PDFBox Version: 3.0.8
Portfolio Performance Version: 0.89.0
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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Herr
ukwMR wkUZAjq DOn hkyYH
AJjmedraFq 16/28
3277 rmmW 1 / 2
Wien, 30. September 2026
Barausschüttung Portfolio: 3850070.004
Auftragsnummer: 203526408 Kontonummer: 3908370.174
Kunde: OyHwR pBj ZWwre IBAN: AT96 4430 0038 1408 9241
Ihr Bestand am 31. August 2026:
100 Union Pacific Corp
Namen-Aktien
ISIN: US9078181081, Valoren-Nr.: 979840
Wir rechnen folgende Erträge unter Eingangsvorbehalt ab:
Ausschüttung USD 1,42
Ex-Datum 31. August 2026
Ausschüttungsart Ordentliche Dividende
Betrag USD 142,00
KESt USD -17,76
Quellensteuer 15 % USD -21,30
Netto USD 102,94
Zu Ihren Gunsten USD 102,94
Valuta 30. September 2026
3852370 13E T VIE I SEA0107 8799436 10:47 30.09.2026 %Media:XML-A4H
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2 / 2
Barausschüttung Portfolio: 3874570.004
Auftragsnummer: 203526408 Kontonummer: 3827570.174
Kunde: uPOJV fZf SWFeC
Steuerliche Informationen (Werte in EUR)
Wechselkurs EUR/USD 1,134020
KESt Zusammenfassung
KESt Bemessungsgrundlage EUR 125,22
KESt vor Anrechnung EUR 34,44
anrechenbare ausl. Quellensteuer EUR - 18,78
Bezahlte KESt EUR 15,66
Eine allfällige KESt-Abfuhr erfolgt an das Finanzamt für Großbetriebe.
LGT Bank AG, Zweigniederlassung Österreich ist eine Zweigniederlassung der LGT Bank AG, eingetragen im Handelsregister des Fürstentum Liechtenstein;
HR Nr.: 1122356-7, Sitz: 9490 Vaduz, MWST-Nr. 50119, CH-260 887 880
3852370 13E T VIE I SEA0107 8799436 10:47 30.09.2026 %Media:XML-A4H
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Portfolio Performance Version: 0.89.0
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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sbKZ
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ToSRXsttkm 11/99
8289 NVbh
1 / 1
Wien, 8. Oktober 2026
Devisenkassageschäft
Auftragsnummer: 204939646 Portfolio: 5982370.181
Kunde: qJZrd MzS fJsvu UTI: 7KDSOB6Z0X4S67TMX170AT204939646
Ihr Kauf USD 70,22
Ihr Verkauf SGD 90,85
Transaktionsdatum 08.10.2026 09:09:52
Valuta 08.10.2026
Ausführungsart Bestens
Kassakurs 1,293876
Gutschrift USD Konto 3894370.206 USD 70,22
Belastung SGD Konto 3287370.268 SGD 90,85
Eine allfällige KESt-Abfuhr erfolgt an das Finanzamt für Großbetriebe.
