PDF-Import für ebase

Deutsch Import/Export
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Der Import erkennt das Dokument von dir nicht. Wie es weiter geht, steht direkt im Beitrag über deinem.

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Danke für diene Antwort aber ich werd nicht ganz schlau aus dem Dialog. Ich habe den Debug-Text in die Zwischenablage kopiert und dann in PP mit drei ```

grafik

wieder eingefügt.

Was mache ich dann mit dem Eingefügten Text.

Speichere ich den Text dann in eine csv datei oder Lege ich ein neue PDF an und importiere diese dann erneut

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Du ersetzt ausschließlich deine persönlichen Daten futch Platzhalter und postet dies hier im Forum

1 Like
67 
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
-----------------------------------------
European Bank for Financial Services GmbH, 80218 München
Kontoauszug-Nr. 13
vom 31.12.2022
Seite 1 von 2

Kontoauszug für Ihr ebase Konto flex
Kontostand alt: 15.11.2022 887,40 EUR
Buchungstag Belegnummer Valuta Buchungstext/Zahlungsinformation Betrag Währung
12.12.2022 020739500 12.12.2022 SEPA Lastschrift Einzug 200,00 EUR

Gläubiger-ID: DE68ZZZ00000025032
Mandatsreferenz: EBASEV0000007783
Kontostand neu: 31.12.2022 1.087,40 EUR

Jetzt bin ich aber mal gespannt. :grin:

1 Like
68

Bist du sicher, dass du nichts abgeschnitten hast, weil da steht Seite 1 von 2 aber nirgendwo die zweite Seite ist.

Lg

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Hallo @Georg_Strack
Bitte das Tutorial-Video genau anschauen und einen “vollständigen” PDF-Debug posten.
Ansonsten bitte keine anderen Daten verändern oder löschen.
Die persönlichen Daten sind 1 zu 1 zu ersetzen.

z.B.
Name → Max Mustermann und so weiter…
Adresse → Blumenstraße
IBAN und Depotnummern: Die Zahlen 1 zu 1.

Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

Gruß
Alex

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Hallo @Georg_Strack
wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

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Ich habe fast alles rausgeschnitten. Ich dachte ich poste nur die Buchungsrelevanten Daten und nicht die AGB und das ganze BlaBla

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Nirus vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe das Viedeo angesehen. Es ist leider ohne Ton. Ich habe den Sinn von der Prozedur nicht verstanden daher habe ich hier im Forum ohne Ergebnis abgerochen. Was ich verstanden habe ist, ich soll den extrahierten Text des Dokumentes hier im Forum komplett posten. Meine Pers-Daten soll ich entfernen. Dann steht das alles in extrahierter Form hier im Forum. Ich habe nicht verstanden was dann mit meinem Post passiert und wie die nächsten Schritte sind. Vielleicht wurde das im Video erwähnt aber ich konnte irgendwie den Ton nicht aktivieren. Ich glaube es ist ohne Ton. Dir einen schönen Abend. Liebe Grüße Georg.

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Genau und das ist der Zweck. Dann kann @Nirus den “Fehler” in der Struktur des Dokuments prüfen und den PDF-Importer anpassen. Damit das möglich ist, beachte bitte die wichtige Formatierung (im Video über den Button) für das Einfügen des Debugs.

Bitte wirklich alles unverändert lassen, da bereits ein entfernter Zeilenumbruch dazu führen kann, dass der Debug nicht funktioniert. Daher nur die persönlichen Daten 1:1 (z.B. echte PLZ durch 12345) ersetzten.

Liebe Grüße

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  • Bis Q1/2021 hat bei mir der PDF-Import von ebase OnlineAuszug-Nrnnn funktioniert
  • dann von Q2 bis Mitte diesen Jahres nicht mehr (hatte es dann aber auch nur noch via csv-Template probiert, was bei vielen unterschiedlichen Buchungstypen, dann aber doch etwas zäh war).
  • Im August konnte ich dann auf einmal wieder zumindest 8 einfache Online-Auszüge importieren(Kauf/Verkauftransaktion, Sparpläne; NICHT: wenn gleiche Wertpapiere mehrfach vorkamen, z.B. Kauf + Ausschüttung mit Wiederanlage, Fonds-Transfer usw.)
  • Jetzt im September gingen aber auch die einfachen Auszügen (Kauf zweier Wertpapiere, auch wenn ich nur die Seite1 import habe, da Seite 2 auch den Depotbestand für diese WPs aufgelistet hatte).

Umgebung:
MacBook MacOS Ventur 13.4.1
PP V 0.65.2 bzw. 0.65.3
=> irgendwelche Tipps, Ideen an was das liegen könnte?

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Habe gerade nochmals versucht meine letzten erfolgreich importierten Online-Auszüge (z.B. Nr.182) erneut zu importieren:
→ PP erkennt korrekt das es sich um bereits vorhandene Buchungen handelt:
2x Kauf/Sparplan, 1 Kauf/WP
=> kann jetzt aber am Dokumentformat selbst keinen Unterschied zwischen Nr.182 oder jetzt aktuell Nr.185 erkennen :frowning:

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Hier auch keiner wenn du keinen Debugpostet :wink: weist du wie das geht?

