PDF-Import für ebase

Deutsch Import/Export
43

Hallo Zusammen
Hallo @simpson, @Harry_Hirsch, @dimo, @Fifty3, @desvelfolio, @kruemelnerd, @PaulchenS, @Flo, @LennartDE, @WaramBuffet

Ich bin gerade dabei den ebase PDF-Importer aufzufrischen und benötige dazu noch ne Menge an PDF-Debugs für einen geschmeidigen rebuild.

Besonders ist mir aufgefallen, dass es Umstimmigkeiten mit der “Vorabpauschale” im Importer selber gibt. :thinking: Mir sieht es danach aus, als würden Zeile oder Inhalte fehlen.

Ich würde mich daher freuen, wenn Ihr etwas Zeit finden könntet und einige PDF-Dokumente (PDF-Debugs) posten könntet, damit ich diese gleich mit einpflegen könnte.
Das würde mir sehr helfen, :pray: ggf. auch vollständige PDF-Debugs der im Beitrag weiter oben vorhandenen Schnippsel.

Bitte hier darauf achten, dass vollständige PDF-Debugs gepostet werden und keine Schnippsel, wie in den Beiträgen weiter oben. Die persönlichen Daten sind natürlich zu entfremden.
(Max Mustermann, Andreasstr. 123, BuchenCity 123 etc.) :rofl:
Ihr wisst ja wie das geht… ansonsten siehe Video-Tutorial.

Also… her mit den PDF-Debugs :crazy_face: … und ich werde mir Mühe geben, alles zu implementieren.

Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

Grüße
Alex

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Hallo
… hier schon einmal der erste Teil.

Gruß
Alex

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Hallo,
hier mal zunächst debug-pdf. In der nächsten Nachricht hab ich noch eins mit Vorabpauschale.

Was mir aufgefallen ist: der ebase-Import funktioniert nur noch, wenn nur jeweils eine Buchungsart je Dokument vorhanden ist. Sobald mehrere Typen (Kauf, Verkauf, Vorabpauschale, Fondsertrag) in einem Dokument vorhanden sind, verschluckt sich der Importer. Zumindest bei mir.

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
European Bank for Financial Services GmbH, 80218 München
Umsatzabrechnung-Nr. 64
Depot-Nr. xxx
Seite 1 von 7
Herrn
Mustermann
Musterstr.
12345 Musterstadt
15.06.2021
Umsatzabrechnung für Ihr ebase Depot
für den Zeitraum vom 02.04.2021 bis 14.06.2021
Ansparplan 100,00 EUR mit Kursdatum 01.04.2021 in Depotposition xxx.17
JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. A (acc.) EUR o.N.
Ref. Nr. 000/31032021, Buchungsdatum 06.04.2021
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
LU0159052710 0,138927 719,800000 EUR 100,00 EUR
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 100,000 % Bonus)
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE123 100,00 EUR
Ansparplan 100,00 EUR mit Kursdatum 01.04.2021 in Depotposition xxx.21
Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nominatives A USD o.N.
Ref. Nr. 000/31032021, Buchungsdatum 06.04.2021
ISIN Anteile Abrechnungskurs Devisenkurs Betrag
LU0552385295 0,879612 133,900000 USD 1,177800 100,00 EUR
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 100,000 % Bonus)
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE123 100,00 EUR
Ansparplan 100,00 EUR mit Kursdatum 01.04.2021 in Depotposition xxx.25
BGF - World Technology Fund Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.
Ref. Nr. 000/31032021, Buchungsdatum 06.04.2021
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
LU0171310443 1,510346 66,210000 EUR 100,00 EUR
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 100,000 % Bonus)
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE123 100,00 EUR
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
European Bank for Financial Amtsgericht München HRB 141 740 Geschäftsführung: Fax: +49 89 45460-892
Services GmbH (ebase®) - Ein USt-ID Nr. DE 813330104 Kai Friedrich, Jürgen Keller Web: www.ebase.com
Unternehmen der FNZ Group Gläubiger-ID: Aufsichtsratsvorsitzender:
80218 München DE68ZZZ00000025032 Frank Strauß
Umsatzabrechnung-Nr. 64
Depot-Nr. xxx
Seite 2 von 7
Ansparplan 50,00 EUR mit Kursdatum 01.04.2021 in Depotposition xxx.27
Mor.St.Inv.-US Growth Fund Actions Nom. A o.N.
Ref. Nr. 000/31032021, Buchungsdatum 06.04.2021
ISIN Anteile Abrechnungskurs Devisenkurs Betrag
LU0073232471 0,221967 265,310000 USD 1,177800 50,00 EUR
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 100,000 % Bonus)
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE123 50,00 EUR
Ansparplan 25,00 EUR mit Kursdatum 03.05.2021 in Depotposition xxx.01
DWS Akt.Strategie Deutschl. Inhaber-Anteile LC
Ref. Nr. 000/30042021, Buchungsdatum 03.05.2021
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
DE0009769869 0,048774 512,570000 EUR 25,00 EUR
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 100,000 % Bonus)
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE123 25,00 EUR
Ansparplan 25,00 EUR mit Kursdatum 03.05.2021 in Depotposition xxx.08
Lyxor World Water(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.
Ref. Nr. 000/30042021, Buchungsdatum 03.05.2021
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
FR0010527275 0,483285 51,625800 EUR 24,95 EUR
Belastete Entgelte abzgl. Entgelte
Summe 0,05 EUR
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE123 25,00 EUR
Entgelte Betrag offene Forderung belasteter Betrag
ETF-Transaktionsentgelt 0,05 EUR 0,00 EUR 0,05 EUR
Summe der belasteten Entgelte 0,05 EUR
Kauf 40,00 EUR mit Kursdatum 03.05.2021 in Depotposition xxx.16
Siemens Global Growth Inhaber-Anteile A
Ref. Nr. 000/03052021, Buchungsdatum 04.05.2021
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
DE0009772657 2,869440 13,940000 EUR 40,00 EUR
vermögenswirksame Leistungen
Zahlungsbetrag aus Überweisung 40,00 EUR
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
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Umsatzabrechnung-Nr. 64
Depot-Nr. xxx
Seite 3 von 7
Ansparplan 100,00 EUR mit Kursdatum 03.05.2021 in Depotposition xxx.17
JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. A (acc.) EUR o.N.
Ref. Nr. 000/30042021, Buchungsdatum 04.05.2021
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
LU0159052710 0,142698 700,780000 EUR 100,00 EUR
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 100,000 % Bonus)
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE123 100,00 EUR
Ansparplan 100,00 EUR mit Kursdatum 03.05.2021 in Depotposition xxx.21
Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nominatives A USD o.N.
Ref. Nr. 000/30042021, Buchungsdatum 04.05.2021
ISIN Anteile Abrechnungskurs Devisenkurs Betrag
LU0552385295 0,865179 138,480000 USD 1,198100 100,00 EUR
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 100,000 % Bonus)
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE123 100,00 EUR
Ansparplan 100,00 EUR mit Kursdatum 03.05.2021 in Depotposition xxx.25
BGF - World Technology Fund Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.
Ref. Nr. 000/30042021, Buchungsdatum 04.05.2021
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
LU0171310443 1,529988 65,360000 EUR 100,00 EUR
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 100,000 % Bonus)
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE123 100,00 EUR
Ansparplan 50,00 EUR mit Kursdatum 03.05.2021 in Depotposition xxx.27
Mor.St.Inv.-US Growth Fund Actions Nom. A o.N.
Ref. Nr. 000/30042021, Buchungsdatum 04.05.2021
ISIN Anteile Abrechnungskurs Devisenkurs Betrag
LU0073232471 0,223201 268,390000 USD 1,198100 50,00 EUR
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 100,000 % Bonus)
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE123 50,00 EUR
Ansparplan 25,00 EUR mit Kursdatum 01.06.2021 in Depotposition xxx.01
DWS Akt.Strategie Deutschl. Inhaber-Anteile LC
Ref. Nr. 000/31052021, Buchungsdatum 01.06.2021
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
DE0009769869 0,047562 525,630000 EUR 25,00 EUR
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
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80218 München DE68ZZZ00000025032 Frank Strauß
Umsatzabrechnung-Nr. 64
Depot-Nr. xxx
Seite 4 von 7
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 100,000 % Bonus)
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE123 25,00 EUR
Ansparplan 25,00 EUR mit Kursdatum 01.06.2021 in Depotposition xxx.08
Lyxor World Water(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.
Ref. Nr. 000/31052021, Buchungsdatum 01.06.2021
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
FR0010527275 0,475691 52,450000 EUR 24,95 EUR
Belastete Entgelte abzgl. Entgelte
Summe 0,05 EUR
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE123 25,00 EUR
Entgelte Betrag offene Forderung belasteter Betrag
ETF-Transaktionsentgelt 0,05 EUR 0,00 EUR 0,05 EUR
Summe der belasteten Entgelte 0,05 EUR
Ansparplan 100,00 EUR mit Kursdatum 01.06.2021 in Depotposition xxx.25
BGF - World Technology Fund Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.
Ref. Nr. 000/31052021, Buchungsdatum 01.06.2021
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
LU0171310443 1,576541 63,430000 EUR 100,00 EUR
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 100,000 % Bonus)
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE123 100,00 EUR
Kauf 40,00 EUR mit Kursdatum 31.05.2021 in Depotposition xxx.16
Siemens Global Growth Inhaber-Anteile A
Ref. Nr. 000/31052021, Buchungsdatum 02.06.2021
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
DE0009772657 2,939015 13,610000 EUR 40,00 EUR
vermögenswirksame Leistungen
Zahlungsbetrag aus Überweisung 40,00 EUR
Ansparplan 100,00 EUR mit Kursdatum 01.06.2021 in Depotposition xxx.17
JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. A (acc.) EUR o.N.
Ref. Nr. 000/28052021, Buchungsdatum 02.06.2021
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
LU0159052710 0,146836 681,030000 EUR 100,00 EUR
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 100,000 % Bonus)
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
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80218 München DE68ZZZ00000025032 Frank Strauß
Umsatzabrechnung-Nr. 64
Depot-Nr. xxx
Seite 5 von 7
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE123 100,00 EUR
Ansparplan 100,00 EUR mit Kursdatum 01.06.2021 in Depotposition xxx.21
Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nominatives A USD o.N.
Ref. Nr. 000/31052021, Buchungsdatum 02.06.2021
ISIN Anteile Abrechnungskurs Devisenkurs Betrag
LU0552385295 0,881525 137,750000 USD 1,214300 100,00 EUR
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 100,000 % Bonus)
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE123 100,00 EUR
Ansparplan 50,00 EUR mit Kursdatum 01.06.2021 in Depotposition xxx.27
Mor.St.Inv.-US Growth Fund Actions Nom. A o.N.
Ref. Nr. 000/31052021, Buchungsdatum 02.06.2021
ISIN Anteile Abrechnungskurs Devisenkurs Betrag
LU0073232471 0,229964 264,020000 USD 1,214300 50,00 EUR
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 100,000 % Bonus)
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE123 50,00 EUR
Fondsertrag (Ausschüttung) mit Bestandsdatum 13.06.2021 in Depotposition xxx.10
hausInvest Inhaber-Anteile
Ref. Nr. 000/14062021, Buchungsdatum 14.06.2021
ISIN Anteilsbestand Betrag je Anteil Betrag
DE0009807016 0,049184 0,610000000 EUR 0,03 EUR
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE123 European Bank for Financial Services 0,03 EUR
Die Auszahlung erfolgt über die oben genannte Bankverbindung.
Bestand der Depotpositionen mit Umsatz nach Verbuchung
Pos. Fonds Anteile Bewertungskurs zum Datum Devisenkurs Bestand
01 DE0009769869 1,0 532,830000 EUR 14.06.2021 1,00 EUR
DWS Akt.Strategie Deutschl. Inhaber-Anteile LC
08 FR0010527275 1,0 52,866000 EUR 11.06.2021 1,00 EUR
Lyxor World Water(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.
10 DE0009807016 0,049184 42,420000 EUR 14.06.2021 2,09 EUR
hausInvest Inhaber-Anteile
Diese Depotposition enthält einen Fonds, der dem Anlegerschutzgesetz unterliegt. Der gesamte Bestand unterliegt den
Einschränkungen des §255 KAGB.
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
European Bank for Financial Amtsgericht München HRB 141 740 Geschäftsführung: Fax: +49 89 45460-892
Services GmbH (ebase®) - Ein USt-ID Nr. DE 813330104 Kai Friedrich, Jürgen Keller Web: www.ebase.com
Unternehmen der FNZ Group Gläubiger-ID: Aufsichtsratsvorsitzender:
80218 München DE68ZZZ00000025032 Frank Strauß
Umsatzabrechnung-Nr. 64
Depot-Nr. xxx
Seite 6 von 7
Pos. Fonds Anteile Bewertungskurs zum Datum Devisenkurs Bestand
16 DE0009772657 1,0 14,060000 EUR 11.06.2021 1,000 EUR
Siemens Global Growth Inhaber-Anteile A
vermögenswirksame Leistungen
Bis 01.01.2026 sind 0,1 Anteile gemäß Vermögensbildungsgesetz gesperrt.
17 LU0159052710 1,0 704,920000 EUR 14.06.2021 1,00 EUR
JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. A (acc.) EUR o.N.
Verwahrart: Wertpapierrechnung, Lagerland: Luxemburg
21 LU0552385295 1,0 138,370000 USD 14.06.2021 1,212100 1,00 EUR
Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nominatives A USD o.N.
Verwahrart: Wertpapierrechnung, Lagerland: Luxemburg
25 LU0171310443 0,1 65,950000 EUR 14.06.2021 1,00 EUR
BGF - World Technology Fund Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.
Verwahrart: Wertpapierrechnung, Lagerland: Luxemburg
27 LU0073232471 1,0 276,740000 USD 14.06.2021 1,212100 1,00 EUR
Mor.St.Inv.-US Growth Fund Actions Nom. A o.N.
Verwahrart: Wertpapierrechnung, Lagerland: Luxemburg
Depotgesamtwert 5,00 EUR
Ihre Depotbestände werden in der Girosammelverwahrung geführt - es sei denn, es ist ein besonderer Verwahrart-Hinweis in der
Aufstellung vermerkt.
4Wir haben keinen Freistellungsauftrag für Sie vorgemerkt.
Einzahlungen
Sofern Sie nicht vom Einzugsverfahren Gebrauch machen, leisten Sie Ihre Zahlungen bitte auf folgendes Treuhandkonto der
European Bank for Financial Services GmbH (ebase®): Commerzbank AG, München, IBAN: DE32 7004 0041 0212 2331 00,
BIC: COBADEFFXXX.
Bitte geben Sie bei Überweisungen immer zusätzlich im Verwendungszweck an:
• Bei Nachkauf eines Fonds, den Sie bereits in Ihrem Investment Depot halten, die 13-stellige Depotpositionsnummer.
• Bei Kauf eines neuen Fonds, den Sie noch nicht in Ihrem Investment Depot halten, die 11-stellige Depotnummer + ISIN.
Für Einzahlungen auf verschiedenen Fonds verwenden Sie bitte jeweils separate Überweisungsformulare.
Prüfung und Einwendungen
Wir bitten Sie, die vorliegende Abrechnung und die darin aufgeführten Umsätze auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu über-
prüfen. Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Abrechnung erheben Sie bitte unverzüglich nach
dessen Zugang gegenüber ebase unter Nennung der Depotnummer und des Datums der Abrechnung. Das Unterlassen der recht-
zeitigen Einwendung(en) gilt als Genehmigung der Abrechnung(en), gemäß Punkt "Prüfungen und Einwendungen bei Mit-
teilungen der ebase" der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der European Bank for Financial Services GmbH für Privatanleger.
Bitte denken Sie daran, uns frühzeitig über Änderungen Ihrer persönlichen Daten zu informieren.
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
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Services GmbH (ebase®) - Ein USt-ID Nr. DE 813330104 Kai Friedrich, Jürgen Keller Web: www.ebase.com
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Umsatzabrechnung-Nr. 64
Depot-Nr. xxx
Seite 7 von 7
Ausführung und Erfüllung von Aufträgen/ Ausschluss von Beratung/ Keine Risikoklassifizierung durch ebase
ebase führt Aufträge über den Kauf und/oder Verkauf von Investmentfondsanteilen als Kommissionärin, ggf. unter Einschaltung
eines Zwischenkommissionärs, mit der Kapitalverwaltungs-/Verwaltungsgesellschaft, als am besten geeignete Stelle im Sinne des
§ 33a WpHG aus.
ebase wird gemäß Punkt "Ausführung und Erfüllung von Aufträgen" der Bedingungen für das Investment Depot für Privat-
anleger, die Orders ggf. unter Einbeziehung eines Zwischenkommissionärs ausschließlich über die jeweilige Kapitalverwaltungs-/
Verwaltungsgesellschaft als am besten geeignete Stelle zur Beschaffung von Fondsanteilen abwickeln. Ihnen ist bekannt, dass
durch ebase keine vorherige Beratung und/oder Angemessenheitsprüfung gemäß Punkt "Ausschluss von Beratung ("execution
only")" sowie keine Risikoklassifizierung gemäß Punkt "keine Risikoklassifizierung durch ebase" der Bedingungen für das
Investment Depot für Privatanleger bei der European Bank for Financial Services GmbH, erfolgt.
Zurverfügungstellung von Verkaufsunterlagen
Der Vermittler, die Kapitalverwaltungs-/Verwaltungsgesellschaft oder ebase haben dem Kunden für sämtlich Geschäfte die jeweils
gültigen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen/Key Investor Document [KID] und aktueller Verkaufsprospekt
sowie der aktuelle Halbjahres-/Jahresbericht bei den unter das Kapitalanlagegesetzbuch [KAGB] fallenden Fonds) kostenlos recht-
zeitig zur Verfügung gestellt. Zusätzlich können diese Verkaufsunterlagen auf der Homepage von ebase (www.ebase.com) einge-
sehen und heruntergeladen werden. Bitte beachten Sie die Risikohinweise im jeweils aktuellen Verkaufsprospekt Ihres jeweiligen
Fonds.
Pflicht des Kunden zur Einholung von Beratung gemäß Punkt "Mitwirkungspflichten und Obliegenheit des Kunden"
Ihnen obliegt die vertragliche Verpflichtung, das Erstgeschäft sowie jedes Folgegeschäft nur nach Rücksprache mit Ihrem
Vermittler zu tätigen, nachdem Ihr Vermittler Ihnen eine anleger- und anlagegerechte Aufklärung und ggf. Beratung (auch
hinsichtlich der Provisionsentgelte) erteilt hat.
Hinweis auf Erhalt, Weiterleitung und Auskehr von Provisionen/Zuwendungen
Sie wurden von ebase ausdrücklich auf den Erhalt, die Weiterleitung und die Auskehr von Provisionen/Zuwendungen gemäß
Punkt "Hinweis auf den Erhalt und die Weiterleitung und die Auskehr von Provisionen/Zuwendungen" in den Bedingungen für
das Investment Depot für Privatanleger bei der European Bank for Financial Services GmbH in dem jeweils aktuell gültigen Preis-
und Leistungsverzeichnis hingewiesen.
Hinweis Ihrer Verwaltungsgesellschaft zum Widerrufsrecht bei dem Kauf/Verkauf von Investmentanteilen/Organismen für gemein-
same Anlagen in Wertpapieren (OGAW)/Alternative Investmentfonds (AIF)
Wenn der Kauf von Anteilen aufgrund mündlicher Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die
Anteile verkauft oder den Verkauf der Anteile vermittelt hat, zustande kommt, so ist der Käufer nach § 305 KAGB berechtigt, ohne
Angabe von Gründen, seine Kauferklärung zu widerrufen (Widerrufsrecht). Dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Anteile
verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. Der Widerruf hat innerhalb einer Frist von zwei Wochen
gegenüber der Verwaltungsgesellschaft oder ihrem Repräsentanten im Sinne von § 319 KAGB in Textform zu erfolgen.
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Die vorstehenden Ausführungen gelten ent-
sprechend beim Verkauf von Anteilen durch den Anleger. Die detaillierten Hinweise zum Widerrufsrecht bei dem Kauf/Verkauf von
Investmentanteilen/OGAW/AIF finden sie unter Punkt 13 der Bedingungen für das Investmentdepot für Privatanleger bei der European
Bank for Financial Services GmbH. Genaue Angaben zur Verwaltungsgesellschaft oder zu ihrem Repräsentanten entnehmen Sie den
Verkaufsunterlagen. Die European Bank for Financial Services GmbH ist lediglich depotführende Stelle.
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
European Bank for Financial Amtsgericht München HRB 141 740 Geschäftsführung: Fax: +49 89 45460-892
Services GmbH (ebase®) - Ein USt-ID Nr. DE 813330104 Kai Friedrich, Jürgen Keller Web: www.ebase.com
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80218 München DE68ZZZ00000025032 Frank Strauß
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46

