Hier noch eine Kaufabrechnung eines Wertpapiers in EUR, falls das für den Importer einen Unterschied zu den anderen Beispielen macht.
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Depotabrechnung Auszug Nr. 1 Seite 1/1
Fondsdepot Nr. 6405684174
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Fondsbezeichnung: Robeco GlobConsTrend D EUR
ISIN/WKN: LU0187079347/A0CA0W Ertragsverwendung: thesaurierend
Verwahrart/Lagerort: Wertpapierrechnung/Luxemburg
Fondsklasse/Teilfreistellung: Aktienfonds/30%
Transaktion Anlagebetrag Wertermittlungstag Preis je Anteil 1) Abgerechnete Anteile
Entgelt Währungsbetrag Ausgabeaufschlag Bestand alt
Einzahlbetrag Devisenkurs Rabatt 1) Bestand neu
Kauf 50,00 EUR 15.01.2025 403,2038 EUR +0,124
0,00 EUR 1,46 EUR 11,934
50,00 EUR 40 % 12,058
Lastschrifteinzug 2): IBAN: DE26 5001 0517 5405 4119 30 BIC: INGDDEFFXXX Mandatsreferenz: 10772106D4104276791
1) Rücknahmepreis zzgl. Ausgabeaufschlag des Fonds; Berücksichtigung der vertragsgemäßen Konditionen
2) Wir ziehen/zogen den Einzahlbetrag frühestens 2 Tage nach dem Ausführungstermin mit der Gläubiger-ID DE68ZZZ00000025032 von o.g. Bankverbindung
ein. Bei abweichendem Kontoinhaber bitten wir um Weiterleitung der Information an den Zahlungspflichtigen.
Hinterlegter Freistellungsauftrag 625,00 EUR Verfügbarer Freistellungsauftrag 437,55 EUR
Konto- und Depotabrechnungen, Depot- und Erträgnisaufstellungen, sonstige Auszüge und Anzeigen über die Ausführung von Aufträgen sind
auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit unverzüglich zu überprüfen. Etwaige Einwendungen sind unverzüglich geltend zu machen. Die Unter-
lassung rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung. Die vorstehenden girosammelverwahrten/gegen Wertpapierrechnung verwahrten
Anteile oder Aktien an Investmentvermögen haben wir Ihrem Depot bei Kauf gutgeschrieben/bei Verkauf belastet.
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
Fondsdepot Bank – Amtsgericht München Kontakt: Vorstand:
eine Marke der FNZ Bank SE HRB 289 271 Tel.: +49 9281 7258-3000 Peter Karst, Jürgen Keller,
Postanschrift: 95025 Hof USt-IdNr.: Fax: +49 9281 7258-46118 Pamela Schmidt-Fischbach,
Hausanschrift: DE 813330104 E-Mail: info@fondsdepotbank.de Martin Zoller
Windmühlenweg 12 Gläubiger-ID Web: www.fondsdepotbank.de Aufsichtsratsvorsitzende:
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Hier ein Verkauf für Tausch USD:
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Depotabrechnung Auszug Nr. 4 Seite 1/2
Fondsdepot Nr. 2550497690
Depotinhaber/-in: wQdQl uKhME
Fondsbezeichnung: AB - InternaTechnologyPfAU
ISIN/WKN: LU0060230025/986514 Ertragsverwendung: thesaurierend
Verwahrart/Lagerort: Wertpapierrechnung/Luxemburg
Fondsklasse/Teilfreistellung: Aktienfonds/30%
Transaktion Abrechnungsbetrag Wertermittlungstag Preis je Anteil Abgerechnete Anteile
Währungsbetrag Bestand alt
Devisenkurs 1) Bestand neu
Verkauf 5.471,33 EUR 02.09.2025 1.013,1600 USD -6,340
für Tausch 6.423,78 USD 8,362
1,174081 USD 2,022
Abrechnungsbetrag 6.423,78 USD 5.471,33 EUR
Kapitalertragsteuer -518,96 USD -442,01 EUR
Solidaritätszuschlag -28,54 USD -24,31 EUR
Kirchensteuer 0,0000% -0,00 USD -0,00 EUR
Transaktionsentgelt inkl. gesetzl. USt -5,87 USD -5,00 EUR
Verbleibende Gutschrift 5.870,41 USD 5.000,00 EUR
1) enthält Konvertierungsmarge in Höhe von 0,50% des Devisenkurses
Konto- und Depotabrechnungen, Depot- und Erträgnisaufstellungen, sonstige Auszüge und Anzeigen über die Ausführung von Aufträgen sind
auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit unverzüglich zu überprüfen. Etwaige Einwendungen sind unverzüglich geltend zu machen. Die Unter-
lassung rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung. Die vorstehenden girosammelverwahrten/gegen Wertpapierrechnung verwahrten
Anteile oder Aktien an Investmentvermögen haben wir Ihrem Depot bei Kauf gutgeschrieben/bei Verkauf belastet.