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Also hier nochmals kurz mein Problem mit dem ebase Import zusammengefasst:
OnlineAuszug Nr 183 vom 24.08.2023 lässt sich importieren (auch jetzt würde es noch klappen)

→ hier firmiert übrigens ebase noch als GmbH

OnlineAuszug Nr. 184 vom 01.09.2023 lässt sich NICHT importieren
https://forum.portfolio-performance.info/t/pdf-import-fuer-ebase/7204/78?u=macdirtyharry
→ hier firmiert übrigens ebase als AG

  • Kauf von MSCI-ETF in Pos.28
  • Kauf von Luxor ETF in Pos.73
  • anschliessend noch Auflistung Depotbestand für beide Positionen (28 + 73)

Falls für den Import relevant:
Für Ende September ist eine weitere Umfirmierung angekündigt worden: Aus ebase wird FNZ

Hi @stoeggich habe jetzt habe jetzt 2 Debugs gepostet, passt das so? (Der funktionierende Auszug erscheint seltsamerweise fast komplett rot :thinking:)

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78 
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.3
-----------------------------------------
European Bank for Financial Services AG, 80218 München
Umsatzabrechnung-Nr. 184
Depot-Nr. 47885577248
Seite 1 von 3
Herrn
Kfczfq KZXextbOs NECZKa und
Frau uGQkH bKEtsH
guJxxSNfeqozP. 10
42595 SBUeYLav
01.09.2023
Umsatzabrechnung für Ihr ebase Depot
für den Zeitraum vom 24.08.2023 bis 31.08.2023
Kauf 5.000,00 EUR mit Kursdatum 31.08.2023 in Depotposition 47885577248.28
MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF Nam.-An. ACC EUR o.N.
Ref. Nr. 0400238042/31082023, Buchungsdatum 31.08.2023
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
LU0533033667 8,584242 581,300000 EUR 4.990,02 EUR
Belastete Entgelte zzgl. Entgelte
Summe 9,98 EUR
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE15700130003123456789 European Bank for Financial Services 5.000,00 EUR
Entgelte Betrag offene Forderung belasteter Betrag
ETF-Transaktionsentgelt 9,98 EUR 0,00 EUR 9,98 EUR
Summe der belasteten Entgelte 9,98 EUR
Kauf 4.000,00 EUR mit Kursdatum 31.08.2023 in Depotposition 47885577248.73
Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res. Act. Nom. EUR Acc. oN
Ref. Nr. 0400039899/30082023, Buchungsdatum 31.08.2023
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
LU1834983550 48,088457 83,014100 EUR 3.992,02 EUR
Belastete Entgelte zzgl. Entgelte
Summe 7,98 EUR
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE15700130003123456789 European Bank for Financial Services 4.000,00 EUR
Entgelte Betrag offene Forderung belasteter Betrag
ETF-Transaktionsentgelt 7,98 EUR 0,00 EUR 7,98 EUR
Summe der belasteten Entgelte 7,98 EUR
Bestand der Depotpositionen mit Umsatz nach Verbuchung
Pos. Fonds Anteile Bewertungskurs zum Datum Bestand
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
European Bank for Financial Amtsgericht München HRB 286 792 Vorstand: Fax: +49 89 45460-892
Services AG (ebase ®) - Ein USt-ID Nr. DE 813330104 Sebastian Henrichs, Jürgen Keller, Web: www.ebase.com
Unternehmen der FNZ Group Gläubiger-ID: Jonathan Brander, Peter Karst
80218 München DE68ZZZ00000025032 Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Frank Strauß
Umsatzabrechnung-Nr. 184
Depot-Nr. 47885577248
Seite 2 von 3
Pos. Fonds Anteile Bewertungskurs zum Datum Bestand
28 LU0533033667 38,003294 573,054200 EUR 30.08.2023 21.777,95 EUR
MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF Nam.-An. ACC EUR o.N.
73 LU1834983550 100,297289 82,290800 EUR 30.08.2023 8.253,54 EUR
Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res. Act. Nom. EUR Acc. oN
Depotgesamtwert 84.690,57 EUR
Ihre Depotbestände werden in der Girosammelverwahrung geführt - es sei denn, es ist ein besonderer Verwahrart-Hinweis in der
Aufstellung vermerkt.
Für die im Depot verbuchten und hier ausgewiesenen Fondsanteile besteht - soweit nicht abweichend gekennzeichnet - ein Eigentums-
bzw. eigentumsähnlicher Schutz im Sinne der europäischen Finanzmarktrichtlinie 2014/65 (EU).
4Ihr Freistellungsauftrag in Höhe von 2.000,00 EUR ist vorgemerkt.
4Sie haben einen verbleibenden Freistellungsbetrag in Höhe von 0,00 EUR.
Einzahlungen
Sofern Sie nicht vom Einzugsverfahren Gebrauch machen, leisten Sie Ihre Zahlungen bitte auf folgendes Treuhandkonto der
European Bank for Financial Services AG (ebase®): Commerzbank AG, München, IBAN: DE32 7004 0041 0212 2331 00,
BIC: COBADEFFXXX.
Bitte geben Sie bei Überweisungen immer zusätzlich im Verwendungszweck an:
• Bei Nachkauf eines Fonds, den Sie bereits in Ihrem Investment Depot halten, die 13-stellige Depotpositionsnummer.
• Bei Kauf eines neuen Fonds, den Sie noch nicht in Ihrem Investment Depot halten, die 11-stellige Depotnummer + ISIN.
Für Einzahlungen auf verschiedenen Fonds verwenden Sie bitte jeweils separate Überweisungsformulare.
Prüfung und Einwendungen
Wir bitten Sie, die vorliegende Abrechnung und die darin aufgeführten Umsätze auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu über-
