PDF-Import from Crédit Mutuel Alliance Fédérale (Suravenir)

gabuzomeu · February 15, 2025, 4:30pm

Hello, I have a few PDFs which could be used for a new importer.

Trade confirmation

PDFBox Version: 3.0.3 != 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.74.0
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Références :
Contrat : LINXEA AVENIR
N°: 396737 22 837225277
Ces informations nous sont indispensables
pour vous répondre dans les meilleurs délais.
Objet : Confirmation d’arbitrage
Votre conseiller :
M. poSNtZ njtwCKl
13 PSH cZpEWElF
74074 EBfTWrUY
LINXEA
49 AVENUE D’IENA
75116 PARIS
Le 11 février 2025
Tél : 01 45 67 34 22
Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous communiquer, ci-dessous, l’état récapitulatif de l’arbitrage réalisé sur votre contrat LINXEA
AVENIR .
l Date de l’arbitrage 09 février 2025
Montant brut de l’arbitrage : 143,05 €
Frais d’arbitrage : 0,00 €
Frais de gestion (*) : 0,10 €
Montant net : 142,95 €
Compartiment en gestion libre
SURAVENIR
FDS EUROS SURAVENIR RENDEMENT 11/02/2025 1,00 143,0767 143,08
Compartiment en gestion libre
AMUNDI
AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF D FR0010315770 11/02/2025 369,52 0,3869 142,95
Nous vous en souhaitons bonne réception et vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
La Responsable du Département Vie
Mélanie Le Maguet
Page 1 / 1
Suravenir - Siège social : 232, rue Général Paulet - BP 103 - 29802 Brest Cedex 9
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 1 235 000 000 euros - Société mixte régie par le Code des assurances - SIREN 330 033 127 RCS Brest
Société soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (4, place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 9)
Émis le 12/02/2025 Réf : HCONFARB_VIT

Trade confirmation

PDFBox Version: 3.0.3 != 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.74.0
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Références :
Contrat : LINXEA AVENIR
N°: 639730 26 844742774
Ces informations nous sont indispensables
pour vous répondre dans les meilleurs délais.
Objet : Confirmation d’arbitrage
Votre conseiller :
M. hPEqKq msTScPm
91 lCN pmvtswOe
94185 dMYuvFCX
LINXEA
58 AVENUE HOCHE
75008 PARIS
Le 17 février 2021
Tél : 01 45 67 34 22
Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous communiquer, ci-dessous, l’état récapitulatif de l’arbitrage réalisé sur votre contrat LINXEA
AVENIR .
l Date de l’arbitrage 15 février 2021
Montant brut de l’arbitrage : 4 027,53 €
Frais d’arbitrage : 0,00 €
Frais de gestion : 0,00 €
Montant net : 4 027,53 €
l Unités de comptes initiales :
Date de Valeurs Nombre d’unités Montants en
Unités de compte Code Isin Valeur liquidatives de compte €
en € (*)
Compartiment en gestion libre
DNCA FINANCE
CENTIFOLIA C FR0007076930 16/02/2021 324,32 6,2804 2 036,86
NORDEA INVESTMENT FUNDS
NORDEA 1 STABLE RETURN FD BP EUR LU0227384020 16/02/2021 17,07 116,6181 1 990,67
l Unités de comptes cibles :
Date de Valeurs Nombre d’unités Montants
Unités de compte Code Isin Valeur liquidatives de compte en €
en € (*)
Compartiment en gestion libre
Page 1 / 2
Suravenir - Siège social : 232, rue Général Paulet - BP 103 - 29802 Brest Cedex 9
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 1 111 000 000 euros - Société Mixte régie par le Code des assurances - SIREN 330 033 127 RCS Brest
Société soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (4, place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 9)
Émis le 18/02/2021 Réf : HCONFARB
Références :
Contrat : LINXEA AVENIR
N°: 414148 35 604957711
Le 17 février 2021
Date de Valeurs Nombre d’unités Montants
Unités de compte Code Isin Valeur liquidatives de compte en €
en € (*)
LYXOR INTERNATIONAL AM
LYXOR MSCI WLD UCITS ETF DIST FR0010315770 16/02/2021 231,33 17,4103 4 027,53
l Répartition des unités de comptes après arbitrage : (*)
Valeurs
Date de Nombre d’unités Montants
Unités de compte Code Isin liquidatives
Valeur de compte en €
en € (*)
Compartiment en gestion libre
SURAVENIR
FDS EUROS SURAVENIR OPPORTUNITES 17/02/2021 1,00 11 027,3300 11 027,33
FDS EUROS SURAVENIR RENDEMENT 17/02/2021 1,00 2 279,3000 2 279,30
AMIRAL GESTION
SEXTANT GRAND LARGE A FR0010286013 16/02/2021 454,38 6,9791 3 171,16
COMGEST SA
MAGELLAN C FR0000292278 16/02/2021 28,46 174,0014 4 952,08
CPR AM
CPR CROISSANCE REACTIVE P FR0010097683 16/02/2021 501,76 8,7426 4 386,69
DNCA FINANCE
CENTIFOLIA C FR0007076930 16/02/2021 324,32 15,7617 5 111,83
H2O AM EUROPE
H2O MULTIBONDS R FCP FR0010923375 16/02/2021 356,58 9,0015 3 209,75
H20 AM
H2O MULTIBONDS SP R FR0013535952 17/02/2021 81,58 10,6928 872,32
LYXOR INTERNATIONAL AM
LYXOR MSCI WLD UCITS ETF DIST FR0010315770 17/02/2021 230,55 36,1811 8 341,55
LYXOR STOXX50 DR UCITS ETF CAPIT FR0007054358 17/02/2021 35,92 491,9955 17 672,48
NORDEA INVESTMENT FUNDS
NORDEA 1 STABLE RETURN FD BP EUR LU0227384020 16/02/2021 17,07 93,4124 1 594,55
Total 62619,04
(*) Les valeurs sont calculées à partir des dernières valeurs liquidatives connues lors du dernier achat des unités de compte
arbitrées
Nous vous en souhaitons bonne réception et vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
La Responsable du Département Vie
Anne Hervé
Page 2 / 2
Suravenir - Siège social : 232, rue Général Paulet - BP 103 - 29802 Brest Cedex 9
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 1 111 000 000 euros - Société Mixte régie par le Code des assurances - SIREN 330 033 127 RCS Brest
Société soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (4, place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 9)
Émis le 18/02/2021 Réf : HARBDEB

