ich habe einen Pull Request für die nächste Version gestellt um die Dividendenbuchungen zu verarbeiten und die US Quellensteuer zur berücksichtigen.
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Der Import der Wertpapierabrechnungen funktioniert super.
Der Import vom Kontoauszug, um Einzahlungen zu tracken jedoch nicht.
Ebenfall nicht funktioniert der Import der Steuerausgleichsrechnung. Ist dies schon bekannt, oder soll ich da Beispieldokumente erstellen?
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Die Dividendenbuchungen gehen seit einigen Wochen nicht mehr.
Was geht genau nicht? Gibt es eine Fehlermeldung? Sollte sich das Format geändert haben, wäre es hilfreich ein neues anonymisiertes Beispiel zu bekommen.
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PDFBox Version: 1.8.16
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München
27.06.2020
DonauCapital Wertpapier GmbH
GRATISBROKER GmbH
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Passauer Str. 5
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94161 Ruderting Stamm-Nr.: 333333 Portfolio: 1
Depot-Nr.: 11111
Vorgangs-Nr.: 222222
Referenz-Nr.: 3333333
Dividendenabrechnung gemäß § 27 KStG KOPIE
Ex-Tag: 22.06.2020
Nominale ISIN: DE0005557508 WKN: 555750 Ausschüttung
STK 77 Deutsche Telekom AG EUR 0,60 p.STK
Zahlungszeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019
Zahltag: 24.06.2020
Bruttobetrag EUR 46,20
Zu Gunsten Konto 33333333 Valuta: 24.06.2020 EUR 46,20
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GRATISBROKER GmbH | Geschäftsführer: Malte Rubruck, Stefan Mross, Philipp Röben | HRB 242583 Amtsgericht München | USt-IdNr. DE319411410
GRATISBROKER GmbH erbringt Anlagevermittlung als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH
Baader Bank Aktiengesellschaft Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Deutschland T 00800 00 222 337* F +49 89 5150 2442
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* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft. EK27-032.041
Dividendenabrechnung gemäß § 27 KStG KOPIE
Fortsetzung: Seite 2/2
Ausbuchung
Stück 77,00 Deutsche Telekom AG
ISIN: DE0005557508
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten ant. Veräußer.-erlös ant. Ergebnis
WP Kauf 111111 01.01.2020 STK 1,00 550,86 0,00 0,00
WP Kauf 222222 01.03.2020 STK 1,00 516,00 0,00 0,00
Einbuchung
Stück 2,00 Deutsche Telekom AG
ISIN: DE0005557508
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten
WP Kauf 2988868 01.01.2020 STK 1,00 528,66
WP Kauf 2988868 11.03.2020 STK 1,00 492,00
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München
26.06.2020
DonauCapital Wertpapier GmbH
GRATISBROKER GmbH
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Passauer Str. 5
xx yy
94161 Ruderting Stamm-Nr.: 1111111 Portfolio: 1
Vorgangs-Nr.: 11111
Referenz-Nr.: 222222
Steuerausgleichsrechnung KOPIE
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir haben für Sie eine Steuerausgleichsrechnung durchgeführt, die der Optimierung der Steuerbelastung
dient. Dadurch haben sich folgende Anpassungen ergeben:
Rückerstattung bereits gezahlter:
Kapitalertragsteuer EUR 27,55
Solidaritätszuschlag EUR 1,51
Erstattung EUR 29,06
Den Betrag in Höhe von 29,06 EUR erstatten wir dem Konto 4444444.
Grundlage für die Steuerausgleichsrechnung waren folgende Bestände und Anpassungen in den
Verrechnungstöpfen, die zu einer neuen Berechnungsgrundlage geführt haben:
Verrechnungstöpfe Saldo vorher Anpassung Saldo nachher
Aktienverlustverrechnungstopf EUR 100 EUR 10 - EUR 90
Ausgleich der Steuerlast
Aufgrund der neuen Bemessungsgrundlage wird gemäß den gesetzlichen Vorgaben bereits gezahlte
Kapitalertragsteuer wie folgt umgebucht und korrigiert:
Bezahlte Kapitalertragsteuer Saldo vorher Anpassung Saldo nachher
bezahlte Kapitalertragsteuer EUR 27,55 EUR 27,55 - EUR 0,00
Bitte prüfen Sie diese Mitteilung. Etwaige Einwendungen bitten wir unverzüglich zu erheben.
