PDF import from ING BANK NV (España)

English Import/export
1

The broker of the ING subsidiary in Spain (ING España) is widely used among the Spanish investment community. It would be great if PDF import worked with this bank too! As requested, examples for:

Buy

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.0
-----------------------------------------
Operaciones Cuenta de Valores
Fecha 13/06/2024 Página 1 de 1
IBA N Tarifa Titular/es BRUNO GOMEZ RUIZ
1465 0100 32 5120505073 Base
Nº Título  Valor ISIN Mercado Tipo Precio  Importe Comisión Gastos de Impuestos  Importe
    operación  operación de ING bolsa   total
        
4 UNILEVER PLC GB00B10RZP78 BOLSA AMSTERDAM Compra 46,24 EUR 184,96 EUR 3,18 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 188,14 EUR
Detalle de la orden Cuenta de cargo ES2114650100722030876293
08757761 0617743
Fecha y hora Fecha ejecución Nº de títulos  Tipo de orden  Precio  Fecha precio  Importe
orden y hora      total
25/03/2024 25/03/2024 09:52 4 Limitada 46,24 EUR 25/03/2024 09:43 184,96 EUR
Podrá solicitar el detalle de comisiones y gastos, así como el de las ejecuciones.
ing.es
T OP BR OL 07/23
ING BANK NV, Sucursal en España, C/ Vía de los Poblados, 1F, 28033 Madrid, CIF W0037986G, inscrita en el 
Registro Mercantil de Madrid, Tomo 31798, Folio 1, Sección 8ª, Hoja M-572225.

Sell

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.0
-----------------------------------------
Operaciones Cuenta de Valores
Fecha 13/06/2024 Página 1 de 1
IBA N Tarifa Titular/es BRUNO GOMEZ RUIZ
1465 0100 32 5120505073 Base
Nº Título  Valor ISIN Mercado Tipo Precio  Importe Comisión Gastos de Impuestos  Importe
    operación  operación de ING bolsa   total
        
125 EBRO FOODS ES0112501012 M.CONTINUO Venta 16,66 EUR 2.082,50 EUR 5,08 EUR 3,17 EUR 0,00 EUR 2.074,25 EUR
Detalle de la orden Cuenta de cargo ES2114650100722030876293
76206777 749575307776128
Fecha y hora Fecha ejecución Nº de títulos  Tipo de orden  Precio  Fecha precio  Importe
orden y hora      total
04/04/2023 14/04/2023 09:13 43 Limitada 16,66 EUR 04/04/2023 20:45 716,38 EUR
04/04/2023 14/04/2023 09:13 82 Limitada 16,66 EUR 04/04/2023 20:45 1366,12 EUR
Podrá solicitar el detalle de comisiones y gastos, así como el de las ejecuciones.
ing.es
T OP BR OL 07/23
ING BANK NV, Sucursal en España, C/ Vía de los Poblados, 1F, 28033 Madrid, CIF W0037986G, inscrita en el 
Registro Mercantil de Madrid, Tomo 31798, Folio 1, Sección 8ª, Hoja M-572225.

Dividend

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.0
-----------------------------------------
Abono de Dividendos
Fecha 13/06/2024 Página 1 de 1
Nº del préIBsAtaNmo - IBAN Titular/es BRUNO GOMEZ RUIZ
1465 0100 32 5120505073
Fecha valor           Cuenta de abono                                                                                                             Importe euros
07/06/2024 1465 0100 32 5120505073 51,25 €
Valor: ADMIRAL GROUP PLC(ADM) Mercado: LONDRES
Importe por título: 0,61 €
Número de títulos: 103
Importe total bruto: 63,27 €
Retención en origen: 0,00 €
Retención: 12,02 €
Importe total neto: 51,25 €
Información adicional
Gastos: 0,00 € Comisiones: 0,00 €
ing.es
T DIV BR OL 07/20
ING BANK NV, Sucursal en España, C/ Vía de los Poblados, 1F, 28033 Madrid, CIF W0037986G, inscrita en el 
Registro Mercantil de Madrid, Tomo 31798, Folio 1, Sección 8ª, Hoja M-572225.

Thanks in advance!

2

Hello @egofer

Of course we can integrate this into Portfolio Performance.

However, we need the individual statements (detailed statements) for this.
These statements look different to the German statements. (Example)

Furthermore, we need several statements for purchase, sale, dividends and of course everything possibly with exchange rates (if available).

Greetings
Alex

3

Hello @Nirus

Indeed, the structure of the bank statements look very different.
The PDF to text conversion I have posted in the previous message pertains to each individual statement for buying, selling or collecting dividends on securities.
I attach an image of each of them so that you can get a more detailed idea of the structure of the statements.

