PDFBox Version: 3.0.3
Portfolio Performance Version: 0.75.1
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
11.04.2017 PAG 0001 / 0001
8678240 DHR&MW nOYsNTIRR - dtkFQpV
VERRICHTING OP EFFECTEN A. RZ MQauZPIFTZkw 74
AANDEEL
7431 BClnHd
KAPITAALSVERHOGING MET RECHTEN
SGD 1.972,00000 ASCOTT RESIDENCE TR (SG1T08929278)
PRIJS : 0,91900 SGD /AANDEEL SGD 1.812,27
BRUTO TOTAAL (1 EUR=1,488004138 SGD) EUR 1.217,92
BELASTBARE BASIS (1 EUR=1,488004138 SGD) EUR 1.217,92
WISSELKOERSCOMMISSIE (1 EUR=1,473114783 SGD) EUR +12,31
NETTO DEBET OP REKENING 285-9143745-32 EUR 1.230,23
TOTAAL KOSTEN EUR 12,31
EFFECTEN TE LICHTEN UIT UW EFFECTENREKENING 960-1945018-36 VALUTA 11.04.2017
NR. B7D117E9Q00A00HR / REF. CERHTS001
NR BORD. STA2017-00460252
PDFBox Version: 3.0.3
Portfolio Performance Version: 0.75.1
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
15.05.2017 PAG 0001 / 0001
8678240 DHR&MW GCyDOPevp - tQgrIqk
DIVIDEND BETALING A. vI klbTaoMSlqDP 37
AANDEEL
0225 iWOwEx
DIVIDEND BETALING - COUPON 00000010
EUR 38,00000 LINDE (DE0006483001)
PRIJS : 3,70000 EUR 140,60
BUITENLANDSE TAKS EUR -37,08
BRUTO TOTAAL EUR 103,52
ROERENDE VOORHEFFING EUR -31,06
NETTO CREDIT OP REKENING 610-5950172-28 EUR 72,46
COUPONS AFGEKNIPT VAN EFFECTEN ONDER DOSSIER 610-1088042-36 VALUTA 15.05.2017
NR. B7E157E8Q00A0114 / REF. CEDVCA001
NR BORD. STA2017-00634698
PDFBox Version: 3.0.3
Portfolio Performance Version: 0.75.1
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
17.05.2017 PAG 0001 / 0001
8678240 DHR&MW eljPNUTni - frvkZSX
VERKOOP EFFECTEN (= SELL STOCK) A. bw FCGjaZrHxLvW 87 (=STREET)
AANDEEL (=STOCK)
7357 wApzNZ (POSTALCODE TOWN)
UITVOERING VAN UW MARKTORDER
WIJ HEBBEN VOOR U VERKOCHT (=SELL) OP 17.05.2017 11:23 OP XETRA (GER)
460,00000 (=NUMBER OF SHARES) HHLA N (DE000A0S8488)
KOERS (=QUOTE): 19,03780 EUR /AANDEEL EUR 8.757,39 (=TOTAL VALUE)
MAKELAARSLOON EUR -30,00 (=FEES)
BEURSTAKS 0,270% EUR -23,64 (=TAX)
NETTO CREDIT OP REKENING 329-2161439-87 EUR 8.703,75 (= TOTAL FROM TO CASH ACCOUNT)
TOTAAL KOSTEN EUR 30,00 (= TAX ALREADY ABOVE)
DE BEDRAGEN ZIJN INCLUSIEF BTW VOOR ZOVER VAN TOEPASSING.