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3852370 13E T VIE I TRD2010 8799436 9:19 08.10.2026 %Media:XML-A4H
PDFBox Version: 3.0.8
Portfolio Performance Version: 0.89.0
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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DACz
YhEOo vfhdqmz Qgr CYSIr
kMYGGGrCXs 81/24
1415 WCbw 1 / 2
Wien, 29. Juli 2026
Fondsthesaurierung Portfolio: 3945370.004
Auftragsnummer: 197707898 Kontonummer: 3852893.339
Kunde: DuPhq aFt SpSyA IBAN: AT50 9944 0038 4017 4177
Ihr Bestand am 28. Juli 2026:
228,889 LGT PB AIF SICAV - LGT Global Private Credit (LGPC) Feeder Fund
Inhaber-Anteile -C- / Class EUR
ISIN: LI1286282879, Valoren-Nr.: 128628287
Wir rechnen folgende Erträge unter Eingangsvorbehalt ab:
Fondsergebnis der Meldeperiode EUR 6,2315
Meldedatum 28. Juli 2026
KESt EUR -323,35
Netto EUR -323,35
Zu Ihren Lasten EUR 323,35
Valuta 28. August 2026
3852370 13E T VIE I SEA0107 8799436 17:33 29.07.2026 %Media:XML-A4H
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2 / 2
Fondsthesaurierung Portfolio: 3882670.004
Auftragsnummer: 197707898 Kontonummer: 3801370.188
Kunde: PDZTQ uBK CSGGQ
Steuerliche Informationen (Werte in EUR)
Steuerliche Behandlung
KESt je Anteil EUR 1,4127
Anpassung Anschaffungskosten je Anteil EUR 5,1372
Neubestand
Veränderung Anschaffungskosten EUR 1.175,84
Anschaffungskosten nach Abwicklung der Transaktion EUR 262.291,71
Anschaffungskosten pro Stück EUR 1.145,93
KESt Zusammenfassung
Verlustausgleichsfähiger Ertrag EUR 1.175,82
KESt Bemessungsgrundlage EUR 1.175,82
Bezahlte KESt EUR 323,35
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3852370 13E T VIE I SEA0107 8799436 17:33 29.07.2026 %Media:XML-A4H
PDFBox Version: 3.0.8
Portfolio Performance Version: 0.89.0
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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ZSemDnvGrF 25/99
0765 MAKy
1 / 2
Wien, 1. Oktober 2026
Kontoauszug EUR Konto
Periode: 01.07.2026 - 30.09.2026 Kontonummer: 9867240.112
Kunde: ZsLZe Quf SAdlX IBAN: AT90 7026 0038 8229 3832
Portfolio: 5978370.885 Aktienmandat Global
Quality Leaders
Datum Text Valuta Soll in EUR Haben in EUR Saldo in EUR
30.06.2026 Saldovortrag 26.286,50
14.07.2026 Auftrag 196472808 16.07.2026 9.881,14 36.167,64
Verkauf
1.790,00 Stk.
R Dav Cam Mil
(55832266)
15.07.2026 Auftrag 196569483 16.07.2026 6.004,39 30.163,25
Devisenkassageschäft
CHF 5.498,32
Kurs EUR/CHF 0,915717
22.07.2026 Auftrag 197135683 22.07.2026 261,43 30.424,68
Bardividende N Enel
05.08.2026 Steuerkorrektur 05.08.2026 187,17 30.611,85
07.08.2026 Steuerkorrektur 07.08.2026 597,28 31.209,13
07.08.2026 Auftrag 198827910 07.08.2026 804,64 30.404,49
Devisenkassageschäft
USD 920,93
Kurs EUR/USD 1,144523
28.08.2026 Steuerkorrektur 28.08.2026 98,59 30.305,90
02.09.2026 Auftrag 200724455 04.09.2026 4.745,88 35.051,78
Verkauf
555,00 Stk.
R Enel
(1250633)
03.09.2026 Auftrag 200938574 04.09.2026 3.790,95 31.260,83
Devisenkassageschäft
USD 4.363,99
Kurs EUR/USD 1,151159
17.09.2026 Quartalsgebühren 30.09.2026 1.146,34 30.114,49
28.09.2026 Auftrag 203310356 28.09.2026 339,15 30.453,64
Bardividende N BNP A
30.09.2026 Abschlussbuchung 203567900 30.09.2026 0,00 30.453,64
Summe 11.844,91 16.012,05
Saldo 30.453,64
Zinssatz für Kontoüberziehung: 9,5000 % p.a.
