der Zahltag ist in beiden nicht vorhanden… kauf und Dividendengutschrift ist jetzt am selben tag und richtet sich nach der Wiederanlage diese scheinend näher am Zahltag zu sein
Ich habe mir die Dokumente noch mal angesehen, so wie es aussieht tauchen die Ausschüttungen zwischen dem Zahltag der Fonds und dem Tag der Wiederanlage sowieso auf keinem Konto auf. Deine Umsetzung ist also schon der bestmögliche Weg in diesem Fall.