nachdem wohl kein Zusammenhang zum Importproblem besteht - ich habe seit dem Update ein weiteres mit der Anzeige von Dividenden.
Betrifft nur ein Wertpapier (Siemens), welches ich sowohl bei Trade Republic als auch bei Siemens habe. Abrechnung jeweils ohne Fehler eingelesen, unter “Konto” ist das Geld auch mit korrektem Zahltag 14.02.2023 verbucht.
Unter den Balken “Zahlungen” (d.h. die Übersicht mit Balken, monatlich/quartal/jährlich) fehlt die Dividende aber Stand heute immer noch.
Andere Unternehmen (ebenfalls TR) haben allerdings funktioniert. Woran kanns liegen?
Nö, daher der Hinweis, dass andere Dividenden vom selben Depot wie gewohnt auftauchen.
Selbst entfernen und neu setzen der Filter hat nichts gebracht.
Nicht das bereits nach einem Screenshot gefragt worden wäre - wovon soll der denn sein? Man sieht wie beschrieben die Buchung im jeweiligen Referenzkonto korrekt erfasst. In der Übersicht fehlt dann der Wert einfach nur, während er in den Vorjahren drinsteht.
Unter “Alle Wertpapiere” sowie “Wertpapiere” fehlt der Dividendeneintrag ebenfalls.
Ich vermag keinen Unterschied zu z.B. Texas Instruments zu erkennen. Auffällig ist, dass es nur Siemens betrifft unabhängig vom Depot. (Jedes ist einzeln mit eigenem Referenzkonto angelegt)
Versuche ich die Abrechnung nochmal zu importieren zeigt er mir die Fehlermeldung an, dass die Buchung bereits vorhanden wäre.
Interessanter Effekt, der mir gerade aus Versehen beim Screenshot erstellen passiert ist:
Stelle ich auf Gesamtportfolio - taucht die Dividende plötzlich auf.
Das ist schon seltsam. Es hat ja offenbar mit dem Filter zu tun; aber prinzipiell müsste die Dividende bei den passenden Filtern erscheinen, wie die von Thor es ja auch tun.
Kannst du die Datei hochladen? Ggf. vorher andere Buchungen als die hier gezeigten löschen (aber noch einmal testen, dass das Problem erhalten bleibt). Da das Problem auch mit dem automatischen Filter „Depot + Referenzkonto“ auftritt, brauchen wir den individuellen Filter nicht.
Es lag am Wertpapier und der Zuordnung bei PP über den Namen.
Mir ist gerade aufgefallen, dass ich zwei Wertpapiere habe, einmal SIemens AG und einmal Siemens AG Namens-Aktien o.N.
Letztere wurden scheinbar durch Trade Republic erzeugt. Das Problem habe ich auch bei Fuchs Petrolub, dass PP die Zuordnung auf dasselbe Wertpapier irgendwie nicht gebacken bekommt. Muss immer die Dividende manuell nachtragen.
Habe jetzt die Importreihenfolge geändert und zuerst die comdirect importiert und anschließend die TR Dividende manuell nachgetragen. Jetzt passts und taucht auch auf.
Na ja, das ist ja der Importer – das hat mit der Auswertung nichts zu tun. Aber wenn die Buchung erst einmal drin ist (wenn auch für das falsche Wertpapier), warum ist der Betrag dann nicht in der Dividendenauswertung zu sehen gewesen?