckt, gibt es ein neues Kontextmenü mit den verfügbaren Platzhaltern:
Diverse Verbesserung beim PDF Import
@ZfT2 und andere waren aktiv und haben die PDF Importer verbessert: Bei der DKB werden jetzt neben Rückzahlungen und Stornobuchungen auch die Steuern besser berücksichtigt. Und DKB, Consorsbank und Onvista importieren immer mit dem Handelstag. Auch die neuen Dokumente der DAB nach der Übernahme durch die BNP Paribas sollten jetzt erkannt werden.
Dividenden-Matrix kann auch nur ein Jahr darstellen
Übersicht über die Dividenden verloren? Dann hilft es vielleicht, sich die Dividendenmatrix nur für ein Jahr anzeigen zu lassen:
Version 0.27.1 vom 21. Mai 2017
Und gleich noch ein kleiner Bugfix hinterher: man konnte keine Dividendenbuchungen mehr anlegen. Ich habe einen neuen Check eingebaut, der sicherstellen sollte, dass keine falschen Buchungen erstellt werden - der war aber wohl etwas zu weit gefasst.
Version 0.27.2 vom 11. Juni 2017
Ein paar Fehlerbehebungen und kleine Verbesserungen:
- Fix: Filter nach Konto/Depot in den Klassifizierung beinhaltet wieder den korrekten Kontostand
- Verbesserung: Beim Export wird vor dem Überschreiben einer existierenden Datei nachgefragt #748
- Diverse Verbesserungen des PDF Imports von Onvista und ING DiBa
- Verbesserung: In der Dividendenanalyse kann ein beliebiges Anfangsjahr eingegeben werden
Version 0.27.3 vom 24. Juni 2017
Eine Mischung aus kleinen Fehlerbehebungen und kleinen Verbesserung:
Simple Moving Average im Kursdiagramm
Den Kursdiagrammen kann man über die Konfiguration den Simple Moving Average (SMA) (gleitenden Durchschnitt) einblenden lassen. Vielen Dank an alex0711 der das Feature gebaut hat.
Seitennavigation verstecken
Wenn es mal mehr Platz braucht, dann kann man jetzt per Doppelklick die Seitenleiste komplett ausblenden. Mit einem weiteren Doppelklick wird die Seitenleiste wieder auf die ursprüngliche Grösse zurückgesetzt.
Natürlich kann man - wie bisher - die Seitenleiste auch grösser oder kleiner ziehen.
Trotzdem kann man noch zwischen den Ansichten hin- und her navigieren: per Rechtsklick auf die kleine Leite gibt es ein Kontextmenü zur Navigation.
Und der Rest
- Verbesserung: Auslieferungen können mit einem Wert von 0 erfasst werden um Totalverlust abzubilden
- Fix: PDF/CSV Import erlaubt Import von Dividendenbuchungen mit Steuern höher als der Gesamtbetrag
- Fix: Konten werden wieder gruppiert wenn man einen Filter auf die Vermögensaufstellung anwendet
- Diverse Verbesserungen bei den PDF Import von Onvista und ING DiBa, u.a. Kirchensteuern
Version 0.27.4 vom 13. August 2017
Nach den Sommerferien eine neue Version mit ein paar kleinen Verbesserungen und Fehlerbehebungen.
- Filter Einstellungen werden gemerkt und stehen beim Neustart wieder zur Verfügung - damit kann man in der Vermögensaufstellung und andere Sichten die Daten auf bestimmte Portfolios und Konten einschränken
- PDF Import für FinTech Group Bank AG (flatex) aktualisiert - Vielen Dank an @Ragas für die Arbeit an dem Flatex Importer!
- YTD (Year to Day) Auswahl beim Kursdiagramm - auch von @Ragas implementiert
Neue Einstellungen
In den Einstellungen gibt es zwei neue Möglichkeiten:
-
Wertpapierkurse nicht automatisch beim Öffnen einer Datei zu aktualisieren. Es gab dazu in der Vergangenheit die eine oder andere Anfrage und bisher konnte man dazu die PortfolioPerformance.ini Datei editieren. So geht es einfacher.
