Hallo, hier mal drei Abrechnungen der Fondsdepot Bank:
PDFBox Version: 3.0.5
Portfolio Performance Version: 0.78.1
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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89257 Illertissen
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Alleestr. 928k Datum: Hof, 02. April 2020
47329 VJfIE
Depotabrechnung Auszug Nr. 1 Seite 1/1
Fondsdepot Nr. 0389926310
Depotinhaber/-in: mpiGg SchAF
Fondsbezeichnung: AB - InternaTechnologyPfAU
ISIN/WKN: LU0060230025/986514 Ertragsverwendung: ausschüttend
Verwahrart/Lagerort: Wertpapierrechnung/Luxemburg
Fondsklasse/Teilfreistellung: Aktienfonds/30%
Transaktion Anlagebetrag Wertermittlungstag Preis je Anteil 2) Abgerechnete Anteile
Entgelt Währungsbetrag Ausgabeaufschlag Bestand alt
Einzahlbetrag Devisenkurs 1) Bestand neu
Kauf 50,00 EUR 16.03.2020 334,7715 USD +0,162
0,00 EUR 54,38 USD 2,51 EUR 0,000
50,00 EUR 1,087539 USD 0,162
Lastschrifteinzug 3): IBAN: TL38 6130 8800 3018 0508 30 BIC: INGDDEFFXXX Mandatsreferenz: 10772106D4104276791
Kauf 1.000,00 EUR 01.04.2020 357,6825 USD +3,013
0,00 EUR 1.077,56 USD 47,50 EUR 0,162
1.000,00 EUR 1,077559 USD 3,175
Lastschrifteinzug 3): IBAN: ku47 9087 4631 3425 6376 30 BIC: INGDDEFFXXX Mandatsreferenz: 10772106D4104276791
1) enthält Konvertierungsmarge in Höhe von 0,50% des Devisenkurses
2) Rücknahmepreis zzgl. Ausgabeaufschlag des Fonds; Berücksichtigung der vertragsgemäßen Konditionen
3) Wir ziehen/zogen den Einzahlbetrag frühestens 2 Tage nach dem Ausführungstermin mit der Gläubiger-ID DE55ZZZ00000261267 von o.g.
Bankverbindung ein. Bei abweichendem Kontoinhaber bitten wir um Weiterleitung der Information an den Zahlungspflichtigen.
Hinterlegter Freistellungsauftrag 500,00 EUR Verfügbarer Freistellungsauftrag 497,96 EUR
Konto- und Depotabrechnungen, Depot- und Erträgnisaufstellungen, sonstige Auszüge und Anzeigen über die Ausführung von Aufträgen sind
auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit unverzüglich zu überprüfen. Etwaige Einwendungen sind unverzüglich geltend zu machen. Die Unter-
lassung rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung. Die vorstehenden girosammelverwahrten/gegen Wertpapierrechnung verwahrten
Anteile oder Aktien an Investmentvermögen haben wir Ihrem Depot bei Kauf gutgeschrieben/bei Verkauf belastet.
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
Fondsdepot Bank GmbH Telefon: +49 9281 7258-3000 Geschäftsführung:
Postanschrift: Telefax: +49 9281 7258-46118
95025 Hof info@fondsdepotbank.de Sebastian Henrichs
Hausanschrift: www.fondsdepotbank.de Sabine Dittmann-Stenger
Windmühlenweg 12 Sitz: Hof/Saale
95030 Hof Handelsregister: HRB 2018, Amtsgericht Hof USt - IdNr. DE 231 265 246
PDFBox Version: 3.0.5
Portfolio Performance Version: 0.78.1
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Alleestr. 426d Datum: Hof, 02. April 2020
92059 ljwrK
Depotabrechnung Auszug Nr. 1 Seite 1/2
Fondsdepot Nr. 1613915307
Depotinhaber/-in: gzDVd kpSdS
Fondsbezeichnung: Robeco GlobConsTrend D EUR
ISIN/WKN: LU0187079347/A0CA0W Ertragsverwendung: thesaurierend
Verwahrart/Lagerort: Wertpapierrechnung/Luxemburg
Fondsklasse/Teilfreistellung: Aktienfonds/30%
Transaktion Abrechnungsbetrag Wertermittlungstag Preis je Anteil Abgerechnete Anteile
Währungsbetrag Bestand alt
Devisenkurs Bestand neu
Gebührenverkauf 45,83 EUR 01.04.2020 228,2300 EUR -0,201
0,234
0,033
Abrechnungsbetrag 45,83 EUR
Kapitalertragsteuer -0,00 EUR
Solidaritätszuschlag -0,00 EUR
ant. Depotführungsentgelt lfd. Jahr inkl. 19% USt. -45,83 EUR
Verbleibende Gutschrift 0,00 EUR
Konto- und Depotabrechnungen, Depot- und Erträgnisaufstellungen, sonstige Auszüge und Anzeigen über die Ausführung von Aufträgen sind
auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit unverzüglich zu überprüfen. Etwaige Einwendungen sind unverzüglich geltend zu machen. Die Unter-
lassung rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung. Die vorstehenden girosammelverwahrten/gegen Wertpapierrechnung verwahrten
Anteile oder Aktien an Investmentvermögen haben wir Ihrem Depot bei Kauf gutgeschrieben/bei Verkauf belastet.
