PDF import from Keytrade

Scrayn · December 30, 2021, 11:16am

There are some changes in the PDF (at least for the Belgian version).
Here are the debug for the sell/buy and dividend.

Sell:

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Disponible depuis le : 27/01/2021 Téléchargé le : 29/12/2021
Bordereau
Compte titres: 7634568
Numéro de réf. : 7763C9846/01
Vente 40 ORANGE BELGIUM (BE0003735496) à 22,45 EUR
Type d' instrument: Actions
Type d'ordre: Market
Validité: GTC
Ordre créé à: 27/01/2021 14:37:13 CET
Date et heure d'exécution: 27/01/2021 14:37:13 CET
Date de comptabilisation: 27/01/2021
Date valeur: 29/01/2021
Lieu d'exécution: Equiduct
Montant brut + 898,00 EUR
+ 898,00 EUR
Taxe boursière - 0,35% - 3,14 EUR
Courtage - 7,50 EUR
Crédit 887,36 EUR
Keytrade Bank, succursale belge d'Arkéa Direct Bank SA (France)
Boulevard du Souverain 100 - 1170 Bruxelles, RPM Bruxelles - TVA BE 0879 257 191
Intermédiaire en assurance autorisé à exercer en Belgique (ORIAS 07008441)
T +32 2 679 90 00 - F +32 2 679 90 01 - info@keytradebank.com - keytradebank.be

Buy:

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Disponible depuis le : 13/12/2021 Téléchargé le : 29/12/2021
Bordereau
Compte titres: 7634568
Numéro de réf. : 7763C9846/01
Achat 20 KBC (BE0003565737) à 74,5 EUR
Type d' instrument: Actions
Type d'ordre: Limit (74,50 EUR)
Validité: GTC
Ordre créé à: 13/12/2021 08:48:02 CET
Date et heure d'exécution: 13/12/2021 16:24:15 CET
Date de comptabilisation: 13/12/2021
Date valeur: 15/12/2021
Lieu d'exécution: Equiduct
Montant brut - 1.490,00 EUR
- 1.490,00 EUR
Taxe boursière - 0,35% - 5,22 EUR
Courtage - 7,50 EUR
Débit 1.502,72 EUR
Keytrade Bank, succursale belge d'Arkéa Direct Bank SA (France)
Boulevard du Souverain 100 - 1170 Bruxelles, RPM Bruxelles - TVA BE 0879 257 191
Intermédiaire en assurance autorisé à exercer en Belgique (ORIAS 07008441)
T +32 2 679 90 00 - F +32 2 679 90 01 - info@keytradebank.com - keytradebank.be

Dividend:

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Coupon
Compte-titres: 4578412
Numéro de réf. : 4796214/01
CREDIT COUPON NR 210104 : 35 TOTALENERGIES (FR0000120271) à 0,66 EUR
Année d'attribution: 2021
Nature des revenus: Dividendes FR - Pooled
Date valeur: 11/01/2021
Ex-coupon: 04/01/2021
Montant brut + 23,10 EUR
Impôt à la source 26,50% - 6,12 EUR
Base taxable + 16,98 EUR
Précompte mobilier belge 30,00% - 5,09 EUR
Net CREDIT 11,89 EUR
Pièce justificative à conserver en vue de votre déclaration fiscale
Keytrade Bank, succursale belge d'Arkéa Direct Bank SA (France)
Boulevard du Souverain 100 - 1170 Bruxelles, RPM Bruxelles - TVA BE 0879 257 191
Intermédiaire en assurance autorisé à exercer en Belgique (ORIAS 07008441)
T +32 2 679 90 00 - F +32 2 679 90 01 - info@keytradebank.com - keytradebank.be

Scrayn · December 30, 2021, 1:27pm

There is also some issue when a DUPLICATA watermark is added to the PDF.

Buy:

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Disponible depuis le : 26/11/2021 Téléchargé le : 29/12/2021A
Bordereau T
Compte titres: 7634568
Numéro de réf. : 7763C9846/01AAchat 15 KINEPOLIS GROUP (BE0974274061) à 46,3 EURType d' instrument: Actions
Type d'ordre: Limit (46,30 EUR) I
Validité: GTC
Ordre créé à: 26/P11/2021L10:05:13 CETDate et heure d'exécution: 26/11/2021 13:25:24 CETDate de comptabilisation: 26/11/2021Date valeur: 30/11/2021Lieu d'exécution: EURONEXT - EURONEXT BRUSS
Montant brut U - 694,50 EURD - 694,50 EURTaxe boursière - 0,35% - 2,43 EURCourtage - 7,50 EUR
Débit 704,43 EUR
Keytrade Bank, succursale belge d'Arkéa Direct Bank SA (France)
Boulevard du Souverain 100 - 1170 Bruxelles, RPM Bruxelles - TVA BE 0879 257 191
Intermédiaire en assurance autorisé à exercer en Belgique (ORIAS 07008441)
T +32 2 679 90 00 - F +32 2 679 90 01 - info@keytradebank.com - keytradebank.be

