PDF-Import Dividendengutschrift Consorsbank

Problem gefunden, behoben und erfolgreich getestet. Sollte dann mit der nächsten Version kommen.

Hallo liebe Community,

hab seit dem letzten Update das Problem das nicht alle Dividenden Importiert werden von PDF Dateien.
siehe Foto.

Habt ihr einen Lösung ??

Komisch ist das die Henkel Dividende Importiert wurde aber die andren nicht.
In der Fehlermeldung steht leider nichts drinnen.

Kann es sein das es an den Auslands Dividenden liegt.

Vielen Dank

Super.

Und wann kommt die nächste Version?

Genau daran liegt das. Der Fix liegt Andreas vor und kommt dann mit der nächsten Version.

Und wann kommt die nächste Version?

Das kann ich leider nicht sagen und hängt davon ab, wann @AndreasB dazu kommt es zu bauen.

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Ich denke ich werde am Wochenende eine neue Version bauen und veröffentlichen. Und dann ist auch der Fix von @inv-trad dabei :+1:

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Hallo zusammen,

wollte gerade meine Käufe und Dividenden von der Consors importieren. Käufe klappt, bei den Dividenden steht an 10/12 Einträgen ein rotes X und der Text ist durchgestrichen. Bei zwei scheint alles okay zu sein.
Vorhanden sind die Einträge definitiv noch nicht (mehrfach in den Kontoumsätzen kontrolliert) und ich erhalte auch keine Fehlermeldung im unteren Bereich des Importers.

Scheint evtl. mit dem Update zusammen zu hängen? Das ist die einzige Änderung zu letztem mal.

@Thraciel Wenn es sich um Dividenden handelt, die nicht in Euro sind und zu einem Wertpapier, das in Euro angelegt ist, gehören, liegt es am Update. Wie Andreas oben geschrieben hat, will er am Wochenende eine neue Version bauen, die dann einen Fix enthält.

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Folgender Import funktioniert leider nach dem Update noch nicht. Handelt sich um Dividende in USD für eine Aktie/ETF, die der in PP in Währung EUR angelegt ist.

PDF Autor: 'Consorsbank'
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Consorsbank • 90318 Nürnberg
Depotnummer: 1234567890
1234567890/00
Vermerk der Bank: 1000
2
Vorname Nachname
Strasse 11 Datum: 01.01.2020
12345 Stadt Seite: 1 von 2
Ertragsgutschrift
Wertpapierbezeichnung WKN ISIN
iShs-MSCI World UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN A0HGV0 IE00B0M62Q58
Bestand
1 Stück
Ertragsausschüttung je Anteil 0,1234 USD Schlusstag 01.01.2020
Brutto in USD 1,00 USD
Zwischensumme in USD 1,00 USD
Devisenkurs 1,11111 USD / EUR
Brutto in EUR 1,00 EUR
Zwischensumme in EUR 1,00 EUR
abzgl. Kapitalertragsteuer 24,45 % von 1,00 EUR 1,00 EUR
abzgl. Solidaritätszuschlag 5,50 % von 1,00 EUR 1,00 EUR
abzgl. Kirchensteuer 9,00 % von 1,00 EUR 1,00 EUR
Netto in EUR 1,00 EUR
Netto in USD zugunsten IBAN DE12 3456 3456 3456 3456 78 1,00 USD
Valuta 01.01.2020 BIC AAAAAA11XXX
Bitte beachten Sie die weiteren Informationen auf Seite 2.
Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
PrØsident du Conseil d‘Administration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur GØnØral (Generaldirektor): Jean-Laurent BonnafØ
Depotnummer: 1234567890
1234567890/00
Vermerk der Bank: 1000
2
Datum: 01.01.2020
Seite: 2 von 2
Details zur Abrechnung
Informationen zum Investmentsteuergesetz
Ausschüttung gem. §2 Abs. 11 InvStG 1,00 EUR
abzgl. Teilfreistellung 30,00 % von 1,00 EUR 1,00 EUR
Ertragsausschüttung mit Teilfreistellung 1,00 EUR
Steuerpflichtiger Gesamtertrag 1,00 EUR
Mit Verrechnungstopf "Allgemein" verrechnet 1,00 EUR
Mit Sparerpauschbetrag verrechnet -1,00 EUR
Mit Quellensteuer verrechnet 1,00 EUR
somit verrechnete Quellensteuer 1,00 EUR
Bemessungsgrundlage für Kapitalertragsteuer gesamt 1,00 EUR
Details zu den Verrechnungstöpfen
Verrechnungstopf "Allgemein" vor der Abrechnung 1,00 EUR
Mit Verrechnungstopf "Allgemein" verrechnet 1,00 EUR
Verrechnungstopf "Allgemein" nach der Abrechnung 1,00 EUR
Sparerpauschbetrag vor der Abrechnung 1,00 EUR
Mit Sparerpauschbetrag verrechnet -1,00 EUR
Sparerpauschbetrag nach der Abrechnung 1,00 EUR
Verrechnungstopf "Quellensteuer" vor der Abrechnung 1,00 EUR
Änderung Verrechnungstopf "Quellensteuer" 1,00 EUR
Verrechnungstopf "Quellensteuer" nach der Abrechnung 1,00 EUR