3852370 13E T VIE I ACC0005 8799436 0:05 01.10.2026 %Media:XML-A4H
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2 / 2
Kontoauszug EUR Konto
Periode: 01.07.2026 - 30.09.2026 Kontonummer: 7902370.385
Kunde: fbmhx GjV oIgBu IBAN: AT90 2868 3466 3487 5684
Portfolio: 3896750.935 Aktienmandat Global
Quality Leaders
Einlagen auf diesem Konto sind nach Massgabe des Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetzes (EAG) grundsätzlich
erstattungsfähig. Nähere Informationen können dem Informationsbogen für Einlegerinnen und Einleger entnommen werden, den Sie
auch unter https://www.lgt.com/de/eag/ einsehen können.
Wir bitten Sie, diesen Auszug zu prüfen und uns allfällige Unstimmigkeiten innerhalb von zwei Monaten schriftlich mitzuteilen,
andernfalls gilt dieser Auszug als genehmigt (siehe Allgemeine Geschäftsbedingungen).
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3852370 13E T VIE I ACC0005 8799436 0:05 01.10.2026 %Media:XML-A4H
PDFBox Version: 3.0.8
Portfolio Performance Version: 0.89.0
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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Hxgti MthYBpb KXt WdumN
poGRiRMFVL 57/33
8914 BtVP
1 / 1
Wien, 18. September 2026
Reduktion Callgeld EUR Callgeld AT.1115562
Auftragsnummer: 202616273 Portfolio: 7962388.454
Kunde: vQlNl qYP amyBa
Reduktion gemäss Vereinbarung vom 18.09.2026
Reduktion EUR 1.000,00
Kapital nach Reduktion EUR 1.433.000,00
Zinssatz 2,2000 % p.a.
Zinsusanz Act/365
Zinsabrechnung Quartalsende
Kündigungsfrist 1 Tag
Gutschrift EUR Konto 3254470.096 EUR 1.000,00
Valuta 18.09.2026
Eine allfällige KESt-Abfuhr erfolgt an das Finanzamt für Großbetriebe.
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3852370 13E T VIE I TRD3018 8799436 13:32 18.09.2026 %Media:XML-A4H
PDFBox Version: 3.0.8
Portfolio Performance Version: 0.89.0
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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JGpwQHaqMc 79/27
1526 bexa
1 / 2
Wien, 7. Oktober 2026
Abrechnung Verkauf Portfolio: 7820370.893
Auftragsnummer: 204746282 Kundenportfolio Aktienmandat Global Quality Leaders
Kunde: rLsXH wWq GgAEa
Titel New York Times Co
Namen-Aktien -A-
ISIN US6501111073
Valorennummer 956840
Wertpapierkennnummer 857534
Abschlussdatum 07.10.2026 22:00:03
Ausführungsplatz NYSE New York Stock Exchange
Auftragstyp Bestens
Anzahl 168 Stück
Kurs USD 64,101279
Kurswert USD 10.769,01
Börsengebühren USD -0,23
KESt USD -604,36
Gutschrift USD Konto 9332814.677 USD 10.164,42
Valuta 08.10.2026
Die Gutschrift erfolgt vorbehaltlich des effektiven Zahlungseinganges.
Eine allfällige KESt-Abfuhr erfolgt an das Finanzamt für Großbetriebe.
