PDF Import from Groupe Caisse d’Epargne (Natixis)

English Import/export
1

Hello everyone,

I don’t speak German, but I hope the translation will be clear to you.

I’ve been using your software for a few months now and would like to export PDFs to it so I don’t have to re-enter them daily.

My bank isn’t on the list, so I’m attaching the anonymized code.

PDFBox Version: 3.0.3 != 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.74.2
System: macosx | aarch64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Avis d'opération
GLdqPSE AxsqFRMUL - vuKYCQL FRELBTux
9808 918270715 Gei
gXkzEXTCkofyZ 388656948  306580474
u. UGbVpY PCVVQOQs
Vj fN LQk
4 DHA zi hLnTzCk
74 uH IRspapM NmPzdzrvhB
21701 URVsZ
13796 THKalEbXG rHHpB 61
Le 24 mars 2025 1/2
0,00
AVOIRS DISPONIBLES
Récapitulatif de vos avoirs
23 125,34
AVOIRS BLOQUÉS
au 24/03/2025
23 125,34
MONTANT TOTAL*
* Avant frais et hors prélèvements sociaux sur plus values latentes
BP DU SUD
Votre prime d'intéressement
Montant global de l'intéressement en euros
3 240 000,00 ¤
au titre de l'année 2024
Montant moyen par bénéficiaire
1 403,81 ¤
Montant attribué
1 308,70
Prime sur le temps de
Prime sur salaire
601,08
707,62
présence
Prélèvements sociaux à déduire
- 126,94
Salaire plafonné à
25 261,65
Temps de présence
239,00 jours
Total net en euros
1 181,76
Coefficient appliqué
2,37938 %
Coefficient appliqué
2,96073 ¤/J
Investissement de votre prime d'intéressement au titre de l'exercice 2024
UvN KkLnQvIqqgqo V° A'YEkrNUccoF :   22937 GWGm FFBdtVy :   23074751 S° AI WZcrEn :  7865361
POUR COMMUNIQUER AVEC NOUS
Application mobile et tablette
NATIXIS INTERÉPARGNE - Service 8501 - 14029 CAEN Cedex 9
Mon Epargne Salariale
Flashez ce QR code pour télécharger 
Serveur vocal 7j/7 24h/24 - Téléconseillers à votre écoute
l'application iPhone, iPad et Android
du lundi au vendredi de 08h30 à 18h00 au 02 31 07 74 00 
Internet - Espace Sécurisé Épargnants
www.interepargne.natixis.com
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                                                                     Natixis Interépargne - BP 4 - 75060 Paris Cedex 02  - Société anonyme au capital de 8 890 784 euros - B692 012 669 RCS Paris - TVA : FR 78 692 012 669
réf : 000019000         9354GAt
Abondement
Votre Date de Valeur de Nombre Date de 
Placement de votre
versement valorisation part de parts disponibilité
entreprise
PEE - Plan d'Epargne Entreprise
SELECTION DNCA MIXTE ISR (I) 236,35 104,08 20/03/2025 21,60729 15,2883 01/06/2030
Prélèvements sociaux à déduire - 10,09
