PDF-Import Dividendengutschrift Consorsbank

Hallo,
nachdem bisher alle PDF-Importe für Wertpapierkäufe bei der Consorsbank funktioniert haben, scheitere ich jetzt leider mit 2 neuen Dividendengutschriften:

Hier die Debug-Daten:

PDF Autor: ‚Consorsbank‘
PDFBox Version: 1.8.16

Consorsbank • 90318 Nürnberg
Depotnummer: 0558755042
9905901137/00
Vermerk der Bank: 1000
2
Wilhelm Tell
Auf der Mauer 47 Datum: 16.03.2020
60000 Frankfurt Seite: 1 von 2
Dividendengutschrift
Wertpapierbezeichnung WKN ISIN
MICROSOFT CORP. Registered Shares DL-,00000625 870747 US5949181045
Bestand
29 Stück
Dividende pro Stück 0,51 USD Schlusstag 18.02.2020
Brutto in USD 14,79 USD
abzgl. Quellensteuer 15,00 % von 14,79 USD 2,22 USD
Zwischensumme in USD 12,57 USD
Devisenkurs 1,120900 USD / EUR
Brutto in EUR 13,19 EUR
Quellensteuer in EUR 1,98 EUR
Zwischensumme in EUR 11,21 EUR
abzgl. Kapitalertragsteuer 25,00 % von 5,27 EUR 1,32 EUR
abzgl. Solidaritätszuschlag 5,50 % von 1,32 EUR 0,07 EUR
Netto in EUR 9,82 EUR
Netto in USD zugunsten IBAN DE99 7012 0411 8473 6670 13 11,01 USD
Valuta 12.03.2020 BIC DABBDEMMXXX
Anrechenbare Quellensteuer 15,00 % von 14,79 USD 1,98 EUR
Bitte beachten Sie die weiteren Informationen auf Seite 2.
Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
PrØsident du Conseil d‘Administration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur GØnØral (Generaldirektor): Jean-Laurent BonnafØ
Depotnummer: 0558755042
9905901137/00
Vermerk der Bank: 1000
2
Datum: 16.03.2020
Seite: 2 von 2
Details zur Abrechnung
Steuerpflichtiger Gesamtertrag 13,19 EUR
Mit Verrechnungstopf „Allgemein“ verrechnet 0,00 EUR
Mit Sparerpauschbetrag verrechnet 0,00 EUR
Mit Quellensteuer verrechnet -7,92 EUR
somit verrechnete Quellensteuer -1,98 EUR
Bemessungsgrundlage für Kapitalertragsteuer gesamt 5,27 EUR
Details zu den Verrechnungstöpfen
Verrechnungstopf „Allgemein“ vor der Abrechnung 0,00 EUR
Mit Verrechnungstopf „Allgemein“ verrechnet 0,00 EUR
Verrechnungstopf „Allgemein“ nach der Abrechnung 0,00 EUR
Sparerpauschbetrag vor der Abrechnung 0,00 EUR
Mit Sparerpauschbetrag verrechnet 0,00 EUR
Sparerpauschbetrag nach der Abrechnung 0,00 EUR
Verrechnungstopf „Quellensteuer“ vor der Abrechnung 0,00 EUR
Änderung Verrechnungstopf „Quellensteuer“ 0,00 EUR
Verrechnungstopf „Quellensteuer“ nach der Abrechnung 0,00 EUR

Ist hier eine Korrektur erforderlich?
Danke schon mal.

Und übrigens: Sehr tolles Programm.

Gruß

Jan

Ist das Wertpapier in PP in EUR oder USD angelegt?

Wenn ich das richtig sehe, hast du ein Devisenkonto, auf dem die Dividende als USD eingebucht wird. Korrekt?

Habe gerade nochmal geschaut.
Ja, das stimmt tatsächlich. Ich hatte vor Urzeiten bei der Bank mal ein Währungskonto angelegt, und die Dividende wurde jetzt tatsächlich auf dieses Konto gut geschrieben.
Die Aktien hatte ich aber ganz normal über Tradegate gekauft und auch in Euro gezahlt, daher werden sie auch in Euro geführt.
Was wäre jetzt die korrekte Lösung? Muss ich die Aktie in USD führen und das zugehörige Verrechnungskonto dann auch?