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3852370 13E T VIE I TRD1001 8799436 22:19 07.10.2026 %Media:XML-A4H
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2 / 2
Abrechnung Verkauf Kundenportfolio Aktienmandat Global Quality Leaders
Auftragsnummer: 204746282 Portfolio: 5893370.122
Kunde: LMBek bXx OuqKL
Steuerliche Informationen (Werte in EUR)
Wechselkurs EUR/USD 1,125600
Bestandsverminderung Stück
davon Neubestand 168,00
Bestand nach Abwicklung der Transaktion Stück
Anteile Gesamt 0,00
Neubestand
steuerlicher Veräußerungserlös EUR 9.567,35
-steuerliche Anschaffungskosten EUR 7.614,91
steuerlicher Gewinn EUR 1.952,44
KESt 27,5 % EUR 536,92
KESt Zusammenfassung
Verlustausgleichsfähiger Ertrag EUR 1.952,44
KESt Bemessungsgrundlage EUR 1.952,44
Bezahlte KESt EUR 536,92
3852370 13E T VIE I TRD1001 8799436 22:19 07.10.2026 %Media:XML-A4H
PDFBox Version: 3.0.8
Portfolio Performance Version: 0.89.0
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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xjUhjSTEoj 78/00
6275 JkdB
1 / 1
Wien, 30. September 2026
Zinsabrechnung Callgeld EUR Callgeld AT.850340
Auftragsnummer: 203545881 Portfolio: 3569975.224
Kunde: NlHml HPyG
EUR Callgeld AT.858930 06.07.2023 Soll in EUR Haben in EUR
Zinsperioden
Von Bis Zinssatz p.a. Kapital
30.06.2026 16.09.2026 78 Tage 1,9500 % 88.000,00 366,71
16.09.2026 28.09.2026 12 Tage 2,2000 % 88.000,00 63,65
28.09.2026 30.09.2026 2 Tage 2,2000 % 63.000,00 7,59
Zinsusanz Act/365
Total 437,95
Gutschrift EUR Konto 2005875.935 437,95
Valuta 30.09.2026
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HR Nr.: 1122356-7, Sitz: 9490 Vaduz, MWST-Nr. 50119, CH-260 887 880
3004375 13E T VIE I TRD3028 10276194 17:35 30.09.2026 %Media:XML-A4H
PDFBox Version: 3.0.8
Portfolio Performance Version: 0.89.0
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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COaVogAdkN 88/62
5792 zmsH
1 / 2
Wien, 7. Oktober 2026
Abrechnung Kauf Portfolio: 3771970.885
Auftragsnummer: 204746286 Kundenportfolio Aktienmandat Global Quality Leaders
Kunde: uEYAq fdf FIVTU
Titel ABN AMRO Bank NV
Namen-Aktien / NL-Zert.
ISIN NL0011540547
Valorennummer 30405054
Wertpapierkennnummer A143G0
Abschlussdatum 07.10.2026 17:35:28
Ausführungsplatz Euronext Amsterdam
Auftragstyp Bestens
Anzahl 349 Stück
Kurs EUR 41,262532
Kurswert EUR 14.400,62
Belastung EUR Konto 2372099.667 EUR 14.400,62
Valuta 09.10.2026
Die Gutschrift erfolgt vorbehaltlich der effektiven Lieferung.
Eine allfällige KESt-Abfuhr erfolgt an das Finanzamt für Großbetriebe.
LGT Bank AG, Zweigniederlassung Österreich ist eine Zweigniederlassung der LGT Bank AG, eingetragen im Handelsregister des Fürstentum Liechtenstein;
HR Nr.: 1122356-7, Sitz: 9490 Vaduz, MWST-Nr. 50119, CH-260 887 880
4119177 13E T VIE I TRD1001 8799436 17:51 07.10.2026 %Media:XML-A4H
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2 / 2
Abrechnung Kauf Kundenportfolio Aktienmandat Global Quality Leaders
Auftragsnummer: 204746286 Portfolio: 77638370.995
Kunde: LAfMI YCa laopq
Steuerliche Informationen (Werte in EUR)
Bestandserhöhung Stück
davon Neubestand 349,00
Bestand nach Abwicklung der Transaktion Stück
Anteile Gesamt 349,00
davon Neubestand 349,00
Steuerliche Anschaffungskosten nach Abwicklung der Transaktion
Neubestand EUR 14.400,62
Neubestand pro Stück/Nominale EUR 41,26
Anschaffungsnebenkosten dürfen gem. § 27a Abs 4 Z 2 EStG für KESt-Zwecke nicht berücksichtigt werden.
Andere Bestandsarten werden nicht angezeigt.
3852370 13E T VIE I TRD1001 8799436 17:51 07.10.2026 %Media:XML-A4H