Ja und zum zweiten auch uneingeschränkt ja.
Das würde so einige Nachfragen, warum der Import fehlgeschlagen ist, beenden.
Hallo Nirus das mit den Kanadischen Aktien hat funktioniert aber nicht mit den Amerikanischen Werten hier die PDF für dich das Konto wird in Euro geführt. Kann man da was machen?
PDF Autor: 'DAB-BNP-Paribas'
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=5147605009
Erträgnisgutschrift aus Wertpapieren DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=DRUCK
ADRESSZEILE1=Herr
ADRESSZEILE2=
Dividende für ADRESSZEILE3=
01.01.2020 - 31.12.2020 ADRESSZEILE4=
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. ADRESSZEILE5=
16703721 / 06.01.2021 ADRESSZEILE6=
Herr BELEGNUMMER=1512
SEITENNUMMER=1
STEUERERSTATTUNG=N
Depotinhaber
München, 06.01.2021
Dividendengutschrift
Gattungsbezeichnung ISIN
Medical Properties Trust Inc. Registered Shares DL -,001 US58463J3041
Nominal Ex-Tag Zahltag Dividenden-Betrag pro Stück
STK 32,000 09.12.2020 07.01.2021 USD 0,270000
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Gunsten
07.01.2021 5147605017 USD 6,44
Hinweise zur steuerlichen Verrechnung: vorher aktuell
Steuerpflichtiger Ausschüttungsbetrag EUR 7,04
US-Quellensteuer 15% USD 1,30
davon anrechenbare US-Quellensteuer 15% EUR 1,06
Aktienverlusttopf EUR 0,00 0,00
allgemeiner Verlusttopf EUR 0,00 0,00
Quellensteuertopf EUR 0,00 0,00
zu versteuern EUR 2,80
einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 0,70
einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 0,03
im laufenden Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 0,70
im laufenden Jahr einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 0,03
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer nach gemeldetem Kirchensteuersatz verrechnet mit dem
Finanzamt Frankfurt/M. V-Höchst, Steuernummer 047/220/15370.
Steuerlicher Stichtag: 07.01.2021
Devisenkurs: EUR/USD 1,22701
Jahressteuerbescheinigung folgt
Verwahrart: Wertpapierrechnung Lagerland: USA
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
3.17/ABREEREIERTR/GDBERTRG/001512/070121/000852
Hallo @Freddy1989
bitte die Formatierung im Beitrag hinzufügen. Ohne geht es nicht. Also die drei
Backticks davor und dahinter.
Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Hallo zusammen,
wollte heute zum ersten mal den PDF-Import verwenden. Leider werden die Gebühren (Provision) meines ETF-Sparplans nicht erkannt.
Gruß und Dank,
Simon
PDF Autor: 'DAB-BNP-Paribas'
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=1234567890
Wertpapierabrechnung DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=DRUCK
ADRESSZEILE1=Herr
Kauf ADRESSZEILE2=Vorna Vorname NameNameNameNa
Kommissionsgeschäft ADRESSZEILE3=Musterstr. 15
ADRESSZEILE4=12345 Musterstadt
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. ADRESSZEILE5=
1234567890 12345678 / 15.03.2021 ADRESSZEILE6=
Herr BELEGNUMMER=12345
Vorna Vorname NameNameNameNa SEITENNUMMER=1
Musterstr. 15 STEUERERSTATTUNG=N
12345 Musterstadt Depotinhaber
Vorna Vorname NameNameNameNa
München, 15.03.2021
Wir haben für Sie gekauft
Gattungsbezeichnung ISIN
MUL-Lyx.Cor.MSCI Wld DR U.ETF Inhaber-Anteile Acc o.N. LU1781541179
Nominal Kurs
STK 84,5764 EUR 11,8000
Handelstag 15.03.2021 Kurswert EUR 998,00-
Handelszeit 09:15* Provision EUR 2,00-
Börse Lang & Schwarz
Verwahrart Girosammelverwahrung
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Lasten
17.03.2021 1234567890 EUR 1.000,00
Die Höhe des von der KVG festgelegten Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeabschlages sowie die jährlich zu zahlende Ver-
waltungsvergütung und die Gesamtkostenquote sind dem Verkaufsprospekt bzw. den Vertragsbedingungen zu entnehmen.
Wir werden in Ihrem Depot wie angegeben buchen.
Aggregierte Order ggf. zum Mischkurs.
* Die angegebene Zeit entspricht den Angaben der Handelspartner gemäß der lokalen Zeit in Deutschland (Mitteleuropäische Zeit bzw. Mitteleuropäische Sommerzeit).
Widerrufsbelehrung für den Erwerb von Anteilen oder Aktien eines offenen Investmentvermögens: Ist der Käufer von Anteilen oder Aktien eines offenen Investmentvermögens
durch mündliche Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die Anteile oder Aktien verkauft oder den Verkauf vermittelt hat, dazu bestimmt worden,
eine auf den Kauf gerichtete Willenserklärung abzugeben, so ist er an diese Erklärung nur gebunden, wenn er sie nicht innerhalb einer Frist von zwei Wochen bei der
Verwaltungsgesellschaft oder einem Repräsentanten im Sinne des § 319 KAGB schriftlich widerruft.