prüfen. Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Abrechnung erheben Sie bitte unverzüglich nach
dessen Zugang gegenüber ebase unter Nennung der Depotnummer und des Datums der Abrechnung. Das Unterlassen der recht-
zeitigen Einwendung(en) gilt als Genehmigung der Abrechnung(en), gemäß Punkt "Prüfungen und Einwendungen bei Mit-
teilungen der ebase" der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der European Bank for Financial Services AG für Privatanleger.
Bitte denken Sie daran, uns frühzeitig über Änderungen Ihrer persönlichen Daten zu informieren.
Ausführung und Erfüllung von Aufträgen/ Ausschluss von Beratung/ Keine Risikoklassifizierung durch ebase
ebase führt Aufträge über den Kauf und/oder Verkauf von Investmentfondsanteilen als Kommissionärin, ggf. unter Einschaltung
eines Zwischenkommissionärs, mit der Kapitalverwaltungs-/Verwaltungsgesellschaft, als am besten geeignete Stelle im Sinne des
§ 33a WpHG aus.
ebase wird gemäß Punkt "Ausführung und Erfüllung von Aufträgen" der Bedingungen für das Investment Depot für Privat-
anleger, die Aufträge ggf. unter Einbeziehung eines Zwischenkommissionärs ausschließlich über die jeweilige Kapitalverwaltungs-/
Verwaltungsgesellschaft als am besten geeignete Stelle zur Beschaffung von Fondsanteilen abwickeln. Ihnen ist bekannt, dass
durch ebase keine vorherige Beratung und/oder Angemessenheitsprüfung gemäß Punkt "Ausschluss von Beratung ("execution
only")" sowie keine Risikoklassifizierung gemäß Punkt "keine Risikoklassifizierung durch ebase" der Bedingungen für das
Investment Depot für Privatanleger bei der European Bank for Financial Services AG, erfolgt.
Sofern es sich um einen Auftrag zum Kauf von Finanzinstrumenten im beratungsfreien Geschäft (z.B. komplexe Fonds) und außerhalb
des reinen Ausführungsgeschäft handelt, wird ein Abgleich auf Ihre Kenntnisse und Erfahrungen vollzogen.
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
European Bank for Financial Amtsgericht München HRB 286 792 Vorstand: Fax: +49 89 45460-892
Services AG (ebase ®) - Ein USt-ID Nr. DE 813330104 Sebastian Henrichs, Jürgen Keller, Web: www.ebase.com
Unternehmen der FNZ Group Gläubiger-ID: Jonathan Brander, Peter Karst
80218 München DE68ZZZ00000025032 Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Frank Strauß
Umsatzabrechnung-Nr. 184
Depot-Nr. 47885577248
Seite 3 von 3
Zurverfügungstellung von Verkaufsunterlagen
Der Vermittler, die Kapitalverwaltungs-/Verwaltungsgesellschaft oder ebase haben dem Kunden für sämtlich Geschäfte die jeweils
gültigen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen/Key Investor Document [KID] und aktueller Verkaufsprospekt
sowie der aktuelle Halbjahres-/Jahresbericht bei den unter das Kapitalanlagegesetzbuch [KAGB] fallenden Fonds) kostenlos recht-
zeitig zur Verfügung gestellt. Zusätzlich können diese Verkaufsunterlagen auf der Homepage von ebase (www.ebase.com) einge-
sehen und heruntergeladen werden. Bitte beachten Sie die Risikohinweise im jeweils aktuellen Verkaufsprospekt Ihres jeweiligen
Fonds.
Pflicht des Kunden zur Einholung von Beratung gemäß Punkt "Mitwirkungspflichten und Obliegenheit des Kunden"
Ihnen obliegt die vertragliche Verpflichtung, das Erstgeschäft sowie jedes Folgegeschäft nur nach Rücksprache mit Ihrem
Vermittler zu tätigen, nachdem Ihr Vermittler Ihnen eine anleger- und anlagegerechte Aufklärung und ggf. Beratung (auch
hinsichtlich der Provisionsentgelte) erteilt hat.
Hinweis auf Erhalt, Weiterleitung und Auskehr von Provisionen/Zuwendungen
Sie wurden von ebase ausdrücklich auf den Erhalt, die Weiterleitung und die Auskehr von Provisionen/Zuwendungen gemäß
Punkt "Hinweis auf den Erhalt und die Weiterleitung und die Auskehr von Provisionen/Zuwendungen" in den Bedingungen für
das Investment Depot für Privatanleger bei der European Bank for Financial Services AG in dem jeweils aktuell gültigen Preis-
und Leistungsverzeichnis hingewiesen.
Hinweis Ihrer Verwaltungsgesellschaft zum Widerrufsrecht bei dem Kauf/Verkauf von Investmentanteilen/Organismen für gemein-
same Anlagen in Wertpapieren (OGAW)/Alternative Investmentfonds (AIF)
Wenn der Kauf von Anteilen aufgrund mündlicher Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die
Anteile verkauft oder den Verkauf der Anteile vermittelt hat, zustande kommt, so ist der Käufer nach § 305 KAGB berechtigt, ohne
Angabe von Gründen, seine Kauferklärung zu widerrufen (Widerrufsrecht). Dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Anteile
verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. Der Widerruf hat innerhalb einer Frist von zwei Wochen
gegenüber der Verwaltungsgesellschaft oder ihrem Repräsentanten im Sinne von § 319 KAGB in Textform zu erfolgen.
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Die vorstehenden Ausführungen gelten ent-