Hallo @PaulchenS,
Vielen Dank für den PDF-Debug. Super!
Ich schau mir das heute Nachmittag an und prüfe alles. Je mehr Dokumente vorliegen mit unterschiedlichen Inhalten, umso besser kann dieser ausbalanciert werden.

Gruß
Alex

47

So, hier das zweite PDF. Ganz viel Vorabpauschale, Kauf aus Sparplan und VL-Anlage.

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
European Bank for Financial Services GmbH, 80218 München
Depotauszug-Nr. 63
Depot-Nr. xxx
Seite 1 von 9
Herrn
Mustermann
Musterstr. 1
12345 Musterstadt
06.04.2021
Depotauszug für Ihr ebase Depot
für den Zeitraum vom 13.01.2021 bis 01.04.2021
Vorabpauschale zum Stichtag 31.12.2020 aus Depotposition xxx.01
DWS Akt.Strategie Deutschl. Inhaber-Anteile LC
Ref. Nr. 000/22012021, Buchungsdatum 22.01.2021
ISIN Betrag je Anteil
DE0009769869 0,216653500 EUR
Kapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer
0,90 EUR 0,04 EUR 0,00 EUR
Belastung der angefallenen Steuern in Höhe von 0,94 EUR erfolgt durch Verkauf aus Depotposition xxx.01 mit Ref. Nr.
000/22012021
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Verkauf wegen Vorabpauschale 0,94 EUR mit Kursdatum 25.01.2021 aus Depotposition xxx.01
DWS Akt.Strategie Deutschl. Inhaber-Anteile LC
Ref. Nr. 000/22012021, Buchungsdatum 25.01.2021
Belastung der angefallenen Steuern aus Depotposition xxx.01 mit Ref. Nr. 000/22012021 (Vorabpauschale)
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
DE0009769869 -0,002155 466,010000 EUR 1,00 EUR
Kapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer abzgl. Steuern
0,06 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,06 EUR
Zahlungsbetrag Verkauf 0,94 EUR
abzgl. Steuereinbehalt 0,94 EUR
Zahlungsbetrag 0,00 EUR
Vorabpauschale zum Stichtag 31.12.2020 aus Depotposition xxx.16
Siemens Global Growth Inhaber-Anteile A
Ref. Nr. 000/22012021, Buchungsdatum 22.01.2021
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80218 München DE68ZZZ00000025032 Frank Strauß
Depotauszug-Nr. 63
Depot-Nr. xxx
Seite 2 von 9
ISIN Betrag je Anteil
DE0009772657 0,005345900 EUR
Kapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer
0,04 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
Belastung der angefallenen Steuern in Höhe von 0,04 EUR erfolgt durch Verkauf aus Depotposition xxx.16 mit Ref. Nr.
000/22012021
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Verkauf wegen Vorabpauschale 0,04 EUR mit Kursdatum 25.01.2021 aus Depotposition xxx.16
Siemens Global Growth Inhaber-Anteile A
Ref. Nr. 000/22012021, Buchungsdatum 26.01.2021
Belastung der angefallenen Steuern aus Depotposition xxx.16 mit Ref. Nr. 000/22012021 (Vorabpauschale)
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
DE0009772657 -0,002987 13,390000 EUR 0,04 EUR
abzgl. Steuereinbehalt 0,04 EUR
Zahlungsbetrag 0,00 EUR
Vorabpauschale zum Stichtag 31.12.2020 aus Depotposition xxx.17
JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. A (acc.) EUR o.N.
Ref. Nr. 000/22012021, Buchungsdatum 22.01.2021
ISIN Betrag je Anteil
LU0159052710 0,199341800 EUR
Kapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer
0,07 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
Belastung der angefallenen Steuern in Höhe von 0,07 EUR erfolgt durch Verkauf aus Depotposition xxx.17 mit Ref. Nr.
000/22012021
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Verkauf wegen Vorabpauschale 0,07 EUR mit Kursdatum 25.01.2021 aus Depotposition xxx.17
JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. A (acc.) EUR o.N.
Ref. Nr. 000/22012021, Buchungsdatum 26.01.2021
Belastung der angefallenen Steuern aus Depotposition xxx.17 mit Ref. Nr. 000/22012021 (Vorabpauschale)
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
LU0159052710 -0,000110 741,500000 EUR 0,08 EUR
Kapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer abzgl. Steuern
0,01 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,01 EUR
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Depotauszug-Nr. 63
Depot-Nr. xxx
Seite 3 von 9
Zahlungsbetrag Verkauf 0,07 EUR
abzgl. Steuereinbehalt 0,07 EUR
Zahlungsbetrag 0,00 EUR
Vorabpauschale zum Stichtag 31.12.2020 aus Depotposition xxx.21
Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nominatives A USD o.N.
Ref. Nr. 000/22012021, Buchungsdatum 22.01.2021
ISIN Betrag je Anteil
LU0552385295 0,038342500 EUR
Kapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer
0,03 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
Belastung der angefallenen Steuern in Höhe von 0,03 EUR erfolgt durch Verkauf aus Depotposition xxx.21 mit Ref. Nr.
000/22012021
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Verkauf wegen Vorabpauschale 0,03 EUR mit Kursdatum 25.01.2021 aus Depotposition xxx.21
Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nominatives A USD o.N.
Ref. Nr. 000/22012021, Buchungsdatum 26.01.2021
Belastung der angefallenen Steuern aus Depotposition xxx.21 mit Ref. Nr. 000/22012021 (Vorabpauschale)
ISIN Anteile Abrechnungskurs Devisenkurs Betrag
LU0552385295 -0,000268 136,090000 USD 1,216800 0,03 EUR
abzgl. Steuereinbehalt 0,03 EUR
Zahlungsbetrag 0,00 EUR
Vorabpauschale zum Stichtag 31.12.2020 aus Depotposition xxx.25
BGF - World Technology Fund Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.
Ref. Nr. 000/22012021, Buchungsdatum 22.01.2021
ISIN Betrag je Anteil
LU0171310443 0,018752300 EUR
Kapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer
0,01 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
Belastung der angefallenen Steuern in Höhe von 0,01 EUR erfolgt durch Verkauf aus Depotposition xxx.25 mit Ref. Nr.
000/22012021
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Verkauf wegen Vorabpauschale 0,01 EUR mit Kursdatum 25.01.2021 aus Depotposition xxx.25
BGF - World Technology Fund Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.
Ref. Nr. 000/22012021, Buchungsdatum 25.01.2021
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Depotauszug-Nr. 63
Depot-Nr. xxx
Seite 4 von 9
Belastung der angefallenen Steuern aus Depotposition xxx.25 mit Ref. Nr. 000/22012021 (Vorabpauschale)
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
LU0171310443 -0,000143 69,800000 EUR 0,01 EUR
abzgl. Steuereinbehalt 0,01 EUR
Zahlungsbetrag 0,00 EUR
Ansparplan 25,00 EUR mit Kursdatum 01.02.2021 in Depotposition xxx.08
Lyxor World Water(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.
Ref. Nr. 450159982/29012021, Buchungsdatum 01.02.2021
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
FR0010527275 0,525761 47,455000 EUR 24,95 EUR
Belastete Entgelte abzgl. Entgelte
Summe 0,05 EUR
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE123 Frankfurter Sparkasse 25,00 EUR
Entgelte Betrag offene Forderung belasteter Betrag
ETF-Transaktionsentgelt 0,05 EUR 0,00 EUR 0,05 EUR
Summe der belasteten Entgelte 0,05 EUR
Kauf 40,00 EUR mit Kursdatum 29.01.2021 in Depotposition xxx.16
Siemens Global Growth Inhaber-Anteile A
Ref. Nr. 000/29012021, Buchungsdatum 01.02.2021
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
DE0009772657 3,084040 12,970000 EUR 40,00 EUR
vermögenswirksame Leistungen
Zahlungsbetrag aus Überweisung 40,00 EUR
Ansparplan 25,00 EUR mit Kursdatum 01.02.2021 in Depotposition xxx.01
DWS Akt.Strategie Deutschl. Inhaber-Anteile LC
Ref. Nr. 450083460/29012021, Buchungsdatum 02.02.2021
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
DE0009769869 0,054216 461,120000 EUR 25,00 EUR
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 100,000 % Bonus)
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE123 Frankfurter Sparkasse 25,00 EUR
Ansparplan 100,00 EUR mit Kursdatum 01.02.2021 in Depotposition xxx.17
JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. A (acc.) EUR o.N.
Ref. Nr. 450246382/29012021, Buchungsdatum 02.02.2021
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
LU0159052710 0,142943 699,580000 EUR 100,00 EUR
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Depotauszug-Nr. 63
Depot-Nr. xxx
Seite 5 von 9
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 100,000 % Bonus)
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE123 Frankfurter Sparkasse 100,00 EUR
Ansparplan 100,00 EUR mit Kursdatum 01.02.2021 in Depotposition xxx.25
BGF - World Technology Fund Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.
Ref. Nr. 450089736/29012021, Buchungsdatum 02.02.2021
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
LU0171310443 1,494992 66,890000 EUR 100,00 EUR
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 100,000 % Bonus)
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE123 Frankfurter Sparkasse 100,00 EUR
Ansparplan 50,00 EUR mit Kursdatum 01.02.2021 in Depotposition xxx.27
Mor.St.Inv.-US Growth Fund Actions Nom. A o.N.
Ref. Nr. 450061638/29012021, Buchungsdatum 02.02.2021
ISIN Anteile Abrechnungskurs Devisenkurs Betrag
LU0073232471 0,224522 267,190000 USD 1,199800 50,00 EUR
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 100,000 % Bonus)
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE123 Frankfurter Sparkasse 50,00 EUR
Ansparplan 100,00 EUR mit Kursdatum 01.02.2021 in Depotposition xxx.29
MS Invt Fds-Global Advantage Actions Nom. A USD o.N.
Ref. Nr. 450263877/29012021, Buchungsdatum 02.02.2021
ISIN Anteile Abrechnungskurs Devisenkurs Betrag
LU0868753731 1,175007 102,110000 USD 1,199800 100,00 EUR
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 100,000 % Bonus)
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE123 Frankfurter Sparkasse 100,00 EUR
Ansparplan 25,00 EUR mit Kursdatum 01.03.2021 in Depotposition xxx.01
DWS Akt.Strategie Deutschl. Inhaber-Anteile LC
Ref. Nr. 450083904/26022021, Buchungsdatum 01.03.2021
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
DE0009769869 0,053239 469,580000 EUR 25,00 EUR
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 100,000 % Bonus)
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE123 Frankfurter Sparkasse 25,00 EUR
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Depotauszug-Nr. 63
Depot-Nr. xxx
Seite 6 von 9