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
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Hof, 02. April 2020
Depotabrechnung Auszug Nr. 1 Seite 2/2
Fondsdepot Nr. 2616940596
Depotinhaber/-in: gdsmA srXfW
Fondsbezeichnung: Robeco GlobConsTrend D EUR
ISIN/WKN: LU0187079347/A0CA0W Ertragsverwendung: thesaurierend
Verwahrart/Lagerort: Wertpapierrechnung/Luxemburg
Fondsklasse/Teilfreistellung: Aktienfonds/30%
Veräußerungsgewinn/-verlust gem. §19 InvStG brutto 2,92 EUR
davon Gewinne/Verluste aus Anteilen mit Erwerb vor 2009 brutto 0,00 EUR
abzüglich Teilfreistellung gem. § 20 InvStG 0,88 EUR
Bemessungsgrundlage netto 2,04 EUR
Gesamtbemessungsgrundlage 2,04 EUR
abzüglich Verlustverrechnungstopf 0,00 EUR
abzüglich Freistellungsauftrag 2,04 EUR
Bemessungsgrundlage für Steuerabzug 0,00 EUR
Hinterlegter Freistellungsauftrag 500,00 EUR Verfügbarer Freistellungsauftrag 500,00 EUR
Verrechneter Freistellungsauftrag 2,04 EUR Verbleibender Freistellungsauftrag 497,96 EUR
Verfügbarer Verlustverrechnungstopf 0,00 EUR Verbleibender Verlustverrechnungstopf 0,00 EUR
Konto- und Depotabrechnungen, Depot- und Erträgnisaufstellungen, sonstige Auszüge und Anzeigen über die Ausführung von Aufträgen sind
auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit unverzüglich zu überprüfen. Etwaige Einwendungen sind unverzüglich geltend zu machen. Die Unter-
lassung rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung. Die vorstehenden girosammelverwahrten/gegen Wertpapierrechnung verwahrten
Anteile oder Aktien an Investmentvermögen haben wir Ihrem Depot bei Kauf gutgeschrieben/bei Verkauf belastet.
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
PDFBox Version: 3.0.5
Portfolio Performance Version: 0.78.1
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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$FORM=D5012,01,700000004104276791,0,0001,FD501200.PUBXL,01591,26.06.2025,STDDEP,LU0060230025,5050,5050000000094197,J,100001,
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56101 mwVQW
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27155 DDZaF Datum: Hof, 26. Juni 2025
Depotabrechnung Auszug Nr. 2 Seite 1/2
Fondsdepot Nr. 0697405832
Depotinhaber/-in: pxaQC sczmt
Fondsbezeichnung: AB - InternaTechnologyPfAU
ISIN/WKN: LU0060230025/986514 Ertragsverwendung: thesaurierend
Verwahrart/Lagerort: Wertpapierrechnung/Luxemburg
Fondsklasse/Teilfreistellung: Aktienfonds/30%
Transaktion Anlagebetrag Wertermittlungstag Preis je Anteil 2) Abgerechnete Anteile
Entgelt Währungsbetrag Ausgabeaufschlag Bestand alt
Einzahlbetrag Devisenkurs 1) Bestand neu
Kauf 50,00 EUR 18.02.2025 1.031,1630 USD +0,050
0,00 EUR 51,78 USD 2,59 EUR 7,952
50,00 EUR 1,035637 USD 8,002
Lastschrifteinzug 3): IBAN: Gh10 6967 9008 6562 5226 30 BIC: INGDDEFFXXX Mandatsreferenz: 10772106D4104276791
Kauf 50,00 EUR 17.03.2025 874,6080 USD +0,062
0,00 EUR 53,99 USD 2,18 EUR 8,002
50,00 EUR 1,079875 USD 8,064
Lastschrifteinzug 3): IBAN: qs62 8628 0098 7071 3473 30 BIC: INGDDEFFXXX Mandatsreferenz: 10772106D4104276791
Kauf 50,00 EUR 15.04.2025 787,2585 USD +0,072
0,00 EUR 56,38 USD 2,13 EUR 8,064
50,00 EUR 1,127588 USD 8,136
Lastschrifteinzug 3): IBAN: pu58 5591 0760 0803 7416 30 BIC: INGDDEFFXXX Mandatsreferenz: 10772106D4104276791
1) enthält Konvertierungsmarge in Höhe von 0,50% des Devisenkurses
2) Rücknahmepreis zzgl. Ausgabeaufschlag des Fonds; Berücksichtigung der vertragsgemäßen Konditionen
3) Wir ziehen/zogen den Einzahlbetrag frühestens 2 Tage nach dem Ausführungstermin mit der Gläubiger-ID DE68ZZZ00000025032 von o.g.