sprechend beim Verkauf von Anteilen durch den Anleger. Die detaillierten Hinweise zum Widerrufsrecht bei dem Kauf/Verkauf von
Investmentanteilen/OGAW/AIF finden sie unter Punkt 13 der Bedingungen für das Investmentdepot für Privatanleger bei der European
Bank for Financial Services AG. Genaue Angaben zur Verwaltungsgesellschaft oder zu ihrem Repräsentanten entnehmen Sie den
Verkaufsunterlagen. Die European Bank for Financial Services AG ist lediglich depotführende Stelle.
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
European Bank for Financial Amtsgericht München HRB 286 792 Vorstand: Fax: +49 89 45460-892
Services AG (ebase ®) - Ein USt-ID Nr. DE 813330104 Sebastian Henrichs, Jürgen Keller, Web: www.ebase.com
Unternehmen der FNZ Group Gläubiger-ID: Jonathan Brander, Peter Karst
80218 München DE68ZZZ00000025032 Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Frank Strauß
79 
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.3
-----------------------------------------
European Bank for Financial Services GmbH, 80218 München
Umsatzabrechnung-Nr. 183
Depot-Nr. 51295688455
Seite 1 von 3
Herrn
gOPuke eidIbnsyC yGNJUQ und
Frau iTKYi ckndPv
AAFEzzujYOEEw. 10
05075 jtDZiBek
24.08.2023
Umsatzabrechnung für Ihr ebase Depot
für den Zeitraum vom 23.08.2023 bis 23.08.2023
Kauf 30,000000 Anteile mit Kursdatum 22.08.2023 in Depotposition 51295688455.75
Vanguard FTSE All-World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN
Ref. Nr. 0400036212/21082023, Buchungsdatum 23.08.2023
ISIN Anteile Abrechnungskurs Devisenkurs Betrag
IE00B3RBWM25 30,000000 110,200700 USD 1,075936 3.072,69 EUR
gezahlte Devisenkursmarge 13,83 EUR bei einem Mittelkurs von 1,080800 EUR/USD (im Devisenkurs enthalten)
Belastete Entgelte zzgl. Entgelte
Summe 6,15 EUR
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE42701500000123456789 Stadtsparkasse München 3.078,84 EUR
Mandatsreferenz EBASEV0000105176, Fälligkeitstag 25.08.2023
Entgelte Betrag offene Forderung belasteter Betrag
ETF-Transaktionsentgelt 6,15 EUR 0,00 EUR 6,15 EUR
Summe der belasteten Entgelte 6,15 EUR
Bestand der Depotpositionen mit Umsatz nach Verbuchung
Pos. Fonds Anteile Bewertungskurs zum Datum Devisenkurs Bestand
75 IE00B3RBWM25 48,818259 109,899900 USD 22.08.2023 1,088700 4.928,01 EUR
Vanguard FTSE All-World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN
Verwahrart: Wertpapierrechnung, Lagerland: Großbritannien
Depotgesamtwert 73.144,00 EUR
Für die im Depot verbuchten und hier ausgewiesenen Fondsanteile besteht - soweit nicht abweichend gekennzeichnet - ein Eigentums-
bzw. eigentumsähnlicher Schutz im Sinne der europäischen Finanzmarktrichtlinie 2014/65 (EU).
4Ihr Freistellungsauftrag in Höhe von 2.000,00 EUR ist vorgemerkt.
4Sie haben einen verbleibenden Freistellungsbetrag in Höhe von 0,00 EUR.
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
European Bank for Financial Amtsgericht München HRB 141 740 Geschäftsführung: Fax: +49 89 45460-892
Services GmbH (ebase®) - Ein USt-ID Nr. DE 813330104 Sebastian Henrichs, Jürgen Keller, Web: www.ebase.com
Unternehmen der FNZ Group Gläubiger-ID: Peter Karst, Jonathan Brander
80218 München DE68ZZZ00000025032 Aufsichtsratsvorsitzender:
Frank Strauß
Umsatzabrechnung-Nr. 183
Depot-Nr. 68079738524
Seite 2 von 3
Einzahlungen
Sofern Sie nicht vom Einzugsverfahren Gebrauch machen, leisten Sie Ihre Zahlungen bitte auf folgendes Treuhandkonto der
European Bank for Financial Services GmbH (ebase®): Commerzbank AG, München, IBAN: DE32 7004 0041 0212 2331 00,
BIC: COBADEFFXXX.
Bitte geben Sie bei Überweisungen immer zusätzlich im Verwendungszweck an:
• Bei Nachkauf eines Fonds, den Sie bereits in Ihrem Investment Depot halten, die 13-stellige Depotpositionsnummer.
• Bei Kauf eines neuen Fonds, den Sie noch nicht in Ihrem Investment Depot halten, die 11-stellige Depotnummer + ISIN.
Für Einzahlungen auf verschiedenen Fonds verwenden Sie bitte jeweils separate Überweisungsformulare.
Prüfung und Einwendungen
Wir bitten Sie, die vorliegende Abrechnung und die darin aufgeführten Umsätze auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu über-
prüfen. Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Abrechnung erheben Sie bitte unverzüglich nach
dessen Zugang gegenüber ebase unter Nennung der Depotnummer und des Datums der Abrechnung. Das Unterlassen der recht-
zeitigen Einwendung(en) gilt als Genehmigung der Abrechnung(en), gemäß Punkt "Prüfungen und Einwendungen bei Mit-
teilungen der ebase" der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der European Bank for Financial Services GmbH für Privatanleger.
Bitte denken Sie daran, uns frühzeitig über Änderungen Ihrer persönlichen Daten zu informieren.
Ausführung und Erfüllung von Aufträgen/ Ausschluss von Beratung/ Keine Risikoklassifizierung durch ebase
ebase führt Aufträge über den Kauf und/oder Verkauf von Investmentfondsanteilen als Kommissionärin, ggf. unter Einschaltung