Ansparplan 25,00 EUR mit Kursdatum 01.03.2021 in Depotposition xxx.08
Lyxor World Water(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.
Ref. Nr. 450161611/26022021, Buchungsdatum 01.03.2021
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
FR0010527275 0,520901 47,897800 EUR 24,95 EUR
Belastete Entgelte abzgl. Entgelte
Summe 0,05 EUR
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE123 Frankfurter Sparkasse 25,00 EUR
Entgelte Betrag offene Forderung belasteter Betrag
ETF-Transaktionsentgelt 0,05 EUR 0,00 EUR 0,05 EUR
Summe der belasteten Entgelte 0,05 EUR
Kauf 40,00 EUR mit Kursdatum 26.02.2021 in Depotposition xxx.16
Siemens Global Growth Inhaber-Anteile A
Ref. Nr. 000/26022021, Buchungsdatum 01.03.2021
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
DE0009772657 3,037206 13,170000 EUR 40,00 EUR
vermögenswirksame Leistungen
Zahlungsbetrag aus Überweisung 40,00 EUR
Ansparplan 100,00 EUR mit Kursdatum 01.03.2021 in Depotposition xxx.25
BGF - World Technology Fund Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.
Ref. Nr. 450089969/26022021, Buchungsdatum 01.03.2021
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
LU0171310443 1,473622 67,860000 EUR 100,00 EUR
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 100,000 % Bonus)
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE123 Frankfurter Sparkasse 100,00 EUR
Ansparplan 100,00 EUR mit Kursdatum 01.03.2021 in Depotposition xxx.17
JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. A (acc.) EUR o.N.
Ref. Nr. 450249782/26022021, Buchungsdatum 02.03.2021
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
LU0159052710 0,137031 729,760000 EUR 100,00 EUR
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 100,000 % Bonus)
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE123 Frankfurter Sparkasse 100,00 EUR
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
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Services GmbH (ebase®) - Ein USt-ID Nr. DE 813330104 Kai Friedrich, Jürgen Keller E-Mail: service@ebase.com
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80218 München DE68ZZZ00000025032 Frank Strauß
Depotauszug-Nr. 63
Depot-Nr. xxx
Seite 7 von 9
Ansparplan 50,00 EUR mit Kursdatum 01.03.2021 in Depotposition xxx.27
Mor.St.Inv.-US Growth Fund Actions Nom. A o.N.
Ref. Nr. 450061809/26022021, Buchungsdatum 02.03.2021
ISIN Anteile Abrechnungskurs Devisenkurs Betrag
LU0073232471 0,211233 284,070000 USD 1,200100 50,00 EUR
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 100,000 % Bonus)
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE123 Frankfurter Sparkasse 50,00 EUR
Ansparplan 100,00 EUR mit Kursdatum 01.03.2021 in Depotposition xxx.29
MS Invt Fds-Global Advantage Actions Nom. A USD o.N.
Ref. Nr. 450267643/26022021, Buchungsdatum 02.03.2021
ISIN Anteile Abrechnungskurs Devisenkurs Betrag
LU0868753731 1,117828 107,360000 USD 1,200100 100,00 EUR
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 100,000 % Bonus)
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE123 Frankfurter Sparkasse 100,00 EUR
Ansparplan 25,00 EUR mit Kursdatum 01.04.2021 in Depotposition xxx.01
DWS Akt.Strategie Deutschl. Inhaber-Anteile LC
Ref. Nr. 450085597/31032021, Buchungsdatum 01.04.2021
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
DE0009769869 0,049875 501,250000 EUR 25,00 EUR
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 100,000 % Bonus)
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE123 Frankfurter Sparkasse 25,00 EUR
Ansparplan 25,00 EUR mit Kursdatum 01.04.2021 in Depotposition xxx.08
Lyxor World Water(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.
Ref. Nr. 450165636/31032021, Buchungsdatum 01.04.2021
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
FR0010527275 0,488794 51,044000 EUR 24,95 EUR
Belastete Entgelte abzgl. Entgelte
Summe 0,05 EUR
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE123 Frankfurter Sparkasse 25,00 EUR
Entgelte Betrag offene Forderung belasteter Betrag
ETF-Transaktionsentgelt 0,05 EUR 0,00 EUR 0,05 EUR
Summe der belasteten Entgelte 0,05 EUR
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European Bank for Financial Amtsgericht München HRB 141 740 Geschäftsführung: Fax: +49 89 45460-892
Services GmbH (ebase®) - Ein USt-ID Nr. DE 813330104 Kai Friedrich, Jürgen Keller E-Mail: service@ebase.com
Unternehmen der FNZ Group Gläubiger-ID: Aufsichtsratsvorsitzender: Web: www.ebase.com
80218 München DE68ZZZ00000025032 Frank Strauß
Depotauszug-Nr. 63
Depot-Nr. xxx
Seite 8 von 9
Kauf 40,00 EUR mit Kursdatum 31.03.2021 in Depotposition xxx.16
Siemens Global Growth Inhaber-Anteile A
Ref. Nr. 000/31032021, Buchungsdatum 01.04.2021
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
DE0009772657 2,947679 13,570000 EUR 40,00 EUR
vermögenswirksame Leistungen
Zahlungsbetrag aus Überweisung 40,00 EUR
Bestand Depotpositionen
Pos. Fonds Anteile Bewertungskurs zum Datum Devisenkurs Bestand
01 DE0009769869 1,0 501,250000 EUR 01.04.2021 1,00 EUR
DWS Akt.Strategie Deutschl. Inhaber-Anteile LC
08 FR0010527275 1,0 50,551000 EUR 31.03.2021 1,00 EUR
Lyxor World Water(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.
10 DE0009807016 0,049184 42,770000 EUR 01.04.2021 2,10 EUR
hausInvest Inhaber-Anteile
Diese Depotposition enthält einen Fonds, der dem Anlegerschutzgesetz unterliegt. Der gesamte Bestand unterliegt den
Einschränkungen des §255 KAGB.
16 DE0009772657 1,0 13,570000 EUR 31.03.2021 1,00 EUR
Siemens Global Growth Inhaber-Anteile A
vermögenswirksame Leistungen
Bis 01.01.2026 sind 1,0 Anteile gemäß Vermögensbildungsgesetz gesperrt.
17 LU0159052710 1,0 695,130000 EUR 31.03.2021 1,00 EUR
JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. A (acc.) EUR o.N.
Verwahrart: Wertpapierrechnung, Lagerland: Luxemburg
21 LU0552385295 1,0 133,900000 USD 01.04.2021 1,173700 1,00 EUR
Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nominatives A USD o.N.
Verwahrart: Wertpapierrechnung, Lagerland: Luxemburg
23 DE0009807008 1,011425 39,540000 EUR 01.04.2021 39,99 EUR
grundbesitz europa Inhaber-Anteile RC
Diese Depotposition enthält einen Fonds, der dem Anlegerschutzgesetz unterliegt. Der gesamte Bestand unterliegt den
Einschränkungen des §255 KAGB.
25 LU0171310443 1,0 64,280000 EUR 31.03.2021 1,00 EUR
BGF - World Technology Fund Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.
Verwahrart: Wertpapierrechnung, Lagerland: Luxemburg
27 LU0073232471 1,0 265,310000 USD 01.04.2021 1,173700 1,00 EUR
Mor.St.Inv.-US Growth Fund Actions Nom. A o.N.
Verwahrart: Wertpapierrechnung, Lagerland: Luxemburg
29 LU0868753731 5,881026 100,090000 USD 01.04.2021 1,173700 501,52 EUR
MS Invt Fds-Global Advantage Actions Nom. A USD o.N.
Verwahrart: Wertpapierrechnung, Lagerland: Luxemburg
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
European Bank for Financial Amtsgericht München HRB 141 740 Geschäftsführung: Fax: +49 89 45460-892
Services GmbH (ebase®) - Ein USt-ID Nr. DE 813330104 Kai Friedrich, Jürgen Keller E-Mail: service@ebase.com
Unternehmen der FNZ Group Gläubiger-ID: Aufsichtsratsvorsitzender: Web: www.ebase.com
80218 München DE68ZZZ00000025032 Frank Strauß
Depotauszug-Nr. 63
Depot-Nr. xxx
Seite 9 von 9
Pos. Fonds Anteile Bewertungskurs zum Datum Devisenkurs Bestand
Depotgesamtwert 5,00 EUR
Ihre Depotbestände werden in der Girosammelverwahrung geführt - es sei denn, es ist ein besonderer Verwahrart-Hinweis in der
Aufstellung vermerkt.
4Wir haben keinen Freistellungsauftrag für Sie vorgemerkt.
Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
Einwendungen
Wir bitten Sie, diesen Depotauszug auf seine Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen. Einwendungen wegen Unrichtigkeit
oder Unvollständigkeit erheben Sie bitte unverzüglich, nach Erhalt dieses Depotauszugs, gegenüber der ebase unter Nennung der
Depotnummer und des Datums des Depotauszugs.
Das Unterlassen der rechtzeitigen Einwendung(en) gilt als Genehmigung der Abrechnung(en)/des Depotauszugs, gemäß Punkt
"Prüfungen und Einwendungen bei Mitteilungen der ebase" der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der European Bank for
Financial Services GmbH für Privatanleger.
Bitte denken Sie daran, uns frühzeitig über Änderungen Ihrer persönlichen Daten zu informieren.
Hinweis Ihrer Verwaltungsgesellschaft zum Widerrufsrecht bei dem Kauf/Verkauf von Investmentanteilen/Organismen für gemein-
same Anlagen in Wertpapieren (OGAW)/Alternative Investmentfonds (AIF)
Wenn der Kauf von Anteilen aufgrund mündlicher Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die
Anteile verkauft oder den Verkauf der Anteile vermittelt hat, zustande kommt, so ist der Käufer nach § 305 KAGB berechtigt, ohne
Angabe von Gründen, seine Kauferklärung zu widerrufen (Widerrufsrecht). Dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Anteile
verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. Der Widerruf hat innerhalb einer Frist von zwei Wochen
gegenüber der Verwaltungsgesellschaft oder ihrem Repräsentanten im Sinne von § 319 KAGB in Textform zu erfolgen.
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Die vorstehenden Ausführungen gelten ent-
sprechend beim Verkauf von Anteilen durch den Anleger. Die detaillierten Hinweise zum Widerrufsrecht bei dem Kauf/Verkauf von
Investmentanteilen/OGAW/AIF finden sie unter Punkt 13 der Bedingungen für das Investmentdepot für Privatanleger bei der European
Bank for Financial Services GmbH. Genaue Angaben zur Verwaltungsgesellschaft oder zu ihrem Repräsentanten entnehmen Sie den
Verkaufsunterlagen. Die European Bank for Financial Services GmbH ist lediglich depotführende Stelle.
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
European Bank for Financial Amtsgericht München HRB 141 740 Geschäftsführung: Fax: +49 89 45460-892
Services GmbH (ebase®) - Ein USt-ID Nr. DE 813330104 Kai Friedrich, Jürgen Keller E-Mail: service@ebase.com
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80218 München DE68ZZZ00000025032 Frank Strauß
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48