-
GUI Einstellungen der aktuellen Datei nicht in dem versteckten „workspace“ Verzeichnis zu speichern, sondern als „.settings“ Datei direkt neben der XML Datei. Die GUI Einstellungen enthalten Konfigurationen die die Startseite, oder auch einige Spaltenbreiten etc. Wenn man beide Dateien z.B. auf Dropbox speichert, kann die selbe Datei relativ einfach auf zwei Rechnern benutzen.
Historische Kurse aus Buchungen erstellen
Manchmal findet man zu einen Wertpapier keine Kurse. Damit die Performance durch einen Kurs von Null nicht total daneben geht, extrahiert dieses Kontextmenü die Kauf- und Verkaufskurse aus Buchungen und trägt sie in die Liste der historischen Kurse sein. Vielen Dank für die Contribution.
Version 0.27.5 vom 3. September 2017
Diese Version könnte man auch die „PDF Edition“ nennen. @Ragas, @stephanmunich und akoch haben einige Verbesserungen gebaut. Unter anderem neue Importer für die Baader Bank, DEGIRO und UniCredit HypoVereinsbank. Aber auch viele kleine Verbesserungen um Steuerrückerstattung da und Gemeinschaftskonten dort zu unterstützen. Vielen Dank! 
Im Detail waren das:
- Neu: PDF Import der Baader Bank, DEGIRO und UniCredit HypoVereinsbank
- Verbesserung: flatex / FinTech Group Bank / Whitebox PDF Import verbessert
- Verbesserung: Onvista PDF Import unterstützt jetzt Steuerrückerstattungen in Sparplänen
- Verbesserung: Interactive Brokers Activity Statements mit Steuerrückerstattungen und Zinsbelastungen
- Verbesserung: PDF Import der ING DiBa kann besser mit Gemeinschaftskonten umgehen
Daneben gibt es noch diese Kleinigkeiten:
- Verbesserung: HTML Kursimport kann jetzt auch ARD und FT
- Verbesserung: Summe der Dividenden wird in der Vermögensaufstellungen für Kategorien angezeigt
Und im Kursdiagramm kann man sich die Fläche nur relativ zu dem ersten Schlusskurs im Diagramm anzeigen lassen. Das Feature stammt ebenfalls von @Ragas.
Version 0.27.6 vom 1. Oktober 2017
Vielen Dank an @Ragas, @sebasbaumh und @stephanmunich die Source Code zu dieser Version beigetragen haben. Ohne diese Beiträge wären einige Bugs im Programm verblieben - vor allem bei dem PDF Import - aber es würde auch ein paar Features fehlen: Bollinger Bänder, Vorlagen zur Klassifikation nach MSCI oder die Datei in einer ZIP Datei zu speichern. Vielen Dank!
Datenreihen aus anderen Diagrammen in aktuelle Ansicht übernehmen
Über das Konfigurationsmenü kann man die Datenreihen aus anderen Diagrammen in das aktuelle Diagramm übernehmen. Das ist dann praktisch, wenn man sich im Performance-Diagramm aufwändig Datenreihen konfiguriert hat und die gleichen Daten jetzt im Rendite / Volatiltäts-Diagramm sehen möchte.
Bollinger Bänder
Im Kursdiagramm kann man sich die Bollinger-Bänder einblenden lassen. PP wird sicherlich kein Charting Tool werden (da gibt es genug andere), aber dem ein oder anderen hilft es vielleicht.
Und der Rest
- Fix: Menüs unter macOS High Sierra sind inaktiv
- Verbesserung: XML komprimiert als ZIP Datei speichern
- Verbesserung: Neue Vorlage zur Klassifikation von Regionen nach MSCI
- Verbesserung: Neues benutzerspezifisches Attribut als „Prozentzahl mit Prozentzeichen“
- Verbesserung: FinTech Group Bank PDF Import extrahiert Wechselkurse, mehrere Depoteinlieferungen
- Verbesserung: Consorsbank / ING DiBa nutzt Schlussdatum und nicht Valuta für Kauf/Verkaufbuchungen
Version 0.27.7 vom 2. Oktober 2017
Und weil es so schön war, gleich noch ein kleines Update hinterher. Damit sollten auch wieder alle verschlüsselten Dateien geöffnet werden und die Bollinger-Bänder etwas intelligenter mit wenigen historischen Kursen umgehen können.
