PDF import from DeGiro

English Import/export
58

Hallo @damboz
Unfortunately, I don’t speak Italian, so for one thing, not all transactions may work yet. Therefore we will probably need two or three updates.

My first question is:
Trasferisci sul tuo conto deposito presso → is Deposit?
Trasferisci dal tuo conto deposito presso —> is Removal?

My second question is:
What is

24-09-2021 09:04 24-09-2021 VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF - (... IE00BK5BQT80 Acquisto 3 Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - (USD) EUR -291,75 EUR 8,26
Accumulating@97,25 EUR (IE00BK5BQT80)

Regards
Alex

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59

My first question is:
Trasferisci sul tuo conto deposito presso → is Deposit?
Trasferisci dal tuo conto deposito presso —> is Removal?

  • Deposito and Deposito Flatex → “Deposit”
  • Trasferisci sul tuo conto deposito presso → in english is “Transfer TO your flatexDEGIRO deposit account”
  • Trasferisci dal tuo conto deposito presso → in english is “Transfer FROM your flatexDEGIRO deposit account”

I never did a withdrawal from Degiro so I’ve no “Removal” operation on my Account.pdf

My second question is:
What is

24-09-2021 09:04 24-09-2021 VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF - (... IE00BK5BQT80 Acquisto 3 Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - (USD) EUR -291,75 EUR 8,26
Accumulating@97,25 EUR (IE00BK5BQT80)

I bought n.3 shares of VWCE VWCE_transaction

Thanks

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60

Hello @Nirus. I updated the software and everything is working properly.

Thank you so much!

61

Hello, guys! I am a newbie about managing this app, nice to meet you.

When I imported my transactions pdf file from Degiro and PP automatically calculated me the conversion currency, I think that does a miss calculation. And then when you go to edit the transaction, it tells you that indeed there is a failure. The error is almost 0,20€ sometimes 0,12€.

Any idea? Thanks.

image
image897×681 30.5 KB

62

Hallo @JuanjoTorres

Please post a full PDF-Debug…

Video tutorial:
Extract PDF documents for debugging

63

Hi,
it sounds a bit like you are facing the same issue as me in the German Degiro import section. Can you confirm this issue with google translate? PDF-Import von DeGiro - #214 by MandelKr

64

Hi,

Degiro has recently updated its platform and now new info like the FX fee is shown. Will PP be able to handle the new format? Is any update coming?

Screenshot 2022-03-10 at 19.36.38
Screenshot 2022-03-10 at 19.36.382936×472 71.5 KB

65

Hi, maybe the fastest way is if you just try to import it. If it does not work, post a debugging extract (mentioned just in the post above yours).

1 Like
66

Thank you for the reply. The software does not recognize the changes and when importing it does not detect the new information.

Here is the debugging output (part 1/2 due to character limit):

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------

Transactions du 28-04-2010 au 15-02-2022
Date Heure Produit Code ISIN Place Lieu Quantit Cours Montant devise Taux de Frais deboursiè d'exécution é locale Montant change courtage Montant négocié
09-02-2022 16:44 THE TRADE DESK CL A US88339J1051 NDQ CDED 1 78,21 USD -78,21 USD -68,37 EUR 1,1439 -0,50 EUR -68,87 EUR
09-02-2022 16:43 ISHARES MSCI WOR A IE00B4L5Y983 EAM XAMS 1 75,53 EUR -75,53 EUR -75,53 EUR -75,53 EUR
09-02-2022 16:42 ETSY INC. - COMMON ST US29786A1060 NDQ SOHO 1 144,67 USD -144,67 USD -126,48 EUR 1,1438 -0,50 EUR -126,98 EUR
09-02-2022 16:42 CROWDSTRIKE HOLDINGS US22788C1053 NDQ CDED 1 184,40 USD -184,40 USD -161,20 EUR 1,1439 -0,50 EUR -161,70 EUR
INC - A
09-02-2022 16:41 DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 NDQ CDED 2 152,90 USD -305,80 USD -267,33 EUR 1,1439 -0,50 EUR -267,83 EUR
09-02-2022 16:36 CORSAIR GAMING INC US22041X1028 NDQ CDED -38 20,52 USD 779,76 USD 681,67 EUR 1,1439 -0,50 EUR 681,17 EUR
04-02-2022 16:44 META PLATFORMS INC US30303M1027 NDQ CDED 1 232,69 USD -232,69 USD -203,58 EUR 1,143 -0,50 EUR -204,08 EUR
04-02-2022 16:43 FIVERR INTERNATIONAL LTD IL0011582033 NSY CDED -2 83,715 USD 167,43 USD 146,51 EUR 1,1428 -0,50 EUR 146,01 EUR
04-02-2022 15:42 UNITY SOFTWARE INC. US91332U1016 NSY CDED 1 96,50 USD -96,50 USD -84,32 EUR 1,1444 -0,50 EUR -84,82 EUR
COMMON STOCK
04-02-2022 15:42 PINTEREST INC. CLASS A US72352L1061 NSY CDED 2 25,73 USD -51,46 USD -44,96 EUR 1,1445 -0,50 EUR -45,46 EUR
COMMON STOCK
03-02-2022 18:39 UNITY SOFTWARE INC. US91332U1016 NSY CDED 2 93,75 USD -187,50 USD -164,00 EUR 1,1433 -0,50 EUR -164,50 EUR
COMMON STOCK
03-02-2022 18:36 META PLATFORMS INC US30303M1027 NDQ CDED 1 240,59 USD -240,59 USD -210,51 EUR 1,1429 -0,50 EUR -211,01 EUR
31-01-2022 19:43 PALANTIR TECHNOLOGIES US69608A1088 NSY CDED 2 13,545 USD -27,09 USD -24,12 EUR 1,1233 -0,50 EUR -24,62 EUR
INC-A
31-01-2022 19:43 DIGITAL TURBINE INC. US25400W1027 NDQ SOHO 1 43,19 USD -43,19 USD -38,45 EUR 1,1233 -0,50 EUR -38,95 EUR
31-01-2022 19:43 PINTEREST INC. CLASS A US72352L1061 NSY CDED 3 29,30 USD -87,90 USD -78,25 EUR 1,1233 -0,50 EUR -78,75 EUR
COMMON STOCK
28-01-2022 18:17 AXON ENTERPRISE INC US05464C1018 NDQ CDED 1 133,94 USD -133,94 USD -120,03 EUR 1,1159 -0,50 EUR -120,53 EUR
flatex DEGIRO Bank flatex DEGIRO Bank Dutch Branch,
Dutch Branch E clients@degiro.fr opérant sous le nom DEGIRO, est la
Amstelplein 1 I www.degiro.fr succursale néerlandaise de Page 1 / 15
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Bank AG agit

Date Heure Produit Code ISIN Place Lieu Quantit Montant devise Taux de Frais deboursiè d'exécution é Cours locale Montant change courtage Montant négocié
28-01-2022 17:57 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 NDQ CDED 2 104,26 USD -208,52 USD -186,86 EUR 1,1159 -0,50 EUR -187,36 EUR
28-01-2022 17:44 SOFI TECHNOLOGIES INC US83406F1021 NDQ CDED 15 11,01 USD -165,15 USD -147,95 EUR 1,1163 -0,50 EUR -148,45 EUR
27-01-2022 16:08 APPLIED MATERIALS INC US0382221051 NDQ CDED 2 134,65 USD -269,30 USD -241,35 EUR 1,1158 -0,50 EUR -241,85 EUR
27-01-2022 16:07 FEDERAL SIGNAL CORPORA US3138551086 NSY CDED 5 39,04 USD -195,20 USD -175,01 EUR 1,1154 -0,50 EUR -175,51 EUR
27-01-2022 16:07 SEA LTD-ADR US81141R1005 NSY SOHO 2 139,34 USD -278,68 USD -249,87 EUR 1,1153 -0,50 EUR -250,37 EUR
27-01-2022 15:52 VANGUARD FTSE ALL- IE00BK5BQT80 XET XETA 4 99,48 EUR -397,92 EUR -397,92 EUR -0,50 EUR -398,42 EUR
WORLD UCITS ETF - (USD)
ACCUMULATING
25-01-2022 09:21 ISHARES MSCI WOR A IE00B4L5Y983 EAM XAMS 5 72,73 EUR -363,65 EUR -363,65 EUR -0,50 EUR -364,15 EUR
25-01-2022 09:20 VANGUARD FTSE ALL- IE00BK5BQT80 XET XETA 4 97,26 EUR -389,04 EUR -389,04 EUR -0,50 EUR -389,54 EUR
WORLD UCITS ETF - (USD)
ACCUMULATING
21-01-2022 17:35 ISHARES MSCI WOR A IE00B4L5Y983 EAM XAMS 2 74,805 EUR -149,61 EUR -149,61 EUR -0,50 EUR -150,11 EUR
21-01-2022 17:30 PALANTIR TECHNOLOGIES US69608A1088 NSY SOHO 10 14,1497 USD -141,50 USD -124,73 EUR 1,1344 -0,50 EUR -125,23 EUR
INC-A
18-01-2022 15:59 PALANTIR TECHNOLOGIES US69608A1088 NSY CDED 2 15,55 USD -31,10 USD -27,36 EUR 1,1365 -0,50 EUR -27,86 EUR
INC-A
18-01-2022 15:58 SOFI TECHNOLOGIES INC US83406F1021 NDQ CDED 3 12,825 USD -38,48 USD -33,85 EUR 1,1366 -0,50 EUR -34,35 EUR
17-01-2022 10:10 ISHARES MSCI WOR A IE00B4L5Y983 EAM XAMS 4 76,875 EUR -307,50 EUR -307,50 EUR -0,50 EUR -308,00 EUR
14-01-2022 20:22 ETSY INC. - COMMON ST US29786A1060 NDQ CDED 1 161,40 USD -161,40 USD -141,44 EUR 1,1411 -0,50 EUR -141,94 EUR
14-01-2022 20:00 DIGITALOCEAN HOLDINGS US25402D1028 NSY CDED 2 59,505 USD -119,01 USD -104,31 EUR 1,1409 -0,50 EUR -104,81 EUR
INC. COMMON STOCK
14-01-2022 20:00 BLOCK INC. US8522341036 NSY CDED 1 132,04 USD -132,04 USD -115,73 EUR 1,1409 -0,50 EUR -116,23 EUR
14-01-2022 20:00 SEA LTD-ADR US81141R1005 NSY CDED 1 174,115 USD -174,12 USD -152,61 EUR 1,1409 -0,50 EUR -153,11 EUR
flatex DEGIRO Bank flatex DEGIRO Bank Dutch Branch,
Dutch Branch E clients@degiro.fr opérant sous le nom DEGIRO, est la
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Bank AG agit