Purchase confirmation

PDFBox Version: 3.0.3 != 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.74.0
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Références :
Contrat : LINXEA AVENIR
N°: 538695 62 420690125
Ces informations nous sont indispensables
pour vous répondre dans les meilleurs délais.
7609
Objet : Confirmation de versement
Votre conseiller :
M. QIbEHl NHTupww
23 gTn bJ ov FrFl BW RTjHusU
72136 SjDLk
LINXEA
58 AVENUE HOCHE
75008 PARIS
Le 5 juin 2020
Tél : 01 45 67 34 22
Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous communiquer, ci-dessous, l’état récapitulatif du versement réalisé sur votre contrat
conformément à votre demande.
ü Date du versement : 04/06/2020
Montant brut (frais inclus) : 3 000,00 €
Frais de Versement : 0,00 €
Montant net : 3 000,00 €
Identifiant Créancier SEPA : FR37ZZZ263184
Référence Unique du Mandat : SURAV20156000000001916836
l Répartition du versement :
Date de Valeurs Nombre d’unités Montants Net
Unités de compte Code Isin Valeur liquidatives de compte en €
en € (*)
LYXOR INTERNATIONAL AM
LYXOR STOXX50 DR UCITS ETF DIST FR0007054358 05/06/2020 33,26 90,1984 3 000,00
Total 3000,00
Page 1 / 2
Suravenir - Siège social : 232, rue Général Paulet - BP 103 - 29802 Brest Cedex 9
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 1 045 000 000 euros - Société Mixte régie par le Code des assurances - SIREN 330 033 127 RCS Brest
Société soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (4, place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 9)
Émis le 06/06/2020 Réf : QqhXruvf
Références :
Contrat : LINXEA AVENIR
N°: 875710 78 205507439
Le 5 juin 2020
l Répartition des unités de compte après le versement (*)
Valeurs
Date de Nombre d’unités Montants
Unités de compte Code Isin liquidatives
Valeur de compte Net en €
en € (*)
Compartiment en gestion libre
SURAVENIR
FDS EUROS SURAVENIR OPPORTUNITES 05/06/2020 1,00 10 853,2000 10 853,20
FDS EUROS SURAVENIR RENDEMENT 05/06/2020 1,00 2 255,0200 2 255,02
AMIRAL GESTION
SEXTANT GRAND LARGE A FR0010286013 04/06/2020 420,37 8,2321 3 460,53
COMGEST SA
MAGELLAN C FR0000292278 04/06/2020 21,93 195,8640 4 295,30
CPR AM
CPR CROISSANCE REACTIVE P FR0010097683 04/06/2020 470,46 9,8562 4 636,95
DNCA FINANCE
CENTIFOLIA C FR0007076930 04/06/2020 284,92 24,1409 6 878,23
H20 AM
H2O MULTIBONDS R FR0010923375 04/06/2020 364,54 10,7342 3 913,05
LYXOR INTERNATIONAL AM
LYXOR STOXX50 DR UCITS ETF DIST FR0007054358 05/06/2020 33,26 482,5659 16 050,14
NORDEA INVESTMENT FUNDS
NORDEA 1 STABLE RETURN FD BP EUR LU0227384020 04/06/2020 16,75 241,7073 4 048,60
Total 56391,02
(*) Les valeurs sont calculées à partir des dernières valeurs liquidatives connues.
L’assuré reconnait avoir signé électroniquement la demande de versement.
Nous vous en souhaitons bonne réception et vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Le Responsable du Service Gestion
Page 2 / 2
Suravenir - Siège social : 232, rue Général Paulet - BP 103 - 29802 Brest Cedex 9
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 1 045 000 000 euros - Société Mixte régie par le Code des assurances - SIREN 330 033 127 RCS Brest
Société soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (4, place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 9)
Émis le 06/06/2020 Réf : hArIIJT