Below I translate each section from Spanish to English to make it easier to understand:

Buy/Sell

Spanish English
Compra/Venta Buy/Sell
Nº Título Title No.
Valor Security
ISIN ISIN
Mercado Market
Tipo operación (Compra/Venta) Operation type (Buy/Sell)
Precio Price
Importe operación Transaction amount
Comisión de ING ING commission
Gastos de bolsa Stock market expenses
Impuestos Taxes
Importe total Total amount

Dividend

Spanish English
Dividendo Dividend
Fecha valor Value date
Importe euros Amount in euros
Valor Security
Importe por título Amount per share
Número de títulos Number of shares
Importe total bruto Total gross amount
Retención en origen Withholding tax at source
Retención Withholding tax
Retención en destino Withholding tax at destination
Importe total neto Total net amount
Gastos Expenses
Comisiones Commissions

Notes:

  • In the example of the sale of the $EBRO shares you can see how the sale was carried out by the broker in two tranches.
  • If the currency of origin of the share is not the Euro, the statements report the exchange rate under the column “Cambio USD / EUR”, “Cambio GBP / EUR”,… as is the case for $DGE shares (Cambio = Exchange rate).
  • In the case of dividends, the statements do not report the exchange rate of the source currency per share.

More examples:

Buy (GBP)

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.0
-----------------------------------------
Operaciones Cuenta de Valores
Fecha 26/06/2024 Página 1 de 1
Código de  cuenta Tarifa Titular BRUNO GOMEZ RUIZ
1465 0100 32 5120505073 Base
Nº Título  Valor ISIN Mercado Tipo Precio  Importe Comisión Gastos de Impuestos Comisión  Importe
    operación  operación de ING bolsa  cambio   total
          de divisa
30 DIAGEO GB0002374006 LONDRES Compra 25,19 GBP 894,48 EUR 4,47 EUR 4,52 EUR 0,00 EUR 4,47 EUR 907,94 EUR
Detalle de la orden Cuenta de cargo ES2114651100722130875247
08757761 0617743
Fecha y hora Fecha ejecución Nº de títulos  Tipo de orden  Precio  Fecha precio Cambio GBP  / EUR Importe
orden y hora      total
07/06/2024 19/06/2024 09:00 30 Limitada 25,19 GBP 07/06/2024 16:15 1,190 EUR 899,28 EUR
Podrá solicitar el detalle de comisiones y gastos, así como el de las ejecuciones.
ing.es
T OP BR EXT OL 07/23
ING BANK NV, Sucursal en España, C/ Vía de los Poblados, 1F, 28033 Madrid, CIF W0037986G, inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid, Tomo 31798, Folio 1, Sección 8ª, Hoja M-572225.

Buy (EUR)

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.0
-----------------------------------------
Operaciones Cuenta de Valores
Fecha 26/06/2024 Página 1 de 1
IBA N Tarifa Titular/es BRUNO GOMEZ RUIZ
1465 0100 32 5120505073 Base
Nº Título  Valor ISIN Mercado Tipo Precio  Importe Comisión Gastos de Impuestos  Importe
    operación  operación de ING bolsa   total

67 RED ELECTRICA ES0173093024 M.CONTINUO Compra 15,01 EUR 1.005,67 EUR 4,01 EUR 0,33 EUR 2,01 EUR 1.012,02 EUR
Detalle de la orden Cuenta de cargo ES2134630100722032876288
08798861 0698843
Fecha y hora Fecha ejecución Nº de títulos  Tipo de orden  Precio  Fecha precio  Importe
orden y hora      total
14/08/2023 14/08/2023 15:37 67 Limitada 15,01 EUR 14/08/2023 12:21 1005,67 EUR
Podrá solicitar el detalle de comisiones y gastos, así como el de las ejecuciones.
ing.es
T OP BR OL 07/23
ING BANK NV, Sucursal en España, C/ Vía de los Poblados, 1F, 28033 Madrid, CIF W0037986G, inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid, Tomo 31798, Folio 1, Sección 8ª, Hoja M-572225.

Dividend

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.0
-----------------------------------------
Abono de Dividendos
Fecha 13/06/2024 Página 1 de 1
Nº del préIBsAtaNmo - IBAN Titular/es BRUNO GOMEZ RUIZ
1465 0100 33 5348505159
Fecha valor           Cuenta de abono                                                                                                             Importe euros
02/05/2024 1465 0100 33 5748584555 59,25 €
Valor: INDITEX(ITX) Mercado: M.CONTINUO
Importe por título: 0,77 €
Número de títulos: 95
Importe total bruto: 73,15 €
Retención en origen: 0,00 €
Retención: 13,90 €
Importe total neto: 59,25 €
Información adicional
Gastos: 0,00 € Comisiones: 0,00 €
ing.es
T DIV BR OL 07/20
ING BANK NV, Sucursal en España, C/ Vía de los Poblados, 1F, 28033 Madrid, CIF W0037986G, inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid, Tomo 31798, Folio 1, Sección 8ª, Hoja M-572225.