Bankverbindung ein. Bei abweichendem Kontoinhaber bitten wir um Weiterleitung der Information an den Zahlungspflichtigen.
Konto- und Depotabrechnungen, Depot- und Erträgnisaufstellungen, sonstige Auszüge und Anzeigen über die Ausführung von Aufträgen sind
auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit unverzüglich zu überprüfen. Etwaige Einwendungen sind unverzüglich geltend zu machen. Die Unter-
lassung rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung. Die vorstehenden girosammelverwahrten/gegen Wertpapierrechnung verwahrten
Anteile oder Aktien an Investmentvermögen haben wir Ihrem Depot bei Kauf gutgeschrieben/bei Verkauf belastet.
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
Fondsdepot Bank – Amtsgericht München Kontakt: Vorstand:
eine Marke der FNZ Bank SE HRB 289 271 Tel.: +49 9281 7258-3000 Peter Karst (Vorsitzender),
Postanschrift: 95025 Hof USt-IdNr.: Fax: +49 9281 7258-46118 Philip Laucks,
Hausanschrift: DE 813330104 E-Mail: info@fondsdepotbank.de Pamela Schmidt-Fischbach
Windmühlenweg 12 Gläubiger-ID Web: www.fondsdepotbank.de Aufsichtsratsvorsitzende:
95030 Hof DE68ZZZ00000025032 Zvezdana Seeger
$FORM=D5012,01,700000004104276791,0,0002,FD501200.PUBXL,01591,26.06.2025,STDDEP,LU0060230025,5050,5050000000094197,J,100001,
Hof, 26. Juni 2025
Depotabrechnung Auszug Nr. 2 Seite 2/2
Fondsdepot Nr. 2751114241
Depotinhaber/-in: Uedjv RSZev
Fondsbezeichnung: AB - InternaTechnologyPfAU
ISIN/WKN: LU0060230025/986514 Ertragsverwendung: thesaurierend
Verwahrart/Lagerort: Wertpapierrechnung/Luxemburg
Fondsklasse/Teilfreistellung: Aktienfonds/30%
Transaktion Anlagebetrag Wertermittlungstag Preis je Anteil 2) Abgerechnete Anteile
Entgelt Währungsbetrag Ausgabeaufschlag Bestand alt
Einzahlbetrag Devisenkurs 1) Bestand neu
Kauf 50,00 EUR 15.05.2025 936,9780 USD +0,059
0,00 EUR 55,54 USD 2,60 EUR 8,136
50,00 EUR 1,110770 USD 8,195
Lastschrifteinzug 3): IBAN: Qq29 2798 4856 9554 6608 30 BIC: INGDDEFFXXX Mandatsreferenz: 10772106D4104276791
Kauf 50,00 EUR 16.06.2025 983,1255 USD +0,058
0,00 EUR 57,37 USD 2,67 EUR 8,195
50,00 EUR 1,147370 USD 8,253
Lastschrifteinzug 3): IBAN: Gt51 7359 3110 6213 4633 30 BIC: INGDDEFFXXX Mandatsreferenz: 10772106D4104276791
1) enthält Konvertierungsmarge in Höhe von 0,50% des Devisenkurses
2) Rücknahmepreis zzgl. Ausgabeaufschlag des Fonds; Berücksichtigung der vertragsgemäßen Konditionen
3) Wir ziehen/zogen den Einzahlbetrag frühestens 2 Tage nach dem Ausführungstermin mit der Gläubiger-ID DE68ZZZ00000025032 von o.g.
Bankverbindung ein. Bei abweichendem Kontoinhaber bitten wir um Weiterleitung der Information an den Zahlungspflichtigen.
Hinterlegter Freistellungsauftrag 625,00 EUR Verfügbarer Freistellungsauftrag 418,71 EUR
Konto- und Depotabrechnungen, Depot- und Erträgnisaufstellungen, sonstige Auszüge und Anzeigen über die Ausführung von Aufträgen sind
auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit unverzüglich zu überprüfen. Etwaige Einwendungen sind unverzüglich geltend zu machen. Die Unter-
lassung rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung. Die vorstehenden girosammelverwahrten/gegen Wertpapierrechnung verwahrten
Anteile oder Aktien an Investmentvermögen haben wir Ihrem Depot bei Kauf gutgeschrieben/bei Verkauf belastet.
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
Vlt. können die ja in den Importer aufgenommen werden.
Gruß