Date Heure Produit Code ISIN Place Lieu Quantit Cours Montant devise Taux de Frais deboursiè d'exécution é locale Montant change courtage Montant négocié
14-01-2022 19:59 AXON ENTERPRISE INC US05464C1018 NDQ CDED 1 136,07 USD -136,07 USD -119,25 EUR 1,1411 -0,50 EUR -119,75 EUR
07-01-2022 17:30 SOFI TECHNOLOGIES INC US83406F1021 NDQ SOHO 1 13,785 USD -13,79 USD -12,15 EUR 1,1342 -0,50 EUR -12,65 EUR
07-01-2022 17:29 MICROSOFT CORPORATION US5949181045 NDQ CDED 1 312,48 USD -312,48 USD -275,51 EUR 1,1342 -0,50 EUR -276,01 EUR
07-01-2022 17:29 SEA LTD-ADR US81141R1005 NSY CDED 1 192,30 USD -192,30 USD -169,56 EUR 1,1341 -0,50 EUR -170,06 EUR
07-01-2022 17:28 UNITY SOFTWARE INC. US91332U1016 NSY CDED 1 120,56 USD -120,56 USD -106,31 EUR 1,1341 -0,50 EUR -106,81 EUR
COMMON STOCK
07-01-2022 17:17 VANGUARD FTSE ALL- IE00BK5BQT80 XET XETA 2 102,44 EUR -204,88 EUR -204,88 EUR -0,50 EUR -205,38 EUR
WORLD UCITS ETF - (USD)
ACCUMULATING
07-01-2022 16:56 ISHARES MSCI WOR A IE00B4L5Y983 EAM XAMS 2 77,285 EUR -154,57 EUR -154,57 EUR -0,50 EUR -155,07 EUR
07-01-2022 16:49 ISHARES MSCI WORLD IE00BF4RFH31 XET XETA 3 6,424 EUR -19,27 EUR -19,27 EUR -19,27 EUR
SMALL CAP UCITS ETF USD
ACC
07-01-2022 16:48 VANGUARD FTSE ALL- IE00BK5BQT80 XET XETA 1 102,62 EUR -102,62 EUR -102,62 EUR -102,62 EUR
WORLD UCITS ETF - (USD)
ACCUMULATING
07-01-2022 10:31 ISHARES MSCI WOR A IE00B4L5Y983 EAM XAMS 2 77,975 EUR -155,95 EUR -155,95 EUR -0,50 EUR -156,45 EUR
07-01-2022 10:26 ISHARES MSCI WOR A IE00B4L5Y983 EAM XAMS 2 77,93 EUR -155,86 EUR -155,86 EUR -155,86 EUR
22-12-2021 16:19 DIGITAL TURBINE INC. US25400W1027 NDQ SOHO 1 60,378 USD -60,38 USD -53,38 EUR 1,1311 -0,50 EUR -53,88 EUR
22-12-2021 16:12 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 NDQ CDED 1 140,73 USD -140,73 USD -124,40 EUR 1,1313 -0,50 EUR -124,90 EUR
22-12-2021 16:04 PROGYNY INC. - COMMON US74340E1038 NDQ CDED -3 50,30 USD 150,90 USD 133,38 EUR 1,1314 -0,50 EUR 132,88 EUR
STOCK
22-12-2021 15:59 SEA LTD-ADR US81141R1005 NSY CDED 1 221,78 USD -221,78 USD -196,09 EUR 1,131 -0,50 EUR -196,59 EUR
22-12-2021 15:43 AXON ENTERPRISE INC US05464C1018 NDQ CDED 2 158,45 USD -316,90 USD -280,12 EUR 1,1313 -0,50 EUR -280,62 EUR
15-12-2021 20:12 SOFI TECHNOLOGIES INC US83406F1021 NDQ SOHO 1 14,77 USD -14,77 USD -13,13 EUR 1,1249 -13,13 EUR
flatex DEGIRO Bank flatex DEGIRO Bank Dutch Branch,
Dutch Branch E clients@degiro.fr opérant sous le nom DEGIRO, est la
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1096 HA Amsterdam flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Compte 2022-02-15
Bank AG agit

Date Heure Produit Code ISIN Place Lieu Quantit Montant devise Taux de Frais deboursiè d'exécution é Cours locale Montant change courtage Montant négocié
15-12-2021 17:28 VANGUARD S&P 500 UCITS IE00BFMXXD54 MIL MTAA 1 75,05 EUR -75,05 EUR -75,05 EUR -75,05 EUR
15-12-2021 17:25 VANGUARD FTSE ALL- IE00BK5BQT80 XET XETA 2 101,82 EUR -203,64 EUR -203,64 EUR -203,64 EUR
WORLD UCITS ETF - (USD)
ACCUMULATING
15-12-2021 16:22 BLOCK INC. US8522341036 NSY CDED 1 166,25 USD -166,25 USD -147,67 EUR 1,1258 -147,67 EUR
15-12-2021 10:11 ISHARES MSCI WOR A IE00B4L5Y983 EAM XAMS 3 77,07 EUR -231,21 EUR -231,21 EUR -231,21 EUR
15-12-2021 09:04 ISHARES NASDAQ 100 UCITS IE00BYVQ9F29 XET XETA -7 10,214 EUR 71,50 EUR 71,50 EUR 71,50 EUR
ETF USD (ACC)
14-12-2021 17:45 SEA LTD-ADR US81141R1005 NSY XNAS 1 223,46 USD -223,46 USD -198,24 EUR 1,1272 -198,24 EUR
08-12-2021 20:05 CHARGEPOINT HOLDINGS US15961R1059 NSY SOHO 1 21,17 USD -21,17 USD -18,66 EUR 1,1346 -18,66 EUR
INC
03-12-2021 16:58 BLOCK INC. US8522341036 NSY MEMX 1 179,02 USD -179,02 USD -158,69 EUR 1,1281 -158,69 EUR
03-12-2021 16:34 SOFI TECHNOLOGIES INC US83406F1021 NDQ EDGX 10 15,15 USD -151,50 USD -134,45 EUR 1,1268 -134,45 EUR
03-12-2021 16:24 MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 NDQ ARCX -4 82,40 USD 329,60 USD 292,25 EUR 1,1278 292,25 EUR
03-12-2021 16:17 DIGITALOCEAN HOLDINGS US25402D1028 NSY SOHO 1 84,00 USD -84,00 USD -74,51 EUR 1,1274 -74,51 EUR
INC. COMMON STOCK
03-12-2021 16:02 SEA LTD-ADR US81141R1005 NSY CDED 1 246,63 USD -246,63 USD -218,62 EUR 1,1281 -218,62 EUR
02-12-2021 19:49 SOFI TECHNOLOGIES INC US83406F1021 NDQ CDED 6 16,22 USD -97,32 USD -86,10 EUR 1,1303 -86,10 EUR
02-12-2021 17:38 PALANTIR TECHNOLOGIES US69608A1088 NSY CDED 5 19,46 USD -97,30 USD -85,96 EUR 1,1319 -85,96 EUR
INC-A
02-12-2021 17:34 CROWDSTRIKE HOLDINGS US22788C1053 NDQ CDED 1 206,01 USD -206,01 USD -182,00 EUR 1,1319 -182,00 EUR
INC - A
02-12-2021 17:33 IDEXX LABORATORIES IN US45168D1046 NDQ CDED -1 590,34 USD 590,34 USD 521,55 EUR 1,1319 521,55 EUR
02-12-2021 17:31 UNITY SOFTWARE INC. US91332U1016 NSY CDED 1 149,18 USD -149,18 USD -131,83 EUR 1,1316 -131,83 EUR
COMMON STOCK
02-12-2021 17:13 VANGUARD S&P 500 UCITS IE00BFMXXD54 XET XETA 3 73,692 EUR -221,08 EUR -221,08 EUR -221,08 EUR
ETF USD
flatex DEGIRO Bank flatex DEGIRO Bank Dutch Branch,
Dutch Branch E clients@degiro.fr opérant sous le nom DEGIRO, est la
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Bank AG agit

Date Heure Produit Code ISIN Place Lieu Quantit Cours Montant devise Montant Taux de Frais deboursiè d'exécution é locale change courtage Montant négocié
26-11-2021 16:51 VANGUARD S&P 500 UCITS IE00BFMXXD54 XET XETA 1 74,518 EUR -74,52 EUR -74,52 EUR -74,52 EUR
ETF USD
26-11-2021 16:50 FEDERAL SIGNAL CORPORA US3138551086 NSY XNYS 2 43,65 USD -87,30 USD -77,16 EUR 1,1314 -77,16 EUR
26-11-2021 16:17 VANGUARD S&P 500 UCITS IE00BFMXXD54 XET XETA 2 74,534 EUR -149,07 EUR -149,07 EUR -149,07 EUR
ETF USD
26-11-2021 09:32 ISHARES NASDAQ 100 UCITS IE00BYVQ9F29 XET XETA 1 10,378 EUR -10,38 EUR -10,38 EUR -10,38 EUR
ETF USD (ACC)
23-11-2021 20:51 TELADOC INC. COMMON S US87918A1051 NSY BATS 2 103,00 USD -206,00 USD -183,13 EUR 1,1249 -183,13 EUR
23-11-2021 19:29 SOFI TECHNOLOGIES INC US83406F1021 NDQ CDED 5 17,65 USD -88,25 USD -78,46 EUR 1,1248 -78,46 EUR
23-11-2021 17:34 SEA LTD-ADR US81141R1005 NSY XNYS 1 279,00 USD -279,00 USD -247,63 EUR 1,1267 -247,63 EUR
15-11-2021 11:18 VANGUARD FTSE ALL- IE00BK5BQT80 XET XETA 1 103,72 EUR -103,72 EUR -103,72 EUR -103,72 EUR
WORLD UCITS ETF - (USD)
ACCUMULATING
15-11-2021 11:17 ISHARES MSCI WORLD IE00BF4RFH31 XET XETA 26 6,76 EUR -175,76 EUR -175,76 EUR -175,76 EUR
SMALL CAP UCITS ETF USD
ACC
12-11-2021 10:00 VANGUARD S&P 500 UCITS IE00BFMXXD54 XET XETA 1 74,30 EUR -74,30 EUR -74,30 EUR -2,01 EUR -76,31 EUR
ETF USD
11-11-2021 21:30 PROGYNY INC. - COMMON US74340E1038 NDQ SOHO 2 61,05 USD -122,10 USD -106,66 EUR 1,1448 -0,01 EUR -106,67 EUR
STOCK
11-11-2021 21:30 PROGYNY INC. - COMMON US74340E1038 NDQ SOHO 1 61,025 USD -61,03 USD -53,31 EUR 1,1448 -0,50 EUR -53,81 EUR
STOCK
11-11-2021 21:08 XPEL INC. - COMMON STOCK US98379L1008 NDQ CDED -3 71,32 USD 213,96 USD 186,95 EUR 1,1445 -0,51 EUR 186,44 EUR
10-11-2021 21:01 SOFI TECHNOLOGIES INC US83406F1021 NDQ CDED 2 20,13 USD -40,26 USD -35,06 EUR 1,1483 -0,51 EUR -35,57 EUR
10-11-2021 18:24 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 NDQ CDED 1 142,26 USD -142,26 USD -123,59 EUR 1,1511 -0,50 EUR -124,09 EUR
10-11-2021 18:23 LEMONADE INC US52567D1072 NSY SOHO 2 64,82 USD -129,64 USD -112,63 EUR 1,151 -0,51 EUR -113,14 EUR
10-11-2021 18:07 PAYPAL HOLDINGS INC. US70450Y1038 NDQ CDED 1 205,96 USD -205,96 USD -178,86 EUR 1,1515 -0,50 EUR -179,36 EUR
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Bank AG agit