- Fix: BadPaddingException wenn man verschlüsselte Dateien öffnen möchte (bei einigen JDKs)
- Fix: Bollinger-Bänder fehlerhaft wenn zu wenig historsiche Kurse existieren
Version 0.27.8 vom 2. Oktober 2017
Fix of Fix: BadPaddingException tritt bei einige JDKs trotzdem wieder auf - jetzt zurück auf Los.
Version 0.27.9 vom 21. Oktober 2017
In kleinen Trippelschritten geht es weiter.
PDF Import: Bank automatisch ausgesucht
Ab jetzt kann man den PDF Import einfach per Tastaturkürzel Strg-I,P bzw. ⌘I P (I wie Import und P wie PDF) starten und in dem Dateidialog beliebig viele PDF Dokumente auswählen. PP versucht den passenden Importer auszuwählen. Das sollte bei den meisten Dokumente sofort klappen - bei ein paar Banken wie z.B. Onvista muss man es leider doch weiterhin im Dialog wählen. Vielen Dank an @Ragas für die Implementierung!
Dividenden pro Jahr und Wertpapier
Wie haben sich die Dividenden eines Wertpapiers über die Jahre entwickelt? Solche Fragen sollte man jetzt mit der Tabelle ** Dividenden / Jahr / Wertpapier** einfacher beantworten können.
Heatmap aufgehübscht
Die Heatmap nutzt nun konstante Spaltenbreiten - damit sollte man mehrere Heatmaps auf ein und dem selben Dashboard besser miteinander vergleichen können. Das neue Farbschema verläuft von rot über gelb bis zu grün. Und wenn mehr Platz da ist, dann werden die Monatsnamen auch ausgeschrieben.
Summen für Kursgewinn / Absolute Performance in der Vermögensaufstellung
Zumindest die Kursgewinne und die absolute Performance werden mit dieser Version aufsummiert. Für die Prozentwerte muss ich mir noch was überlegen - das ist nicht so einfach weil die Vermögensaufstellung auch Konten enthält.
Datenreihen durch die Datenreihen aus einem anderen Diagramm ersetzen
Seit Version 0.27.6 kann man Datenreihen von einem Diagramm in ein anderes kopieren. Jetzt kann man die Datenreihen mit denen des anderen Diagramms ersetzen.
Dazu ein paar Bug Fixes…
- Beim Editieren einer Buchung, werden Kurs und Anteile nicht mehr automatisch angepasst
wenn sich Portfolio oder Konto ändert - Flächendiagramm in den Klassifikationen hat den Filter nicht angewandt
- Portfolio Performance unterstützt jetzt auch auf Java 9
- Deutsche Bank PDF Importer liest nun Kirchensteuern ein
- Abbrechen Schaltfläche hat bei der Spaltenkonfiguration des CSV Imports keine Funktion
- Max Drawdown Duration startet u.U. weit vor dem ersten Investment
- Beim Beenden von PP kann man mit einem Button auch keine der geänderten Dateien speichern
Version 0.28.0 vom 5. November 2017
Wegen den Änderungen bei Yahoo eine neue Version zum Wochenende. Mit dabei einige Features die in den letzten 14 Tagen entstanden sind.
- Neu: Steuer, Gebühren und Gebührenerstattungen können jetzt mit Bezug auf ein Wertpapier erfasst werden
- Neu: In den Klassifikationen können deaktivierte oder bestandslose Wertpapiere ausgeblendet werden
- Neu: PDF Bankdokumente der Hello Bank einlesen (Kauf, Verkauf, Dividende)
- Verbesserung: Buchungen für Sparpläne werden automatisch nach dem Öffnen der Datei generiert
- Verbesserung: Diverse Verbesserungen am Interactive Brokers Importer: Dividenden, Steuererstattungen, …
- Diverse Verbesserungen bei den PDF Import: DKB, Consorsbank, ING DiBa, Comdirect
- Fix: Yahoo hat das API eingestellt mit dem Portfolio Performance bisher die aktuellen Kurse geladen hat.
