Hallo @LennartDE
Ich hab mir deinen PDF-Debug angeschaut und er lief bei mir fehlerfrei durch. Danke für den zusätzlichen Test 
Gruß
Alex
Hallo zusammen, also bei mir klappt der Import des “Online-Auszugs” von ebase nicht! (Einmal VL-Kauf, einmal Verkauf, einmal Abzug Gebühren)
“Nur 2 von 3 Pattern erkannt”
Hier der Debug-Output:
PDFBox Version: 1.8.16
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European Bank for Financial Services GmbH, 80218 München
Umsatzabrechnung-Nr. 21
Depot-Nr. 12345678910
Seite 1 von 3
Herrn
Max Mustermann
Straße 1
12345 Stadt
10.01.2022
Umsatzabrechnung für Ihr VL-FondsDepot bei ebase
für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 07.01.2022
Kauf 6,65 EUR mit Kursdatum 03.01.2022 in Depotposition 12345678910.01
iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile
Ref. Nr. 987654321/03012022, Buchungsdatum 03.01.2022
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
DE000A0F5UF5 0,047085 141,020800 EUR 6,64 EUR
vermögenswirksame Leistungen
Belastete Entgelte zzgl. Entgelte
Summe 0,01 EUR
Zahlungsbetrag aus Überweisung 6,65 EUR
Entgelte Betrag offene Forderung belasteter Betrag
ETF-Transaktionsentgelt 0,01 EUR 0,00 EUR 0,01 EUR
Summe der belasteten Entgelte 0,01 EUR
Entgeltermittlung für Depot 12345678910
Ref. Nr. 987654322/03012022, Buchungsdatum 06.01.2022
Zahlungsbetrag 0,00 EUR
Entgelte Betrag offene Forderung belasteter Betrag
Depotführungsentgelt inkl. 19 % USt 3,00 EUR 3,00 EUR 0,00 EUR
zum 31.12.2021
Die Belastung der offenen Forderung erfolgt in Depotposition 12345678910.01 mit Ref. Nr. 987654323/06012022
Entgeltbelastung Verkauf 3,00 EUR mit Kursdatum 07.01.2022 aus Depotposition 12345678910.01
iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile
Ref. Nr. 987654323/06012022, Buchungsdatum 07.01.2022
Belastung der offenen Forderung(en) aus Ref. Nr. 987654322/03012022
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
DE000A0F5UF5 -0,022249 134,839900 EUR 3,00 EUR
Belastete Entgelte abzgl. Entgelte
Summe 3,00 EUR
Für Fragen steht Ihnen die ebase unter der Rufnummer +49 (0)89 / 45460 - 890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
European Bank for Financial Amtsgericht München HRB 141 740 Geschäftsführung: Fax: +49 89 45460-892
Services GmbH (ebase®) - Ein USt-ID Nr. DE 813330104 Kai Friedrich, Jürgen Keller Web: www.ebase.com
Unternehmen der FNZ Group Gläubiger-ID: Aufsichtsratsvorsitzender:
80218 München DE68ZZZ00000025032 Frank Strauß
Umsatzabrechnung-Nr. 21
Depot-Nr. 12345678910
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Zahlungsbetrag 0,00 EUR
Entgelte Betrag offene Forderung belasteter Betrag
Depotführungsentgelt inkl. 19 % USt 3,00 EUR 0,00 EUR 3,00 EUR
zum 31.12.2021
Summe der belasteten Entgelte 3,00 EUR
Bestand der Depotpositionen mit Umsatz nach Verbuchung
Pos. Fonds Anteile Bewertungskurs zum Datum Devisenkurs Bestand
01 DE000A0F5UF5 2,392787 153,560000 USD 06.01.2022 1,131300 324,79 EUR
iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile
vermögenswirksame Leistungen
Bis 01.01.2026 sind 987654,392787 Anteile gemäß Vermögensbildungsgesetz gesperrt.
Depotgesamtwert 123456789,79 EUR
Ihre Depotbestände werden in der Girosammelverwahrung geführt - es sei denn, es ist ein besonderer Verwahrart-Hinweis in der
Aufstellung vermerkt.