Dividend

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.0
-----------------------------------------
Abono de Dividendos
Fecha 29/06/2024 Página 1 de 1
Nº del préIBsAtaNmo - IBAN Titular/es BRUNO GOMEZ RUIZ
1465 0100 11 5375455159
Fecha valor           Cuenta de abono                                                                                                             Importe euros
27/06/2024 1465 0100 11 5300005100 41,54 €
Valor: T ROWE PRICE GROUP INC(TROW) Mercado: NASDAQ
Importe por título: 1,16 €
Número de títulos: 52
Importe total bruto: 60,33 €
Retención en origen: 9,05 €
Retención en destino: 9,74 €
Importe total neto: 41,54 €
Información adicional
Gastos: 0,00 € Comisiones: 0,00 €
ing.es
T DIV BR OL 07/20
ING BANK NV, Sucursal en España, C/ Vía de los Poblados, 1F, 28033 Madrid, CIF W0037986G, inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid, Tomo 31798, Folio 1, Sección 8ª, Hoja M-572225.

Statements.zip (558,4 KB)

4

Hello @egofer
Perfect… thanks for all the explanations. That is exemplary.
As soon as I find the time, I’ll get to work on it.

Regards
Alex

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5

Hello @egofer

I need your help again.
Can you please assign the amounts for the three examples?

For example:

Buy (EUR)

Tax: X,XX EUR + X,XX EUR
Fee: XXX EUR + X,XX EUR
Withholding tax: XXX EUR + X,XX EUR
Withholding tax at destination: XXX EUR + X,XX EUR
…
…

Buy (GPB)

Tax: X,XX EUR + X,XX EUR
Fee: XXX EUR + X,XX EUR
Withholding tax: XXX EUR + X,XX EUR
Withholding tax at destination: XXX EUR + X,XX EUR
…
…

Dividend

Tax: X,XX EUR + X,XX EUR
Fee: XXX EUR + X,XX EUR
Withholding tax: XXX EUR + X,XX EUR
Withholding tax at destination: XXX EUR + X,XX EUR
…
…

I can hardly assign them from the PDF debug.

THX !!!
Alex

6

Hello @Nirus

The buy/sell PDF files are a bit cumbersome to convert to text. I will try to help where I can.
I have allocated the amounts as you request. I have also attached several screenshots of PP in English so you can see how I enter the entries in the program.

Please note that the ING broker, in the case of dividends, the payment per share is always in EUR, not in the source currency. This can still be an impediment.

Buy (EUR)

Security: RED ELECTRICA
ISIN: ES0173093024
Date: 14/08/2023 15:37
Shares: 67
Price: 15,01 EUR
Gross Value: 1005,67 EUR
Fees: 4,01 EUR + 0,33 EUR (Comisión ING + Gastos de bolsa)
Taxes: 2,01 EUR
Withholding tax: (see “Taxes”)
Debit Note: 1012,02 EUR

Note: The company RED ELECTRICA was renamed REDEIA (that is why it appears in the screenshot as such).

Buy (GBP)

Security: DIAGEO
ISIN: GB0002374006
Date: 19/06/2024 09:00
Shares: 30
Price: 25,19 GBP
Gross Value: 894,47 EUR
Fee: 4,47 EUR + 4,52 EUR + 4,47 EUR (Comisión ING + Gastos de bolsa + Comisión cambio de divisa)
Taxes: 0,00 EUR
Debit Note: 907,94 EUR

Dividend

Security: INDITEX(ITX)
Date: 02/05/2024
Shares: 95
Dividend payment per shares: 0,77 EUR
Gross Value: 73,15 EUR
Fees: 0,00 EUR + 0,00 EUR (Gastos + Comisiones)
Taxes: 0,00 EUR + 13,90 EUR (Retención en origen + Retención)
Withholding tax: 0,00 EUR (see “Taxes” → Retención en origen)
Withholding tax at destination: 13,90 EUR (see “Taxes” → Retención)
Credit Note: 59,25 EUR

Security: T ROWE PRICE GROUP INC(TROW)
Date: 27/06/2024
Shares: 52
Dividend payment per shares: 1,16 EUR
Gross Value: 60,33 EUR
Fees: 0,00 EUR + 0,00 EUR (Gastos + Comisiones)
Taxes: 9,05 EUR + 9,74 EUR (Retención en origen + Retención en destino)
Withholding tax: 9,05 EUR (see “Taxes” → Retención en origen)
Withholding tax at destination: 9,74 EUR (see “Taxes” → Retención en destino)
Credit Note: 41,54 EUR

Note that the value is always in euros (not in USD, GBP, etc.), even though in this case the share is American. You can see a similar case with the example of Admiral Group, which is listed in the UK:

Security: ADMIRAL GROUP PLC(ADM)
Date: 07/06/2024
Shares: 103
Dividend payment per shares: 0,61 EUR
Gross Value: 63,27 EUR
Fees: 0,00 EUR + 0,00 EUR (Gastos + Comisiones)
Taxes: 0,00 EUR + 12,02 EUR (Retención en origen + Retención)
Withholding tax: 0,00 EUR (see “Taxes” → Retención en origen)
Withholding tax at destination: 12,02 EUR (see “Taxes” → Retención)
Credit Note: 51,25 EUR

Regards!
PP Screenshots.zip (334,0 KB)

7

Hello @egofer
it’s not easy to extract the parts, and I think we need to make some adjustments later.

Regards
Alex

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