@anonymous, sehe ich es richtig, dass die Dividende auf ein USD Konto gebucht wird? Den Fall hatten wir wohl noch nicht…

@inv-trad: Ja, die Dividende geht auf ein USD Währungskonto bei der Consorsbank. Das Konto habe ich in PP entsprechend auch als USD Konto angelegt.

@anonymous: Danke. Einen Unterschied habe ich gefunden und im Importer behoben. Jetzt besteht noch das Problem, dass PP die Steuer nur in Konto-Währung, also USD, buchen kann. Da muss noch etwas mehr angepasst werden.

Wie wird die Steuer tatsächlich gebucht? Ich vermute, schlicht durch Abzug vom Brutto?! Durch die maximale Anonymisierung des Beispiels ist das leider nicht zu erkennen. Ich habe mir ein paar Phantasiezahlen zusammengestellt. Passt das so vom Verhältnis her? Also im Beispiel Steuern in Höhe von USD 3,54 (10,00-6,46).

PDF Autor: 'Consorsbank'
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Consorsbank • 90318 Nürnberg
Depotnummer: 1234567890
1234567890/00
Vermerk der Bank: 1000
2
Vorname Nachname
Strasse 11 Datum: 01.01.2020
12345 Stadt Seite: 1 von 2
Ertragsgutschrift
Wertpapierbezeichnung WKN ISIN
iShs-MSCI World UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN A0HGV0 IE00B0M62Q58
Bestand
20 Stück
Ertragsausschüttung je Anteil 0,5000 USD Schlusstag 01.01.2020
Brutto in USD 10,00 USD
Zwischensumme in USD 10,00 USD
Devisenkurs 1,12000 USD / EUR
Brutto in EUR 8,93 EUR
Zwischensumme in EUR 8,93 EUR
abzgl. Kapitalertragsteuer 24,45 % von 8,39 EUR 2,23 EUR
abzgl. Solidaritätszuschlag 5,50 % von 2,23 EUR 0,12 EUR
abzgl. Kirchensteuer 9,00 % von 8,93 EUR 0,80 EUR
Netto in EUR 5,77 EUR
Netto in USD zugunsten IBAN DE12 3456 3456 3456 3456 78 6,46 USD
Valuta 01.01.2020 BIC AAAAAA11XXX
Bitte beachten Sie die weiteren Informationen auf Seite 2.
Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
PrØsident du Conseil d‘Administration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur GØnØral (Generaldirektor): Jean-Laurent BonnafØ

@inv-trad: Danke. Ja, genau - USD Brutto wird in EUR Brutto umgerechnet, dann werden die Steuerpositionen vom EUR Brutto abgezogen und dann wird der verbleibende Betrag wieder in USD umgerechnet. Genau wie von dir dargestellt.
Beim manuellen Erfassen der Buchung in PP habe ich über das Depot eine Dividenden-Buchung angelegt. Dort gib es die Möglicheit - bei Auswahl des USD Kontos im Buchungsdialog - die Steuern wahlweise in USD und auch in EUR zu erfassen.

@JanK: Du könntest auch zwei Konten als Referenzkonten anlegen und dann bei den Buchungen entsprechend auswählen. Eines in EUR um dein EUR Verrechnungskonto abzubilden - für Kauf, Verkauf in EUR. Eines in USD für dein USD Währungskonto - für Dividenden in USD, die die Consorsbank ja scheinbar automatisch dorthin überweist.

Vermutlich letzte Rückfrage… Das Wertpapier ist demnach in PP in Euro angelegt, korrekt?

Ja, das Wertpapier ist in PP in EUR angelegt.

So, die Testfälle mit USD Konto und Werpapier in EUR und/oder USD laufen erfolgreich. Die Lösung ist als Vorschlag für Andreas als Pull Request eingestellt:

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@inv-trad
Ich bin mir gerade nicht sicher ob auch im Nachgang die Transaktion in der UI entsprechend durch den Anwender bearbeitet werden kann. Behandelt wird dies zwar vom Programm wie Einlieferungen, aber bei der Bearbeitung im Dialog könnte wieder auf die Währung (ohne Umrechnung der Werte) zurückgegriffen werden.

@Ragas
Sieht doch eigentlich ganz gut aus, oder?

@inv-trad
Ah ok, hatte das kürzlich einmal bei Kauf/Verkauf probiert und da hat sich die GUI quer gestellt
:+1:

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