Du willst die Dividende in PP also als EUR einbuchen, obwohl du sie bei der Bank als USD gebucht bekommen hast, korrekt?
Das Wertpapier ist in PP mit Währung EUR angelegt und das Verrechnungskonto in PP hat ebenfalls die Währung EUR?

Die Transaktionswährung beim Kauf war also EUR.
Die Transaktionswährung bei der Dividende ist USD.

Das kann PP derzeit so nicht abbilden.
-> Mein Tipp wäre die Währung zu vereinheitlichen.

Das habe ich jetzt mal versucht, also sowohl das Depot als auch das Referenzkonto werden jetzt in USD geführt. Den WP-Kauf habe ich dann manuell in USD ins Depot gebucht.
Beim Versuch des automatischen Dividendenimports erhalte ich jetzt folgende Meldung:

Scheinbar funktioniert dort die Regex-Suche nicht, oder?

Hallo allerseits.

Ich wollte heute die Dividendegutschriften von Altria, Toronto Dominion Bank und BASF importieren. Leider werden die Dividenden nicht importiert bzw. unter Erträge aufgeführt. Vorher hat das alles wunderbar funktioniert. Woran kann das liegen?

Gibt es eine Fehlermeldung oder liegt das Buchungsdatum der Dividende in der Zukunft?

Es gibt keine Fehlermeldung und das Buchungsdatum liegt nicht in der Zukunft.

ich habe eine Test-Datei angelegt…da kann ich die PDF mühelos importieren

Was sagt denn das Konto? Wurde eine Buchung vorgenommen?

Hallo Zusammen,

habe seit heute das Problem, das die PDF Dokumente nicht mehr importiert werden.
Anscheinend erkennt das Programm zwar das File. Allerdings werden die Daten durchgestrichen dargestellt und nicht importiert.

Kann jemand weiterhelfen?

Bild 23.06.20 um 15.11

Bei mir hat gestern der Import noch funkioniert. Was sagt denn die Fehlermeldung?

Oder das Fehlerlog unter Hilfe --> Fehlerprotokoll anzeigen?

Das Fehlerprotokoll ist leer

Könnte es damit was zu tun haben?

Bild 23.06.20 um 16.46

@Longfinger Ist es bei der comdirekt so, dass es eine Wertpapierabrechnung und ein Steuerdokument gibt? Dann sollte das Steuerdokument alle Informationen enthalten und nur dieses importiert werden. Oder liege ich da falsch?

@emdschi Ein paar Fragen zum Kontext:

  • Handelt es sich hier um ein Dokument der Consorsbank?
  • Ist das Wertpapier in USD oder in EUR angelegt?
  • Wäre es möglich, hier ein anonymisiertes Beispiel hochzuladen? Wie das geht ist oben verlinkt.

Danke für Eure Unterstützung.

Es handle sich um eine Dividenengutschrift der Consors Bank

Das Wertpapier ist in Euro angelegt

Ich habe das PDF als Textdatei per Mail geschickt (anonymisiert)

Hallo

Seit gestern bekomme ich Fehlermeldungen beim Import von Dividendengutschriften bei Home Depot und heute von Waste Management.
Hatte vorher keine Probleme bei amerikanischen Titeln.
Bildschirmfoto 2020-06-23 um 19.48.05
Woran kann das liegen?

@emdschi Danke. Für die Consorsbank habe ich auch ein Beispiel gefunden, bei dem der Fehler auftritt. Somit kann ich es nachstellen und schaue mir das nachher oder morgen mal an.

@mrdividend Markus, sind das auch Beispiele von Consorsbank?

@Desch Freut mich, dass Trade Republic jetzt funktioniert.

Gleiches Problem liegt bei mir vor :wink:

@inv-trad ja, Consorsbank