Date Heure Produit Code ISIN Place Lieu Quantit Cours Montant devise Montant Taux de Frais deboursiè d'exécution é locale change courtage Montant négocié
03-11-2021 15:12 ISHARES NASDAQ 100 UCITS IE00BYVQ9F29 XET XETA 6 10,228 EUR -61,37 EUR -61,37 EUR -61,37 EUR
ETF USD (ACC)
03-11-2021 15:06 DIGITAL TURBINE INC. US25400W1027 NDQ XNAS 1 78,10 USD -78,10 USD -67,51 EUR 1,1568 -0,50 EUR -68,01 EUR
01-11-2021 16:34 GROWGENERATION CORP. - US39986L1098 NDQ SOHO -7 21,89 USD 153,23 USD 132,24 EUR 1,1587 -0,52 EUR 131,72 EUR
COMMON STOCK
22-10-2021 21:52 PINTEREST INC. CLASS A US72352L1061 NSY SOHO 1 58,09 USD -58,09 USD -49,90 EUR 1,1642 -0,50 EUR -50,40 EUR
COMMON STOCK
22-10-2021 21:50 LEMONADE INC US52567D1072 NSY SOHO 3 63,43 USD -190,29 USD -163,47 EUR 1,1641 -0,51 EUR -163,98 EUR
22-10-2021 16:50 PAYPAL HOLDINGS INC. US70450Y1038 NDQ EDGX 1 243,00 USD -243,00 USD -208,73 EUR 1,1642 -0,50 EUR -209,23 EUR
22-10-2021 16:17 META PLATFORMS INC US30303M1027 NDQ CDED 1 324,37 USD -324,37 USD -278,50 EUR 1,1647 -0,50 EUR -279,00 EUR
21-10-2021 16:35 CORSAIR GAMING INC US22041X1028 NDQ SOHO 8 25,49 USD -203,92 USD -175,20 EUR 1,1639 -0,53 EUR -175,73 EUR
20-10-2021 20:39 DERMTECH INC. - COMMON US24984K1051 NDQ CDED -6 30,66 USD 183,96 USD 157,82 EUR 1,1656 -0,52 EUR 157,30 EUR
STOCK
20-10-2021 16:57 OPENDOOR TECHNOLOGIES US6837121036 NDQ CDED -1 23,59 USD 23,59 USD 20,25 EUR 1,1648 -0,50 EUR 19,75 EUR
INC
19-10-2021 18:51 CORSAIR GAMING INC US22041X1028 NDQ CDED 1 25,015 USD -25,02 USD -21,50 EUR 1,1635 -0,50 EUR -22,00 EUR
18-10-2021 16:01 VANGUARD FTSE ALL- IE00BK5BQT80 XET XETA 3 98,65 EUR -295,95 EUR -295,95 EUR -295,95 EUR
WORLD UCITS ETF - (USD)
ACCUMULATING
18-10-2021 15:58 VANGUARD S&P 500 UCITS IE00BFMXXD54 XET XETA 4 70,356 EUR -281,42 EUR -281,42 EUR -2,06 EUR -283,48 EUR
ETF USD
15-10-2021 18:11 CORSAIR GAMING INC US22041X1028 NDQ CDED 10 24,97 USD -249,70 USD -215,41 EUR 1,1592 -0,53 EUR -215,94 EUR
14-10-2021 15:56 META PLATFORMS INC US30303M1027 NDQ ARCX 1 329,44 USD -329,44 USD -284,05 EUR 1,1598 -0,50 EUR -284,55 EUR
06-10-2021 20:05 MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 NDQ CDED 1 69,85 USD -69,85 USD -60,47 EUR 1,1551 -0,50 EUR -60,97 EUR
06-10-2021 18:43 VOYAGER DIGITAL LTD CA92919V1085 FRA FRAB -8 8,06 EUR 64,48 EUR 64,48 EUR -7,55 EUR 56,93 EUR
06-10-2021 16:23 CORSAIR GAMING INC US22041X1028 NDQ SOHO 2 25,37 USD -50,74 USD -43,97 EUR 1,1541 -0,51 EUR -44,48 EUR
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Bank AG agit

Date Heure Produit Code ISIN Place Lieu Quantit Cours Montant devise Montant Taux de Frais deboursiè d'exécution é locale change courtage Montant négocié
05-10-2021 20:31 UNITY SOFTWARE INC. US91332U1016 NSY CDED 1 127,63 USD -127,63 USD -110,04 EUR 1,1599 -0,50 EUR -110,54 EUR
COMMON STOCK
05-10-2021 16:39 DERMTECH INC. - COMMON US24984K1051 NDQ XNAS 5 32,18 USD -160,90 USD -138,84 EUR 1,1589 -0,52 EUR -139,36 EUR
STOCK
05-10-2021 09:49 VANGUARD S&P 500 UCITS IE00BFMXXD54 XET XETA 9 67,782 EUR -610,04 EUR -610,04 EUR -2,12 EUR -612,16 EUR
ETF USD
04-10-2021 21:46 PALANTIR TECHNOLOGIES US69608A1088 NSY CDED 6 23,145 USD -138,87 USD -119,51 EUR 1,162 -0,52 EUR -120,03 EUR
INC-A
04-10-2021 21:44 PINTEREST INC. CLASS A US72352L1061 NSY XNYS 4 49,40 USD -197,60 USD -170,07 EUR 1,1619 -0,51 EUR -170,58 EUR
COMMON STOCK
04-10-2021 20:11 PINTEREST INC. CLASS A US72352L1061 NSY BATS 1 49,53 USD -49,53 USD -42,62 EUR 1,1621 -0,50 EUR -43,12 EUR
COMMON STOCK
04-10-2021 19:02 THE TRADE DESK CL A US88339J1051 NDQ CDED 3 65,67 USD -197,01 USD -169,54 EUR 1,162 -0,51 EUR -170,05 EUR
04-10-2021 16:46 BLOCK INC. US8522341036 NSY XNAS 1 225,80 USD -225,80 USD -194,10 EUR 1,1633 -0,50 EUR -194,60 EUR
01-10-2021 21:59 DERMTECH INC. - COMMON US24984K1051 NDQ CDED 1 31,76 USD -31,76 USD -27,38 EUR 1,1599 -0,50 EUR -27,88 EUR
STOCK
01-10-2021 20:55 LEMONADE INC US52567D1072 NSY BATS 2 64,60 USD -129,20 USD -111,40 EUR 1,1598 -0,51 EUR -111,91 EUR
01-10-2021 20:27 FUBOTV INC. COMMON US35953D1046 NSY CDED -2 24,02 USD 48,04 USD 41,41 EUR 1,16 -0,51 EUR 40,90 EUR
STOCK
01-10-2021 20:26 AVEPOINT INC. - CLASS A US0536041041 NDQ CDED -16 8,22 USD 131,52 USD 113,38 EUR 1,16 -0,56 EUR 112,82 EUR
COMMON STOCK
01-10-2021 19:22 OPENDOOR TECHNOLOGIES US6837121036 NDQ CDED 1 20,21 USD -20,21 USD -17,42 EUR 1,1599 -0,50 EUR -17,92 EUR
INC
30-09-2021 15:53 CORSAIR GAMING INC US22041X1028 NDQ ARCX 1 26,49 USD -26,49 USD -22,86 EUR 1,1589 -0,50 EUR -23,36 EUR
30-09-2021 15:52 SOFI TECHNOLOGIES INC US83406F1021 NDQ CDED 4 15,77 USD -63,08 USD -54,43 EUR 1,1589 -0,51 EUR -54,94 EUR
29-09-2021 18:39 CLOUDFLARE INC. CLASS A US18915M1071 NSY SOHO 1 111,62 USD -111,62 USD -96,21 EUR 1,1602 -0,50 EUR -96,71 EUR
COMMON STOCK
29-09-2021 18:38 COUPA SOFTWARE INC US22266L1061 NDQ SOHO -1 218,59 USD 218,59 USD 188,37 EUR 1,1604 -0,50 EUR 187,87 EUR
29-09-2021 15:39 APPLE INC. - COMMON ST US0378331005 NDQ CDED 1 142,78 USD -142,78 USD -122,74 EUR 1,1633 -0,50 EUR -123,24 EUR
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Bank AG agit