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Disponible depuis le : 05/11/2020 Téléchargé le : 29/12/2021A
Bordereau T
Compte titres: 7634568
Numéro de réf. : 7763C9846/01AAchat 21 KBC (BE0003565737) à 43,85 EURType d' instrument: Actions
Type d'ordre: Market I
Validité: Day
Ordre créé à: 05/11/2020 11:25:43 CET
Date et heure d'exécution: 05/P11/2020L11:25:43 CETDate de comptabilisation: 05/11/2020Date valeur: U09/11/2020Lieu d'exécution: EquiductMontant brut - 920,85 EURD - 920,85 EURTaxe boursière - 0,35% - 3,22 EURCourtage - 7,50 EUR
Débit 931,57 EUR
Keytrade Bank, succursale belge d'Arkéa Direct Bank SA (France)
Boulevard du Souverain 100 - 1170 Bruxelles, RPM Bruxelles - TVA BE 0879 257 191
Intermédiaire en assurance autorisé à exercer en Belgique (ORIAS 07008441)
T +32 2 679 90 00 - F +32 2 679 90 01 - info@keytradebank.com - keytradebank.be

Dividend:

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Coupon A
Compte-titres: 7634568
Numéro de réf. : 5612890/01 T
CREDIT COUPON NR 54 : 16 KBC (BE0003565737) à 3 EUR A
Année d'attribution: 2021
Nature des revenus: Actions belges
Date valeur: 17/11/2021 C
Ex-coupon: 15/11/2021 I
Montant brut + 48,00 EUR
Précompte mobilier belge
Net CREDIT
Pièce justificative à conserver en vue de votre dUéclaration fiscaP
L 30,00% - 14,40 EUR
33,60 EUR
le
D
Keytrade Bank, succursale belge d'Arkéa Direct Bank SA (France)
Boulevard du Souverain 100 - 1170 Bruxelles, RPM Bruxelles - TVA BE 0879 257 191
Intermédiaire en assurance autorisé à exercer en Belgique (ORIAS 07008441)
T +32 2 679 90 00 - F +32 2 679 90 01 - info@keytradebank.com - keytradebank.be

Nirus · December 31, 2021, 10:09am

Hallo @Scrayn
If all is well, all these new postings should be included starting with the next release.

github.com/buchen/portfolio

Modify Keytrade Bank PDF-Importer to support new transactions

buchen:master ← Nirus2000:Modify-Keytrade-Bank-PDF-Importer-to-support-new-transactions

opened 10:56AM - 30 Dec 21 UTC

Nirus2000

+612 -60

Add new buy/sell transactions Fixes #2605 https://forum.portfolio-performance.…info/t/pdf-import-from-keytrade/19238/1 https://forum.portfolio-performance.info/t/pdf-import-from-keytrade/19238/2 Hello @dimitriwauters here is the full PDF-Importer changes for you to see in their entirety. You could use this as a template for other documents in the future. For example, once you provide the appropriate PDF debugs here as a comment or in the Portfolio Performance forum -> [here](https://forum.portfolio-performance.info/t/pdf-import-von-keytrade-bank/15416) <- we can add them here. It is also no problem if you write in French or English in the forum, as long as the PDF debugs are correct. Your pull request #2604 can be closed. Greetings Alex

Greetings
Alex

Olli767 · July 24, 2024, 6:50pm

Hi,

Keytrade user here in Belgium, with the PDF’s in Dutch. Any chance to be able to import it?