Was auch überhaupt nicht funktioniert, ist eine Fondsumschichtung. Deshalb auch dazu ein PDF-Debug:

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
European Bank for Financial Services GmbH, 80218 München
Umsatzabrechnung-Nr. 60
Depot-Nr. xxx
Seite 1 von 3
Herrn
Mustermann
Musterstr. 1
12345 Musterstadt
29.12.2020
Umsatzabrechnung für Ihr ebase Depot
für den Zeitraum vom 24.12.2020 bis 28.12.2020
Fondsumschichtung (Abgang) 7,101511 Anteile mit Kursdatum 23.12.2020 aus Depotposition xxx.15
NORDINTERNET Inhaber-Anteile
Ref. Nr. 000/21122020, Buchungsdatum 28.12.2020
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
DE0009785303 -7,101511 179,240000 EUR 1.272,87 EUR
Kapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer abzgl. Steuern
77,44 EUR 4,25 EUR 0,00 EUR 81,69 EUR
Zahlungsbetrag 1.191,18 EUR
Fondsumschichtung erfolgt in Depotposition xxx.25 mit Ref. Nr. 000/21122020
Fondsumschichtung (Zugang) mit Kursdatum 23.12.2020 in Depotposition xxx.25
BGF - World Technology Fund Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.
Ref. Nr. 000/21122020, Buchungsdatum 28.12.2020
Fondsumschichtung erfolgt aus Depotposition xxx.15 mit Ref. Nr. 000/21122020
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
LU0171310443 18,568667 64,150000 EUR 1.191,18 EUR
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 100,000 % Bonus)
Zahlungsbetrag 1.191,18 EUR
Bestand der Depotpositionen mit Umsatz nach Verbuchung
Pos. Fonds Anteile Bewertungskurs zum Datum Bestand
15 DE0009785303 0,000000 175,570000 EUR 28.12.2020 0,00 EUR
NORDINTERNET Inhaber-Anteile
25 LU0171310443 21,332796 64,150000 EUR 23.12.2020 1.368,50 EUR
BGF - World Technology Fund Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.
Verwahrart: Wertpapierrechnung, Lagerland: Luxemburg
Depotgesamtwert 5,00 EUR
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
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Services GmbH (ebase®) - Ein USt-ID Nr. DE 813330104 Kai Friedrich, Jürgen Keller E-Mail: service@ebase.com
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Umsatzabrechnung-Nr. 60
Depot-Nr. xxx
Seite 2 von 3
Ihre Depotbestände werden in der Girosammelverwahrung geführt - es sei denn, es ist ein besonderer Verwahrart-Hinweis in der
Aufstellung vermerkt.
4Wir haben keinen Freistellungsauftrag für Sie vorgemerkt.
Einzahlungen
Sofern Sie nicht vom Einzugsverfahren Gebrauch machen, leisten Sie Ihre Zahlungen bitte auf folgendes Treuhandkonto der
European Bank for Financial Services GmbH (ebase®): Commerzbank AG, München, IBAN: DE32 7004 0041 0212 2331 00,
BIC: COBADEFFXXX.
Bitte geben Sie bei Überweisungen immer zusätzlich im Verwendungszweck an:
• Bei Nachkauf eines Fonds, den Sie bereits in Ihrem Investment Depot halten, die 13-stellige Depotpositionsnummer.
• Bei Kauf eines neuen Fonds, den Sie noch nicht in Ihrem Investment Depot halten, die 11-stellige Depotnummer + ISIN.
Für Einzahlungen auf verschiedenen Fonds verwenden Sie bitte jeweils separate Überweisungsformulare.
Prüfung und Einwendungen
Wir bitten Sie, die vorliegende Abrechnung und die darin aufgeführten Umsätze auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu über-
prüfen. Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Abrechnung erheben Sie bitte unverzüglich nach
dessen Zugang gegenüber ebase unter Nennung der Depotnummer und des Datums der Abrechnung. Das Unterlassen der recht-
zeitigen Einwendung(en) gilt als Genehmigung der Abrechnung(en), gemäß Punkt "Prüfungen und Einwendungen bei Mit-
teilungen der ebase" der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der European Bank for Financial Services GmbH für Privatanleger.
Bitte denken Sie daran, uns frühzeitig über Änderungen Ihrer persönlichen Daten zu informieren.
Ausführung und Erfüllung von Aufträgen/ Ausschluss von Beratung/ Keine Risikoklassifizierung durch ebase
ebase führt Aufträge über den Kauf und/oder Verkauf von Investmentfondsanteilen als Kommissionärin, ggf. unter Einschaltung
eines Zwischenkommissionärs, mit der Kapitalverwaltungs-/Verwaltungsgesellschaft, als am besten geeignete Stelle im Sinne des
§ 33a WpHG aus.
ebase wird gemäß Punkt "Ausführung und Erfüllung von Aufträgen" der Bedingungen für das Investment Depot für Privat-
anleger, die Orders ggf. unter Einbeziehung eines Zwischenkommissionärs ausschließlich über die jeweilige Kapitalverwaltungs-/
Verwaltungsgesellschaft als am besten geeignete Stelle zur Beschaffung von Fondsanteilen abwickeln. Ihnen ist bekannt, dass
durch ebase keine vorherige Beratung und/oder Angemessenheitsprüfung gemäß Punkt "Ausschluss von Beratung ("execution
only")" sowie keine Risikoklassifizierung gemäß Punkt "keine Risikoklassifizierung durch ebase" der Bedingungen für das
Investment Depot für Privatanleger bei der European Bank for Financial Services GmbH, erfolgt.
Zurverfügungstellung von Verkaufsunterlagen
Der Vermittler, die Kapitalverwaltungs-/Verwaltungsgesellschaft oder ebase haben dem Kunden für sämtlich Geschäfte die jeweils
gültigen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen/Key Investor Document [KID] und aktueller Verkaufsprospekt
sowie der aktuelle Halbjahres-/Jahresbericht bei den unter das Kapitalanlagegesetzbuch [KAGB] fallenden Fonds) kostenlos recht-
zeitig zur Verfügung gestellt. Zusätzlich können diese Verkaufsunterlagen auf der Homepage von ebase (www.ebase.com) einge-
sehen und heruntergeladen werden. Bitte beachten Sie die Risikohinweise im jeweils aktuellen Verkaufsprospekt Ihres jeweiligen
Fonds.
Pflicht des Kunden zur Einholung von Beratung gemäß Punkt "Mitwirkungspflichten und Obliegenheit des Kunden"
Ihnen obliegt die vertragliche Verpflichtung, das Erstgeschäft sowie jedes Folgegeschäft nur nach Rücksprache mit Ihrem
Vermittler zu tätigen, nachdem Ihr Vermittler Ihnen eine anleger- und anlagegerechte Aufklärung und ggf. Beratung (auch
hinsichtlich der Provisionsentgelte) erteilt hat.
Hinweis auf Erhalt, Weiterleitung und Auskehr von Provisionen/Zuwendungen
Sie wurden von ebase ausdrücklich auf den Erhalt, die Weiterleitung und die Auskehr von Provisionen/Zuwendungen gemäß
Punkt "Hinweis auf den Erhalt und die Weiterleitung und die Auskehr von Provisionen/Zuwendungen" in den Bedingungen für
das Investment Depot für Privatanleger bei der European Bank for Financial Services GmbH in dem jeweils aktuell gültigen Preis-
und Leistungsverzeichnis hingewiesen.
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
European Bank for Financial Amtsgericht München HRB 141 740 Geschäftsführung: Fax: +49 89 45460-892
Services GmbH (ebase®) - Ein USt-ID Nr. DE 813330104 Kai Friedrich, Jürgen Keller E-Mail: service@ebase.com
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Umsatzabrechnung-Nr. 60
Depot-Nr. xxx
Seite 3 von 3
Hinweis Ihrer Verwaltungsgesellschaft zum Widerrufsrecht bei dem Kauf/Verkauf von Investmentanteilen/Organismen für gemein-
same Anlagen in Wertpapieren (OGAW)/Alternative Investmentfonds (AIF)
Wenn der Kauf von Anteilen aufgrund mündlicher Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die
Anteile verkauft oder den Verkauf der Anteile vermittelt hat, zustande kommt, so ist der Käufer nach § 305 KAGB berechtigt, ohne
Angabe von Gründen, seine Kauferklärung zu widerrufen (Widerrufsrecht). Dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Anteile
verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. Der Widerruf hat innerhalb einer Frist von zwei Wochen
gegenüber der Verwaltungsgesellschaft oder ihrem Repräsentanten im Sinne von § 319 KAGB in Textform zu erfolgen.
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Die vorstehenden Ausführungen gelten ent-
sprechend beim Verkauf von Anteilen durch den Anleger. Die detaillierten Hinweise zum Widerrufsrecht bei dem Kauf/Verkauf von
Investmentanteilen/OGAW/AIF finden sie unter Punkt 13 der Bedingungen für das Investmentdepot für Privatanleger bei der European
Bank for Financial Services GmbH. Genaue Angaben zur Verwaltungsgesellschaft oder zu ihrem Repräsentanten entnehmen Sie den
Verkaufsunterlagen. Die European Bank for Financial Services GmbH ist lediglich depotführende Stelle.
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
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80218 München DE68ZZZ00000025032 Frank Strauß
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Und an Fremdwährungen scheitert der Importer auch jedesmal, selbst dann, wenn der Wechselkurs zu EUR mit angegeben ist.