EFFECTEN TE LICHTEN UIT UW EFFECTENREKENING 532-3793201-43 VALUTA 19.05.2017
NR. B7E177M2Q00A00SN / REF. P517051760992 OMVESE005
NR BORD. STA2017-00654235
17.05.2017 PAG 0001 / 0001
8678240 DHR&MW KZEwCclNl - qlRoxjp
VERKOOP EFFECTEN (= SELL STOCK) A. ih wFVhnyqOMMbO 53 (=STREET)
AANDEEL (=STOCK)
0257 ZeYRWc (=POSTALCODE TOWN)
UITVOERING VAN UW MARKTORDER
WIJ HEBBEN VOOR U VERKOCHT (=SELL) OP 17.05.2017 11:22 OP XETRA (GER)
38,00000 (=NUMBER OF SHARES) LINDE (DE0006483001)
KOERS : 166,05250 EUR (=QUOTE) /AANDEEL EUR 6.310,00 (=TOTAL VALUE)
MAKELAARSLOON EUR -30,00 (=FEES)
BEURSTAKS 0,270% EUR -17,04 (=TAX)
NETTO CREDIT OP REKENING 136-1494567-70 EUR 6.262,96 (=NET TO CASH ACCOUNT)
TOTAAL KOSTEN EUR 30,00 (=TOTAL FEES ALREADY ABOVE)
DE BEDRAGEN ZIJN INCLUSIEF BTW VOOR ZOVER VAN TOEPASSING.
EFFECTEN TE LICHTEN UIT UW EFFECTENREKENING 050-3701948-50 VALUTA 19.05.2017
NR. B7E177M4Q00A00RP / REF. P117051760990 OMVESE005
NR BORD. STA2017-00654236
PDFBox Version: 3.0.3
Portfolio Performance Version: 0.75.1
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
19.05.2017 PAG 0001 / 0001
AFSCHRIFT EFFECTENREKENING 8678240 DHR&MW nXPaBIdzn - uvlJiBm
(STREET) A. bl QpVBSfKoooKy 17
(POSTAL CODE TOWN) 0784 QDYMxc
(IS MOVEMENT ON ACCOUNT - DON'T NEED IMPORT) Leonteq Cert. SP500 17/02/2022 USD (CH0355521870) DATUM 18.05.2017
BEGINPOSITIE 0,00000
23.05.17 AANKOOP EFFECTEN +22.000,0000 B7E187TBKO10000D
EINDPOSITIE 22.000,00000
EFFECTENREKENING 154-7349713-47
NR BORD. MVT2017-00000004
19.05.2017 PAG 0001 / 0001
8678240 DHR&MW xcXKCfERY - MwYRrrb
DIVIDEND BETALING (=DIVIDEND PAYOUT) A. Sv IRQFaRYEiXtd 53 (=STREET)
FONDS (DISTRIBUTIE)
7418 MgjgsP (POSTALCODE TOWN)
DIVIDEND BETALING (=DIVIDEND PAYOUT) - COUPON 00000031
USD 590,00000 SENIOR HOUSING PPT SHS OF BENEFICIA (US81721M1099)
PRIJS : 0,39000 USD 230,10
BUITENLANDSE TAKS USD -34,52 (=TAX)
BRUTO TOTAAL IN VREEMDE MUNT USD 195,58 (=TOTAL IN USD)
BRUTO TOTAAL (1 EUR=1,111701614 USD) (=CONVERSION RATE) EUR 175,93 (=TOTAL IN EUR)
WISSELKOERSCOMMISSIE (1 EUR=1,122822427 USD) EUR -2,05 (FEES) ROERENDE VOORHEFFING EUR -52,78 (TAX)
NETTO CREDIT OP REKENING 918-2165516-32 EUR 121,10 (=NET PAYOUT IN EUR)
TOTAAL KOSTEN EUR 2,05 (=FEES ALREADY ABOVE)
COUPONS AFGEKNIPT VAN EFFECTEN ONDER DOSSIER 598-3373447-26 VALUTA 18.05.2017
NR. B7E197E8Q00A00J8 / REF. CEDVCA001