Mit freundlichen Grüßen
GRATISBROKER GmbH
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Hallo @gsw17,
für die Steuerausgleichsrechnung habe ich einen Fix gebaut, denn hier gab es bisher nur ein Beispiel von Scalable (selber PDF Importer).
Für die Dividendenabrechnung habe ich einen Test angelegt, der problemlos durchlief. Oder geht es hier um die Ausbuchung/Einbuchung?!
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Vielen Dank für die super-schnelle Reaktion! Ich habe jetzt die herausgesucht, die aktuell eine Fehlermeldung generieren.
United.txt (2,9 KB) Shell.txt (4,9 KB) Raytheon.txt (2,9 KB)
Also bei Shell ist nichts zu buchen. Da wird ja nur angeboten eine Bar- oder Stockdividende zu bekommen.
Bei den anderen geht es um einen Aktientausch durch Aus- und Einbuchung (United) und eine Ausbuchung/Verkauf (was auch immer eine Spitzenregulierung ist?) bei Raytheon. Das kann ich mir mal anschauen… Wobei ich denke, dass diese Fälle schon rar sind…
Die „Spitze“ ist das, was bei einem Split, Bezugsrecht o.ä. nicht ganzzahlig aufgeht; also die verbleibenden Bruchteile.
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Super, danke, @chirlu . Bedeutet in diesem Fall also, dass ein Verkauf der Bruchteil stattgefunden hat. Das sollte sich umsetzen lassen.
Denkst Du, es ist sinnvoll einen Aktientausch (Ausbuchung, Einbuchung) per PDF Import umzusetzen oder sollte sowas besser manuell bleiben?
Es wäre schön, wenn man dies per PDF Import umzusetzen könnte, also nice2have.
Denkst Du, es ist sinnvoll einen Aktientausch (Ausbuchung, Einbuchung) per PDF Import umzusetzen oder sollte sowas besser manuell bleiben?
Heute nach dem Update habe ich alle Dividendenabrechnung importieren können, die Steuerausgleichsrechnung funktioniert in diesem Update noch nicht.
Das wundert mich, denn die Anpassung sollte enthalten sein. 
Gibt es eine Fehlermeldung? War es eine andere Datei als die oben zur Verfügung gestellte? Dann wäre ich daran interessiert, worin der Unterschied lag, sonst an der Fehlermeldung… 
Heute habe ich nochmal getestet - alles funktioniert einwandfrei! 
Evtl. musste ich nachdem Update restarten.
Hallo zusammen,
ich benötige eure Hilfe. Ich habe einen Verkaufsbeleg von Gratisbroker angehängt, der anscheinend vom PDF Importer nicht erkannt wird. Könnte sich das bitte jemand anschauen, dankeschön. 2020-10-31__wertpapierabrechnung.txt (4,9 KB)
Hier ein PDF-Debug einer Ausschüttung aus REIT deren PDF von Portfolio Performance nicht erkannt wird:
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Seite 1/2
München
17.03.2021
DonauCapital Wertpapier GmbH
GRATISBROKER GmbH
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Passauer Str. 5
Vorname Nachname
94161 Ruderting Stamm-Nr.: 1111111 Portfolio: 1
Depot-Nr.: 1111111111
Vorgangs-Nr.: 1111111
Referenz-Nr.: 11111111
Ausschüttung aus REIT KOPIE
Ex-Tag: 12.03.2021
Nominale ISIN: DE000A14KRD3 WKN: A14KRD Ausschüttung
STK 35 Deutsche Konsum REIT-AG EUR 0,40 p.STK
Zahlungszeitraum: 01.10.2019 - 30.09.2020
Zahltag: 16.03.2021
Bruttobetrag EUR 14,00
Zu Gunsten Konto 11111111111 Valuta: 16.03.2021 EUR 14,00
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
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Ausschüttung aus REIT KOPIE
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Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
inl. Div. REIT
Freistellungsauftrag EUR 22,94 EUR 14,00 - EUR 8,94
inl. Div. REIT
Ausnutzung FSA EUR 21,87 - EUR 14,00 - EUR 35,87 -
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
inl. Div. REIT EUR 14,00 EUR 0,00
AbgSt inl. Div. Zahlstelle ohne KiSt EUR 14,00 EUR 0,00
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
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Super, danke!
Mit dem Update von 0.51.2 auf 0.51.3 klappt es!
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