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Und weil es so schön ist, hier noch ein PDF mit Fondsertrag, Wiederanlage und fast allen anderen Arten in einem Dokument gemischt:

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
European Bank for Financial Services GmbH, 80218 München
Umsatzabrechnung-Nr. 55
Depot-Nr. xxx
Seite 1 von 6
Herrn
Mustermann
Musterstr. 1
12345 Musterstadt
04.12.2020
Umsatzabrechnung für Ihr ebase Depot
für den Zeitraum vom 24.11.2020 bis 03.12.2020
Verkauf 0,793716 Anteile mit Kursdatum 27.11.2020 aus Depotposition xxx.11
DWS Concept GS&P Food Inhaber-Anteile LD
Ref. Nr. 000/26112020, Buchungsdatum 27.11.2020
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
DE0008486655 -0,793716 343,600000 EUR 272,72 EUR
Kapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer abzgl. Steuern
1,82 EUR 0,10 EUR 0,00 EUR 1,92 EUR
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE123 European Bank for Financial Services 270,80 EUR
Verkauf 9,887676 Anteile mit Kursdatum 26.11.2020 aus Depotposition xxx.12
Fidelity Fds-America Fund Reg.Shs A-Euro-(Glob.Cert.)oN
Ref. Nr. 000/26112020, Buchungsdatum 27.11.2020
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
LU0069450822 -9,887676 9,469000 EUR 93,63 EUR
Kapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer abzgl. Steuern
0,00 EUR 0,03 EUR 0,00 EUR 0,03 EUR
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE123 European Bank for Financial Services 93,60 EUR
Verkauf 4,954360 Anteile mit Kursdatum 26.11.2020 aus Depotposition xxx.20
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom. B Cap.USD o.N.
Ref. Nr. 000/25112020, Buchungsdatum 27.11.2020
ISIN Anteile Abrechnungskurs Devisenkurs Betrag
LU0571085413 -4,954360 182,090000 USD 1,195300 754,74 EUR
Kapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer abzgl. Steuern
19,78 EUR 1,09 EUR 0,00 EUR 20,87 EUR
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
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80218 München DE68ZZZ00000025032 Frank Strauß
Umsatzabrechnung-Nr. 55
Depot-Nr. xxx
Seite 2 von 6
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE123 European Bank for Financial Services 733,87 EUR
Ansparplan 15,00 EUR mit Kursdatum 01.12.2020 in Depotposition xxx.01
DWS Akt.Strategie Deutschl. Inhaber-Anteile LC
Ref. Nr. 000/30112020, Buchungsdatum 01.12.2020
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
DE0009769869 0,033610 446,290000 EUR 15,00 EUR
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 100,000 % Bonus)
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE123 Frankfurter Sparkasse 15,00 EUR
Ansparplan 15,00 EUR mit Kursdatum 01.12.2020 in Depotposition xxx.08
Lyxor World Water(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.
Ref. Nr. 000/30112020, Buchungsdatum 01.12.2020
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
FR0010527275 0,325715 45,960400 EUR 14,97 EUR
Entgelte zzgl. Entgelte
ETF-Transaktionsentgelt 0,03 EUR
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE123 Frankfurter Sparkasse 15,00 EUR
Kauf 40,00 EUR mit Kursdatum 30.11.2020 in Depotposition xxx.16
Siemens Global Growth Inhaber-Anteile
Ref. Nr. 000/30112020, Buchungsdatum 01.12.2020
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
DE0009772657 3,202562 12,490000 EUR 40,00 EUR
Zahlungsbetrag aus Überweisung 40,00 EUR
Fondsertrag (Ausschüttung) mit Bestandsdatum 30.09.2020 in Depotposition xxx.18
BNY Mellon Global Income Fund Registered Sterling Inc.Shs oN
Ref. Nr. 000/01122020, Buchungsdatum 01.12.2020
ISIN Anteilsbestand Betrag je Anteil Betrag
GB00B0MY6T00 300,991871 0,012407000 GBP 3,73 GBP
Kapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer Devisenkurs abzgl. Steuern
0,73 EUR 0,04 EUR 0,00 EUR 0,899700 0,70 GBP
Zahlungsbetrag 3,03 GBP
Wiederanlage des Zahlungsbetrags erfolgt in Depotposition xxx.18 mit Ref. Nr. 000/01122020
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80218 München DE68ZZZ00000025032 Frank Strauß
Umsatzabrechnung-Nr. 55
Depot-Nr. xxx
Seite 3 von 6
Wiederanlage Fondsertrag 3,03 GBP mit Kursdatum 02.12.2020 in Depotposition xxx.18
BNY Mellon Global Income Fund Registered Sterling Inc.Shs oN
Ref. Nr. 000/01122020, Buchungsdatum 03.12.2020
Wiederanlage Fondsertrag erfolgt aus Depotposition xxx.18 mit Ref. Nr. 000/01122020
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
GB00B0MY6T00 1,384890 2,187900 GBP 3,03 GBP
Zahlungsbetrag 3,03 GBP
Ansparplan 25,00 EUR mit Kursdatum 01.12.2020 in Depotposition xxx.25
BGF - World Technology Fund Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.
Ref. Nr. 000/30112020, Buchungsdatum 01.12.2020
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
LU0171310443 0,414731 60,280000 EUR 25,00 EUR
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 100,000 % Bonus)
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE123 Frankfurter Sparkasse 25,00 EUR
Ansparplan 25,00 EUR mit Kursdatum 01.12.2020 in Depotposition xxx.17
JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. A (acc.) EUR o.N.
Ref. Nr. 000/30112020, Buchungsdatum 02.12.2020
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
LU0159052710 0,038637 647,040000 EUR 25,00 EUR
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 100,000 % Bonus)
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE123 Frankfurter Sparkasse 25,00 EUR
Ansparplan 40,00 EUR mit Kursdatum 01.12.2020 in Depotposition xxx.21
Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nominatives A USD o.N.
Ref. Nr. 000/30112020, Buchungsdatum 02.12.2020
ISIN Anteile Abrechnungskurs Devisenkurs Betrag
LU0552385295 0,373877 128,620000 USD 1,202200 40,00 EUR
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 100,000 % Bonus)
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE123 Frankfurter Sparkasse 40,00 EUR
Ansparplan 15,00 EUR mit Kursdatum 01.12.2020 in Depotposition xxx.26
M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF Act. Nom. USD Acc. oN
Ref. Nr. 000/30112020, Buchungsdatum 02.12.2020
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
LU2197908721 0,137606 108,789100 EUR 14,97 EUR
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 100,000 % Bonus)
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
European Bank for Financial Amtsgericht München HRB 141 740 Geschäftsführung: Fax: +49 89 45460-892
Services GmbH (ebase®) - Ein USt-ID Nr. DE 813330104 Kai Friedrich, Jürgen Keller E-Mail: service@ebase.com
Unternehmen der FNZ Group Gläubiger-ID: Aufsichtsratsvorsitzender: Web: www.ebase.com
80218 München DE68ZZZ00000025032 Frank Strauß
Umsatzabrechnung-Nr. 55
Depot-Nr. xxx
Seite 4 von 6
Entgelte zzgl. Entgelte
ETF-Transaktionsentgelt 0,03 EUR
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE123 Frankfurter Sparkasse 15,00 EUR
Bestand der Depotpositionen mit Umsatz nach Verbuchung
Pos. Fonds Anteile Bewertungskurs zum Datum Devisenkurs Bestand
01 DE0009769869 1,0 441,430000 EUR 03.12.2020 1,00 EUR
DWS Akt.Strategie Deutschl. Inhaber-Anteile LC
08 FR0010527275 1,0 45,125100 EUR 02.12.2020 1,00 EUR
Lyxor World Water(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.
11 DE0008486655 0,000000 336,090000 EUR 03.12.2020 0,00 EUR
DWS Concept GS&P Food Inhaber-Anteile LD
12 LU0069450822 0,000000 9,344000 EUR 02.12.2020 0,00 EUR
Fidelity Fds-America Fund Reg.Shs A-Euro-(Glob.Cert.)oN
Verwahrart: Wertpapierrechnung, Lagerland: Luxemburg
16 DE0009772657 1,0 12,500000 EUR 02.12.2020 1,00 EUR
Siemens Global Growth Inhaber-Anteile
vermögenswirksame Leistungen
Bis 01.01.2026 sind 1,0 Anteile gemäß Vermögensbildungsgesetz gesperrt.
17 LU0159052710 1,0 635,680000 EUR 02.12.2020 1,00 EUR
JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. A (acc.) EUR o.N.
Verwahrart: Wertpapierrechnung, Lagerland: Luxemburg
18 GB00B0MY6T00 1,0 2,186600 GBP 03.12.2020 0,902500 1,00 EUR
BNY Mellon Global Income Fund Registered Sterling Inc.Shs oN
Verwahrart: Wertpapierrechnung, Lagerland: Großbritannien
20 LU0571085413 0,000000 182,400000 USD 02.12.2020 1,205200 0,00 EUR
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom. B Cap.USD o.N.
Verwahrart: Wertpapierrechnung, Lagerland: Luxemburg
21 LU0552385295 1,0 129,360000 USD 03.12.2020 1,212900 1,00 EUR
Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nominatives A USD o.N.
Verwahrart: Wertpapierrechnung, Lagerland: Luxemburg
25 LU0171310443 1,0 59,820000 EUR 03.12.2020 1,00 EUR
BGF - World Technology Fund Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.
Verwahrart: Wertpapierrechnung, Lagerland: Luxemburg
26 LU2197908721 1,0 130,936100 USD 02.12.2020 1,205200 1,00 EUR
M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF Act. Nom. USD Acc. oN
Depotgesamtwert 5,00 EUR
Ihre Depotbestände werden in der Girosammelverwahrung geführt - es sei denn, es ist ein besonderer Verwahrart-Hinweis in der
Aufstellung vermerkt.
4Wir haben keinen Freistellungsauftrag für Sie vorgemerkt.
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
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Services GmbH (ebase®) - Ein USt-ID Nr. DE 813330104 Kai Friedrich, Jürgen Keller E-Mail: service@ebase.com
Unternehmen der FNZ Group Gläubiger-ID: Aufsichtsratsvorsitzender: Web: www.ebase.com
80218 München DE68ZZZ00000025032 Frank Strauß
Umsatzabrechnung-Nr. 55
Depot-Nr. xxx
Seite 5 von 6
Einzahlungen
Sofern Sie nicht vom Einzugsverfahren Gebrauch machen, leisten Sie Ihre Zahlungen bitte auf folgendes Treuhandkonto der
European Bank for Financial Services GmbH (ebase®): Commerzbank AG, München, IBAN: DE32 7004 0041 0212 2331 00,
BIC: COBADEFFXXX.
Bitte geben Sie bei Überweisungen immer zusätzlich im Verwendungszweck an:
• Bei Nachkauf eines Fonds, den Sie bereits in Ihrem Investment Depot halten, die 13-stellige Depotpositionsnummer.
• Bei Kauf eines neuen Fonds, den Sie noch nicht in Ihrem Investment Depot halten, die 11-stellige Depotnummer + ISIN.
Für Einzahlungen auf verschiedenen Fonds verwenden Sie bitte jeweils separate Überweisungsformulare.
Prüfung und Einwendungen
Wir bitten Sie, die vorliegende Abrechnung und die darin aufgeführten Umsätze auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu über-
prüfen. Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Abrechnung erheben Sie bitte unverzüglich nach
dessen Zugang gegenüber ebase unter Nennung der Depotnummer und des Datums der Abrechnung. Das Unterlassen der recht-
zeitigen Einwendung(en) gilt als Genehmigung der Abrechnung(en), gemäß Punkt "Prüfungen und Einwendungen bei Mit-
teilungen der ebase" der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der European Bank for Financial Services GmbH für Privatanleger.
Bitte denken Sie daran, uns frühzeitig über Änderungen Ihrer persönlichen Daten zu informieren.
Ausführung und Erfüllung von Aufträgen/ Ausschluss von Beratung/ Keine Risikoklassifizierung durch ebase
ebase führt Aufträge über den Kauf und/oder Verkauf von Investmentfondsanteilen als Kommissionärin, ggf. unter Einschaltung
eines Zwischenkommissionärs, mit der Kapitalverwaltungs-/Verwaltungsgesellschaft, als am besten geeignete Stelle im Sinne des
§ 33a WpHG aus.
ebase wird gemäß Punkt "Ausführung und Erfüllung von Aufträgen" der Bedingungen für das Investment Depot für Privat-
anleger, die Orders ggf. unter Einbeziehung eines Zwischenkommissionärs ausschließlich über die jeweilige Kapitalverwaltungs-/
Verwaltungsgesellschaft als am besten geeignete Stelle zur Beschaffung von Fondsanteilen abwickeln. Ihnen ist bekannt, dass
durch ebase keine vorherige Beratung und/oder Angemessenheitsprüfung gemäß Punkt "Ausschluss von Beratung ("execution
only")" sowie keine Risikoklassifizierung gemäß Punkt "keine Risikoklassifizierung durch ebase" der Bedingungen für das
Investment Depot für Privatanleger bei der European Bank for Financial Services GmbH, erfolgt.
Zurverfügungstellung von Verkaufsunterlagen
Der Vermittler, die Kapitalverwaltungs-/Verwaltungsgesellschaft oder ebase haben dem Kunden für sämtlich Geschäfte die jeweils
gültigen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen/Key Investor Document [KID] und aktueller Verkaufsprospekt
sowie der aktuelle Halbjahres-/Jahresbericht bei den unter das Kapitalanlagegesetzbuch [KAGB] fallenden Fonds) kostenlos recht-
zeitig zur Verfügung gestellt. Zusätzlich können diese Verkaufsunterlagen auf der Homepage von ebase (www.ebase.com) einge-
sehen und heruntergeladen werden. Bitte beachten Sie die Risikohinweise im jeweils aktuellen Verkaufsprospekt Ihres jeweiligen
Fonds.
Pflicht des Kunden zur Einholung von Beratung gemäß Punkt "Mitwirkungspflichten und Obliegenheit des Kunden"
Ihnen obliegt die vertragliche Verpflichtung, das Erstgeschäft sowie jedes Folgegeschäft nur nach Rücksprache mit Ihrem
Vermittler zu tätigen, nachdem Ihr Vermittler Ihnen eine anleger- und anlagegerechte Aufklärung und ggf. Beratung (auch
hinsichtlich der Provisionsentgelte) erteilt hat.
Hinweis auf Erhalt, Weiterleitung und Auskehr von Provisionen/Zuwendungen
Sie wurden von ebase ausdrücklich auf den Erhalt, die Weiterleitung und die Auskehr von Provisionen/Zuwendungen gemäß
Punkt "Hinweis auf den Erhalt und die Weiterleitung und die Auskehr von Provisionen/Zuwendungen" in den Bedingungen für
das Investment Depot für Privatanleger bei der European Bank for Financial Services GmbH in dem jeweils aktuell gültigen Preis-
und Leistungsverzeichnis hingewiesen.
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
European Bank for Financial Amtsgericht München HRB 141 740 Geschäftsführung: Fax: +49 89 45460-892
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Unternehmen der FNZ Group Gläubiger-ID: Aufsichtsratsvorsitzender: Web: www.ebase.com
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Umsatzabrechnung-Nr. 55
Depot-Nr. xxx
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Hinweis Ihrer Verwaltungsgesellschaft zum Widerrufsrecht bei dem Kauf/Verkauf von Investmentanteilen/Organismen für gemein-
same Anlagen in Wertpapieren (OGAW)/Alternative Investmentfonds (AIF)
Wenn der Kauf von Anteilen aufgrund mündlicher Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die
Anteile verkauft oder den Verkauf der Anteile vermittelt hat, zustande kommt, so ist der Käufer nach § 305 KAGB berechtigt, ohne
Angabe von Gründen, seine Kauferklärung zu widerrufen (Widerrufsrecht). Dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Anteile
verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. Der Widerruf hat innerhalb einer Frist von zwei Wochen
gegenüber der Verwaltungsgesellschaft oder ihrem Repräsentanten im Sinne von § 319 KAGB in Textform zu erfolgen.
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Die vorstehenden Ausführungen gelten ent-
sprechend beim Verkauf von Anteilen durch den Anleger. Die detaillierten Hinweise zum Widerrufsrecht bei dem Kauf/Verkauf von
Investmentanteilen/OGAW/AIF finden sie unter Punkt 13 der Bedingungen für das Investmentdepot für Privatanleger bei der European
Bank for Financial Services GmbH. Genaue Angaben zur Verwaltungsgesellschaft oder zu ihrem Repräsentanten entnehmen Sie den
Verkaufsunterlagen. Die European Bank for Financial Services GmbH ist lediglich depotführende Stelle.
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
European Bank for Financial Amtsgericht München HRB 141 740 Geschäftsführung: Fax: +49 89 45460-892
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80218 München DE68ZZZ00000025032 Frank Strauß