eines Zwischenkommissionärs, mit der Kapitalverwaltungs-/Verwaltungsgesellschaft, als am besten geeignete Stelle im Sinne des
§ 33a WpHG aus.
ebase wird gemäß Punkt "Ausführung und Erfüllung von Aufträgen" der Bedingungen für das Investment Depot für Privat-
anleger, die Aufträge ggf. unter Einbeziehung eines Zwischenkommissionärs ausschließlich über die jeweilige Kapitalverwaltungs-/
Verwaltungsgesellschaft als am besten geeignete Stelle zur Beschaffung von Fondsanteilen abwickeln. Ihnen ist bekannt, dass
durch ebase keine vorherige Beratung und/oder Angemessenheitsprüfung gemäß Punkt "Ausschluss von Beratung ("execution
only")" sowie keine Risikoklassifizierung gemäß Punkt "keine Risikoklassifizierung durch ebase" der Bedingungen für das
Investment Depot für Privatanleger bei der European Bank for Financial Services GmbH, erfolgt.
Sofern es sich um einen Auftrag zum Kauf von Finanzinstrumenten im beratungsfreien Geschäft (z.B. komplexe Fonds) und außerhalb
des reinen Ausführungsgeschäft handelt, wird ein Abgleich auf Ihre Kenntnisse und Erfahrungen vollzogen.
Zurverfügungstellung von Verkaufsunterlagen
Der Vermittler, die Kapitalverwaltungs-/Verwaltungsgesellschaft oder ebase haben dem Kunden für sämtlich Geschäfte die jeweils
gültigen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen/Key Investor Document [KID] und aktueller Verkaufsprospekt
sowie der aktuelle Halbjahres-/Jahresbericht bei den unter das Kapitalanlagegesetzbuch [KAGB] fallenden Fonds) kostenlos recht-
zeitig zur Verfügung gestellt. Zusätzlich können diese Verkaufsunterlagen auf der Homepage von ebase (www.ebase.com) einge-
sehen und heruntergeladen werden. Bitte beachten Sie die Risikohinweise im jeweils aktuellen Verkaufsprospekt Ihres jeweiligen
Fonds.
Pflicht des Kunden zur Einholung von Beratung gemäß Punkt "Mitwirkungspflichten und Obliegenheit des Kunden"
Ihnen obliegt die vertragliche Verpflichtung, das Erstgeschäft sowie jedes Folgegeschäft nur nach Rücksprache mit Ihrem
Vermittler zu tätigen, nachdem Ihr Vermittler Ihnen eine anleger- und anlagegerechte Aufklärung und ggf. Beratung (auch
hinsichtlich der Provisionsentgelte) erteilt hat.
Hinweis auf Erhalt, Weiterleitung und Auskehr von Provisionen/Zuwendungen
Sie wurden von ebase ausdrücklich auf den Erhalt, die Weiterleitung und die Auskehr von Provisionen/Zuwendungen gemäß
Punkt "Hinweis auf den Erhalt und die Weiterleitung und die Auskehr von Provisionen/Zuwendungen" in den Bedingungen für
das Investment Depot für Privatanleger bei der European Bank for Financial Services GmbH in dem jeweils aktuell gültigen Preis-
und Leistungsverzeichnis hingewiesen.
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
European Bank for Financial Amtsgericht München HRB 141 740 Geschäftsführung: Fax: +49 89 45460-892
Services GmbH (ebase®) - Ein USt-ID Nr. DE 813330104 Sebastian Henrichs, Jürgen Keller, Web: www.ebase.com
Unternehmen der FNZ Group Gläubiger-ID: Peter Karst, Jonathan Brander
80218 München DE68ZZZ00000025032 Aufsichtsratsvorsitzender:
Frank Strauß
Umsatzabrechnung-Nr. 183
Depot-Nr. 54664802439
Seite 3 von 3
Hinweis Ihrer Verwaltungsgesellschaft zum Widerrufsrecht bei dem Kauf/Verkauf von Investmentanteilen/Organismen für gemein-
same Anlagen in Wertpapieren (OGAW)/Alternative Investmentfonds (AIF)
Wenn der Kauf von Anteilen aufgrund mündlicher Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die
Anteile verkauft oder den Verkauf der Anteile vermittelt hat, zustande kommt, so ist der Käufer nach § 305 KAGB berechtigt, ohne
Angabe von Gründen, seine Kauferklärung zu widerrufen (Widerrufsrecht). Dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Anteile
verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. Der Widerruf hat innerhalb einer Frist von zwei Wochen
gegenüber der Verwaltungsgesellschaft oder ihrem Repräsentanten im Sinne von § 319 KAGB in Textform zu erfolgen.
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Die vorstehenden Ausführungen gelten ent-
sprechend beim Verkauf von Anteilen durch den Anleger. Die detaillierten Hinweise zum Widerrufsrecht bei dem Kauf/Verkauf von
Investmentanteilen/OGAW/AIF finden sie unter Punkt 13 der Bedingungen für das Investmentdepot für Privatanleger bei der European
Bank for Financial Services GmbH. Genaue Angaben zur Verwaltungsgesellschaft oder zu ihrem Repräsentanten entnehmen Sie den
Verkaufsunterlagen. Die European Bank for Financial Services GmbH ist lediglich depotführende Stelle.
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
European Bank for Financial Amtsgericht München HRB 141 740 Geschäftsführung: Fax: +49 89 45460-892
Services GmbH (ebase®) - Ein USt-ID Nr. DE 813330104 Sebastian Henrichs, Jürgen Keller, Web: www.ebase.com
Unternehmen der FNZ Group Gläubiger-ID: Peter Karst, Jonathan Brander
80218 München DE68ZZZ00000025032 Aufsichtsratsvorsitzender:
Frank Strauß
80