4Ihr Freistellungsauftrag in Höhe von 10,00 EUR ist vorgemerkt.
4Sie haben einen verbleibenden Freistellungsbetrag in Höhe von 9,02 EUR.
Einzahlungen
Sofern Sie nicht vom Einzugsverfahren Gebrauch machen, leisten Sie Ihre Zahlungen bitte auf folgendes Treuhandkonto der
European Bank for Financial Services GmbH (ebase®): Commerzbank AG, München, IBAN: DE32 7004 0041 0212 2331 00,
BIC: COBADEFFXXX.
Bitte geben Sie bei Überweisungen immer zusätzlich im Verwendungszweck an:
• Bei Nachkauf eines Fonds, den Sie bereits in Ihrem Investment Depot halten, die 13-stellige Depotpositionsnummer.
• Bei Kauf eines neuen Fonds, den Sie noch nicht in Ihrem Investment Depot halten, die 11-stellige Depotnummer + ISIN.
Für Einzahlungen auf verschiedenen Fonds verwenden Sie bitte jeweils separate Überweisungsformulare.
Prüfung und Einwendungen
Wir bitten Sie, die vorliegende Abrechnung und die darin aufgeführten Umsätze auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu über-
prüfen. Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Abrechnung erheben Sie bitte unverzüglich nach
dessen Zugang gegenüber ebase unter Nennung der Depotnummer und des Datums der Abrechnung. Das Unterlassen der recht-
zeitigen Einwendung(en) gilt als Genehmigung der Abrechnung(en), gemäß Punkt "Prüfungen und Einwendungen bei Mit-
teilungen der ebase" der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der European Bank for Financial Services GmbH für Privatanleger.
Bitte denken Sie daran, uns frühzeitig über Änderungen Ihrer persönlichen Daten zu informieren.
Ausführung und Erfüllung von Aufträgen/ Ausschluss von Beratung/ Keine Risikoklassifizierung durch ebase
ebase führt Aufträge über den Kauf und/oder Verkauf von Investmentfondsanteilen als Kommissionärin, ggf. unter Einschaltung
eines Zwischenkommissionärs, mit der Kapitalverwaltungs-/Verwaltungsgesellschaft, als am besten geeignete Stelle im Sinne des
§ 33a WpHG aus.
ebase wird gemäß Punkt "Ausführung und Erfüllung von Aufträgen" der Bedingungen für das Investment Depot für Privat-
anleger, die Orders ggf. unter Einbeziehung eines Zwischenkommissionärs ausschließlich über die jeweilige Kapitalverwaltungs-/
Verwaltungsgesellschaft als am besten geeignete Stelle zur Beschaffung von Fondsanteilen abwickeln. Ihnen ist bekannt, dass
durch ebase keine vorherige Beratung und/oder Angemessenheitsprüfung gemäß Punkt "Ausschluss von Beratung ("execution
only")" sowie keine Risikoklassifizierung gemäß Punkt "keine Risikoklassifizierung durch ebase" der Bedingungen für das
Investment Depot für Privatanleger bei der European Bank for Financial Services GmbH, erfolgt.
Für Fragen steht Ihnen die ebase unter der Rufnummer +49 (0)89 / 45460 - 890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
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Umsatzabrechnung-Nr. 21
Depot-Nr. 12345678910
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Zurverfügungstellung von Verkaufsunterlagen
Der Vermittler, die Kapitalverwaltungs-/Verwaltungsgesellschaft oder ebase haben dem Kunden für sämtlich Geschäfte die jeweils
gültigen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen/Key Investor Document [KID] und aktueller Verkaufsprospekt
sowie der aktuelle Halbjahres-/Jahresbericht bei den unter das Kapitalanlagegesetzbuch [KAGB] fallenden Fonds) kostenlos recht-
zeitig zur Verfügung gestellt. Zusätzlich können diese Verkaufsunterlagen auf der Homepage von ebase (www.ebase.com) einge-
sehen und heruntergeladen werden. Bitte beachten Sie die Risikohinweise im jeweils aktuellen Verkaufsprospekt Ihres jeweiligen
Fonds.