Vorab schon mal vielen Dank für deine Mühe und Arbeit. Falls du noch Buchungskonstellationen brauchst, ich habe glaube ich alle Arten von Buchungen schon gehabt.

Gruß

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51 
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Ihr Anlagevermittler:
AAV Fondsvermittlung GmbH & Co. KG
Südlicher Stadtgraben 11 - 73430 Aalen
Tel. 07361 - 680475, Fax 07361 - 680406
Internet: http://www.Fondsvermittlung.de
European Bank for Financial Services GmbH, 80218 München
Umsatzabrechnung-Nr. 269
Depot-Nr. 1234567890
Seite 1 von 3
Frau
Mustermann
Musterstrasse
PLZ Musterort
18.10.2021
Umsatzabrechnung für Ihr ebase Depot
für den Zeitraum vom 02.10.2021 bis 15.10.2021
Entnahmeplan 5.000,00 EUR mit Kursdatum 15.10.2021 aus Depotposition 123456789.31
ARERO - Der Weltfonds Inhaber-Anteile o.N.
Ref. Nr. 400065846/13102021, Buchungsdatum 15.10.2021
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
LU0360863863 -20,422296 253,550000 EUR 5.178,07 EUR
Kapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer abzgl. Steuern
168,79 EUR 9,28 EUR 0,00 EUR 178,07 EUR
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE911203000000xxxxxxxxx Deutsche Kreditbank Berlin 5.000,00 EUR
Bestand der Depotpositionen mit Umsatz nach Verbuchung
Pos. Fonds Anteile Bewertungskurs zum Datum Bestand
31 LU0360863863 248,720118 253,550000 EUR 15.10.2021 63.062,99 EUR
ARERO - Der Weltfonds Inhaber-Anteile o.N.
Depotgesamtwert 63.076,06 EUR
Ihre Depotbestände werden in der Girosammelverwahrung geführt - es sei denn, es ist ein besonderer Verwahrart-Hinweis in der
Aufstellung vermerkt.
4Ihr Freistellungsauftrag in Höhe von 1.602,00 EUR ist vorgemerkt.
4Sie haben einen verbleibenden Freistellungsbetrag in Höhe von 0,00 EUR.
Bei einem Depotbestand größer/gleich 25.000 Euro (ohne Bestand in ETFs) zum Ende des Quartals, zahlt Ihr Vermittler,
die AAV Fondsvermittlung, für Sie das vierteljährlich anfallende Depotführungsentgelt. Maßgeblich ist jeweils der Depot-
bestand am letzten Bankarbeitstag im Quartal. Von der Erstattung ausgenommen ist das jährliche VL-Vertragsentgelt.
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
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only")" sowie keine Risikoklassifizierung gemäß Punkt "keine Risikoklassifizierung durch ebase" der Bedingungen für das
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Fonds.
Pflicht des Kunden zur Einholung von Beratung gemäß Punkt "Mitwirkungspflichten und Obliegenheit des Kunden"
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hinsichtlich der Provisionsentgelte) erteilt hat.
Hinweis auf Erhalt, Weiterleitung und Auskehr von Provisionen/Zuwendungen
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Punkt "Hinweis auf den Erhalt und die Weiterleitung und die Auskehr von Provisionen/Zuwendungen" in den Bedingungen für
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Südlicher Stadtgraben 11 - 73430 Aalen
Tel. 07361 - 680475, Fax 07361 - 680406
Internet: http://www.Fondsvermittlung.de
Umsatzabrechnung-Nr. 269
Depot-Nr. 1234567890
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Hinweis Ihrer Verwaltungsgesellschaft zum Widerrufsrecht bei dem Kauf/Verkauf von Investmentanteilen/Organismen für gemein-
same Anlagen in Wertpapieren (OGAW)/Alternative Investmentfonds (AIF)
Wenn der Kauf von Anteilen aufgrund mündlicher Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die
Anteile verkauft oder den Verkauf der Anteile vermittelt hat, zustande kommt, so ist der Käufer nach § 305 KAGB berechtigt, ohne
Angabe von Gründen, seine Kauferklärung zu widerrufen (Widerrufsrecht). Dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Anteile
verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. Der Widerruf hat innerhalb einer Frist von zwei Wochen
gegenüber der Verwaltungsgesellschaft oder ihrem Repräsentanten im Sinne von § 319 KAGB in Textform zu erfolgen.
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Die vorstehenden Ausführungen gelten ent-
sprechend beim Verkauf von Anteilen durch den Anleger. Die detaillierten Hinweise zum Widerrufsrecht bei dem Kauf/Verkauf von
Investmentanteilen/OGAW/AIF finden sie unter Punkt 13 der Bedingungen für das Investmentdepot für Privatanleger bei der European
Bank for Financial Services GmbH. Genaue Angaben zur Verwaltungsgesellschaft oder zu ihrem Repräsentanten entnehmen Sie den
Verkaufsunterlagen. Die European Bank for Financial Services GmbH ist lediglich depotführende Stelle.
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
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Hier mein hoffentlich korrekt exportierter Entnahmeplan, Danke vielmals im voraus!