Date Heure Produit Code ISIN Place Lieu Quantit Montant devise Taux de Frais deboursiè d'exécution é Cours locale Montant change courtage Montant négocié
28-09-2021 17:36 META PLATFORMS INC US30303M1027 NDQ CDED 1 340,92 USD -340,92 USD -291,76 EUR 1,1685 -0,50 EUR -292,26 EUR
28-09-2021 09:04 ISHARES MSCI WORLD IE00BF4RFH31 XET XETA -13 6,39 EUR 83,07 EUR 83,07 EUR 83,07 EUR
SMALL CAP UCITS ETF USD
ACC
27-09-2021 19:16 TPG PACE BENEFICIAL KYG8990D1253 NSY SOHO -8 10,63 USD 85,04 USD 72,67 EUR 1,1703 -0,53 EUR 72,14 EUR
FINANCE CORP. CLASS A
ORDINARY
27-09-2021 19:16 SYNOPSYS INC. - COMMO US8716071076 NDQ CDED -1 313,86 USD 313,86 USD 268,19 EUR 1,1703 -0,50 EUR 267,69 EUR
23-09-2021 17:53 AVEPOINT INC. - CLASS A US0536041041 NDQ CDED 7 8,98 USD -62,86 USD -53,56 EUR 1,1737 -0,52 EUR -54,08 EUR
COMMON STOCK
22-09-2021 21:16 CORSAIR GAMING INC US22041X1028 NDQ SOHO 3 27,23 USD -81,69 USD -69,83 EUR 1,1698 -0,51 EUR -70,34 EUR
22-09-2021 21:05 THE TRADE DESK CL A US88339J1051 NDQ ARCX 2 75,10 USD -150,20 USD -128,48 EUR 1,1691 -0,51 EUR -128,99 EUR
22-09-2021 16:12 APPLE INC. - COMMON ST US0378331005 NDQ CDED 1 144,98 USD -144,98 USD -123,50 EUR 1,1739 -0,50 EUR -124,00 EUR
21-09-2021 21:19 CORSAIR GAMING INC US22041X1028 NDQ ARCX 5 27,25 USD -136,25 USD -116,17 EUR 1,1729 -0,52 EUR -116,69 EUR
20-09-2021 10:11 VANGUARD S&P 500 UCITS IE00BFMXXD54 XET XETA 4 68,30 EUR -273,20 EUR -273,20 EUR -2,05 EUR -275,25 EUR
ETF USD
20-09-2021 09:36 VANGUARD S&P 500 UCITS IE00BFMXXD54 MIL MTAA 3 68,40 EUR -205,20 EUR -205,20 EUR -2,04 EUR -207,24 EUR
20-09-2021 09:35 VANGUARD FTSE ALL- IE00BK5BQT80 XET XETA 1 96,14 EUR -96,14 EUR -96,14 EUR -96,14 EUR
WORLD UCITS ETF - (USD)
ACCUMULATING
15-09-2021 16:40 VANGUARD S&P 500 UCITS IE00BFMXXD54 XET XETA 5 68,79 EUR -343,95 EUR -343,95 EUR -2,07 EUR -346,02 EUR
ETF USD
15-09-2021 16:37 GROWGENERATION CORP. - US39986L1098 NDQ CDED 7 26,39 USD -184,73 USD -156,37 EUR 1,1814 -0,52 EUR -156,89 EUR
COMMON STOCK
07-09-2021 17:29 VISA INC. US92826C8394 NSY SOHO 1 227,32 USD -227,32 USD -192,01 EUR 1,1839 -0,50 EUR -192,51 EUR
30-08-2021 18:11 CORSAIR GAMING INC US22041X1028 NDQ BATS 5 27,00 USD -135,00 USD -114,46 EUR 1,1795 -0,52 EUR -114,98 EUR
30-08-2021 16:33 NIO INC - ADR US62914V1061 NSY EPRL -8 36,70 USD 293,60 USD 249,11 EUR 1,1786 -0,53 EUR 248,58 EUR
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Bank AG agit

Date Heure Produit Code ISIN Place Lieu Quantit Montant devise Taux de Frais deboursiè d'exécution é Cours locale Montant change courtage Montant négocié
30-08-2021 16:09 JD.COM INC. - AMERICA US47215P1066 NDQ CDED -4 74,59 USD 298,36 USD 252,95 EUR 1,1795 -0,51 EUR 252,44 EUR
24-08-2021 15:46 MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 NDQ ARCX 1 72,45 USD -72,45 USD -61,70 EUR 1,1742 -0,50 EUR -62,20 EUR
24-08-2021 15:30 BEAM THERAPEUTICS INC. - US07373V1052 NDQ XNAS -2 107,20 USD 214,40 USD 182,50 EUR 1,1748 -0,51 EUR 181,99 EUR
COMMON STOCK
23-08-2021 16:58 SOFI TECHNOLOGIES INC US83406F1021 NDQ CDED 5 14,28 USD -71,40 USD -60,82 EUR 1,174 -0,52 EUR -61,34 EUR
23-08-2021 16:15 THE TRADE DESK CL A US88339J1051 NDQ XNAS 3 79,05 USD -237,15 USD -202,17 EUR 1,173 -0,51 EUR -202,68 EUR
23-08-2021 16:13 APPLIED MATERIALS INC US0382221051 NDQ ARCX 2 129,00 USD -258,00 USD -219,97 EUR 1,1729 -0,51 EUR -220,48 EUR
23-08-2021 16:12 NVIDIA CORPORATION - C US67066G1040 NDQ CDED 1 215,55 USD -215,55 USD -183,78 EUR 1,1729 -0,50 EUR -184,28 EUR
23-08-2021 15:30 HANNON ARMSTRONG US41068X1000 NSY XNYS -3 57,35 USD 172,05 USD 146,55 EUR 1,174 -0,01 EUR 146,54 EUR
SUSTA
23-08-2021 15:30 HANNON ARMSTRONG US41068X1000 NSY XNYS -1 57,35 USD 57,35 USD 48,85 EUR 1,1741 -0,50 EUR 48,35 EUR
SUSTA
23-08-2021 15:30 RENEWABLE ENERGY US75972A3014 NDQ XNAS -1 48,09 USD 48,09 USD 40,96 EUR 1,174 -0,50 EUR 40,46 EUR
GROUP
23-08-2021 09:44 ISHARES MSCI WOR A IE00B4L5Y983 EAM XAMS -6 72,625 EUR 435,75 EUR 435,75 EUR 435,75 EUR
20-08-2021 15:59 VISA INC. US92826C8394 NSY CDED 1 231,55 USD -231,55 USD -198,28 EUR 1,1678 -0,50 EUR -198,78 EUR
17-08-2021 16:44 SOFI TECHNOLOGIES INC US83406F1021 NDQ SOHO 1 14,17 USD -14,17 USD -12,09 EUR 1,1718 -0,50 EUR -12,59 EUR
17-08-2021 16:28 ISHARES MSCI WORLD IE00BF4RFH31 XET XETA 16 6,182 EUR -98,91 EUR -98,91 EUR -98,91 EUR
SMALL CAP UCITS ETF USD
ACC
17-08-2021 16:18 VANGUARD FTSE ALL- IE00BK5BQT80 XET XETA 2 97,06 EUR -194,12 EUR -194,12 EUR -194,12 EUR
WORLD UCITS ETF - (USD)
ACCUMULATING
13-08-2021 18:20 PINTEREST INC. CLASS A US72352L1061 NSY CDED 2 55,85 USD -111,70 USD -94,68 EUR 1,1798 -0,51 EUR -95,19 EUR
COMMON STOCK
13-08-2021 16:41 NIU TECHNOLOGIES - AME US65481N1000 NDQ XNAS -2 21,28 USD 42,56 USD 36,10 EUR 1,1788 -0,01 EUR 36,09 EUR
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Bank AG agit