Here is a buy:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.1
-----------------------------------------
De Heer CdGVZpf IKJVA
nD pMjxGIf 7
2650 ASIXdc
Beschikbaar sinds : 01/12/2023 Gedownload op : 24/07/2024
Borderel
Effectenrekening: 5427798
Ref. Nummer : 37174607/01
Aankoop 20 SPDR ACWI IMI (IE00B3YLTY66) aan 178,3 EUR
Instrumenttype: Trackers/ETF
Ordertype: Limit (178,30 EUR)
Geldigheid: GTC
Tijdstip creatie order: 30/11/2023 16:25:45 CET
Datum en tijdstip van uitvoering: 30/11/2023 16:37:39 CET
Boekingsdatum: 01/12/2023
Valutadatum: 04/12/2023
Plaats van uitvoering: EURONEXT PARIS
Brutobedrag - 3.566,00 EUR
- 3.566,00 EUR
Beurstaks - 0,12% - 4,28 EUR
Makelaarsloon - 14,95 EUR
Debet 3.585,23 EUR
Keytrade Bank, Belgisch bijkantoor van Arkéa Direct Bank SA (Frankrijk)
Vorstlaan 100 - 1170 Brussel, RPR Brussel - BTW BE 0879 257 191
Verzekeringsmakelaar met toelating om in België te handelen (ORIAS 07008441)
T +32 2 679 90 00 - F +32 2 679 90 01 - info@keytradebank.com - keytradebank.be

Thanks for your help!

Olli767 · July 24, 2024, 6:52pm

And a sell :

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.1
-----------------------------------------
De Heer OVbIETy upfWi
iO rhTAfEA 7
2650 LaVVbI
Beschikbaar sinds : 04/08/2023 Gedownload op : 24/07/2024A
Borderel T
Effectenrekening: 7200879
Ref. Nummer : 35998662/01 A
Verkoop 40 AMAZON.COM INC (US0231351067) aan 128,48I5 USDInstrumenttype: Aandelen COrdertype: Limit (128,30LUSD)Geldigheid: GTCTijdstip creatie order: 02/08/2023 20:03:48 CETDatum en tijdstip van uitvoering: 02/08/2023 20:03:49 EST
Boekingsdatum: 04/08/2023
Valutadatum: 04/08/2023
Plaats van uitvoering: UBATPS Z-EXCHANGEBrutobedrag + 5.139,40 USDTransactiekosten
Beurstaks D - 29,95 USD+ 5.109,45 USD- 0,35% - 16,40 EUR
Wisselkoers EUR/USD 1,097
Credit 5.091,46 USD
Keytrade Bank, Belgisch bijkantoor van Arkéa Direct Bank SA (Frankrijk)
Vorstlaan 100 - 1170 Brussel, RPR Brussel - BTW BE 0879 257 191
Verzekeringsmakelaar met toelating om in België te handelen (ORIAS 07008441)
T +32 2 679 90 00 - F +32 2 679 90 01 - info@keytradebank.com - keytradebank.be

Olli767 · July 24, 2024, 6:54pm

and a dividend:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.1
-----------------------------------------
De Heer fPNvCbh txmxl
GI hIGDYwx 8
2650 pYfmBa
Coupon
Effectenrekening: 7200879
Ref. nummer : 9445863/01
BETALING COUPON NR 221220 : 81 VANECK VECTORS ETF TRUST JUNIOR GOLD MINERS USD (US92189F7915) aan
0,1825 USD
Jaar van toekenning: 2022
Aard van de inkomsten: DVE - Dividend US
Valuta datum: 23/12/2022
Record date: 20/12/2022
Brutobedrag + 14,78 USD
Bronheffing 15,00% - 2,22 USD
Wisselkoers 1,0622 + 12,57 USD + 11,83 EUR
Belastbare basis + 11,83 EUR
Belgische roerende voorheffing 30,00% - 3,55 EUR
Netto credit 8,80 USD
Dit bewijsstuk kan bij uw belastingsaangifte gevoegd worden
Keytrade Bank, Belgisch bijkantoor van Arkéa Direct Bank SA (Frankrijk)
Vorstlaan 100 - 1170 Brussel, RPR Brussel - BTW BE 0879 257 191
Verzekeringsmakelaar met toelating om in België te handelen (ORIAS 07008441)
T +32 2 679 90 00 - F +32 2 679 90 01 - info@keytradebank.com - keytradebank.be

Nirus · July 28, 2024, 3:00pm

Hello @Olli767
Can you please check if this PDF debug (sale) was extracted correctly? I was surprised that a few line breaks are missing, which are present in the purchase.
Thank you.