- Fix: Die Spalte „Bestände“ unter Linux ist manchmal leer
- Fix: Die Heatmap kann (alternativ) wieder im alten grün - weiß - rot Farbverlauf angezeigt werden
Version 0.28.1 vom 6. November 2017
Und so purzeln die Versionen schneller raus als man eigentlich will:
- Fix: ArrayIndexOutOfBoundsException wenn eine Heatmap auf dem Dashboard angezeigt wird
- Fix: Tageshoch und Tagestief sind für den aktuellen Kurs vertauscht
Version 0.28.2 vom 11. November 2017
Alpha Vantage als Kurslieferant
Nach dem ganzen Hick Hack mit Yahoo Finance habe ich den hier im Forum schon genannten Datenlieferant Alpha Vantage hinzugefügt. Man muss sich zunächst einen sogenannten API Key besorgen (ist kostenlos) und in den Einstellungen eintragen. Dann kann man in den Einstellungen des Wertpapiers Alpha Vantage als Kurslieferant auswählen.
Ich bin gespannt auf Euer Feedback. In meinen Tests haben einige Anfragen ein „timeout“ bekommen. Vielleicht wechseln ein paar mehr Leute von Yahoo Finance nach Alpha Vantage?
Der Vorteil ist auch: in den historischen Kursen ist auch der letzte, aktuelle Kurs enthalten. D.h. es sollte reichen nur die historischen Kurse abzurufen und bei den aktuellen Kurse „kein Download“ auszuwählen.
-
API-Schlüssel in den Einstellungen hinterlegen:
-
„Alpha Vantage“ als Kurslieferant auswählen:
Sparplan-Buchungen
Mit der letzten Version wurden Sparplan-Buchungen automatisch nach dem Öffnen der Datei erstellt. Die erste Implementierung hat das automatisch für alle Sparpläne gemacht. Mit dieser Version wird das nur noch für die Sparpläne gemacht, die explizit markiert sind (Rechtsklick → Sparplan editieren…).
Es tut mir leid mit diesem Feature wohl für einigen Stress gesorgt zu haben. Ich selber nutze Sparpläne nicht und mir war offensichtlich nicht klar wie Ihr die Sparpläne nutzt. Ich verwende versuchen in Zukunft etwas vorsichtiger bei Verhaltensänderungen zu sein!
Sonstiges
- Fix: Import der Hello Bank PDF Bankdokumente an neue Dokumente angepasst
- Fix: Auslieferung mit einem Wert von 0 auch bei Wertpapieren mit Fremdwährung erlauben
- Fix: Unnötige Meldung zu historischen Kursen mit „null“ von Yahoo Finance unterdrückt
Version 0.28.3 vom 26. November 2017
Kursdiagramme mit mehr Übersicht
@Ragas hat die Kursdiagramme überarbeitet. Es ging vor allem darum, wie werden die erweiterten Informationen wie Kauf/Verkäufe oder Dividenden in dem Diagramm dargestellt. Ich lasse einfach mal ein Vorher/Nachher für sich selbst sprechen:
Vorher:
Nachher:
… und dem FIFO Einstandspreis als Datenreihe
Zusätzlich lässt sich jetzt der FIFO Einstandspreis als Linie einzeichnen. Schön zu sehen wie mit jedem Kauf oder Verkauf sich die die Kosten ändern.
Alpha Vantage
Jetzt werden die Kurse mit dem Wert von 0 (so liefert das Alpha Vantage API) nicht mehr in die historischen Kurse übernommen. Die alten falschen Werte muss man allerdings erst mal per Hand löschen.
CSV Import
Der CSV Import hebt jetzt ISIN, die noch nicht in der Datei vorhanden sind, farblich hervor. So kann man schnell sehen ob zusätzliche Wertpapiere angelegt werden würden. Zusätzlich wird die ISIN auch erkannt, wenn sie nur Teil eines Textfeldes ist. Danke an cmaoling für die Source Code!
PDF Bank Dokumente
Diverse Verbesserungen beim PDF Import für Comdirect, DKB, DAB
Version 0.28.4 vom 3. Dezember
Kursdiagramm mit Tooltip zu Buchungen
Neben dem Kurs werden im Tooltip jetzt auch Informationen zu den Buchungen angezeigt. Damit man den Zeitpunkt auf dem Diagramm nicht immer ganz genau treffen muss, werden die Buchungen ab 5 Tage vorher und bis 5 Tage nachher angezeigt.