NATIXIS ES MONETAIRE (PART I2) 118,18 52,04 20/03/2025 24,53383 6,7327 01/06/2030
Prélèvements sociaux à déduire - 5,04
AVENIR RENDEMENT (PART I) 472,70 208,17 20/03/2025 42,89288 15,4030 01/06/2030
Prélèvements sociaux à déduire - 20,19
IMPACT ISR RENDEMENT SOLID I 354,53 156,15 20/03/2025 26,47433 18,7178 01/06/2030
Prélèvements sociaux à déduire - 15,14
TOTAL
1 181,76 ¤ 469,98 ¤
Situation de vos avoirs au 24 mars 2025
Par produit, par date de disponibilité et placement
Date de Valeur Nombre Montant Date de
Placement
disponibilité de part de parts total * valorisation
PEE - Plan d'Epargne Entreprise
NATIXIS ES MONETAIRE (PART I) 01/06/2028 24,40340 95,5404 2 331,52 21/03/2025
SELECTION DNCA ACTIONS EURO PME (PART
01/06/2028 26,69302 28,2586 754,31 21/03/2025
I)
SELECTION MIROVA ACTIONS
01/06/2028 35,90368 3,6429 130,80 21/03/2025
INTERNATIONALES (PAR
SELECTION THEMATICS WATER (PART I) 01/06/2028 27,21800 29,7038 808,48 21/03/2025
NATIXIS ES MONETAIRE (PART I2) 01/06/2028 24,53839 73,1036 1 793,84 21/03/2025
AVENIR ACTIONS MONDE (PART I) 01/06/2028 104,39568 2,0476 213,76 21/03/2025
AVENIR DYNAMIQUE (PART I) 01/06/2028 86,84581 1,1581 100,57 21/03/2025
IMPACT ISR RENDEMENT SOLIDAIRE (PART I) 01/06/2028 26,42718 8,7824 232,09 21/03/2025
AVENIR MIXTE SOLIDAIRE (PART I) 01/06/2028 40,24312 0,9596 38,62 21/03/2025
PARTS SOCIALES BP DU SUD 01/06/2029 1,50 54,0000 81,00 21/03/2025
NATIXIS ES MONETAIRE (PART I) 01/06/2029 24,40340 9,4739 231,19 21/03/2025
SELECTION DORVAL GLOBAL CONVICTIONS
01/06/2029 14,25159 7,9798 113,73 21/03/2025
(PART I)
SELECTION OSTRUM ACTIONS EUROPE ISR
01/06/2029 127,18156 1,6976 215,91 21/03/2025
(PART I)
SELECTION DNCA ACTIONS EURO PME (PART
01/06/2029 26,69302 13,8004 368,37 21/03/2025
I)
SELECTION MIROVA ACTIONS
01/06/2029 35,90368 18,1345 651,10 21/03/2025
INTERNATIONALES (PAR
SELECTION THEMATICS WATER (PART I) 01/06/2029 27,21800 28,5320 776,59 21/03/2025
NATIXIS ES MONETAIRE (PART I2) 01/06/2029 24,53839 62,4347 1 532,05 21/03/2025
AVENIR ACTIONS MONDE (PART I) 01/06/2029 104,39568 8,1118 846,84 21/03/2025
AVENIR DYNAMIQUE (PART I) 01/06/2029 86,84581 4,6650 405,13 21/03/2025
IMPACT ISR RENDEMENT SOLIDAIRE (PART I) 01/06/2029 26,42718 4,2394 112,04 21/03/2025
AVENIR MIXTE SOLIDAIRE (PART I) 01/06/2029 40,24312 4,2586 171,38 21/03/2025
SELECTION DNCA MIXTE ISR (PART I) 01/06/2030 21,58734 15,2883 330,03 21/03/2025
NATIXIS ES MONETAIRE (PART I2) 01/06/2030 24,53839 6,7327 165,21 21/03/2025
AVENIR RENDEMENT (PART I) 01/06/2030 42,90108 15,4030 660,80 21/03/2025
IMPACT ISR RENDEMENT SOLIDAIRE (PART I) 01/06/2030 26,42718 18,7178 494,66 21/03/2025