grafik
grafik3445×320 38.9 KB

das Layout ist anders. ich hab dir mal einen Ausschnitt gepostet. Und das Beispiel die gewählten Anteile genommen.
Das heißt der importierter muss um dieses Format erweitert werden.

Das heist du musst warten bis einer der Entwickler das erweitert.

Ich denke das kommt daher das du einmal nach Stück gekauft hast und beim anderen mal eine feste Summe angeben hast und dann Bruchstücke bekommen hast.

81

Hi @stoeggich danke für’s Nachchecken! Glaube aber nicht, das es daran liegt. Da die vorletzten Auszüge auch mit Stücken oder auch Beträgen als Kaufkriterium funktioniert haben:

  • Nr.182: Stücke + Sparplan (was ja quasi Beträge z.B. von 100€ sind) = ok
  • Nr. 181: Betrag + Sparplan = ok

Hab’s jetzt mal mit dem CSV Import versucht, war aber zäh, da vom CSV irgendwie die ersten Spalten von PP verschluckt werden und das schon mal funktionierende Mapping damit nicht ging. Bei Depotumsatz muss Typ Sparplan (ebase) in Kauf (PP) manuell geändert werden usw.

Würde mich deswegen also freuen, wenn ebase Import künftig wieder ginge für:

  • ETF Kauf/Verkauf
  • ETF Sparplan
  • Dividenden
  • ggf. auch ETF Fondstransfers (von ETF1(aufgelöst) → ETF2 (neu aufnehmender Fonds))
  • etc.

Gebt gerne Bescheid wenn ihr von mir noch ebase Dokumenten-Input benötigt…
Danke vorab