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Hof, 03. September 2025
Depotabrechnung Auszug Nr. 4 Seite 2/2
Fondsdepot Nr. 5439831104
Depotinhaber/-in: MRwXM PLKnK
Fondsbezeichnung: AB - InternaTechnologyPfAU
ISIN/WKN: LU0060230025/986514 Ertragsverwendung: thesaurierend
Verwahrart/Lagerort: Wertpapierrechnung/Luxemburg
Fondsklasse/Teilfreistellung: Aktienfonds/30%
Veräußerungsgewinn/-verlust gem. §19 InvStG brutto 2.525,73 EUR
davon Gewinne/Verluste aus Anteilen mit Erwerb vor 2009 brutto 0,00 EUR
abzüglich Teilfreistellung gem. § 20 InvStG 757,69 EUR
Bemessungsgrundlage netto 1.768,04 EUR
Gesamtbemessungsgrundlage 1.768,04 EUR
abzüglich Verlustverrechnungstopf 0,00 EUR
abzüglich Freistellungsauftrag 0,00 EUR
Bemessungsgrundlage für Steuerabzug 1.768,04 EUR
Hinterlegter Freistellungsauftrag 625,00 EUR Verfügbarer Freistellungsauftrag 0,00 EUR
Verfügbarer Verlustverrechnungstopf 0,00 EUR Verbleibender Verlustverrechnungstopf 0,00 EUR
Konto- und Depotabrechnungen, Depot- und Erträgnisaufstellungen, sonstige Auszüge und Anzeigen über die Ausführung von Aufträgen sind
auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit unverzüglich zu überprüfen. Etwaige Einwendungen sind unverzüglich geltend zu machen. Die Unter-
lassung rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung. Die vorstehenden girosammelverwahrten/gegen Wertpapierrechnung verwahrten
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Depotabrechnung Auszug Nr. 5 Seite 1/2
Fondsdepot Nr. 2224777671
Depotinhaber/-in: WzXQC UMxUu
Fondsbezeichnung: Robeco GlobConsTrend D EUR
ISIN/WKN: LU0187079347/A0CA0W Ertragsverwendung: thesaurierend
Verwahrart/Lagerort: Wertpapierrechnung/Luxemburg
Fondsklasse/Teilfreistellung: Aktienfonds/30%
Transaktion Abrechnungsbetrag Wertermittlungstag Preis je Anteil Abgerechnete Anteile
Währungsbetrag Bestand alt
Devisenkurs Bestand neu
Verkauf 4.859,43 EUR 02.09.2025 379,9100 EUR -12,791
für Tausch 12,791
0,000
Abrechnungsbetrag 4.859,43 EUR
Kapitalertragsteuer -124,44 EUR
Solidaritätszuschlag -6,84 EUR
Kirchensteuer 0,0000% -0,00 EUR
Transaktionsentgelt inkl. gesetzl. USt -5,00 EUR
Verbleibende Gutschrift 4.723,15 EUR
Konto- und Depotabrechnungen, Depot- und Erträgnisaufstellungen, sonstige Auszüge und Anzeigen über die Ausführung von Aufträgen sind
auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit unverzüglich zu überprüfen. Etwaige Einwendungen sind unverzüglich geltend zu machen. Die Unter-
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Hof, 03. September 2025
Depotabrechnung Auszug Nr. 5 Seite 2/2
Fondsdepot Nr. 7162749003
Depotinhaber/-in: AkLoZ YRPIX
Fondsbezeichnung: Robeco GlobConsTrend D EUR
ISIN/WKN: LU0187079347/A0CA0W Ertragsverwendung: thesaurierend
Verwahrart/Lagerort: Wertpapierrechnung/Luxemburg
Fondsklasse/Teilfreistellung: Aktienfonds/30%
Veräußerungsgewinn/-verlust gem. §19 InvStG brutto 711,05 EUR
davon Gewinne/Verluste aus Anteilen mit Erwerb vor 2009 brutto 0,00 EUR
abzüglich Teilfreistellung gem. § 20 InvStG 213,28 EUR