Pflicht des Kunden zur Einholung von Beratung gemäß Punkt "Mitwirkungspflichten und Obliegenheit des Kunden"
Ihnen obliegt die vertragliche Verpflichtung, das Erstgeschäft sowie jedes Folgegeschäft nur nach Rücksprache mit Ihrem
Vermittler zu tätigen, nachdem Ihr Vermittler Ihnen eine anleger- und anlagegerechte Aufklärung und ggf. Beratung (auch
hinsichtlich der Provisionsentgelte) erteilt hat.
Hinweis auf Erhalt, Weiterleitung und Auskehr von Provisionen/Zuwendungen
Sie wurden von ebase ausdrücklich auf den Erhalt, die Weiterleitung und die Auskehr von Provisionen/Zuwendungen gemäß
Punkt "Hinweis auf den Erhalt und die Weiterleitung und die Auskehr von Provisionen/Zuwendungen" in den Bedingungen für
das Investment Depot für Privatanleger bei der European Bank for Financial Services GmbH in dem jeweils aktuell gültigen Preis-
und Leistungsverzeichnis hingewiesen.
Hinweis Ihrer Verwaltungsgesellschaft zum Widerrufsrecht bei dem Kauf/Verkauf von Investmentanteilen/Organismen für gemein-
same Anlagen in Wertpapieren (OGAW)/Alternative Investmentfonds (AIF)
Wenn der Kauf von Anteilen aufgrund mündlicher Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die
Anteile verkauft oder den Verkauf der Anteile vermittelt hat, zustande kommt, so ist der Käufer nach § 305 KAGB berechtigt, ohne
Angabe von Gründen, seine Kauferklärung zu widerrufen (Widerrufsrecht). Dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Anteile
verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. Der Widerruf hat innerhalb einer Frist von zwei Wochen
gegenüber der Verwaltungsgesellschaft oder ihrem Repräsentanten im Sinne von § 319 KAGB in Textform zu erfolgen.
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Die vorstehenden Ausführungen gelten ent-
sprechend beim Verkauf von Anteilen durch den Anleger. Die detaillierten Hinweise zum Widerrufsrecht bei dem Kauf/Verkauf von
Investmentanteilen/OGAW/AIF finden sie unter Punkt 13 der Bedingungen für das Investmentdepot für Privatanleger bei der European
Bank for Financial Services GmbH. Genaue Angaben zur Verwaltungsgesellschaft oder zu ihrem Repräsentanten entnehmen Sie den
Verkaufsunterlagen. Die European Bank for Financial Services GmbH ist lediglich depotführende Stelle.
Für Fragen steht Ihnen die ebase unter der Rufnummer +49 (0)89 / 45460 - 890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
European Bank for Financial Amtsgericht München HRB 141 740 Geschäftsführung: Fax: +49 89 45460-892
Services GmbH (ebase®) - Ein USt-ID Nr. DE 813330104 Kai Friedrich, Jürgen Keller Web: www.ebase.com
Unternehmen der FNZ Group Gläubiger-ID: Aufsichtsratsvorsitzender:
80218 München DE68ZZZ00000025032 Frank Strauß
Hallo @Flo
wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
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Hier nochmal zwei bisher nicht unterstützte Fälle für ebase. Es handelt sich um Dividenden und Wiederanlage bei Wertpapieren, die in Fremdwährung notieren.
Bei diesen hier erhält ebase die Ausschüttungen im USD und verwahrt sie anscheinend auch so bis zur Wiederanlage.
Bei der Dividendenbuchung ist ein Wechselkurs zu EUR als Referenz angegeben, aber nur, um überprüfen zu können, ob die ebenfalls in EUR ausgewiesenen Steuern korrekt sind.
Fondsertrag (Ausschüttung) mit Bestandsdatum 11.05.2022 in Depotposition xxxx.xx
iShsII- BRIC 50 UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.
Ref. Nr. xxxx/xxxx, Buchungsdatum 27.05.2022
ISIN Anteilsbestand Betrag je Anteil Betrag
IE00B1W57M07 23,400042 0,153500000 USD 3,59 USD
Kapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer Devisenkurs abzgl. Steuern
0,72 EUR 0,03 EUR 0,00 EUR 1,069500 0,80 USD
Zahlungsbetrag 2,79 USD
Wiederanlage des Zahlungsbetrags erfolgt in Depotposition xxxx.xx mit Ref. Nr. xxxx/xxxx
Bei der Wiederanlage wird in Fremdwährung abgerechnet und kein Wechselkurs angegeben. Die Wiederanlage steht auch häufig in einer neuen/späteren Datei.