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82 
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.3
-----------------------------------------
European Bank for Financial Services GmbH, 80218 München
Umsatzabrechnung-Nr. 181
Depot-Nr. 00158814314
Seite 1 von 4
Herrn
fhwwXN tqyOIQQeF ZDIozP und
Frau lZOUA pXRfeY
mXLhtxNUvBgYv. 10
26997 aWcELgDh
02.08.2023
Umsatzabrechnung für Ihr ebase Depot
für den Zeitraum vom 01.07.2023 bis 01.08.2023
Ansparplan 150,00 EUR mit Kursdatum 17.07.2023 in Depotposition 99123456789.28
MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF Nam.-An. ACC EUR o.N.
Ref. Nr. 0400084351/14072023, Buchungsdatum 17.07.2023
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
LU0533033667 0,263195 568,778900 EUR 149,70 EUR
Belastete Entgelte zzgl. Entgelte
Summe 0,30 EUR
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE42701500000123456789 Stadtsparkasse uyabBmt 150,00 EUR
Entgelte Betrag offene Forderung belasteter Betrag
ETF-Transaktionsentgelt 0,30 EUR 0,00 EUR 0,30 EUR
Summe der belasteten Entgelte 0,30 EUR
Ansparplan 100,00 EUR mit Kursdatum 17.07.2023 in Depotposition 99123456789.71
Amundi.I.S. MSCI World3 Act.Nom. U.ETF USD Dis. oN
Ref. Nr. 0400124334/14072023, Buchungsdatum 18.07.2023
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
LU2572257124 1,302784 76,605200 EUR 99,80 EUR
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 100,000 % Bonus)
Belastete Entgelte zzgl. Entgelte
Summe 0,20 EUR
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE42701500000123456789 Stadtsparkasse RILWUMO 100,00 EUR
Entgelte Betrag offene Forderung belasteter Betrag
ETF-Transaktionsentgelt 0,20 EUR 0,00 EUR 0,20 EUR
Summe der belasteten Entgelte 0,20 EUR
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
European Bank for Financial Amtsgericht München HRB 141 740 Geschäftsführung: Fax: +49 89 45460-892
Services GmbH (ebase®) - Ein USt-ID Nr. DE 813330104 Kai Friedrich, Jürgen Keller, Web: www.ebase.com
Unternehmen der FNZ Group Gläubiger-ID: Jens Wöhler, Jonathan Brander,
80218 München DE68ZZZ00000025032 Peter Karst
Aufsichtsratsvorsitzender:
Frank Strauß
Umsatzabrechnung-Nr. 181
Depot-Nr. 07270341711
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Kauf 2.000,00 EUR mit Kursdatum 31.07.2023 in Depotposition 99123456789.74
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.
Ref. Nr. 0400000608/31072023, Buchungsdatum 01.08.2023
ISIN Anteile Abrechnungskurs Devisenkurs Betrag
IE00B5BMR087 4,563874 478,180000 USD 1,093358 1.996,01 EUR
gezahlte Devisenkursmarge 8,98 EUR bei einem Mittelkurs von 1,098300 EUR/USD (im Devisenkurs enthalten)
Belastete Entgelte zzgl. Entgelte
Summe 3,99 EUR
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE42701500000123456789 Stadtsparkasse kAoKzgB 2.000,00 EUR
Mandatsreferenz EBASEV0000105176, Fälligkeitstag 03.08.2023
Entgelte Betrag offene Forderung belasteter Betrag
ETF-Transaktionsentgelt 3,99 EUR 0,00 EUR 3,99 EUR
Summe der belasteten Entgelte 3,99 EUR
Kauf 2.000,00 EUR mit Kursdatum 31.07.2023 in Depotposition 99123456789.75
Vanguard FTSE All-World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN
Ref. Nr. 0400001107/31072023, Buchungsdatum 01.08.2023
ISIN Anteile Abrechnungskurs Devisenkurs Betrag
IE00B3RBWM25 18,818259 115,970000 USD 1,093358 1.996,01 EUR
gezahlte Devisenkursmarge 8,98 EUR bei einem Mittelkurs von 1,098300 EUR/USD (im Devisenkurs enthalten)
Belastete Entgelte zzgl. Entgelte
Summe 3,99 EUR
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE42701500000123456789 Stadtsparkasse JzYAAzk 2.000,00 EUR
Mandatsreferenz EBASEV0000105176, Fälligkeitstag 03.08.2023
Entgelte Betrag offene Forderung belasteter Betrag
ETF-Transaktionsentgelt 3,99 EUR 0,00 EUR 3,99 EUR
Summe der belasteten Entgelte 3,99 EUR
Bestand der Depotpositionen mit Umsatz nach Verbuchung
Pos. Fonds Anteile Bewertungskurs zum Datum Devisenkurs Bestand
28 LU0533033667 29,146924 581,712800 EUR 31.07.2023 16.955,14 EUR
MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF Nam.-An. ACC EUR o.N.
71 LU2572257124 188,171053 87,369700 USD 31.07.2023 1,103700 14.895,76 EUR
Amundi.I.S. MSCI World3 Act.Nom. U.ETF USD Dis. oN
74 IE00B5BMR087 4,563874 478,443200 USD 31.07.2023 1,103700 1.978,39 EUR
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.
Verwahrart: Wertpapierrechnung, Lagerland: Irland
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
European Bank for Financial Amtsgericht München HRB 141 740 Geschäftsführung: Fax: +49 89 45460-892
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Unternehmen der FNZ Group Gläubiger-ID: Jens Wöhler, Jonathan Brander,
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Aufsichtsratsvorsitzender:
Frank Strauß
Umsatzabrechnung-Nr. 181
Depot-Nr. 40534794202
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Pos. Fonds Anteile Bewertungskurs zum Datum Devisenkurs Bestand
75 IE00B3RBWM25 18,818259 115,857000 USD 31.07.2023 1,103700 1.975,38 EUR
Vanguard FTSE All-World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN
Verwahrart: Wertpapierrechnung, Lagerland: Großbritannien
Depotgesamtwert 70.304,06 EUR
Ihre Depotbestände werden in der Girosammelverwahrung geführt - es sei denn, es ist ein besonderer Verwahrart-Hinweis in der
Aufstellung vermerkt.
Für die im Depot verbuchten und hier ausgewiesenen Fondsanteile besteht - soweit nicht abweichend gekennzeichnet - ein Eigentums-
bzw. eigentumsähnlicher Schutz im Sinne der europäischen Finanzmarktrichtlinie 2014/65 (EU).
4Ihr Freistellungsauftrag in Höhe von 2.000,00 EUR ist vorgemerkt.
4Sie haben einen verbleibenden Freistellungsbetrag in Höhe von 0,00 EUR.
Einzahlungen
Sofern Sie nicht vom Einzugsverfahren Gebrauch machen, leisten Sie Ihre Zahlungen bitte auf folgendes Treuhandkonto der
European Bank for Financial Services GmbH (ebase®): Commerzbank AG, München, IBAN: DE32 7004 0041 0212 2331 00,
BIC: COBADEFFXXX.
Bitte geben Sie bei Überweisungen immer zusätzlich im Verwendungszweck an:
• Bei Nachkauf eines Fonds, den Sie bereits in Ihrem Investment Depot halten, die 13-stellige Depotpositionsnummer.
• Bei Kauf eines neuen Fonds, den Sie noch nicht in Ihrem Investment Depot halten, die 11-stellige Depotnummer + ISIN.