Regards
Alex

Olli767 · July 28, 2024, 7:25pm

@Nirus

Hello Alex,

Here it is extracted again:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.1
-----------------------------------------
De Heer GSpjNhq KrTZj
XX HrfgxrV 5
1508 qlDGNP
Beschikbaar sinds : 04/08/2023 Gedownload op : 28/07/2024A
Borderel T
Effectenrekening: 7200879
Ref. Nummer : 35998662/01 A
Verkoop 40 AMAZON.COM INC (US0231351067) aan 128,48I5 USDInstrumenttype: Aandelen COrdertype: Limit (128,30LUSD)Geldigheid: GTCTijdstip creatie order: 02/08/2023 20:03:48 CETDatum en tijdstip van uitvoering: 02/08/2023 20:03:49 EST
Boekingsdatum: 04/08/2023
Valutadatum: 04/08/2023
Plaats van uitvoering: UBATPS Z-EXCHANGEBrutobedrag + 5.139,40 USDTransactiekosten
Beurstaks D - 29,95 USD+ 5.109,45 USD- 0,35% - 16,40 EUR
Wisselkoers EUR/USD 1,097
Credit 5.091,46 USD
Keytrade Bank, Belgisch bijkantoor van Arkéa Direct Bank SA (Frankrijk)
Vorstlaan 100 - 1170 Brussel, RPR Brussel - BTW BE 0879 257 191
Verzekeringsmakelaar met toelating om in België te handelen (ORIAS 07008441)
T +32 2 679 90 00 - F +32 2 679 90 01 - info@keytradebank.com - keytradebank.be

It does look the same as the first time around.
Also here is another sell for confirmation:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.1
-----------------------------------------
De Heer hdnxlvW kjiDR
dW tMvOpeq 2
7118 bQGZtZ
Beschikbaar sinds : 05/07/2023 Gedownload op : 28/T07/2024ABorderel
Effectenrekening: 7396280
Ref. Nummer : 35690289/01 A
Verkoop 35 GOLD BULLION SECURITIES LTD USD (GB00B00FHZ82) aan 163,51 EUR
Instrumenttype: Trackers/ETF C
Ordertype: Limit (163,45 EUR) I
Geldigheid: GTC
Tijdstip creatie order: 04/07/2023 16:23:20 CET
Datum en tijdstip van uitvoering: 04/07/2023L16:23:23 CET
Boekingsdatum: 05/07/2023
Valutadatum: 06/07/2023
Plaats van uitvoering: UEURPONEXT PARISBrutobedrag + 5.722,85 EURD + 5.722,85 EURBeurstaks - 0,35% - 20,03 EURMakelaarsloon - 24,95 EUR
Credit 5.677,87 EUR
Keytrade Bank, Belgisch bijkantoor van Arkéa Direct Bank SA (Frankrijk)
Vorstlaan 100 - 1170 Brussel, RPR Brussel - BTW BE 0879 257 191
Verzekeringsmakelaar met toelating om in België te handelen (ORIAS 07008441)
T +32 2 679 90 00 - F +32 2 679 90 01 - info@keytradebank.com - keytradebank.be

Hope this can help out with deciphering this PDF
Thanks a lot !

Olivier

Nirus · July 29, 2024, 6:52am

Hallo @Olli767
That really helps a lot. New languages are always a bit tricky to implement, but I think this should work.
If everything is OK, this should be included in the next release.

github.com/portfolio-performance/portfolio

Modify KeyTrade PDF-Importer to support new transaction

portfolio-performance:master ← Nirus2000:Modify-KeyTrade-PDF-Importer-to-support-new-transaction

opened 06:52AM - 29 Jul 24 UTC

Nirus2000

+756 -276

https://forum.portfolio-performance.info/t/pdf-import-from-keytrade/19238/4 ht…tps://forum.portfolio-performance.info/t/pdf-import-from-keytrade/19238/5 https://forum.portfolio-performance.info/t/pdf-import-from-keytrade/19238/6 https://forum.portfolio-performance.info/t/pdf-import-from-keytrade/19238/8 Renaming the test files and test cases to your national language

Regards
Alex

Olli767 · July 29, 2024, 9:36am

Thanks so much looking forward to streamline my importing process like this!

Olli767 · November 16, 2024, 4:47pm

hello @Nirus,
I tried to import a buy transaction today for the first time, but i got an error:

I couldn’t copy the error so I uploaded the screenshot.
Any idea what went wrong?

Thanks
Olivier

Nirus · November 17, 2024, 6:23am

Hello @Olli767

Please watch the tutorial video carefully and post a “complete” PDF debug.

Otherwise, please do not change or delete any other data.
The personal data must be replaced 1 to 1.
Other changes, such as replacing the date or similar, are also counterproductive.
**!! ONLY YOUR OWN PERSONAL DATA !!!
No PDFs which are converted to PDF from a browser or similar
No self-scanned paper slips

z. B.

Name → Max Mustermann and so on…
Address → Blumenstraße
IBAN and deposit numbers: The numbers 1 to 1.*

No more and no less… One post per PDF debug please.
End.

Video tutorial:
Extract PDF documents for debugging

Regards
Alex