Bemessungsgrundlage netto 497,77 EUR
Gesamtbemessungsgrundlage 497,77 EUR
abzüglich Verlustverrechnungstopf 0,00 EUR
abzüglich Freistellungsauftrag 0,00 EUR
Bemessungsgrundlage für Steuerabzug 497,77 EUR
Hinterlegter Freistellungsauftrag 625,00 EUR Verfügbarer Freistellungsauftrag 0,00 EUR
Verfügbarer Verlustverrechnungstopf 0,00 EUR Verbleibender Verlustverrechnungstopf 0,00 EUR
Konto- und Depotabrechnungen, Depot- und Erträgnisaufstellungen, sonstige Auszüge und Anzeigen über die Ausführung von Aufträgen sind
auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit unverzüglich zu überprüfen. Etwaige Einwendungen sind unverzüglich geltend zu machen. Die Unter-
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PDFBox Version: 3.0.5
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Fondsdepot Nr. 7825250186
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Verwahrart/Lagerort: Wertpapierrechnung/Luxemburg
Fondsklasse/Teilfreistellung: Aktienfonds/30%
Transaktion Anlagebetrag Wertermittlungstag Preis je Anteil 3) Abgerechnete Anteile
Entgelt 1) Währungsbetrag Ausgabeaufschlag Bestand alt
Einzahlbetrag Devisenkurs 2) Bestand neu
Kauf 4.995,00 EUR 02.09.2025 277,5990 USD +20,803
aus Tausch -5,00 EUR 5.774,83 USD 237,80 EUR 0,000
5.000,00 EUR 1,156122 USD 20,803
1) Transaktionsentgelt inkl. gesetzl. USt
2) enthält Konvertierungsmarge in Höhe von 0,50% des Devisenkurses
3) Rücknahmepreis zzgl. Ausgabeaufschlag des Fonds; Berücksichtigung der vertragsgemäßen Konditionen
Hinterlegter Freistellungsauftrag 625,00 EUR Verfügbarer Freistellungsauftrag 0,00 EUR
Konto- und Depotabrechnungen, Depot- und Erträgnisaufstellungen, sonstige Auszüge und Anzeigen über die Ausführung von Aufträgen sind
auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit unverzüglich zu überprüfen. Etwaige Einwendungen sind unverzüglich geltend zu machen. Die Unter-
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Portfolio Performance Version: 0.79.1
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Verwahrart/Lagerort: Girosammelverwahrung
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Entgelt 1) Währungsbetrag Ausgabeaufschlag Bestand alt
Einzahlbetrag Devisenkurs Bestand neu
Kauf 4.718,15 EUR 05.09.2025 772,9944 EUR +6,104
aus Tausch -5,00 EUR 137,22 EUR 6,449
4.723,15 EUR 12,553
1) Transaktionsentgelt inkl. gesetzl. USt
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Konto- und Depotabrechnungen, Depot- und Erträgnisaufstellungen, sonstige Auszüge und Anzeigen über die Ausführung von Aufträgen sind
auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit unverzüglich zu überprüfen. Etwaige Einwendungen sind unverzüglich geltend zu machen. Die Unter-
lassung rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung. Die vorstehenden girosammelverwahrten/gegen Wertpapierrechnung verwahrten
Anteile oder Aktien an Investmentvermögen haben wir Ihrem Depot bei Kauf gutgeschrieben/bei Verkauf belastet.
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