NR BORD. STA2017-00689736
PDFBox Version: 3.0.3
Portfolio Performance Version: 0.75.1
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
17.07.2017 PAG 0001 / 0001
8678240 DHR&MW GGOvvELmO - glMWlKY
COUPON BETALING (= PAYMENT INTEREST BOND) A. Hp FZjIuxbJKfro 33 (= ADDRESS)
OBLIGATIE (= BOND)
7190 JWzxew (POSTALCODE TOWN)
BETALING INTERESTEN (INTEREST ON BONDS) OP 15.07.2017 OP
USD 6.000,00000 (=NUMBER OF BONDS) GM 15/25 4% (=INTEREST PER YEAR) 15.01 (US37045XAS53)
RENTEVOET 2,000 % HALFJAARLIJKS (=INTEREST FOR HALF YEAR) USD 120,00 (=CALCULATED INTEREST IN USD)
BRUTO TOTAAL (1 EUR=1,141661117 USD) EUR 105,11 (TOTAL INTEREST IN EUR)
WISSELKOERSCOMMISSIE (1 EUR=1,153070049 USD) EUR -1,04 =FEES
ROERENDE VOORHEFFING EUR -31,53 = TAX
NETTO CREDIT OP REKENING 112-4889891-42 EUR 72,54
TOTAAL KOSTEN EUR 1,04 (already above)
COUPONS AFGEKNIPT VAN EFFECTEN ONDER DOSSIER 985-1847952-75 VALUTA 15.07.2017
NR. B7G177E9Q00A00YE / REF. CEINTR001
NR BORD. STA2017-00965889
PDFBox Version: 3.0.3
Portfolio Performance Version: 0.75.1
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
3.11.2017 PAG 0001 / 0001
(TRANSACTION ON CASH ACCOUNT FROM BUY BELOW - NO IMPORT NEEDED) AFSCHRIFT EFFECTENREKENING 8678240 DHR&MW mNFYctVBB - bUxnErM
A. Rq PqhlpZqWLNfg 23
2964 vSJXpu
NEXT GBP (GB0032089863) DATUM 02.11.2017
BEGINPOSITIE 0,00000
03.11.17 AANKOOP EFFECTEN +97,0000 B7K027T2J00A007F
EINDPOSITIE 97,00000
EFFECTENREKENING 184-0248046-99
NR BORD. MVT2017-00000010
3.11.2017 PAG 0001 / 0002
8678240 DHR&MW OCbKsqYvP - qhxdhlp
AANKOOP (BUY) EFFECTEN A. FP TVcvjjWGOsFi 57 (=ADDRESS)
AANDEEL (=STOCK)
1397 MBikCT (=POSTALCODE TOWN)
UITVOERING VAN UW MARKTORDER
WIJ HEBBEN VOOR U GEKOCHT (=BUY) OP 02.11.2017 OM 09:49 OP LONDON (LSE)
97,00000 (= NUMBER OF SHARES) NEXT (GB0032089863)
KOERS (=QUOTE) : 45,03900 GBP /AANDEEL GBP 4.368,78 (=TOTAL VALUE BUY)
BUITENLANDSE BEURSTAKS GBP +21,84 = TAX
BRUTO TOTAAL IN VREEMDE MUNT (= TOTAL IN FOREIGN CURRENCY INCL TAX) GBP 4.390,62
BRUTO TOTAAL (1 EUR=0,873850376 GBP = CONVERT RATE) EUR 5.024,46
WISSELKOERSCOMMISSIE (1 EUR=0,865111803 GBP) EUR +50,50 = FEES
MAKELAARSLOON EUR +30,00 = FEES
BEURSTAKS 0,270% EUR +13,50 = TAX
NETTO DEBET OP REKENING 331-6198796-32 EUR 5.118,46
TOTAAL KOSTEN EUR 80,50 (sum of FEES above)
DE BEDRAGEN ZIJN INCLUSIEF BTW VOOR ZOVER VAN TOEPASSING.
