Nochmal abweichende Dividendenwährung - keine Dividendenrendite ausgewiesen

Deutsch
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Ich habe ebenfalls Papiere, die ich in Währung 1 gekauft habe und die in Währung 2 Dividende zahlen.

Ich habe das so gelösst, dass ich die Dividenden in W2 buche und auch ein Konto dafür führe. Ab und an tausche ich die Währung zurück in W1.

Das ist für mich auch ok soweit. So sieht das bspw. für ein WP aus:

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Leider wird mir so aber keine Dividendenrendite ausgerechnet. Ist das so gewollt oder ein Bug? Man könnte dafür ja den jeweiligen in PP hinterlegten Währungskurs für den Buchungstag nehmen.

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Oder mach ich hier einen Denkfehler?

Ist das gar kein Bug?

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Ist eventuell ein Filter im Spiel und somit nicht alle relevanten Konten ausgewählt?

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Tatsache. Danke!

Ich muss drauf achten, dass die Fremdwährungskonten in der Ansicht nicht rausgefiltert werden. Das Wertpapier erscheint, weil das Konto des WP im Filter ist, aber die Dividenden nicht, weil das Währungskto nicht drin ist/war.

Danke!

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Ich denke das hier:

…ist das Problem. Dein Geldwert stimmt zwar, aber der Bezug zum Wertpapier geht verloren.

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Schon, aber mit dem richtigen Filter funktioniert es:

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Hat @J_A_E_R korrekt erkannt und gelöst. :wink:

Trotzdem danke für Deine Unterstützung.