TOTAL PEE 13 560,02
uDHe qeTjjpGeQH k hVbd rUOhle ltnZ diX xGCsldo dTwx CLhVDQHwcv WT mBHB GvQ NaUPQJDcrE lAXZVEm ovH pU HdR, d’Xu BwPMj p’zIztJ, DG pcoQRshdRnMGT, Z’HnyPPFORuY, ue DUENbGMupq,
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RaEh zyRINf uSnEgmiKS oqMHOoE PMf VaQwqLFcWJx CEVdfO Ul F’XupGbJpQ uaFTPcdQag.
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2/2
Date de Valeur Nombre Montant Date de
Placement
disponibilité de part de parts total * valorisation
PERCOL - PER Collectif
AVENIR RETRAITE 2060-2064 PART I RETRAITE 33,92173 82,0839 2 784,43 21/03/2025
IMPACT ISR MONETAIRE (PART I) RETRAITE 19,06064 106,1573 2 023,43 21/03/2025
IMPACT ISR RENDEMENT SOLIDAIRE (PART I) RETRAITE 26,42718 57,7151 1 525,26 21/03/2025
IMPACT ISR PERFORMANCE (PART I) RETRAITE 56,09210 30,3685 1 703,43 21/03/2025
IMPACT ISR DYNAMIQUE (PART I) RETRAITE 49,44029 30,9217 1 528,77 21/03/2025
TOTAL PERCOL 9 565,32
TOTAL* 23 125,34 ¤
* Avant frais et hors prélèvements sociaux sur plus values latentes
Vos avoirs PERCOL sur le dispositif AVENIR RETRAITE I sont investis en gestion pilotée. Ces avoirs sont gérés selon la date prévisionnelle 
de votre départ en retraite, à savoir le 15/07/2064.
Cette gestion pilotée permet une allocation de l'épargne qui réduit progressivement les risques financiers (relatifs aux actifs détenus 
dans les FCPE du plan), conformément aux dispositions de l'article R.3334-1-2 du code du travail.
Par année de disponibilité
2028 2029 2030 RETRAITE
6 403,99 ¤ 5 505,33 ¤ 1 650,70 ¤ 9 565,32 ¤
Par placement
NATIXIS ES MONETAIRE SELECT DORVAL GLOBAL SELECT.OSTRUM SELECT DNCA ACT EURO
P.S. BP DU SUD
(PART I) CONVIC  I ACT.EUROP ISR I PME I
81,00 ¤ 2 562,71 ¤ 113,73 ¤ 215,91 ¤ 1 122,68 ¤
54,0000 parts 105,0143 parts 7,9798 parts 1,6976 parts 42,0590 parts
SELECTION DNCA MIXTE SELECTION MIROVA ACT SEL.THEMATICS WATER AVENIR RETRAITE NATIXIS ES MONETAIRE
ISR (I) INTER I (PART I) 2060-2064 I (PART I2)
330,03 ¤ 781,90 ¤ 1 585,07 ¤ 2 784,43 ¤ 3 491,10 ¤
15,2883 parts 21,7774 parts 58,2358 parts 82,0839 parts 142,2710 parts
AVENIR ACTIONS MONDE AVENIR DYNAMIQUE AVENIR RENDEMENT IMPACT ISR MONETAIRE IMPACT ISR RENDEMENT
(PART I) (PART I) (PART I) (PART I) SOLID I
1 060,60 ¤ 505,70 ¤ 660,80 ¤ 2 023,43 ¤ 2 364,05 ¤
10,1594 parts 5,8231 parts 15,4030 parts 106,1573 parts 89,4547 parts
IMPACT ISR PERFORMANCE IMPACT ISR DYNAMIQUE AVENIR MIXTE SOLIDAIRE
PART I (PART I) PART I
1 703,43 ¤ 1 528,77 ¤ 210,00 ¤
30,3685 parts 30,9217 parts 5,2182 parts 
www.interepargne.natixis.com 19000         4044876 wFUFUb kyuIpUCF