Wiederanlage Fondsertrag 2,79 USD mit Kursdatum 30.05.2022 in Depotposition xxxx.xx
iShsII- BRIC 50 UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.
Ref. Nr. xxxx/xxxx, Buchungsdatum 31.05.2022
Wiederanlage Fondsertrag erfolgt aus Depotposition xxxx.xx mit Ref. Nr. xxxx/xxxx
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
IE00B1W57M07 0,124804 22,355000 USD 2,79 USD
Zahlungsbetrag 2,79 USD
Ich denke, das Beste wäre es hier tatsächlich, wenn PP die Fremdwährung in einer entsprechenden Position aufbewahren würde, da bei der Wiederanlage keine zuverlässige Umrechnung in EUR mehr möglich ist.
Hier zwei andere Buchungen, bei denen das Papier anscheinend in USD notiert, aber in EUR ausgeschüttet und reinvestiert wurde. Dieser Fall ist wahrscheinlich etwas einfacher, wird von PP aber auch noch nicht unterstützt.
Fondsertrag (Ausschüttung) mit Bestandsdatum 14.06.2022 in Depotposition xxxx.xx
iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile
Ref. Nr. xxxx/xxxx, Buchungsdatum 17.06.2022
ISIN Anteilsbestand Betrag je Anteil Betrag
DE000A0F5UF5 27,707360 0,202830000 USD 5,62 USD
Kapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer Devisenkurs abzgl. Steuern
0,93 EUR 0,05 EUR 0,00 EUR 1,051200 1,03 USD
Zahlungsbetrag in Fremdwährung 4,59 USD
Zahlungsbetrag nach Währungskonvertierung mit Devisenkurs 1,051200 EUR/USD 4,37 EUR
Wiederanlage des Zahlungsbetrags erfolgt in Depotposition xxxx.xx mit Ref. Nr. xxxx/xxxx
Dazu die Wiederanlage in EUR:
Wiederanlage Fondsertrag 4,37 EUR mit Kursdatum 20.06.2022 in Depotposition xxxx.xx
iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile
Ref. Nr. xxxx/xxxx, Buchungsdatum 20.06.2022
Wiederanlage Fondsertrag erfolgt aus Depotposition xxxx.xx mit Ref. Nr. xxxx/xxxx
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
DE000A0F5UF5 0,041696 104,805300 EUR 4,37 EUR
Zahlungsbetrag 4,37 EUR
Hallo @simpson
gerne würde ich den PDF-Importer an deine PDF-Debugs anpassen und diesen somit erweitern.
Jedoch sind dies nur Teilausschnitte und keine kompletten PDF-Debugs.
Bitte erstelle diese also neu und stelle diese hier ein.
Wie das funktioniert, schaust du dir am besten im Video-Tutorial an.
Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Gruß
Alex
Hallo Andreas wo finde ich den den Import für Ebase. Ist es eine spezielle Routine wie bei Interactive Brokers oder einfach nur Import
über den normalen Imort funktioniert es leider nicht
Der Import erkennt das Dokument von dir nicht. Wie es weiter geht, steht direkt im Beitrag über deinem.
Danke für diene Antwort aber ich werd nicht ganz schlau aus dem Dialog. Ich habe den Debug-Text in die Zwischenablage kopiert und dann in PP mit drei ```
wieder eingefügt.
Was mache ich dann mit dem Eingefügten Text.
Speichere ich den Text dann in eine csv datei oder Lege ich ein neue PDF an und importiere diese dann erneut
Du ersetzt ausschließlich deine persönlichen Daten futch Platzhalter und postet dies hier im Forum
1 Like
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
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European Bank for Financial Services GmbH, 80218 München
Kontoauszug-Nr. 13
vom 31.12.2022
Seite 1 von 2
Kontoauszug für Ihr ebase Konto flex
Kontostand alt: 15.11.2022 887,40 EUR
Buchungstag Belegnummer Valuta Buchungstext/Zahlungsinformation Betrag Währung
12.12.2022 020739500 12.12.2022 SEPA Lastschrift Einzug 200,00 EUR
Gläubiger-ID: DE68ZZZ00000025032
Mandatsreferenz: EBASEV0000007783
Kontostand neu: 31.12.2022 1.087,40 EUR
Jetzt bin ich aber mal gespannt. 