Date Heure Produit Code ISIN Place Lieu Quantit Cours Montant devise Montant Taux de Frais deboursiè d'exécution é locale change courtage Montant négocié
13-08-2021 16:41 NIU TECHNOLOGIES - AME US65481N1000 NDQ XNAS -1 21,28 USD 21,28 USD 18,05 EUR 1,1787 18,05 EUR
13-08-2021 16:41 NIU TECHNOLOGIES - AME US65481N1000 NDQ XNAS -1 21,28 USD 21,28 USD 18,05 EUR 1,1787 -0,50 EUR 17,55 EUR
13-08-2021 16:27 VANGUARD S&P 500 UCITS IE00BFMXXD54 XET XETA 6 69,048 EUR -414,29 EUR -414,29 EUR -2,08 EUR -416,37 EUR
ETF USD
13-08-2021 16:24 ISHARES CORE MSCI WORLD IE00B4L5Y983 XET XETA -2 72,924 EUR 145,85 EUR 145,85 EUR -2,03 EUR 143,82 EUR
UCITS ETF USD (ACC)
13-08-2021 16:18 ISHARES S&P 500 INF TECH IE00B3WJKG14 XET XETA -10 16,50 EUR 165,00 EUR 165,00 EUR 165,00 EUR
SECTOR UCITS ETF
USD(ACC)
13-08-2021 16:18 SPDR S&P US TECHNOLOGY IE00BWBXM948 XET XETA -2 67,94 EUR 135,88 EUR 135,88 EUR -2,03 EUR 133,85 EUR
SELECT SECTOR UCITS ETF
10-08-2021 19:34 TELADOC INC. COMMON S US87918A1051 NSY CDED 1 147,44 USD -147,44 USD -125,85 EUR 1,1716 -0,50 EUR -126,35 EUR
10-08-2021 19:30 FIVERR INTERNATIONAL LTD IL0011582033 NSY CDED 1 174,98 USD -174,98 USD -149,35 EUR 1,1716 -0,50 EUR -149,85 EUR
10-08-2021 19:26 ATLASSIAN CORP PLC-CLASS GB00BZ09BD16 NDQ SOHO -1 327,99 USD 327,99 USD 279,95 EUR 1,1716 -0,50 EUR 279,45 EUR
A
09-08-2021 20:40 UNITY SOFTWARE INC. US91332U1016 NSY CDED 1 110,50 USD -110,50 USD -94,07 EUR 1,1747 -0,50 EUR -94,57 EUR
COMMON STOCK
09-08-2021 20:24 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 NDQ CDED -1 108,00 USD 108,00 USD 91,96 EUR 1,1744 -0,50 EUR 91,46 EUR
03-08-2021 15:35 CHARGEPOINT HOLDINGS US15961R1059 NSY CDED 1 23,28 USD -23,28 USD -19,61 EUR 1,1874 -0,50 EUR -20,11 EUR
INC
03-08-2021 15:34 CORSAIR GAMING INC US22041X1028 NDQ CDED 3 26,72 USD -80,16 USD -67,50 EUR 1,1875 -0,51 EUR -68,01 EUR
03-08-2021 10:04 ISHARES HEALTHCARE IE00BYZK4776 XET XETA -2 8,748 EUR 17,50 EUR 17,50 EUR 17,50 EUR
INNOVATION UCITS ETF USD
(ACC)
03-08-2021 10:03 ISHARES CORE MSCI EM IMI IE00BKM4GZ66 XET XETA -1 30,969 EUR 30,97 EUR 30,97 EUR -2,01 EUR 28,96 EUR
UCITS ETF USD (ACC)
03-08-2021 10:03 ISHARES EMIM IE00BKM4GZ66 EAM CEUX -1 30,96 EUR 30,96 EUR 30,96 EUR 30,96 EUR
02-08-2021 17:30 CHARGEPOINT HOLDINGS US15961R1059 NSY CDED 1 23,37 USD -23,37 USD -19,67 EUR 1,1882 -0,50 EUR -20,17 EUR
INC
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Date Heure Produit Code ISIN Place Lieu Quantit Cours Montant devise Montant Taux de Frais deboursiè d'exécution é locale change courtage Montant négocié
29-07-2021 17:15 VANGUARD S&P 500 UCITS IE00BFMXXD54 MIL MTAA 4 67,84 EUR -271,36 EUR -271,36 EUR -2,05 EUR -273,41 EUR
28-07-2021 17:55 SOFI TECHNOLOGIES INC US83406F1021 NDQ CDED 5 15,25 USD -76,25 USD -64,58 EUR 1,1807 -0,52 EUR -65,10 EUR
28-07-2021 17:55 MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 NDQ CDED 2 75,66 USD -151,32 USD -128,16 EUR 1,1807 -0,51 EUR -128,67 EUR
28-07-2021 17:53 DIGITAL TURBINE INC. US25400W1027 NDQ XNAS 1 62,69 USD -62,69 USD -53,10 EUR 1,1806 -53,10 EUR
28-07-2021 17:53 DIGITAL TURBINE INC. US25400W1027 NDQ XNAS 1 62,69 USD -62,69 USD -53,10 EUR 1,1806 -0,50 EUR -53,60 EUR
02-07-2021 00:00 AVEPOINT INC. - CLASS A US0536041041 NDQ 9 12,11 USD -108,99 USD -91,38 EUR 1,1927 -91,38 EUR
COMMON STOCK
02-07-2021 00:00 APEX TECHNOLOGY US03768F1021 NDQ -9 12,11 USD 108,99 USD 91,38 EUR 1,1927 91,38 EUR
ACQUISITION CORPORATION
- CLASS A
01-07-2021 11:13 ISHARES MSCI WORLD IE00BF4RFH31 XET XETA 2 6,217 EUR -12,43 EUR -12,43 EUR -12,43 EUR
SMALL CAP UCITS ETF USD
ACC
01-07-2021 11:11 VANGUARD FTSE ALL- IE00BK5BQT80 XET XETA 3 94,91 EUR -284,73 EUR -284,73 EUR -284,73 EUR
WORLD UCITS ETF - (USD)
ACCUMULATING
16-06-2021 09:22 ISHARES MSCI WORLD IE00BF4RFH31 XET XETA 5 6,129 EUR -30,65 EUR -30,65 EUR -30,65 EUR
SMALL CAP UCITS ETF USD
ACC
16-06-2021 09:20 VANGUARD FTSE ALL- IE00BK5BQT80 XET XETA 3 92,69 EUR -278,07 EUR -278,07 EUR -278,07 EUR
WORLD UCITS ETF - (USD)
ACCUMULATING
01-06-2021 14:45 SOFI TECHNOLOGIES INC US83406F1021 NDQ 10 20,15 USD -201,50 USD -167,53 EUR 1,2028 -167,53 EUR
01-06-2021 14:45 SOCIAL CAPITAL US83406F1021 DEG -10 20,15 USD 201,50 USD 167,53 EUR 1,2028 167,53 EUR
HEDOSOPHIA HOLDINGS
CORP. V CLASS A -...
31-05-2021 14:23 SOCIAL CAPITAL US83406F1021 DEG 10 20,15 USD -201,50 USD -167,53 EUR 1,2028 -167,53 EUR
HEDOSOPHIA HOLDINGS
CORP. V CLASS A -...
31-05-2021 14:23 SOCIAL CAPITAL KYG8252P1054 NSY -10 20,15 USD 201,50 USD 167,53 EUR 1,2028 167,53 EUR
HEDOSOPHIA HOLDINGS
CORP. V CLASS A
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67

Part 2/2:

Date Heure Produit Code ISIN Place Lieu Quantit Montant devise Taux de Frais deboursiè d'exécution é Cours locale Montant change courtage Montant négocié
14-05-2021 20:21 CHARGEPOINT HOLDINGS US15961R1059 NSY CDED 2 21,87 USD -43,74 USD -36,03 EUR 1,2141 -0,51 EUR -36,54 EUR
INC
14-05-2021 20:20 PALANTIR TECHNOLOGIES US69608A1088 NSY CDED 2 20,10 USD -40,20 USD -33,11 EUR 1,2141 -0,51 EUR -33,62 EUR
INC-A
11-05-2021 16:17 DIGITAL TURBINE INC. US25400W1027 NDQ CDED 2 59,01 USD -118,02 USD -97,01 EUR 1,2166 -0,51 EUR -97,52 EUR
10-05-2021 18:13 SOCIAL CAPITAL KYG8252P1054 NSY SOHO 10 17,46 USD -174,60 USD -143,49 EUR 1,2168 -0,53 EUR -144,02 EUR
HEDOSOPHIA HOLDINGS
CORP. V CLASS A
05-05-2021 09:33 ISHARES EMIM IE00BKM4GZ66 EAM XAMS 1 30,944 EUR -30,94 EUR -30,94 EUR -30,94 EUR
05-05-2021 09:31 ISHARES MSCI WOR A IE00B4L5Y983 EAM XAMS 4 67,075 EUR -268,30 EUR -268,30 EUR -268,30 EUR
05-05-2021 09:30 ISHARES MSCI WORLD IE00BF4RFH31 XET XETA 13 6,07 EUR -78,91 EUR -78,91 EUR -78,91 EUR
SMALL CAP UCITS ETF USD
ACC
16-04-2021 12:57 ISHARES HEALTHCARE IE00BYZK4776 XET XETA 2 8,585 EUR -17,17 EUR -17,17 EUR -17,17 EUR
INNOVATION UCITS ETF USD
(ACC)
12-04-2021 10:36 VOYAGER DIGITAL LTD CA92919V1085 FRA FRAB 8 23,90 EUR -191,20 EUR -191,20 EUR -7,65 EUR -198,85 EUR
12-04-2021 09:35 ISHARES MSCI WOR A IE00B4L5Y983 EAM XAMS 2 66,90 EUR -133,80 EUR -133,80 EUR -133,80 EUR
12-04-2021 09:33 ISHARES S&P 500 INF TECH IE00B3WJKG14 XET XETA 10 14,968 EUR -149,68 EUR -149,68 EUR -2,03 EUR -151,71 EUR
SECTOR UCITS ETF
USD(ACC)
29-03-2021 16:26 ISHARES CORE MSCI EM IMI IE00BKM4GZ66 XET XETA 1 30,973 EUR -30,97 EUR -30,97 EUR -2,01 EUR -32,98 EUR
UCITS ETF USD (ACC)
29-03-2021 16:24 SPDR S&P US TECHNOLOGY IE00BWBXM948 XET XETA 2 57,75 EUR -115,50 EUR -115,50 EUR -2,02 EUR -117,52 EUR
SELECT SECTOR UCITS ETF
29-03-2021 16:23 ISHARES CORE MSCI WORLD IE00B4L5Y983 XET XETA 2 65,09 EUR -130,18 EUR -130,18 EUR -2,03 EUR -132,21 EUR
UCITS ETF USD (ACC)
29-03-2021 16:21 TPG PACE BENEFICIAL KYG8990D1253 NSY ARCX 8 17,20 USD -137,60 USD -116,83 EUR 1,1778 -0,53 EUR -117,36 EUR
FINANCE CORP. CLASS A
ORDINARY
29-03-2021 16:20 CHARGEPOINT HOLDINGS US15961R1059 NSY ARCX 6 21,00 USD -126,00 USD -106,99 EUR 1,1777 -0,52 EUR -107,51 EUR
INC
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Date Heure Produit Code ISIN Place Lieu Quantit Cours Montant devise Taux de Frais deboursiè d'exécution é locale Montant change courtage Montant négocié
25-03-2021 18:28 PALANTIR TECHNOLOGIES US69608A1088 NSY SOHO 2 22,31 USD -44,62 USD -37,89 EUR 1,1775 -0,51 EUR -38,40 EUR
INC-A
25-03-2021 18:16 DIGITAL TURBINE INC. US25400W1027 NDQ BATS 2 75,26 USD -150,52 USD -127,84 EUR 1,1774 -0,51 EUR -128,35 EUR
25-03-2021 18:04 PALANTIR TECHNOLOGIES US69608A1088 NSY CDED 8 22,38 USD -179,04 USD -152,17 EUR 1,1766 -0,53 EUR -152,70 EUR
INC-A
25-03-2021 18:04 SEA LTD-ADR US81141R1005 NSY CDED 1 202,266 USD -202,27 USD -171,95 EUR 1,1763 -0,50 EUR -172,45 EUR
10-03-2021 15:46 TESLA MOTORS INC. - C US88160R1014 NDQ CDED 1 702,84 USD -702,84 USD -589,58 EUR 1,1921 -0,50 EUR -590,08 EUR
08-03-2021 15:32 VANGUARD S&P 500 UCITS IE00BFMXXD54 XET XETA 2 58,678 EUR -117,36 EUR -117,36 EUR -2,02 EUR -119,38 EUR
ETF USD
08-03-2021 15:30 SYNOPSYS INC. - COMMO US8716071076 NDQ SOHO 1 227,39 USD -227,39 USD -191,47 EUR 1,1876 -0,50 EUR -191,97 EUR
08-03-2021 15:30 ATLASSIAN CORP PLC-CLASS GB00BZ09BD16 NDQ XNAS 1 226,00 USD -226,00 USD -190,35 EUR 1,1873 -0,50 EUR -190,85 EUR
A
04-03-2021 15:45 VANGUARD S&P 500 UCITS IE00BFMXXD54 XET XETA 5 57,758 EUR -288,79 EUR -288,79 EUR -2,06 EUR -290,85 EUR
ETF USD
01-03-2021 12:03 VANGUARD S&P 500 UCITS IE00BFMXXD54 XET XETA 1 58,00 EUR -58,00 EUR -58,00 EUR -2,01 EUR -60,01 EUR
ETF USD
25-02-2021 19:12 CLOUDFLARE INC. CLASS A US18915M1071 NSY BATS 1 72,80 USD -72,80 USD -59,72 EUR 1,2191 -0,50 EUR -60,22 EUR
COMMON STOCK
24-02-2021 20:35 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 NDQ XNAS 2 86,23 USD -172,46 USD -141,95 EUR 1,2149 -0,51 EUR -142,46 EUR
24-02-2021 18:53 CROWDSTRIKE HOLDINGS US22788C1053 NDQ SOHO 1 215,68 USD -215,68 USD -177,56 EUR 1,2147 -0,50 EUR -178,06 EUR
INC - A
23-02-2021 15:30 APPLE INC. - COMMON ST US0378331005 NDQ XNAS 1 123,79 USD -123,79 USD -101,88 EUR 1,215 -0,50 EUR -102,38 EUR
22-02-2021 19:02 ETSY INC. - COMMON ST US29786A1060 NDQ XNAS 1 218,50 USD -218,50 USD -179,63 EUR 1,2164 -0,50 EUR -180,13 EUR
10-02-2021 20:16 HANNON ARMSTRONG US41068X1000 NSY CDED 1 62,89 USD -62,89 USD -51,85 EUR 1,2129 -0,50 EUR -52,35 EUR
SUSTA
08-02-2021 15:33 FIVERR INTERNATIONAL LTD IL0011582033 NSY XNYS 1 275,00 USD -275,00 USD -228,10 EUR 1,2056 -0,50 EUR -228,60 EUR
22-01-2021 18:11 NIU TECHNOLOGIES - AME US65481N1000 NDQ SOHO 1 46,25 USD -46,25 USD -37,99 EUR 1,2175 -0,50 EUR -38,49 EUR
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Date Heure Produit Code ISIN Place Lieu Quantit Cours Montant devise Montant Taux de Frais deboursiè d'exécution é locale change courtage Montant négocié
20-01-2021 17:00 RENEWABLE ENERGY US75972A3014 NDQ CDED 1 92,22 USD -92,22 USD -76,18 EUR 1,2105 -0,50 EUR -76,68 EUR
GROUP
19-01-2021 15:40 TELADOC INC. COMMON S US87918A1051 NSY XNYS 1 225,25 USD -225,25 USD -185,67 EUR 1,2132 -0,50 EUR -186,17 EUR
08-01-2021 15:30 APEX TECHNOLOGY US03768F1021 NDQ XNAS 1 14,50 USD -14,50 USD -11,81 EUR 1,2278 -0,50 EUR -12,31 EUR
ACQUISITION CORPORATION
- CLASS A
04-01-2021 20:02 CLOUDFLARE INC. CLASS A US18915M1071 NSY XNAS 2 74,20 USD -148,40 USD -121,15 EUR 1,2249 -0,51 EUR -121,66 EUR
COMMON STOCK
04-01-2021 20:01 PAYPAL HOLDINGS INC. US70450Y1038 NDQ ARCX 1 231,60 USD -231,60 USD -189,05 EUR 1,2251 -0,50 EUR -189,55 EUR
28-12-2020 15:45 NIO INC - ADR US62914V1061 NSY CDED 8 46,05 USD -368,40 USD -301,08 EUR 1,2236 -0,53 EUR -301,61 EUR
22-12-2020 15:56 FUBOTV INC. COMMON US35953D1046 NSY XNYS 2 55,70 USD -111,40 USD -91,21 EUR 1,2214 -0,51 EUR -91,72 EUR
STOCK
22-12-2020 15:52 MICROSOFT CORPORATION US5949181045 NDQ CDED 1 225,42 USD -225,42 USD -184,57 EUR 1,2213 -0,50 EUR -185,07 EUR
17-12-2020 19:04 COUPA SOFTWARE INC US22266L1061 NDQ XNAS 1 364,00 USD -364,00 USD -296,83 EUR 1,2263 -0,50 EUR -297,33 EUR
15-12-2020 21:32 HANNON ARMSTRONG US41068X1000 NSY BATS 3 58,28 USD -174,84 USD -143,82 EUR 1,2157 -0,51 EUR -144,33 EUR
SUSTA
15-12-2020 15:43 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 NDQ XNAS 1 97,65 USD -97,65 USD -80,35 EUR 1,2153 -0,50 EUR -80,85 EUR
15-12-2020 15:41 XPEL INC. - COMMON STOCK US98379L1008 NDQ XNAS 3 48,08 USD -144,24 USD -118,69 EUR 1,2153 -0,51 EUR -119,20 EUR
15-12-2020 15:33 BEAM THERAPEUTICS INC. - US07373V1052 NDQ XNAS 2 83,91 USD -167,82 USD -138,07 EUR 1,2155 -0,51 EUR -138,58 EUR
COMMON STOCK
15-12-2020 15:33 NIU TECHNOLOGIES - AME US65481N1000 NDQ XNAS 3 28,43 USD -85,29 USD -70,17 EUR 1,2154 -0,51 EUR -70,68 EUR
10-12-2020 19:47 AUTODESK INC. - COMMO US0527691069 NDQ XNAS 1 280,35 USD -280,35 USD -231,16 EUR 1,2128 -0,50 EUR -231,66 EUR
08-12-2020 16:01 FEDERAL SIGNAL CORPORA US3138551086 NSY XNAS 11 32,85 USD -361,35 USD -298,00 EUR 1,2126 -0,54 EUR -298,54 EUR
03-12-2020 19:04 LEMONADE INC US52567D1072 NSY SOHO 4 78,20 USD -312,80 USD -257,53 EUR 1,2146 -0,51 EUR -258,04 EUR
27-11-2020 18:14 APEX TECHNOLOGY US03768F1021 NDQ ARCX 8 14,22 USD -113,76 USD -95,16 EUR 1,1954 -0,53 EUR -95,69 EUR
ACQUISITION CORPORATION
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Date Heure Produit Code ISIN Place Lieu Quantit Montant devise Taux de Frais deboursiè d'exécution é Cours locale Montant change courtage Montant négocié
- CLASS A
25-11-2020 19:02 JD.COM INC. - AMERICA US47215P1066 NDQ CDED 4 87,30 USD -349,20 USD -293,03 EUR 1,1917 -0,51 EUR -293,54 EUR
24-11-2020 18:41 BLOCK INC. US8522341036 NSY CDED 1 201,36 USD -201,36 USD -169,68 EUR 1,1867 -0,50 EUR -170,18 EUR
24-11-2020 17:16 IDEXX LABORATORIES IN US45168D1046 NDQ XNAS 1 458,00 USD -458,00 USD -385,62 EUR 1,1877 -0,50 EUR -386,12 EUR
24-11-2020 17:14 MASTERCARD US57636Q1040 NSY IEXG 1 338,975 USD -338,98 USD -285,38 EUR 1,1878 -0,50 EUR -285,88 EUR
INCORPORATE
20-11-2020 16:12 PINTEREST INC. CLASS A US72352L1061 NSY XNAS 4 67,00 USD -268,00 USD -225,80 EUR 1,1869 -0,51 EUR -226,31 EUR
COMMON STOCK
19-11-2020 19:18 META PLATFORMS INC US30303M1027 NDQ CDED 1 272,42 USD -272,42 USD -229,93 EUR 1,1848 -0,50 EUR -230,43 EUR
18-11-2020 18:49 APPLE INC. - COMMON ST US0378331005 NDQ XNYS 3 119,60 USD -358,80 USD -302,33 EUR 1,1868 -0,51 EUR -302,84 EUR
flatex DEGIRO Bank flatex DEGIRO Bank Dutch Branch,
Dutch Branch E clients@degiro.fr opérant sous le nom DEGIRO, est la
Amstelplein 1 I www.degiro.fr succursale néerlandaise de Page 15 / 15
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68

Hi any news if the new Degiro format will be supported soon?

69

something for @Nirus if he has time.

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70

Hi. Was this implemented in the latest April 18th version?

71

Unfortunately not… I haven’t found the time to edit them, but I think until the next release I should manage it.

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72

image

When trying to import my data from Degiro I get the error that a lot of my transactions are made in a different currency. Anyone an idea on this can be fixed?

73

Check and done…

74

The Dutch DeGiro AccountStatement PDF includes currency conversion information for dividends. The lines include the words “Valuta Creditering” and “Valuta Debitering”. However, this is not currently parsed by Portfolio Performance.

I checked out the most recent code from Git to see if this issue was addressed but it was not so I fixed it myself. The instructions for getting it working in Eclipse were very helpful.

This only fixes reading the FX lines. It does not fix the issue of dividend being paid in a different currency than the security, which I see is being discussed in other threads and pull requests. Now, the difference in currencies is visible in the dialog when importing account statement and transaction.

I have forked your git repository and added the words to the regex in the DegiroPDFExtractor class. I added a sample account statement file and a new JUnit test.

The branch is GitHub - ah4c/portfolio at Reading_Dividends_from_Dutch_DeGiro_AccountStatement_with_FX

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Dhr. John
Doe
Hoofdstraat 1
1001AA Amsterdam
Gebruikersnaam: ****bob
Rekeningoverzicht van 01-03-2022 t/m 27-05-2022
Datum Tijd Valutadatum Product ISIN Omschrijving FX Mutatie Saldo
27-05-2022 07:34 26-05-2022 Valuta Creditering EUR 0,53 EUR 0,53
27-05-2022 07:34 26-05-2022 Valuta Debitering 1,0758 USD -0,57 USD 0,00
26-05-2022 08:08 25-05-2022 ISHARES INFRA GLO IE00B1FZS467 Dividend USD 0,57 USD 0,57
flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam www.degiro.nl Rekeningoverzicht
DEGIRO, is de Nederlandse vestiging van flatexDEGIRO Bank AG. klanten@degiro.nl 2022-05-27
flatexDEGIRO Bank AG staat primair onder supervisie van de Duitse
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Amstelplein 1 1096 HA Pagina 1 /11
[flatexDEGIRO Bank AG Dutch Branch] staat in Nederland onder
integriteitstoezicht van DNB en gedragstoezicht van de AFM.
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Hi everyone,

for first, thanks developers for amazing job!