NR BORD. STA2017-01456495
3.11.2017 PAG 0002 / 0002
EFFECTEN TE PLAATSEN ONDER EFFECTENREKENING 511-5385444-36 VALUTA 06.11.2017
NR. B7K027M1Q00A00A5 / REF. P602111729973 OMACSE003
NR BORD. STA2017-01456495
Könntest du bitte verschieben: PDF-Import von Deutsche Bank
it would be nice if you could follow the advice given here:
https://forum.portfolio-performance.info/t/pdf-import-from-kbc-securities-services/32632/5
Can you check if I added all the requested info?
Thx
Kevin
Unfortunately you entered them into the debug itself.
I’m not sure if this really helps @Nirus
To my understanding he prefers to have the original statement anonymized and the description below.
like:
Original statement here
Explanation here.
1 Like
Kaptiaalsverhoging met rechten = BUY
SGD ######## = number of shares
Prijs: #### = quote
1EUR=#####SGD = convertionrate
Wisselkoerscommissie = FEES
Translation in the text:
PDFBox Version: 3.0.3
Portfolio Performance Version: 0.75.1
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
11.04.2017 PAG 0001 / 0001
8789979 DHR&MW SVcUSAJxd - ITEcoJT
VERRICHTING OP EFFECTEN (=ACTION ON STOCK) A. LC OgvjNHxartwp 65 (=STREET)
AANDEEL (=STOCK)
4585 ksldkfjir (=POSTALCODE TOWN)
KAPITAALSVERHOGING MET RECHTEN (INCREASE OF CAPITAL - IS A BUY)
SGD 1.972,00000 ASCOTT RESIDENCE TR (SG1T08929278)
PRIJS : 0,91900 SGD (=QUOTE)/AANDEEL SGD 1.812,27
BRUTO TOTAAL (1 EUR=1,488004138 SGD) (=CONVERTIONRATE) EUR 1.217,92
BELASTBARE BASIS (1 EUR=1,488004138 SGD) EUR 1.217,92
WISSELKOERSCOMMISSIE (1 EUR=1,473114783 SGD) EUR +12,31 (=FEES)
NETTO DEBET OP REKENING 123-1231231-32 EUR 1.230,23
TOTAAL KOSTEN EUR 12,31 (= FEES ALREADY ABOVE)
EFFECTEN TE LICHTEN UIT UW EFFECTENREKENING 910-6217766-62 VALUTA 11.04.2017
NR. B7D117E9Q00A00HR / REF. CERHTS001
NR BORD. STA2017-00460252
Translation selective
Dividend Betaling = Payout dividend
EUR ## = number of shares
Prijs : #### EUR = quote
Buitenlandse taks = TAX
Roerende voorheffing = TAX
Translation in the TXT
PDFBox Version: 3.0.3
Portfolio Performance Version: 0.75.1
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
15.05.2017 PAG 0001 / 0001
8678240 DHR&MW lnaJiwvxV - JNZHUDy
DIVIDEND BETALING (=DIVIDEND PAYOUT) A. Tr WnRTHwwyUhuy 02 (=STREET)
AANDEEL (=STOCK)
9981 BPwBrC (Postalcode and town)
DIVIDEND BETALING (=DIVIDEND PAYOUT) - COUPON 00000010
EUR 38,00000 (=NUMBER OF STOCKS) LINDE (DE0006483001)
PRIJS : 3,70000 (=QUAOTE) EUR 140,60 (=TOTAL)
BUITENLANDSE TAKS EUR -37,08 (= TAX)
BRUTO TOTAAL EUR 103,52 (=TOTAL - TAX)
ROERENDE VOORHEFFING EUR -31,06 (=TAX)
NETTO CREDIT OP REKENING 915-2254000-88 EUR 72,46 (=TOTAL TO CASH ACCOUNT)
COUPONS AFGEKNIPT VAN EFFECTEN ONDER DOSSIER 388-6418552-99 VALUTA 15.05.2017
NR. B7E157E8Q00A0114 / REF. CEDVCA001
NR BORD. STA2017-00634698