1 Like
Bist du sicher, dass du nichts abgeschnitten hast, weil da steht Seite 1 von 2 aber nirgendwo die zweite Seite ist.
Lg
Hallo @Georg_Strack
Bitte das Tutorial-Video genau anschauen und einen “vollständigen” PDF-Debug posten.
Ansonsten bitte keine anderen Daten verändern oder löschen.
Die persönlichen Daten sind 1 zu 1 zu ersetzen.
z.B.
Name → Max Mustermann und so weiter…
Adresse → Blumenstraße
IBAN und Depotnummern: Die Zahlen 1 zu 1.
Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Gruß
Alex
Hallo @Georg_Strack
wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
Ich habe fast alles rausgeschnitten. Ich dachte ich poste nur die Buchungsrelevanten Daten und nicht die AGB und das ganze BlaBla
Nirus vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe das Viedeo angesehen. Es ist leider ohne Ton. Ich habe den Sinn von der Prozedur nicht verstanden daher habe ich hier im Forum ohne Ergebnis abgerochen. Was ich verstanden habe ist, ich soll den extrahierten Text des Dokumentes hier im Forum komplett posten. Meine Pers-Daten soll ich entfernen. Dann steht das alles in extrahierter Form hier im Forum. Ich habe nicht verstanden was dann mit meinem Post passiert und wie die nächsten Schritte sind. Vielleicht wurde das im Video erwähnt aber ich konnte irgendwie den Ton nicht aktivieren. Ich glaube es ist ohne Ton. Dir einen schönen Abend. Liebe Grüße Georg.
Genau und das ist der Zweck. Dann kann @Nirus den “Fehler” in der Struktur des Dokuments prüfen und den PDF-Importer anpassen. Damit das möglich ist, beachte bitte die wichtige Formatierung (im Video über den Button) für das Einfügen des Debugs.
Bitte wirklich alles unverändert lassen, da bereits ein entfernter Zeilenumbruch dazu führen kann, dass der Debug nicht funktioniert. Daher nur die persönlichen Daten 1:1 (z.B. echte PLZ durch 12345) ersetzten.
Liebe Grüße
3 Likes
- Bis Q1/2021 hat bei mir der PDF-Import von ebase OnlineAuszug-Nrnnn funktioniert
- dann von Q2 bis Mitte diesen Jahres nicht mehr (hatte es dann aber auch nur noch via csv-Template probiert, was bei vielen unterschiedlichen Buchungstypen, dann aber doch etwas zäh war).
- Im August konnte ich dann auf einmal wieder zumindest 8 einfache Online-Auszüge importieren(Kauf/Verkauftransaktion, Sparpläne; NICHT: wenn gleiche Wertpapiere mehrfach vorkamen, z.B. Kauf + Ausschüttung mit Wiederanlage, Fonds-Transfer usw.)
- Jetzt im September gingen aber auch die einfachen Auszügen (Kauf zweier Wertpapiere, auch wenn ich nur die Seite1 import habe, da Seite 2 auch den Depotbestand für diese WPs aufgelistet hatte).
Umgebung:
MacBook MacOS Ventur 13.4.1
PP V 0.65.2 bzw. 0.65.3
=> irgendwelche Tipps, Ideen an was das liegen könnte?
Habe gerade nochmals versucht meine letzten erfolgreich importierten Online-Auszüge (z.B. Nr.182) erneut zu importieren:
→ PP erkennt korrekt das es sich um bereits vorhandene Buchungen handelt:
2x Kauf/Sparplan, 1 Kauf/WP
=> kann jetzt aber am Dokumentformat selbst keinen Unterschied zwischen Nr.182 oder jetzt aktuell Nr.185 erkennen 
Hier auch keiner wenn du keinen Debugpostet 
weist du wie das geht?