Hallo @AndreasB, vielen Dank für das Update zu ebase.
Ich habe mit der Version 0.45.0 drei Probleme festgestellt.
Beispiel 1
Bei dieser Dividende wird zwar die Gutschrift korrekt ermittelt, aber die Gebühren müssten von USD nach EUR konvertiert werden. Der Devisenkurs ist in der Buchung enthalten.
Fondsertrag (Ausschüttung) mit Bestandsdatum 14.10.2019 in Depotposition XXXXXXXXX.21
iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE Inhaber-Anteile
Ref. Nr. XXXXXXXXX/XXXXXXXXX, Buchungsdatum 16.10.2019
ISIN Anteilsbestand Betrag je Anteil Betrag
DE000A0D8Q49 1,000000 0,394130 USD 0,39 USD
Kapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer Devisenkurs abzgl. Steuern
0,06 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 1,104600 0,07 USD
Zahlungsbetrag in Fremdwährung 0,32 USD
Zahlungsbetrag nach Währungskonvertierung mit Devisenkurs 1,104600 0,29 EUR
Wiederanlage des Zahlungsbetrags erfolgt in Depotposition XXXXXXXX.21 mit Ref. Nr. XXXXXXXX/XXXXXXXX
Beispiel 2
Ähnlich wie Beispiel 1. In dieser Dividenden-Buchung müsste vermutlich noch „Zahlungsbetrag“ mit dem „Devisenkurs“ verrechnet werden vor der Übernahme nach PP.
Fondsertrag (Ausschüttung) mit Bestandsdatum 13.11.2019 in Depotposition XXXXXXXXXX.34
iShsII- BRIC 50 UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.
Ref. Nr. XXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX, Buchungsdatum 28.11.2019
ISIN Anteilsbestand Betrag je Anteil Betrag
IE00B1W57M07 12,000000 0,661400 USD 7,94 USD
Kapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer Devisenkurs abzgl. Steuern
1,53 EUR 0,08 EUR 0,00 EUR 1,103900 1,78 USD
Zahlungsbetrag 6,16 USD
Wiederanlage des Zahlungsbetrags erfolgt in Depotposition XXXXXXXXXX.34 mit Ref. Nr. 123456789/12345678
Beispiel 3:
Hier geht es um die Wiederanlage einer Dividende, die in Fremdwährung gezahlt wurde. Anders als die Dividenden-Buchungen scheint eine Wiederanlage aber keinen Devisenkurs zu enthalten; das macht die Sache etwas umständlich.
Wiederanlage Fondsertrag 6,16 USD mit Kursdatum 29.11.2019 in Depotposition XXXXXXXXXX.34
iShsII- BRIC 50 UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.
Ref. Nr. 123456789/12345678, Buchungsdatum 02.12.2019
Wiederanlage Fondsertrag erfolgt aus Depotposition XXXXXXXXXX.34 mit Ref. Nr. XXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
IE00B1W57M07 0,200653 30,699800 USD 6,16 USD
Zahlungsbetrag 6,16 USD
Eine mögliche Lösung könnte hier in der Ref.-Nr. bestehen (deren Import vielleicht allgemein Sinn machen würde); dann ließen sich die Verweise der Buchungen nachvollziehen. Ich habe oben mal exemplarisch 123456789/12345678 eingesetzt. Wie man dort sieht, enthält die Dividenden-Buchung alle relevanten Kurse/Beträge; aus der Wiederanlage müssten dann „nur“ noch die Anteile/Bruchstücke entnommen werden.
Eine zusätzliche Herausforderung könnte darin bestehen, dass Dividende und Wiederanlage nicht zwingend im selben Dokument enthalten sind; dazwischen liegen manchmal ein paar Tage. Das heißt, hier käme es ggf. auch auf einen Import der Dokumente in der richtigen Reihenfolge an, was vielleicht für 90% zutrifft, aber schon beim Import mehrerer Dokumente auf einmal „spannend“ werden könnte.