Nirus · March 29, 2025, 7:18am

Collective thread for the (“Crédit Mutuel Alliance Fédérale (Suravenir)”) PDF import

Welcome to the forum of PP.
Please create a PDF debug and post it here.
The best way to find out how this works is to watch the video tutorial.

Video tutorial:
Extracting PDF documents for debugging

Nirus · March 29, 2025, 7:18am

Hello @gabuzomeu
Welcome to the forum.

I have a question about the “Trade confirmation”.
What is this transaction and what is it supposed to do?

The “Purchase confirmation” has been implemented in Portfolio Performance.

Greetings
Alex

gabuzomeu · March 31, 2025, 10:37am

Hello @Nirus, the first one “sells” 143,0767 units of FDS EUROS SURAVENIR RENDEMENT which is a fake fund acting like a deposit account here, then buys 369,52 stocks of FR0010315770 for a value of 142,95 EUR. 0,10 EUR is retained as fee.

The second one sells 6,2804 units of FR0007076930 and 116,6181 units of LU0227384020. With the proceeds it buys 17,4103 units of FR0010315770 without fees. Sum of sales = amount of purchase.

I suppose the 1st cannot be completely automated because it acts both on the deposit account and the securities account but the second one should be possible.

Nirus · March 31, 2025, 12:51pm

I cant follow you

Line per line from PDF Debug… plz.
One PDF debug per entry on the topic.

Easy way:

Security name
ISIN, WKN, …
Shares
Buy, Sell, …
Gross
Net
Fees
Taxes
Notes… and others…

gabuzomeu · March 31, 2025, 1:31pm

Certainly.