Im Kursdiagramm werden jetzt (optional) auch die Zahlenwerte wieder angezeigt. Für Käufe oder Verkäufe ist das die Stückzahl, bei Dividenden die Bruttodividende pro Stück.
Markierungslinien wieder da 
Da sind sie wieder da! Wer seine Diagramme mit den Markierungslinien übersichtlicher findet, kann das jetzt im Menü wieder einstellen.
Bankdokumente
Detailverbesserungen beim PDF Import von comdirect, DKB und DAB Bankdokumenten
Schönen Sonntag noch! 
Version 0.29.0 vom 25. Januar
Handelszeit für Käufe und Verkäufe erfassen
Für alle die, die doch mehrfach am Tag die selbe Aktie handeln… für Käufe und Verkäufe kann man jetzt die Handelszeit erfassen. Vielen Dank an @ck2003 für die Implementierung! Wenn man keine Uhrzeit erfassen möchte, dann „00:00“ eingeben.
Auch in den Tabellen wird die Uhrzeit angezeigt - aber eben nur wenn eine Uhrzeit erfasst wurde.
Flatex / FinTech / Consorsbank PDF Bankdokumente
Ein paar Banken scheinen ihre PDF Bankdokumente Anfang 2018 geändert zu haben. Mit dieser Version sollten die mir bekannten Probleme behoben worden sein.
Version 0.30.0 vom 22. April 2018
Aus dem Winterschlaf erwacht! Mit einigen kleinen Features und Fehlerbehebungen.
Gleitender Durchschnittspreis
Für die Österreicher (und natürlich alle anderen auch) gibt es jetzt neben dem FIFO Einstiegspreis auch den gleitenden Durchschnittspreis.
Bookmark per Tastaturkürzel Ctrl-B öffnen
Für die Tastaturliebhaber: mit dem Kürzel Ctrl-B (auf macOS Cmd-B) wird die Liste der Bookmarks für das aktuelle Wertpapier angezeigt. Per Return wird der Browser geöffnet und die Seite geöffnet.
Donut-Diagramm bei den Klassifizierungen
Für jede Klassifizierung gibt es jetzt auch ein Donut Diagramm, dass die Wertpapiere nach der ersten Ebene sortiert und farblich darstellt.
Kuchendiagramm optional ohne Wertpapiere
In dem bisherigen Kuchendiagramm bei den Klassifizierungen wurde immer auch das Wertpapier angezeigt. Die Wertpapiere kann man nun ausblenden um die Grafik ggf. übersichtlicher zu gestalten.
Datenreihen in den Diagrammen sortieren
Bisher konnte man die Datenreihen nicht umsortieren… also alle anderen entfernen und in der richtigen Reihenfolge wieder hinzufügen… das geht jetzt einfacher per Kontextmenü in der Legende.
¿Habla español?
Pablo Reyes hat in mühevoller Kleinarbeit den meisten Teil von PP nach Spanisch übersetzt. Wer also Lust hat, kann das über die Einstellungen auswählen. Es fehlen noch ein paar Übersetzungen. Wer also Spanisch kann - gerne!
Kleine Anmerkung: bisher habe ich Sprachen nicht hinzugefügt, weil ich selber die Texte nicht übersetzen kann. Und es kommen ja ständig neue Text hinzu. Und ich dachte ein „halb übersetztes“ Programm ist schlechter als gar keine Übersetzung. Jede Übersetzung ist eine Menge kontinuierlicher Arbeit und ich kann nie sagen ob jemand dabei bleibt. Andrerseits konnte ich bei so viel Arbeit auch schlecht nein sagen. Und es sieht irgendwie auch cool aus.
Sonstige Verbesserungen
- Verbesserung: Uhrzeit einer neuen Buchung ist immer 00:00 (und damit erst mal nicht gesetzt)
- Verbesserung: in der Zukunft liegende Buchungen werden beim Kontostand in der Kontoansicht berücksichtigt
Und Fehlerbehebungen
- Fix: Berechnung der Simple Moving Averages (SMA) korrigiert
- Fix: Wertpapiersuche auf Yahoo tut wieder
- Fix: Dividendenansicht hat sich das zuletzt geöffnete Tab nicht gemerkt
- Fix: Wechselkurs wird nicht neu gesetzt wenn sich das Depot bei existierenden Buchungen ändert