Für Einzahlungen auf verschiedenen Fonds verwenden Sie bitte jeweils separate Überweisungsformulare.
Prüfung und Einwendungen
Wir bitten Sie, die vorliegende Abrechnung und die darin aufgeführten Umsätze auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu über-
prüfen. Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Abrechnung erheben Sie bitte unverzüglich nach
dessen Zugang gegenüber ebase unter Nennung der Depotnummer und des Datums der Abrechnung. Das Unterlassen der recht-
zeitigen Einwendung(en) gilt als Genehmigung der Abrechnung(en), gemäß Punkt "Prüfungen und Einwendungen bei Mit-
teilungen der ebase" der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der European Bank for Financial Services GmbH für Privatanleger.
Bitte denken Sie daran, uns frühzeitig über Änderungen Ihrer persönlichen Daten zu informieren.
Ausführung und Erfüllung von Aufträgen/ Ausschluss von Beratung/ Keine Risikoklassifizierung durch ebase
ebase führt Aufträge über den Kauf und/oder Verkauf von Investmentfondsanteilen als Kommissionärin, ggf. unter Einschaltung
eines Zwischenkommissionärs, mit der Kapitalverwaltungs-/Verwaltungsgesellschaft, als am besten geeignete Stelle im Sinne des
§ 33a WpHG aus.
ebase wird gemäß Punkt "Ausführung und Erfüllung von Aufträgen" der Bedingungen für das Investment Depot für Privat-
anleger, die Aufträge ggf. unter Einbeziehung eines Zwischenkommissionärs ausschließlich über die jeweilige Kapitalverwaltungs-/
Verwaltungsgesellschaft als am besten geeignete Stelle zur Beschaffung von Fondsanteilen abwickeln. Ihnen ist bekannt, dass
durch ebase keine vorherige Beratung und/oder Angemessenheitsprüfung gemäß Punkt "Ausschluss von Beratung ("execution
only")" sowie keine Risikoklassifizierung gemäß Punkt "keine Risikoklassifizierung durch ebase" der Bedingungen für das
Investment Depot für Privatanleger bei der European Bank for Financial Services GmbH, erfolgt.
Sofern es sich um einen Auftrag zum Kauf von Finanzinstrumenten im beratungsfreien Geschäft (z.B. komplexe Fonds) und außerhalb
des reinen Ausführungsgeschäft handelt, wird ein Abgleich auf Ihre Kenntnisse und Erfahrungen vollzogen.
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
European Bank for Financial Amtsgericht München HRB 141 740 Geschäftsführung: Fax: +49 89 45460-892
Services GmbH (ebase®) - Ein USt-ID Nr. DE 813330104 Kai Friedrich, Jürgen Keller, Web: www.ebase.com
Unternehmen der FNZ Group Gläubiger-ID: Jens Wöhler, Jonathan Brander,
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Aufsichtsratsvorsitzender:
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Umsatzabrechnung-Nr. 181
Depot-Nr. 99123456789
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Zurverfügungstellung von Verkaufsunterlagen
Der Vermittler, die Kapitalverwaltungs-/Verwaltungsgesellschaft oder ebase haben dem Kunden für sämtlich Geschäfte die jeweils
gültigen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen/Key Investor Document [KID] und aktueller Verkaufsprospekt
sowie der aktuelle Halbjahres-/Jahresbericht bei den unter das Kapitalanlagegesetzbuch [KAGB] fallenden Fonds) kostenlos recht-
zeitig zur Verfügung gestellt. Zusätzlich können diese Verkaufsunterlagen auf der Homepage von ebase (www.ebase.com) einge-
sehen und heruntergeladen werden. Bitte beachten Sie die Risikohinweise im jeweils aktuellen Verkaufsprospekt Ihres jeweiligen
Fonds.
Pflicht des Kunden zur Einholung von Beratung gemäß Punkt "Mitwirkungspflichten und Obliegenheit des Kunden"
Ihnen obliegt die vertragliche Verpflichtung, das Erstgeschäft sowie jedes Folgegeschäft nur nach Rücksprache mit Ihrem
Vermittler zu tätigen, nachdem Ihr Vermittler Ihnen eine anleger- und anlagegerechte Aufklärung und ggf. Beratung (auch
hinsichtlich der Provisionsentgelte) erteilt hat.
Hinweis auf Erhalt, Weiterleitung und Auskehr von Provisionen/Zuwendungen
Sie wurden von ebase ausdrücklich auf den Erhalt, die Weiterleitung und die Auskehr von Provisionen/Zuwendungen gemäß
Punkt "Hinweis auf den Erhalt und die Weiterleitung und die Auskehr von Provisionen/Zuwendungen" in den Bedingungen für
das Investment Depot für Privatanleger bei der European Bank for Financial Services GmbH in dem jeweils aktuell gültigen Preis-
und Leistungsverzeichnis hingewiesen.
Hinweis Ihrer Verwaltungsgesellschaft zum Widerrufsrecht bei dem Kauf/Verkauf von Investmentanteilen/Organismen für gemein-
same Anlagen in Wertpapieren (OGAW)/Alternative Investmentfonds (AIF)
Wenn der Kauf von Anteilen aufgrund mündlicher Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die
Anteile verkauft oder den Verkauf der Anteile vermittelt hat, zustande kommt, so ist der Käufer nach § 305 KAGB berechtigt, ohne
Angabe von Gründen, seine Kauferklärung zu widerrufen (Widerrufsrecht). Dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Anteile
verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. Der Widerruf hat innerhalb einer Frist von zwei Wochen
gegenüber der Verwaltungsgesellschaft oder ihrem Repräsentanten im Sinne von § 319 KAGB in Textform zu erfolgen.
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Die vorstehenden Ausführungen gelten ent-
sprechend beim Verkauf von Anteilen durch den Anleger. Die detaillierten Hinweise zum Widerrufsrecht bei dem Kauf/Verkauf von
Investmentanteilen/OGAW/AIF finden sie unter Punkt 13 der Bedingungen für das Investmentdepot für Privatanleger bei der European
Bank for Financial Services GmbH. Genaue Angaben zur Verwaltungsgesellschaft oder zu ihrem Repräsentanten entnehmen Sie den
Verkaufsunterlagen. Die European Bank for Financial Services GmbH ist lediglich depotführende Stelle.
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
European Bank for Financial Amtsgericht München HRB 141 740 Geschäftsführung: Fax: +49 89 45460-892
Services GmbH (ebase®) - Ein USt-ID Nr. DE 813330104 Kai Friedrich, Jürgen Keller, Web: www.ebase.com
Unternehmen der FNZ Group Gläubiger-ID: Jens Wöhler, Jonathan Brander,
80218 München DE68ZZZ00000025032 Peter Karst
Aufsichtsratsvorsitzender:
Frank Strauß
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Habe das gleiche Problem. Habe auch die Version vor der letzten Verbesserung für Ebase getestet. Geht auch nicht.

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