I remain available to the community if you need additional information.
:grinning:

2

Hello @Timsamson30
Welcome to the forum of PP. :slightly_smiling_face:
Of course we can integrate this into Portfolio Performance.

However, we need the individual statements (detailed statements) for this.
Furthermore, we need several statements for purchase, sale, dividends and of course everything possibly with exchange rates (if available).

Greetings
Alex

3

Hello @Nirus,

Thank you for your quick and efficient response :upside_down_face:

Would you like a PDF document, is that correct? Or another format?

If you prefer PDF format, please comment. Can I send it to you securely ?

Looking forward to hearing from you,
Tim

4

No… your PDF Debug ist sumary statement… we need the others…

5

Je suis navré, je ne comprend pas.

Quelle type de fichier avec vous besoin exactement ? Des fichiers d’origine en PDF ?

6

Votre fichier PDF Debug est un récapitulatif général des opérations, mais ce n’est pas ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin des relevés individuels originaux, car ils contiennent des détails importants, notamment sur les taxes et les frais appliqués à chaque transaction. Sans ces informations, l’importation des données ne pourra pas être complète et précise.

Pouvez-vous nous fournir ces fichiers en PDF-Debugs?

We need the itemized statements for securities transactions as they contain important details, in particular about the taxes and fees that apply to each transaction.
In account statements, we only extract deposits/withdrawals and interest.
Without this information, the data import cannot be complete and accurate.

Please watch the tutorial video carefully and post a “complete” PDF debug.

:warning: Important notes:

  • Please do not change or delete any other data.
  • The personal data must be replaced 1 to 1.
  • Other changes, such as replacing the date or similar, are also counterproductive.
  • !! ONLY YOUR OWN PERSONAL DATA !!!
  • No PDFs which are converted to PDF from a browser or similar
  • No self-scanned paper slips

:white_check_mark: Examples of permitted replacements:

  • Name → Max Mustermann and so on…
  • Address → Blumenstraße
  • IBAN and securities account numbers: The numbers 1 to 1.

:rotating_light: Important:
Only one contribution per PDF debug!

:tv: Video tutorial:
Extract PDF documents for debugging

:lady_beetle: Create bug report on GitHub:
Report PDF debug

1 Like
7

Bonjour,

Pardon de la confusion, le voici
Avis d’opération d’arbitrage.pdf.txt (7,2 Ko)

Pouvez-vous me confirmer que c’est se qu’il vous faut ?

8

Thx… right.
More… for buy, sell, dividends… with forex…

…
…

9

Hello,

This is the website where the exchanges take place: Offres et performances des fonds - Natixis Interépargne

There are:

  • Equity
  • Mixed
  • Money market
  • ​​Corporate securities

Thank you for your feedback

10

I think you have it all wrong and I just don’t have the time.
That’s it for me.

Read → this ← posting…

or this manual

I’m done.

11

@Timsamson30
Your two statements are unusable; they don’t show when each stock was purchased. It’s probably a securities account statement showing the current holdings.

You need to share statements that contain a purchase or sale.

Then Nirius can do something with them. Does your broker offer something like that?

12

Bonjour,

Voici un document avec les informations sur les prix des parts ainsi que les parts
Avis opération interessement.pdf.txt (8,2 Ko)

13

Hello, i can maybe help, i am also at this french bank “Caisse d’épargne”. It would be nice to have compatible importer in PP. Here is the extract of my transactions statements.