I would like to import Degiro transactions by PDF import. But some error occured. Could anyone give me some advice please? Maybe it’s problem in czech language (ěščřžýáíé). Adding screen of error and PDF Debug log.

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.0
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Transakce od 10-07-2018 do 09-08-2022 
 
         
Referen Hodnota v domácí Směnný Transaction 
Datum Čas Produkt ISIN Venue Počet Cena Hodnota Celkem 
ce měně kurz and/or third 
08-08-2022 16:42 PETROLEO BRASILEIRO S. US71654V4086 NSY CDED 16 14,82 USD -237,12 USD -232,29 EUR 1,0208 -0,50 EUR -232,79 EUR 
08-08-2022 16:40 DELTA AIR LINES INC. US2473617023 NSY SOHO 7 33,98 USD -237,86 USD -233,04 EUR 1,0207 -0,50 EUR -233,54 EUR 
03-08-2022 18:21 ENPHASE ENERGY INC. - US29355A1079 NDQ CDED -1 281,93 USD 281,93 USD 277,52 EUR 1,0159 -0,50 EUR 277,02 EUR 
02-08-2022 18:23 NOVAVAX INC. - COMMON US6700024010 NDQ CDED 2 58,52 USD -117,04 USD -114,67 EUR 1,0207 -0,50 EUR -115,17 EUR 
  STOCK                
26-07-2022 15:30 SP 500 EH IE00B3ZW0K18 EAM XAMS 3 85,306 EUR -255,92 EUR -255,92 EUR    -255,92 EUR 
25-07-2022 17:19 RELIANCE STEEL & ALUMI US7595091023 NSY SOHO 1 183,505 USD -183,51 USD -179,66 EUR 1,0214 -0,50 EUR -180,16 EUR 
18-07-2022 15:58 PDC ENERGY INC. - COM US69327R1014 NDQ CDED 4 59,13 USD -236,52 USD -232,89 EUR 1,0156 -0,50 EUR -233,39 EUR 
14-07-2022 17:29 VERTEX PHARMACEUTICALS US92532F1003 NDQ SOHO -1 283,9596 USD 283,96 USD 283,76 EUR 1,0007 -0,50 EUR 283,26 EUR 
12-07-2022 18:35 WAL-MART STORES INC. US9311421039 NSY SOHO 2 126,2294 USD -252,46 USD -250,85 EUR 1,0064 -0,50 EUR -251,35 EUR 
05-07-2022 15:54 INTEL CORPORATION - CO US4581401001 NDQ SOHO 5 35,82 USD -179,10 USD -174,43 EUR 1,0268 -0,50 EUR -174,93 EUR 
05-07-2022 15:53 HUT 8 MINING CORP. - CA44812T1021 NDQ CDED 130 1,30 USD -169,00 USD -164,53 EUR 1,0272 -0,50 EUR -165,03 EUR 
  COMMON SHARES                
13-06-2022 09:22 ISHARES MSCI WOR A IE00B4L5Y983 EAM XAMS 5 68,97 EUR -344,85 EUR -344,85 EUR    -344,85 EUR 
10-06-2022 16:34 NETFLIX INC. - COMMON US64110L1061 NDQ CDED 1 183,58 USD -183,58 USD -174,54 EUR 1,0518 -0,50 EUR -175,04 EUR 
10-06-2022 16:31 NVIDIA CORPORATION - C US67066G1040 NDQ SOHO 1 171,43 USD -171,43 USD -163,11 EUR 1,051 -0,50 EUR -163,61 EUR 
08-06-2022 17:07 BOEING COMPANY (THE) C US0970231058 NSY SOHO 1 140,21 USD -140,21 USD -130,60 EUR 1,0736 -0,50 EUR -131,10 EUR 
08-06-2022 17:00 WALT DISNEY COMPANY (T US2546871060 NSY CDED 2 107,85 USD -215,70 USD -200,99 EUR 1,0732 -0,50 EUR -201,49 EUR 
 
   
  
 
         
Referen Hodnota v domácí Směnný Transaction 
Datum Čas Produkt ISIN Venue Počet Cena Hodnota Celkem 
ce měně kurz and/or third 
08-06-2022 16:59 MICROSOFT CORPORATION US5949181045 NDQ SOHO 1 271,2074 USD -271,21 USD -252,76 EUR 1,073 -0,50 EUR -253,26 EUR 
   
19-05-2022 11:03 SP 500 EH IE00B3ZW0K18 EAM XAMS 6 83,735 EUR -502,41 EUR -502,41 EUR -502,41 EUR 
13-05-2022 19:27 VERU INC US92536C1036 NDQ CDED -8 13,15 USD 105,20 USD 101,05 EUR 1,0411 -0,50 EUR 100,55 EUR 
14-04-2022 18:52 ATLAS CORP MHY0436Q1098 NSY CDED 15 13,465 USD -201,98 USD -186,76 EUR 1,0815 -0,50 EUR -187,26 EUR 
14-04-2022 16:33 HUT 8 MINING CORP. - CA44812T1021 NDQ CDED 45 4,505 USD -202,73 USD -187,99 EUR 1,0784 -0,50 EUR -188,49 EUR 
  COMMON SHARES                
11-04-2022 00:00 WARNER BROS DISCOVERY US9344231041 NDQ  1 0,00 USD 0,00 USD 0,00 EUR 1,0884   0,00 EUR 
  INC                
11-04-2022 00:00 WARNER BROS DISCOVERY US9344231041 NDQ  -1 0,00 USD 0,00 USD 0,00 EUR 1,0884   0,00 EUR 
  INC                
11-04-2022 00:00 WARNER BROS DISCOVERY US9344231041 NDQ  1 0,00 USD 0,00 USD 0,00 EUR 1,0884   0,00 EUR 
  INC                
29-03-2022 09:23 ISHARES CHINA U A IE00BJ5JPG56 EAM XAMS 57 4,9165 USD -280,24 USD -254,60 EUR 1,1007   -254,60 EUR 
16-03-2022 17:04 ADOBE SYSTEMS INCORPOR US00724F1012 NDQ CDED 1 437,74 USD -437,74 USD -398,09 EUR 1,0996 -0,50 EUR -398,59 EUR 
   
16-03-2022 12:04 ISHARES MSCI WOR A IE00B4L5Y983 EAM XAMS 6 73,40 EUR -440,40 EUR -440,40 EUR -440,40 EUR 
01-03-2022 16:33 RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 NSY CDED 2 103,81 USD -207,62 USD -186,31 EUR 1,1144 -0,50 EUR -186,81 EUR 
  CORPORATION COMMON                
  STOCK                
28-02-2022 17:00 DIGITAL REALTY TRUST US2538681030 NSY CDED 2 133,59 USD -267,18 USD -237,81 EUR 1,1235 -0,50 EUR -238,31 EUR 
23-02-2022 21:15 SONY CORPORATION US8356993076 NSY CDED 2 101,84 USD -203,68 USD -180,11 EUR 1,1309 -0,50 EUR -180,61 EUR 
  COMMO                
18-02-2022 16:38 META PLATFORMS INC US30303M1027 NDQ CDED 1 207,50 USD -207,50 USD -182,95 EUR 1,1342 -0,50 EUR -183,45 EUR 
   
18-02-2022 16:36 ISHARES MSCI WOR A IE00B4L5Y983 EAM XAMS 7 73,17 EUR -512,19 EUR -512,19 EUR -512,19 EUR 
   
31-01-2022 13:03 SHELL PLC AMERICAN US7802593050 NSY 9 51,06 USD -459,54 USD -405,77 EUR 1,1325 -405,77 EUR 
  DEPOSITORY RECEIPT                
 
   
  
 
         
Referen Hodnota v domácí Směnný Transaction 
Datum Čas Produkt ISIN Venue Počet Cena Hodnota Celkem 
ce měně kurz and/or third 
   
31-01-2022 13:03 ROYAL DUTCH SHELL PLC US7802591070 NSY -9 51,06 USD 459,54 USD 405,77 EUR 1,1325 405,77 EUR 
   
24-01-2022 16:37 SP 500 EH IE00B3ZW0K18 EAM XAMS 5 94,169 EUR -470,85 EUR -470,85 EUR -470,85 EUR 
   
20-01-2022 15:45 ETF ROBOTICS IE00BMW3QX54 EAM XAMS 9 22,675 EUR -204,08 EUR -204,08 EUR -204,08 EUR 
12-01-2022 19:16 CROWDSTRIKE HOLDINGS US22788C1053 NDQ CDED 1 189,95 USD -189,95 USD -166,03 EUR 1,1441 -0,50 EUR -166,53 EUR 
  INC - A                
10-01-2022 17:13 ISHARES MSCI WOR A IE00B4L5Y983 EAM XAMS 6 76,45 EUR -458,70 EUR -458,70 EUR    -458,70 EUR 
   
17-12-2021 16:28 ISHARES MSCI WOR A IE00B4L5Y983 EAM XAMS 6 76,60 EUR -459,60 EUR -459,60 EUR -459,60 EUR 
  
10-12-2021 21:41 FLEX LNG LTD. ORDINARY BMG359472021 NSY CDED 12 21,41 USD -256,92 USD -227,10 EUR 1,1313 -227,10 EUR 
  SHARES                
10-12-2021 19:10 ACTIVISION BLIZZARD I US00507V1098 NDQ CDED 4 57,87 USD -231,48 USD -204,47 EUR 1,1321   -204,47 EUR 
  
10-12-2021 11:41 ISHARES CHINA U A IE00BJ5JPG56 EAM XAMS 55 5,9407 USD -326,74 USD -289,87 EUR 1,1272 -289,87 EUR 
   
26-11-2021 16:56 ISHARES MSCI WOR A IE00B4L5Y983 EAM XAMS 3 76,505 EUR -229,52 EUR -229,52 EUR -229,52 EUR 
15-11-2021 18:36 ACTIVISION BLIZZARD I US00507V1098 NDQ CDED 4 70,43 USD -281,72 USD -247,36 EUR 1,1389 -0,51 EUR -247,87 EUR 
   