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52

Hallo @PaulchenS und @WaramBuffet
ich habe alle Änderungen hinzugefügt.
Wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

@PaulchenS
In deinem Beitrag
konnte ich ein Problem nicht lösen. Und zwar bei den Vorabpauschalen.
Das Problem ist, wenn das Wertpapiert in Fremdwährung angelegt ist und die Vorabpauschalen fällig werden, fehlt in der Transaktion der Wechselkurs. Den konnte ich leider nicht herzaubern,
aber wenn das Wertpapier in lokaler Währung angelegt ist, gibt es keine Probleme.

Hier der Ausschnitt:

Vorabpauschale zum Stichtag 31.12.2020 aus Depotposition xxx.21
Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nominatives A USD o.N.
Ref. Nr. 000/22012021, Buchungsdatum 22.01.2021
ISIN Betrag je Anteil
LU0552385295 0,038342500 EUR <--------- Devisenkurs fehlt
Kapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer
0,03 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
Belastung der angefallenen Steuern in Höhe von 0,03 EUR erfolgt durch Verkauf aus Depotposition xxx.21 mit Ref. Nr.
000/22012021
 
--------------------------------------------------------
 
Verkauf wegen Vorabpauschale 0,03 EUR mit Kursdatum 25.01.2021 aus Depotposition xxx.21
Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nominatives A USD o.N.
Ref. Nr. 000/22012021, Buchungsdatum 26.01.2021
Belastung der angefallenen Steuern aus Depotposition xxx.21 mit Ref. Nr. 000/22012021 (Vorabpauschale)
ISIN Anteile Abrechnungskurs Devisenkurs Betrag
LU0552385295 -0,000268 136,090000 USD 1,216800 0,03 EUR <--------- Devisenkurs
abzgl. Steuereinbehalt 0,03 EUR
Zahlungsbetrag 0,00 EUR
Vorabpauschale zum Stichtag 31.12.2020 aus Depotposition xxx.25

Gruß
Alex

53

Danke für deinen Einsatz, ich werde es dann asap testen!
Schönen Sonntag
Marcus

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54

Hallo Alex, danke für die Änderungen.

Ja, die ebase-Abrechnungen sind nicht die schönsten, vieles muss man sich denken. Der Wechselkurs steht nur beim Verkauf da, am Tag der Vorabpauschale ist er leider nicht vermerkt.

Zum Testen muss ich jetzt auf die nächste Version warten, oder?

Gruß und schönen Sonntag!

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55

Hier mein Depotauszug - auch hier sind unterschiedliche Buchungen (Sparplan, Einzeltransaktionen) vorhanden. Auch auf die Gefahr, dass das gar nicht mehr nötig ist.


PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
finvesto, 80218 München
Depotauszug-Nr. 9
Depot-Nr. XXX
Seite 1 von 2
Frau
Maxi Musterfrau
Zusatz Vollmacht
Musterstraße 15
47119 Musterstadt
04.10.2021
Depotauszug für Ihr finvesto Depot bei ebase
für den Zeitraum vom 03.07.2021 bis 01.10.2021
Ansparplan 219,00 EUR mit Kursdatum 02.08.2021 in Depotposition XXX.01
Vanguard FTSE All-World U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN
Ref. Nr. XXX/XXX, Buchungsdatum 03.08.2021
ISIN Anteile Abrechnungskurs Devisenkurs Betrag
IE00BK5BQT80 2,276295 113,855400 USD 1,185800 218,56 EUR
Belastete Entgelte zzgl. Entgelte
Summe 0,44 EUR
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
Kontonummer Institut 219,00 EUR
Entgelte Betrag offene Forderung belasteter Betrag
ETF-Transaktionsentgelt 0,44 EUR 0,00 EUR 0,44 EUR
Summe der belasteten Entgelte 0,44 EUR
Kauf 100,00 EUR mit Kursdatum 06.08.2021 in Depotposition XXX.01
Vanguard FTSE All-World U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN
Ref. Nr. XXX/XXX, Buchungsdatum 09.08.2021
ISIN Anteile Abrechnungskurs Devisenkurs Betrag
IE00BK5BQT80 1,025198 114,120000 USD 1,172300 99,80 EUR
Belastete Entgelte zzgl. Entgelte
Summe 0,20 EUR
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
IBAN Institut 100,00 EUR
Entgelte Betrag offene Forderung belasteter Betrag
ETF-Transaktionsentgelt 0,20 EUR 0,00 EUR 0,20 EUR
Summe der belasteten Entgelte 0,20 EUR
Gerne beantworten wir Ihre Fragen unter der Info-Line +49 89 45460-380.
Das Team der finvesto Anlageberatung erreichen Sie unter +49 89 45460-389.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
finvesto - Amtsgericht München HRB 141 740 Geschäftsführung: Telefon: +49 89 45460-380
eine Marke der European Bank for USt-ID Nr. DE 813330104 Kai Friedrich, Jürgen Keller Telefax: +49 89 45460-161
Financial Services GmbH (ebase®) Gläubiger-ID: Aufsichtsratsvorsitzender: E-Mail: info@finvesto.de
80218 München DE68ZZZ00000025032 Frank Strauß Web: www.finvesto.de
Depotauszug-Nr. 9
Depot-Nr. 99135162742
Seite 2 von 2
Ansparplan 219,00 EUR mit Kursdatum 01.09.2021 in Depotposition XXX.01
Vanguard FTSE All-World U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN
Ref. Nr. XXXX/XXXX, Buchungsdatum 02.09.2021
ISIN Anteile Abrechnungskurs Devisenkurs Betrag
IE00BK5BQT80 2,222628 116,280000 USD 1,182500 218,56 EUR
Belastete Entgelte zzgl. Entgelte
Summe 0,44 EUR
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
IBAN Institut 219,00 EUR
Entgelte Betrag offene Forderung belasteter Betrag
ETF-Transaktionsentgelt 0,44 EUR 0,00 EUR 0,44 EUR
Summe der belasteten Entgelte 0,44 EUR
Bestand Depotpositionen
Pos. Fonds Anteile Bewertungskurs zum Datum Devisenkurs Bestand
01 IE00BK5BQT80 XXXX 110,938900 USD 30.09.2021 1,157100 XXXX EUR
Vanguard FTSE All-World U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN
Verwahrart: Wertpapierrechnung, Lagerland: Großbritannien
4Ihr Freistellungsauftrag in Höhe von 801,00 EUR ist vorgemerkt.
4Sie haben einen verbleibenden Freistellungsbetrag in Höhe von 800,36 EUR.
Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
Einwendungen
Wir bitten Sie, diesen Depotauszug auf seine Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen. Einwendungen wegen Unrichtigkeit
oder Unvollständigkeit erheben Sie bitte unverzüglich, nach Erhalt dieses Depotauszugs, gegenüber der ebase unter Nennung der
Depotnummer und des Datums des Depotauszugs.
Das Unterlassen der rechtzeitigen Einwendung(en) gilt als Genehmigung der Abrechnung(en)/des Depotauszugs, gemäß Punkt
"Prüfungen und Einwendungen bei Mitteilungen der ebase" der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der European Bank for
Financial Services GmbH für Privatanleger.
Bitte denken Sie daran, uns frühzeitig über Änderungen Ihrer persönlichen Daten zu informieren.
Hinweis Ihrer Verwaltungsgesellschaft zum Widerrufsrecht bei dem Kauf/Verkauf von Investmentanteilen/Organismen für gemein-
same Anlagen in Wertpapieren (OGAW)/Alternative Investmentfonds (AIF)
Wenn der Kauf von Anteilen aufgrund mündlicher Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die
Anteile verkauft oder den Verkauf der Anteile vermittelt hat, zustande kommt, so ist der Käufer nach § 305 KAGB berechtigt, ohne
Angabe von Gründen, seine Kauferklärung zu widerrufen (Widerrufsrecht). Dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Anteile
verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. Der Widerruf hat innerhalb einer Frist von zwei Wochen
gegenüber der Verwaltungsgesellschaft oder ihrem Repräsentanten im Sinne von § 319 KAGB in Textform zu erfolgen.
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Die vorstehenden Ausführungen gelten ent-
sprechend beim Verkauf von Anteilen durch den Anleger. Die detaillierten Hinweise zum Widerrufsrecht bei dem Kauf/Verkauf von
Investmentanteilen/OGAW/AIF finden sie unter Punkt 13 der Bedingungen für das Investmentdepot für Privatanleger bei der European
Bank for Financial Services GmbH. Genaue Angaben zur Verwaltungsgesellschaft oder zu ihrem Repräsentanten entnehmen Sie den
Verkaufsunterlagen. Die European Bank for Financial Services GmbH ist lediglich depotführende Stelle.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
finvesto - Amtsgericht München HRB 141 740 Geschäftsführung: Telefon: +49 89 45460-380
eine Marke der European Bank for USt-ID Nr. DE 813330104 Kai Friedrich, Jürgen Keller Telefax: +49 89 45460-161
Financial Services GmbH (ebase®) Gläubiger-ID: Aufsichtsratsvorsitzender: E-Mail: info@finvesto.de
80218 München DE68ZZZ00000025032 Frank Strauß Web: www.finvesto.de
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56

Hallo @LennartDE
Ich hab mir deinen PDF-Debug angeschaut und er lief bei mir fehlerfrei durch. Danke für den zusätzlichen Test :+1:

Gruß
Alex

57

Hallo zusammen, also bei mir klappt der Import des “Online-Auszugs” von ebase nicht! (Einmal VL-Kauf, einmal Verkauf, einmal Abzug Gebühren)

“Nur 2 von 3 Pattern erkannt”

grafik
grafik1411×25 3.2 KB

Hier der Debug-Output:

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
European Bank for Financial Services GmbH, 80218 München
Umsatzabrechnung-Nr. 21
Depot-Nr. 12345678910
Seite 1 von 3
Herrn
Max Mustermann
Straße 1
12345 Stadt
10.01.2022
Umsatzabrechnung für Ihr VL-FondsDepot bei ebase
für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 07.01.2022
Kauf 6,65 EUR mit Kursdatum 03.01.2022 in Depotposition 12345678910.01
iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile
Ref. Nr. 987654321/03012022, Buchungsdatum 03.01.2022
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
DE000A0F5UF5 0,047085 141,020800 EUR 6,64 EUR
vermögenswirksame Leistungen
Belastete Entgelte zzgl. Entgelte
Summe 0,01 EUR
Zahlungsbetrag aus Überweisung 6,65 EUR
Entgelte Betrag offene Forderung belasteter Betrag
ETF-Transaktionsentgelt 0,01 EUR 0,00 EUR 0,01 EUR
Summe der belasteten Entgelte 0,01 EUR
Entgeltermittlung für Depot 12345678910
Ref. Nr. 987654322/03012022, Buchungsdatum 06.01.2022
Zahlungsbetrag 0,00 EUR
Entgelte Betrag offene Forderung belasteter Betrag
Depotführungsentgelt inkl. 19 % USt 3,00 EUR 3,00 EUR 0,00 EUR
zum 31.12.2021
Die Belastung der offenen Forderung erfolgt in Depotposition 12345678910.01 mit Ref. Nr. 987654323/06012022
Entgeltbelastung Verkauf 3,00 EUR mit Kursdatum 07.01.2022 aus Depotposition 12345678910.01
iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile
Ref. Nr. 987654323/06012022, Buchungsdatum 07.01.2022
Belastung der offenen Forderung(en) aus Ref. Nr. 987654322/03012022
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
DE000A0F5UF5 -0,022249 134,839900 EUR 3,00 EUR
Belastete Entgelte abzgl. Entgelte
Summe 3,00 EUR
Für Fragen steht Ihnen die ebase unter der Rufnummer +49 (0)89 / 45460 - 890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
European Bank for Financial Amtsgericht München HRB 141 740 Geschäftsführung: Fax: +49 89 45460-892
Services GmbH (ebase®) - Ein USt-ID Nr. DE 813330104 Kai Friedrich, Jürgen Keller Web: www.ebase.com
Unternehmen der FNZ Group Gläubiger-ID: Aufsichtsratsvorsitzender:
80218 München DE68ZZZ00000025032 Frank Strauß
Umsatzabrechnung-Nr. 21
Depot-Nr. 12345678910
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Zahlungsbetrag 0,00 EUR
Entgelte Betrag offene Forderung belasteter Betrag
Depotführungsentgelt inkl. 19 % USt 3,00 EUR 0,00 EUR 3,00 EUR
zum 31.12.2021
Summe der belasteten Entgelte 3,00 EUR
Bestand der Depotpositionen mit Umsatz nach Verbuchung
Pos. Fonds Anteile Bewertungskurs zum Datum Devisenkurs Bestand
01 DE000A0F5UF5 2,392787 153,560000 USD 06.01.2022 1,131300 324,79 EUR
iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile
vermögenswirksame Leistungen
Bis 01.01.2026 sind 987654,392787 Anteile gemäß Vermögensbildungsgesetz gesperrt.
Depotgesamtwert 123456789,79 EUR
Ihre Depotbestände werden in der Girosammelverwahrung geführt - es sei denn, es ist ein besonderer Verwahrart-Hinweis in der
Aufstellung vermerkt.
4Ihr Freistellungsauftrag in Höhe von 10,00 EUR ist vorgemerkt.
4Sie haben einen verbleibenden Freistellungsbetrag in Höhe von 9,02 EUR.
Einzahlungen
Sofern Sie nicht vom Einzugsverfahren Gebrauch machen, leisten Sie Ihre Zahlungen bitte auf folgendes Treuhandkonto der
European Bank for Financial Services GmbH (ebase®): Commerzbank AG, München, IBAN: DE32 7004 0041 0212 2331 00,
BIC: COBADEFFXXX.
Bitte geben Sie bei Überweisungen immer zusätzlich im Verwendungszweck an:
• Bei Nachkauf eines Fonds, den Sie bereits in Ihrem Investment Depot halten, die 13-stellige Depotpositionsnummer.
• Bei Kauf eines neuen Fonds, den Sie noch nicht in Ihrem Investment Depot halten, die 11-stellige Depotnummer + ISIN.
Für Einzahlungen auf verschiedenen Fonds verwenden Sie bitte jeweils separate Überweisungsformulare.
Prüfung und Einwendungen
Wir bitten Sie, die vorliegende Abrechnung und die darin aufgeführten Umsätze auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu über-
prüfen. Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Abrechnung erheben Sie bitte unverzüglich nach
dessen Zugang gegenüber ebase unter Nennung der Depotnummer und des Datums der Abrechnung. Das Unterlassen der recht-
zeitigen Einwendung(en) gilt als Genehmigung der Abrechnung(en), gemäß Punkt "Prüfungen und Einwendungen bei Mit-
teilungen der ebase" der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der European Bank for Financial Services GmbH für Privatanleger.
Bitte denken Sie daran, uns frühzeitig über Änderungen Ihrer persönlichen Daten zu informieren.
Ausführung und Erfüllung von Aufträgen/ Ausschluss von Beratung/ Keine Risikoklassifizierung durch ebase
ebase führt Aufträge über den Kauf und/oder Verkauf von Investmentfondsanteilen als Kommissionärin, ggf. unter Einschaltung
eines Zwischenkommissionärs, mit der Kapitalverwaltungs-/Verwaltungsgesellschaft, als am besten geeignete Stelle im Sinne des
§ 33a WpHG aus.
ebase wird gemäß Punkt "Ausführung und Erfüllung von Aufträgen" der Bedingungen für das Investment Depot für Privat-
anleger, die Orders ggf. unter Einbeziehung eines Zwischenkommissionärs ausschließlich über die jeweilige Kapitalverwaltungs-/
Verwaltungsgesellschaft als am besten geeignete Stelle zur Beschaffung von Fondsanteilen abwickeln. Ihnen ist bekannt, dass
durch ebase keine vorherige Beratung und/oder Angemessenheitsprüfung gemäß Punkt "Ausschluss von Beratung ("execution
only")" sowie keine Risikoklassifizierung gemäß Punkt "keine Risikoklassifizierung durch ebase" der Bedingungen für das
Investment Depot für Privatanleger bei der European Bank for Financial Services GmbH, erfolgt.
Für Fragen steht Ihnen die ebase unter der Rufnummer +49 (0)89 / 45460 - 890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
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Zurverfügungstellung von Verkaufsunterlagen
Der Vermittler, die Kapitalverwaltungs-/Verwaltungsgesellschaft oder ebase haben dem Kunden für sämtlich Geschäfte die jeweils
gültigen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen/Key Investor Document [KID] und aktueller Verkaufsprospekt
sowie der aktuelle Halbjahres-/Jahresbericht bei den unter das Kapitalanlagegesetzbuch [KAGB] fallenden Fonds) kostenlos recht-
zeitig zur Verfügung gestellt. Zusätzlich können diese Verkaufsunterlagen auf der Homepage von ebase (www.ebase.com) einge-
sehen und heruntergeladen werden. Bitte beachten Sie die Risikohinweise im jeweils aktuellen Verkaufsprospekt Ihres jeweiligen
Fonds.
Pflicht des Kunden zur Einholung von Beratung gemäß Punkt "Mitwirkungspflichten und Obliegenheit des Kunden"
Ihnen obliegt die vertragliche Verpflichtung, das Erstgeschäft sowie jedes Folgegeschäft nur nach Rücksprache mit Ihrem
Vermittler zu tätigen, nachdem Ihr Vermittler Ihnen eine anleger- und anlagegerechte Aufklärung und ggf. Beratung (auch
hinsichtlich der Provisionsentgelte) erteilt hat.
Hinweis auf Erhalt, Weiterleitung und Auskehr von Provisionen/Zuwendungen
Sie wurden von ebase ausdrücklich auf den Erhalt, die Weiterleitung und die Auskehr von Provisionen/Zuwendungen gemäß
Punkt "Hinweis auf den Erhalt und die Weiterleitung und die Auskehr von Provisionen/Zuwendungen" in den Bedingungen für
das Investment Depot für Privatanleger bei der European Bank for Financial Services GmbH in dem jeweils aktuell gültigen Preis-
und Leistungsverzeichnis hingewiesen.
Hinweis Ihrer Verwaltungsgesellschaft zum Widerrufsrecht bei dem Kauf/Verkauf von Investmentanteilen/Organismen für gemein-
same Anlagen in Wertpapieren (OGAW)/Alternative Investmentfonds (AIF)
Wenn der Kauf von Anteilen aufgrund mündlicher Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die
Anteile verkauft oder den Verkauf der Anteile vermittelt hat, zustande kommt, so ist der Käufer nach § 305 KAGB berechtigt, ohne
Angabe von Gründen, seine Kauferklärung zu widerrufen (Widerrufsrecht). Dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Anteile
verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. Der Widerruf hat innerhalb einer Frist von zwei Wochen
gegenüber der Verwaltungsgesellschaft oder ihrem Repräsentanten im Sinne von § 319 KAGB in Textform zu erfolgen.
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Die vorstehenden Ausführungen gelten ent-
sprechend beim Verkauf von Anteilen durch den Anleger. Die detaillierten Hinweise zum Widerrufsrecht bei dem Kauf/Verkauf von
Investmentanteilen/OGAW/AIF finden sie unter Punkt 13 der Bedingungen für das Investmentdepot für Privatanleger bei der European
Bank for Financial Services GmbH. Genaue Angaben zur Verwaltungsgesellschaft oder zu ihrem Repräsentanten entnehmen Sie den
Verkaufsunterlagen. Die European Bank for Financial Services GmbH ist lediglich depotführende Stelle.
Für Fragen steht Ihnen die ebase unter der Rufnummer +49 (0)89 / 45460 - 890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
European Bank for Financial Amtsgericht München HRB 141 740 Geschäftsführung: Fax: +49 89 45460-892
Services GmbH (ebase®) - Ein USt-ID Nr. DE 813330104 Kai Friedrich, Jürgen Keller Web: www.ebase.com
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Hallo @Flo
wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

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Hier nochmal zwei bisher nicht unterstützte Fälle für ebase. Es handelt sich um Dividenden und Wiederanlage bei Wertpapieren, die in Fremdwährung notieren.

Bei diesen hier erhält ebase die Ausschüttungen im USD und verwahrt sie anscheinend auch so bis zur Wiederanlage.

Bei der Dividendenbuchung ist ein Wechselkurs zu EUR als Referenz angegeben, aber nur, um überprüfen zu können, ob die ebenfalls in EUR ausgewiesenen Steuern korrekt sind.

Fondsertrag (Ausschüttung) mit Bestandsdatum 11.05.2022 in Depotposition xxxx.xx
iShsII- BRIC 50 UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.
Ref. Nr. xxxx/xxxx, Buchungsdatum 27.05.2022
ISIN Anteilsbestand Betrag je Anteil Betrag
IE00B1W57M07 23,400042 0,153500000 USD 3,59 USD
Kapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer Devisenkurs abzgl. Steuern
0,72 EUR 0,03 EUR 0,00 EUR 1,069500 0,80 USD
Zahlungsbetrag 2,79 USD
Wiederanlage des Zahlungsbetrags erfolgt in Depotposition xxxx.xx mit Ref. Nr. xxxx/xxxx

Bei der Wiederanlage wird in Fremdwährung abgerechnet und kein Wechselkurs angegeben. Die Wiederanlage steht auch häufig in einer neuen/späteren Datei.

Wiederanlage Fondsertrag 2,79 USD mit Kursdatum 30.05.2022 in Depotposition xxxx.xx
iShsII- BRIC 50 UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.
Ref. Nr. xxxx/xxxx, Buchungsdatum 31.05.2022
Wiederanlage Fondsertrag erfolgt aus Depotposition xxxx.xx mit Ref. Nr. xxxx/xxxx
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
IE00B1W57M07 0,124804 22,355000 USD 2,79 USD
Zahlungsbetrag 2,79 USD

Ich denke, das Beste wäre es hier tatsächlich, wenn PP die Fremdwährung in einer entsprechenden Position aufbewahren würde, da bei der Wiederanlage keine zuverlässige Umrechnung in EUR mehr möglich ist.

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Hier zwei andere Buchungen, bei denen das Papier anscheinend in USD notiert, aber in EUR ausgeschüttet und reinvestiert wurde. Dieser Fall ist wahrscheinlich etwas einfacher, wird von PP aber auch noch nicht unterstützt.

Fondsertrag (Ausschüttung) mit Bestandsdatum 14.06.2022 in Depotposition xxxx.xx
iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile
Ref. Nr. xxxx/xxxx, Buchungsdatum 17.06.2022
ISIN Anteilsbestand Betrag je Anteil Betrag
DE000A0F5UF5 27,707360 0,202830000 USD 5,62 USD
Kapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer Devisenkurs abzgl. Steuern
0,93 EUR 0,05 EUR 0,00 EUR 1,051200 1,03 USD
Zahlungsbetrag in Fremdwährung 4,59 USD
Zahlungsbetrag nach Währungskonvertierung mit Devisenkurs 1,051200 EUR/USD 4,37 EUR
Wiederanlage des Zahlungsbetrags erfolgt in Depotposition xxxx.xx mit Ref. Nr. xxxx/xxxx

Dazu die Wiederanlage in EUR:

Wiederanlage Fondsertrag 4,37 EUR mit Kursdatum 20.06.2022 in Depotposition xxxx.xx
iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile
Ref. Nr. xxxx/xxxx, Buchungsdatum 20.06.2022
Wiederanlage Fondsertrag erfolgt aus Depotposition xxxx.xx mit Ref. Nr. xxxx/xxxx
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
DE000A0F5UF5 0,041696 104,805300 EUR 4,37 EUR
Zahlungsbetrag 4,37 EUR
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Hallo @simpson
gerne würde ich den PDF-Importer an deine PDF-Debugs anpassen und diesen somit erweitern.
Jedoch sind dies nur Teilausschnitte und keine kompletten PDF-Debugs.
Bitte erstelle diese also neu und stelle diese hier ein.

Wie das funktioniert, schaust du dir am besten im Video-Tutorial an.

Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

Gruß
Alex

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Hallo Andreas wo finde ich den den Import für Ebase. Ist es eine spezielle Routine wie bei Interactive Brokers oder einfach nur Import

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über den normalen Imort funktioniert es leider nicht

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