PDFBox Version: 3.0.3
Portfolio Performance Version: 0.75.1
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
4 PLACE FblsEdrVQE
70360 JMWdFv
3154351361
M. nmucXEb mcWGuD
Extrait du PEA NUMERAIRE N° 87376981788
Solde au 18/04/2025 18,63 EUR
Liste des opérations du compte entre le 18/02/2023 et le 18/04/2025
Date comptable Libellé Débit Crédit
15/04/2025 ACHAT L'OREAL 354,83 EUR
14/04/2025 VIREMENT VERS PEA NUMERAIRE 300,00 EUR
08/04/2025 ACHAT AM.SP 500 ETF ACC 195,67 EUR
13/03/2025 ACHAT AM.SP 500 ETF ACC 225,59 EUR
10/02/2025 FRAIS BANCAIRES 38,41 EUR
06/02/2025 ACHAT AM.SP 500 ETF ACC 251,39 EUR
14/01/2025 VENTE AIR LIQUIDE 154,85 EUR
08/01/2025 ACHAT AM.SP 500 ETF ACC 250,49 EUR
03/12/2024 ACHAT AM.SP 500 ETF ACC 249,49 EUR
19/11/2024 ACHAT AM.SP 500 ETF ACC 242,64 EUR
02/11/2024 ACHAT L'OREAL 346,07 EUR
02/11/2024 VENTE TOTALENERGIES SE 1160,51 EUR
Sauf erreur ou omission et sous réserve des opérations en cours.
En cas de contestation sur les informations fournies, merci de contacter votre agence.
Page 1 / 5
Date comptable Libellé Débit Crédit
18/10/2024 ACHAT L'OREAL 755,60 EUR
17/10/2024 ACHAT AM.SP 500 ETF ACC 232,29 EUR
17/10/2024 VENTE LVMH MOET HENNESSY 1166,88 EUR
02/10/2024 DIVIDENDE   TOTALENERGIES SE 15,80 EUR
12/09/2024 ACHAT AMUND.SP 500 ETF C 215,56 EUR
13/08/2024 ACHAT AMUND.SP 500 ETF C 212,91 EUR
01/08/2024 ACHAT L'OREAL 398,65 EUR
13/07/2024 ACHAT LYX.S&P 500 ETF C 223,00 EUR
10/07/2024 AUGM. CAPITAL AIR LIQUIDE 16,36 EUR
02/07/2024 DIVIDENDE   TOTALENERGIES SE 15,80 EUR
25/06/2024 ACHAT LYX.S&P 500 ETF C 221,64 EUR
25/06/2024 VENTE DASSAULT SYSTEMES 757,57 EUR
31/05/2024 DIVIDENDE   SCHNEIDER ELECTRIC 10,50 EUR
30/05/2024 DIVIDENDE   DASSAULT SYSTEMES 5,06 EUR
23/05/2024 DIVIDENDE   AIR LIQUIDE PRIME FI 3,20 EUR
14/05/2024 ACHAT LYX.S&P 500 ETF C 167,52 EUR
02/05/2024 VENTE VINCI 878,30 EUR
02/05/2024 DIVIDENDE   L'OREAL 6,60 EUR
26/04/2024 DIVIDENDE   VINCI 27,60 EUR
26/04/2024 DIVIDENDE   LVMH MOET HENNESSY V 15,00 EUR
Sauf erreur ou omission et sous réserve des opérations en cours.
En cas de contestation sur les informations fournies, merci de contacter votre agence.
Page 2 / 5
Date comptable Libellé Débit Crédit
16/04/2024 ACHAT LYX.S&P 500 ETF C 125,46 EUR
04/04/2024 DIVIDENDE   TOTALENERGIES SE 14,80 EUR
19/03/2024 ACHAT LYX.S&P 500 ETF C 122,39 EUR
20/02/2024 ACHAT LYX.S&P 500 ETF C 120,40 EUR
12/02/2024 FRAIS BANCAIRES 68,92 EUR
02/02/2024 ACHAT DASSAULT SYSTEMES 435,96 EUR
02/02/2024 VENTE LEGRAND 452,50 EUR
01/02/2024 VIREMENT VERS PEA NUMERAIRE 290,00 EUR
01/02/2024 VENTE OSMOSUN 143,20 EUR
13/01/2024 DIVIDENDE   TOTALENERGIES SE 14,80 EUR
07/12/2023 DIVIDENDE   LVMH MOET HENNESSY V 11,00 EUR
17/11/2023 DIVIDENDE   VINCI 8,40 EUR
27/10/2023 ACHAT SCHNEIDER ELECTRIC 279,83 EUR
26/10/2023 VIREMENT VERS PEA NUMERAIRE 275,00 EUR
12/10/2023 ACHAT LVMH MOET HENNESSY 693,46 EUR
11/10/2023 VIREMENT VERS PEA NUMERAIRE 680,00 EUR
03/10/2023 DIVIDENDE   TOTALENERGIES SE 14,80 EUR
22/09/2023 ACHAT DASSAULT SYSTEMES 209,39 EUR
21/09/2023 VIREMENT VERS PEA NUMERAIRE 140,00 EUR
14/09/2023 ACHAT L'OREAL 399,75 EUR
Sauf erreur ou omission et sous réserve des opérations en cours.
En cas de contestation sur les informations fournies, merci de contacter votre agence.
Page 3 / 5
Date comptable Libellé Débit Crédit
