PDF-Import BNP Paribas: Wechselkurs des Nettowertes fehlt

Hallo zusammen,

erst einmal: Super Programm! Das wird einem schon nach kurzer Zeit unentbehrlich!

Zum PDF-Import mit Fremdwährungen gab es ja schon ein paar Einträge, ich sehe aber noch keinen für die DAB BNP Paribas. Die Fehlermeldung wg. Wechselkurs kommt sowohl beim Aktienkauf als auch bei der Dividendengutschrift, - gerade nochmal getestet mit der Version PP 0.42.1. Bei Titeln in Euro geht alles gut (Aktien und Fonds).

Ich habe für beide Buchungen mal den Debug-Text aus dem PDF extrahiert, hier zunächst der Kauf:

PDF Author: ‚Computershare Communication Services GmbH‘
PDFBox Version: 1.8.16

BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=1234567890
Wertpapierabrechnung DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=DRUCK
ADRESSZEILE1=Herr
Kauf Limitauftrag ADRESSZEILE2=Mein Name
Kommissionsgeschäft ADRESSZEILE3=Schokoladenstraße 3
ADRESSZEILE4=12345 Meinestadt
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. ADRESSZEILE5=
1234567890 93320045 / 26.08.2019 ADRESSZEILE6=
Frau BELEGNUMMER=585
Meine Frau SEITENNUMMER=1
Herr Mein Name STEUERERSTATTUNG=N
Schokoladenstraße 3 Depotinhaber
12345 Meinestadt Meine Frau
Mein Name
München, 26.08.2019
Wir haben für Sie gekauft
Gattungsbezeichnung ISIN
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 US11135F1012
Nominal Kurs
STK 6,000 EUR 237,0000
Handelstag 26.08.2019 Kurswert EUR 1.422,00-
Handelszeit 08:00* Provision EUR 15,00-
Börse Tradegate/EDG
Verwahrart Girosammelverwahrung
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Lasten
28.08.2019 1234567890 EUR 1.437,00
Wir werden in Ihrem Depot wie angegeben buchen.

  • Die angegebene Zeit entspricht den Angaben der Handelspartner gemäß der lokalen Zeit in Deutschland
    (Mitteleuropäische Zeit bzw. Mitteleuropäische Sommerzeit).
    Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
    BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE
    191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du
    Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
    3.19/ABREABHNHANDKFDI/GAAASAFG/000585/260819/110208

… und hier die Dividendenzahlung:

PDF Author: ‚Computershare Communication Services GmbH‘
PDFBox Version: 1.8.16

BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=1234567890
Erträgnisgutschrift aus Wertpapieren DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=DRUCK
ADRESSZEILE1=Herr
ADRESSZEILE2=Mein Name
Dividende für ADRESSZEILE3=Schokoladenstraße 3
01.01.2019 - 31.12.2019 ADRESSZEILE4=12345 Meinestadt
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. ADRESSZEILE5=
1234567890 46017356 / 30.09.2019 ADRESSZEILE6=
Frau BELEGNUMMER=5239
Meine Frau SEITENNUMMER=1
Herr Mein Name STEUERERSTATTUNG=N
Schokoladenstraße 3 Depotinhaber
12345 Meinestadt Meine Frau
Mein Name
München, 30.09.2019
Dividendengutschrift
Gattungsbezeichnung ISIN
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 US11135F1012
Nominal Ex-Tag Zahltag Dividenden-Betrag pro Stück
STK 6,000 20.09.2019 01.10.2019 USD 2,650000
Wert Konto-Nr. Devisenkurs Betrag zu Ihren Gunsten
01.10.2019 1234567890 EUR/USD 1,096 EUR 12,33
Hinweise zur steuerlichen Verrechnung: vorher aktuell
ausländische Dividende EUR 14,51
US-Quellensteuer 15% USD 2,39
davon anrechenbare US-Quellensteuer 15% EUR 2,18
Aktienverlusttopf EUR 20,60 20,60
allgemeiner Verlusttopf EUR 0,00 0,00
Freistellungsauftrag (eingereicht: EUR 200,00) EUR 200,00 185,49
Quellensteuertopf EUR 0,00 2,18
zu versteuern EUR 0,00
im laufenden Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 0,00
im laufenden Jahr einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 0,00
Steuerlicher Stichtag: 01.10.2019
Jahressteuerbescheinigung folgt
Verwahrart: Girosammelverwahrung
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
3.17/ABREEREIERTR/GDBERTRG/005239/300919/234812

Das Wertpapier ist in PP in USD angelegt. Wäre toll, wenn das klappt!

Liebe Grüße!