Portfolio Performance Version: 0.74.0
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Références :
Contrat : LINXEA AVENIR
N°: 639730 26 844742774
Ces informations nous sont indispensables
pour vous répondre dans les meilleurs délais.
Objet : Confirmation d’arbitrage
Votre conseiller :
M. hPEqKq msTScPm
91 lCN pmvtswOe
94185 dMYuvFCX
LINXEA
58 AVENUE HOCHE
75008 PARIS
Le 17 février 2021
Tél : 01 45 67 34 22
Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous communiquer, ci-dessous, l’état récapitulatif de l’arbitrage réalisé sur votre contrat LINXEA
AVENIR .
l Date de l’arbitrage 15 février 2021
Montant brut de l’arbitrage : 4 027,53 €
Frais d’arbitrage : 0,00 €
Frais de gestion : 0,00 €
Montant net : 4 027,53 €
l Unités de comptes initiales :
Date de Valeurs Nombre d’unités Montants en
Unités de compte Code Isin Valeur liquidatives de compte €
en € (*)
Compartiment en gestion libre
DNCA FINANCE
CENTIFOLIA C FR0007076930 16/02/2021 324,32 6,2804 2 036,86
NORDEA INVESTMENT FUNDS
NORDEA 1 STABLE RETURN FD BP EUR LU0227384020 16/02/2021 17,07 116,6181 1 990,67
l Unités de comptes cibles :
Date de Valeurs Nombre d’unités Montants
Unités de compte Code Isin Valeur liquidatives de compte en €
en € (*)
Compartiment en gestion libre
Page 1 / 2
Suravenir - Siège social : 232, rue Général Paulet - BP 103 - 29802 Brest Cedex 9
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 1 111 000 000 euros - Société Mixte régie par le Code des assurances - SIREN 330 033 127 RCS Brest
Société soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (4, place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 9)
Émis le 18/02/2021 Réf : HCONFARB
Références :
Contrat : LINXEA AVENIR
N°: 414148 35 604957711
Le 17 février 2021
Date de Valeurs Nombre d’unités Montants
Unités de compte Code Isin Valeur liquidatives de compte en €
en € (*)
LYXOR INTERNATIONAL AM
LYXOR MSCI WLD UCITS ETF DIST FR0010315770 16/02/2021 231,33 17,4103 4 027,53
l Répartition des unités de comptes après arbitrage : (*)
Valeurs
Date de Nombre d’unités Montants
Unités de compte Code Isin liquidatives
Valeur de compte en €
en € (*)
Compartiment en gestion libre
SURAVENIR
FDS EUROS SURAVENIR OPPORTUNITES 17/02/2021 1,00 11 027,3300 11 027,33
FDS EUROS SURAVENIR RENDEMENT 17/02/2021 1,00 2 279,3000 2 279,30
AMIRAL GESTION
SEXTANT GRAND LARGE A FR0010286013 16/02/2021 454,38 6,9791 3 171,16
COMGEST SA
MAGELLAN C FR0000292278 16/02/2021 28,46 174,0014 4 952,08
CPR AM
CPR CROISSANCE REACTIVE P FR0010097683 16/02/2021 501,76 8,7426 4 386,69
DNCA FINANCE
CENTIFOLIA C FR0007076930 16/02/2021 324,32 15,7617 5 111,83
H2O AM EUROPE
H2O MULTIBONDS R FCP FR0010923375 16/02/2021 356,58 9,0015 3 209,75
H20 AM
H2O MULTIBONDS SP R FR0013535952 17/02/2021 81,58 10,6928 872,32
LYXOR INTERNATIONAL AM
LYXOR MSCI WLD UCITS ETF DIST FR0010315770 17/02/2021 230,55 36,1811 8 341,55
LYXOR STOXX50 DR UCITS ETF CAPIT FR0007054358 17/02/2021 35,92 491,9955 17 672,48
NORDEA INVESTMENT FUNDS
NORDEA 1 STABLE RETURN FD BP EUR LU0227384020 16/02/2021 17,07 93,4124 1 594,55
Total 62619,04
(*) Les valeurs sont calculées à partir des dernières valeurs liquidatives connues lors du dernier achat des unités de compte
arbitrées
Nous vous en souhaitons bonne réception et vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
La Responsable du Département Vie
Anne Hervé
Page 2 / 2
Suravenir - Siège social : 232, rue Général Paulet - BP 103 - 29802 Brest Cedex 9
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 1 111 000 000 euros - Société Mixte régie par le Code des assurances - SIREN 330 033 127 RCS Brest
Société soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (4, place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 9)
Émis le 18/02/2021 Réf : HARBDEB

l Unités de comptes initiales :
Source shares which are sold

DNCA FINANCE
CENTIFOLIA C FR0007076930 16/02/2021 324,32 6,2804 2 036,86
Sell 6,2804 units of this fund for 324,32 EUR per unit

NORDEA INVESTMENT FUNDS
NORDEA 1 STABLE RETURN FD BP EUR LU0227384020 16/02/2021 17,07 116,6181 1 990,67
Sell 116,6181 units for 17,07 EUR per unit

l Unités de comptes cibles :
Target funds which are purchased

LYXOR INTERNATIONAL AM
LYXOR MSCI WLD UCITS ETF DIST FR0010315770 16/02/2021 231,33 17,4103 4 027,53
Purchase 17,4103 units of ISIN = FR0010315770 for 231,33 EUR a piece.

As an arbitrage: sell 1 value + sell 2 value = buy value.
Is this somewhat clearer?