07/09/2023 VENTE AXA 272,56 EUR
05/09/2023 VENTE SANOFI 197,47 EUR
25/08/2023 ACHAT VINCI 205,78 EUR
24/08/2023 VIREMENT VERS PEA NUMERAIRE 210,00 EUR
08/07/2023 ACHAT AXA 128,24 EUR
07/07/2023 VIREMENT VERS PEA NUMERAIRE 100,00 EUR
07/07/2023 ACHAT OSMOSUN 130,54 EUR
04/07/2023 DIVIDENDE   TOTALENERGIES SE 14,80 EUR
22/06/2023 VIREMENT VERS PEA NUMERAIRE 140,00 EUR
20/06/2023 ACHAT TOTALENERGIES SE 219,12 EUR
19/06/2023 VIREMENT VERS PEA NUMERAIRE 190,00 EUR
07/06/2023 DIVIDENDE   LEGRAND 9,50 EUR
02/06/2023 REVENU      SANOFI 7,12 EUR
02/06/2023 ACHAT LEGRAND 179,68 EUR
01/06/2023 VIREMENT VERS PEA NUMERAIRE 190,00 EUR
01/06/2023 DIVIDENDE   DASSAULT SYSTEMES 1,26 EUR
01/06/2023 ACHAT TOTALENERGIES SE 265,94 EUR
31/05/2023 VIREMENT VERS PEA NUMERAIRE 250,00 EUR
18/05/2023 DIVIDENDE   AIR LIQUIDE PRIME FI 2,95 EUR
12/05/2023 DIVIDENDE   SCHNEIDER ELECTRIC 3,15 EUR
Sauf erreur ou omission et sous réserve des opérations en cours.
En cas de contestation sur les informations fournies, merci de contacter votre agence.
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Date comptable Libellé Débit Crédit
11/05/2023 DIVIDENDE   AXA 8,50 EUR
09/05/2023 ACHAT VINCI 110,67 EUR
09/05/2023 ACHAT TOTALENERGIES SE 113,89 EUR
09/05/2023 ACHAT SANOFI 101,42 EUR
09/05/2023 ACHAT LEGRAND 171,82 EUR
09/05/2023 ACHAT DASSAULT SYSTEMES 110,59 EUR
08/05/2023 VIREMENT VERS PEA NUMERAIRE 200,00 EUR
05/05/2023 VENTE DANONE 119,66 EUR
05/05/2023 VENTE PUBLICIS GROUPE 133,44 EUR
05/05/2023 VENTE RUBIS 128,06 EUR
28/04/2023 DIVIDENDE   VINCI 15,00 EUR
28/04/2023 DIVIDENDE   LVMH MOET HENNESSY V 7,00 EUR
04/04/2023 DIVIDENDE   TOTALENERGIES SE 6,21 EUR
09/03/2023 ACHAT TOTALENERGIES SE 118,80 EUR
09/03/2023 ACHAT VINCI 218,88 EUR
08/03/2023 M. JgvDKLp mTYmaL 345,00 EUR
Sauf erreur ou omission et sous réserve des opérations en cours.
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To be honest the exports available are quite poor with this bank. Basically, cannot have the fee amount aside, so the amounts above are including fees.
In the text above, i am not sure it is clear when it is debit or credit for an extractor. I guess using the label you can guess if it is debit/credit transaction :confused:
it looks like that

image
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@Tiri
The statement is better, but unfortunately not usable. At a minimum, the purchase date, the number of units, the total cost, and the WKN (security number) or ISIN (security symbol) are required.

Unfortunately, the statement doesn’t show how many units were purchased, and the WKN (security code number) or ISIN (security symbol) is missing.

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Yes true. I have been able to produce another file with these information but it is a .csv so i guess we can use the normal csv importer. However with this file, it doesnt have the money transfer operations.
The reporting export feature with this french bank is really poor :sweat_smile:

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Bonjour,

Je me permet de vous transmettre un nouveau document, a partir de la ligne 75 jusqu’a la ligne 82, se sont les ordres passés ainsi que les impots et les abondements offert par les entreprises.
Avis opération interessement.pdf.txt (8,2 Ko)