15-11-2021 00:00 ORION OFFICE REIT INC. US68629Y1038 NSY 0 0,00 USD 0,00 USD 0,00 EUR 1,1368 0,00 EUR 
  COMMON STOCK                
15-10-2021 17:10 MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 NDQ CDED 4 67,94 USD -271,76 USD -234,18 EUR 1,1605 -0,51 EUR -234,69 EUR 
05-10-2021 17:11 SONY CORPORATION US8356993076 NSY CDED 2 107,38 USD -214,76 USD -185,11 EUR 1,1602 -0,51 EUR -185,62 EUR 
  COMMO                
05-10-2021 16:53 RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 NSY CDED 25 10,95 USD -273,75 USD -236,13 EUR 1,1593 -0,59 EUR -236,72 EUR 
04-10-2021 16:21 NATIONAL GRID PLC-SP ADR US6362744095 NSY CDED 6 61,56 USD -369,36 USD -317,43 EUR 1,1636 -0,52 EUR -317,95 EUR 
   
08-09-2021 16:45 ISHARES MSCI WOR A IE00B4L5Y983 EAM XAMS 5 73,24 EUR -366,20 EUR -366,20 EUR -366,20 EUR 
   
16-08-2021 16:55 ISHARES MSCI WOR A IE00B4L5Y983 EAM XAMS 4 72,43 EUR -289,72 EUR -289,72 EUR -289,72 EUR 
 
   
  
 
         
Referen Hodnota v domácí Směnný Transaction 
Datum Čas Produkt ISIN Venue Počet Cena Hodnota Celkem 
ce měně kurz and/or third 
   
11-08-2021 14:17 ISHARES MSCI EM A IE00B4L5YC18 EAM XAMS 8 36,94 EUR -295,52 EUR -295,52 EUR -295,52 EUR 
03-08-2021 16:59 ALIBABA GROUP HOLDING US01609W1027 NSY CDED 1 196,28 USD -196,28 USD -165,51 EUR 1,1859 -0,50 EUR -166,01 EUR 
03-08-2021 16:49 HUYA INC. AMERICAN DEP US44852D1081 NSY SOHO 14 11,89 USD -166,46 USD -140,26 EUR 1,1868 -0,55 EUR -140,81 EUR 
03-08-2021 16:48 DOUYU INTERNATIONAL US25985W1053 NDQ SOHO 43 3,79 USD -162,97 USD -137,32 EUR 1,1868 -0,65 EUR -137,97 EUR 
  HOLD-ADR                
02-08-2021 00:00 SOLARWINDS CORPORATION US83417Q2049 NSY  8 22,48 USD -179,84 USD -152,74 EUR 1,1774   -152,74 EUR 
  COMMON STOCK                
02-08-2021 00:00 SOLARWINDS CORPORATION US83417Q1058 NSY  -17 11,24 USD 191,08 USD 162,28 EUR 1,1774   162,28 EUR 
  
28-07-2021 12:09 ISHARES CHINA U A IE00BJ5JPG56 EAM XAMS 37 6,2409 USD -230,91 USD -195,42 EUR 1,1816 -195,42 EUR 
   
20-07-2021 00:00 N-ABLE INC. COMMON STOCK US62878D1000 NSY 8 0,00 USD 0,00 USD 0,00 EUR 1,1927 0,00 EUR 
  WHEN ISSUED                
14-07-2021 17:06 ZIM INTEGRATED SHIPPING IL0065100930 NSY CDED 5 38,95 USD -194,75 USD -164,75 EUR 1,1821 -0,52 EUR -165,27 EUR 
  SERVICES LTD. ORDINARY                
  SHA                
08-07-2021 17:16 ISHARES MSCI WOR A IE00B4L5Y983 EAM XAMS 6 69,79 EUR -418,74 EUR -418,74 EUR    -418,74 EUR 
29-06-2021 17:00 VERU INC US92536C1036 NDQ CDED 20 8,32 USD -166,40 USD -139,79 EUR 1,1904 -0,57 EUR -140,36 EUR 
28-06-2021 16:53 NIO INC - ADR US62914V1061 NSY CDED -2 48,14 USD 96,28 USD 80,67 EUR 1,1935 -0,51 EUR 80,16 EUR 
24-06-2021 17:51 ALIBABA GROUP HOLDING US01609W1027 NSY SOHO 1 218,21 USD -218,21 USD -182,92 EUR 1,1929 -0,50 EUR -183,42 EUR 
14-05-2021 15:54 NIO INC - ADR US62914V1061 NSY CDED 5 32,19 USD -160,95 USD -132,53 EUR 1,2144 -0,52 EUR -133,05 EUR 
   
14-05-2021 15:31 ISHARES MSCI EM A IE00B4L5YC18 EAM XAMS 5 35,72 EUR -178,60 EUR -178,60 EUR -178,60 EUR 
12-05-2021 17:09 CROWDSTRIKE HOLDINGS US22788C1053 NDQ CDED 1 190,96 USD -190,96 USD -158,13 EUR 1,2076 -0,50 EUR -158,63 EUR 
  INC - A                
11-05-2021 17:07 ISHARES MSCI WOR A IE00B4L5Y983 EAM XAMS 5 65,61 EUR -328,05 EUR -328,05 EUR    -328,05 EUR 
 
   
  
 
         
Referen Hodnota v domácí Směnný Transaction 
Datum Čas Produkt ISIN Venue Počet Cena Hodnota Celkem 
ce měně kurz and/or third 
   
05-05-2021 11:06 ETF ROBOTICS IE00BMW3QX54 EAM XAMS 12 20,92 EUR -251,04 EUR -251,04 EUR -251,04 EUR 
26-04-2021 18:24 ENPHASE ENERGY INC. - US29355A1079 NDQ CDED 1 172,20 USD -172,20 USD -142,50 EUR 1,2084 -0,50 EUR -143,00 EUR 
26-04-2021 18:20 VERTEX PHARMACEUTICALS US92532F1003 NDQ CDED 1 216,98 USD -216,98 USD -179,57 EUR 1,2083 -0,50 EUR -180,07 EUR 
23-04-2021 18:07 INTEL CORPORATION - CO US4581401001 NDQ XNAS 4 58,92 USD -235,68 USD -195,23 EUR 1,2072 -0,51 EUR -195,74 EUR 
   
16-04-2021 15:48 ISHARES MSCI EM A IE00B4L5YC18 EAM XAMS 12 37,17 EUR -446,04 EUR -446,04 EUR -446,04 EUR 
13-04-2021 21:48 BOEING COMPANY (THE) C US0970231058 NSY CDED 1 253,66 USD -253,66 USD -212,30 EUR 1,1948 -0,50 EUR -212,80 EUR 
13-04-2021 21:41 PALANTIR TECHNOLOGIES US69608A1088 NSY BATS 6 25,32 USD -151,92 USD -127,15 EUR 1,1948 -0,52 EUR -127,67 EUR 
  INC-A                
06-04-2021 18:24 PARAMOUNT GLOBAL US92556H2067 NDQ CDED 5 44,13 USD -220,65 USD -186,19 EUR 1,1851 -0,52 EUR -186,71 EUR 
17-03-2021 20:12 PLUG POWER INC. - COM US72919P2020 NDQ SOHO 4 39,29 USD -157,16 USD -131,33 EUR 1,1967 -0,51 EUR -131,84 EUR 
15-03-2021 19:32 CANOPY GROWTH CA1380351009 NDQ SOHO 5 35,85 USD -179,25 USD -150,28 EUR 1,1928 -0,52 EUR -150,80 EUR 
  CORPORATION COMMON                
  STOCK                
15-03-2021 19:30 GRAYBUG VISION INC. - US38942Q1031 NDQ SOHO 24 8,54 USD -204,96 USD -171,82 EUR 1,1929 -0,58 EUR -172,40 EUR 
  COMMON STOCK                
15-03-2021 19:25 ROOT INC. - COMMON STOCK US77664L1089 NDQ CDED 13 11,52 USD -149,76 USD -125,53 EUR 1,193 -0,54 EUR -126,07 EUR 
01-03-2021 18:05 AT&T INC. US00206R1023 NSY CDED 8 28,28 USD -226,24 USD -187,63 EUR 1,2058 -0,53 EUR -188,16 EUR 
   
23-02-2021 09:06 ISHARES MSCI WOR A IE00B4L5Y983 EAM XAMS 6 62,765 EUR -376,59 EUR -376,59 EUR -376,59 EUR 
27-01-2021 16:18 COCA-COLA COMPANY (THE US1912161007 NSY CDED 6 48,48 USD -290,88 USD -240,95 EUR 1,2072 -0,52 EUR -241,47 EUR 
15-01-2021 20:36 REALTY INCOME CORPORAT US7561091049 NSY SOHO 4 58,39 USD -233,56 USD -193,30 EUR 1,2083 -0,51 EUR -193,81 EUR 
12-01-2021 16:55 SOLARWINDS CORPORATION US83417Q1058 NSY MEMX 17 14,90 USD -253,30 USD -208,34 EUR 1,2158 -0,56 EUR -208,90 EUR 
 
   
  
 
         
Referen Hodnota v domácí Směnný Transaction 
Datum Čas Produkt ISIN Venue Počet Cena Hodnota Celkem 
ce měně kurz and/or third 
06-01-2021 20:45 ROYAL DUTCH SHELL PLC US7802591070 NSY CDED 9 38,68 USD -348,12 USD -282,73 EUR 1,2313 -0,53 EUR -283,26 EUR 
05-01-2021 16:46 EPR PROPERTIES COMMON US26884U1097 NSY SOHO 8 31,49 USD -251,92 USD -205,25 EUR 1,2274 -0,53 EUR -205,78 EUR 
  
20-11-2020 09:29 ISHARES MSCI WOR A IE00B4L5Y983 EAM XAMS 6 58,305 EUR -349,83 EUR -349,83 EUR -349,83 EUR 
  
11-09-2020 13:01 SP 500 EH IE00B3ZW0K18 EAM XAMS 6 73,55 EUR -441,30 EUR -441,30 EUR -441,30 EUR 
  
21-08-2020 09:15 ISHARES MSCI WOR A IE00B4L5Y983 EAM XAMS 12 54,695 EUR -656,34 EUR -656,34 EUR -656,34 EUR

pdf error

Thanks a lot for the support!

76

Hello @JustAnotherUser
If everything is ok, this should be included in the next release. Please note that Degiro has two documents that we process. The transactions for purchases/sales and the account statement for dividends etc.

Greetings
Alex

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77

Hi, when I import an account statements pdf of degiro, the “removal transaction” aren’t parsed. So I need to add their manually. Can you check?

This my anonymous account statements pdf of degiro

Account.pdf.txt (57,0 KB)