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
3.19/ABREABHNHANDKF/GABAUFTL/018588/150321/214937
Hallo Zusammen
mir ist aufgefallen das ein Import von PDF Dateien der DAB im Programm aktuell noch nicht möglich ist. Vielleicht wäre das eine Anregung für eine der nächsten Versionen.
Hier schon einmal ein Beispiel:
DF Autor: 'DAB-BNP-Paribas'
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=3331111113
Wertpapierabrechnung DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=DRUCK
ADRESSZEILE1=Herr
Umtausch/Bezug ADRESSZEILE2=Micky Maus
ADRESSZEILE3=Am Brunnen 8
ADRESSZEILE4=37881 Brakel
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. ADRESSZEILE5=
3331111113 84747170 / 19.03.2021 ADRESSZEILE6=
Herr BELEGNUMMER=825
Micky Maus SEITENNUMMER=1
Am Brunnen 8 STEUERERSTATTUNG=N
3781 Brakel Depotinhaber
Micky Maus
München, 19.03.2021
Einbuchung
Gattungsbezeichnung ISIN
Solutiance AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006926504
Nominal Kurs
STK 20,000 EUR 1,3500
Börse außerbörslich Bezugspreis EUR 27,00-
Verwahrart Girosammelverwahrung Gebühr EUR 0,50-
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Lasten
11.03.2021 3331111113 EUR 27,50
Lieferung der Aktien gemäß Ihrer Weisung zum Überbezug
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
3.19/ABREABRCRECHUMTA/ITS/000825/190321/110656
Hallo @Stockpicker
bitte die Formatierung im Beitrag hinzufügen. Ohne geht es nicht.
Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Hi. Habe glaube ich einen Fehler entdeckt, bei einem Split. Die Ausbuchung findet statt, aber die Einbuchung nicht, weil PP 0 nicht akzeptiert. Hier der PDF Debug:
PDF Autor: 'Computershare Communication Services GmbH'
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=123456789
Split DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
Durchführungsanzeige VERSANDARTENSCHLUESSEL=DRUCKADRESSZEILE1=Herr
ADRESSZEILE2=Max Mustermann
ADRESSZEILE3=Musterstr. 1
ADRESSZEILE4=99999 Musterstadt
Depot-Nr. Ausführungs-Nr. ADRESSZEILE5=
123456789 12345678 / 03.12.2018 ADRESSZEILE6=
Herr BELEGNUMMER=715
Max Mustermann SEITENNUMMER=1
Musterstr. 1 STEUERERSTATTUNG=N
99999 Musterstadt Depotinhaber
Max Muster
München, 04.12.2018
Ihr Depotbestand:
Gattungsbezeichnung ISIN
BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR LU1291106356
o.N
Nominal Ex-Tag
STK 0,0722 04.12.2018
Verwahrart
Girosammelverwahrung
Wir haben Ihrem Depot im Verhältnis 1 : 22 folgende Stücke zugebucht (hinzugefügt):
Gattungsbezeichnung ISIN
BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR LU1291106356
o.N
Nominal
STK 1,5884
Verwahrart
Girosammelverwahrung
Information zu steuerrelevanten Kennzahlen pro Anteil:
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
3.19/DUANDEREEREIKAPMSPLT/GDBVKAPU/000725/041318/235345
Hoffe das lässt sich optimieren. Danke.
Wenn ich einen Kauf via PDF import buche wird ein anderer Kurs genommen als der im PDF steht. Also in der Buchung steht 287,3563218 Euro und im PDF 287,3876 Euro. Ich hab auch schon ein neues Wertpapier ohne Historische Werte erstellt weil ich erst dachte hier wird der Kurs vom Kurslieferant genommen. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache und woher die Abweichung kommt?
PDF:
Nominal Kurs
STK 0,0522 EUR 287,3876
Handelstag 16.03.2021 Kurswert EUR 15,00-
Buchung:
0,0522 x Kurs 287,3563218 = 15,00 Eur
1 Like
Leider funktioniert der Import der Wertpapierabrechnung von DAB BNP PARIBAS hier gar nicht:
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Weiß jemand weiter?
Das kann auch nicht funktionieren, dass PDF ist entweder ohne Inhalt oder kann nicht gelesen werden.
1 Like
Hallo @Simon_Albertskirchin
die fehlenden Gebühren und weitere Änderungen wurden in der Version 0.52.0 behoben.
Hallo @Stockpicker
wenn alles i.O. ist, sollten die Einbuchungen mit den nächsten Release kommen.
Hallo @JB007
wenn alles i.O. ist, sollte der Split mit Betrag 0.00 mit den nächsten Release kommen.
Grüße
Alex
Eine Frage zu den Steuergutschriften. Wenn ich eine Steuergutschrift bei einem Verkauf erhalte, dann wird die nicht dieser Aktie zugeordnet, sondern ist bei den Buchungen extra aufgeführt. Wenn ich eine Aktie verkaufe und Steuern zahlen muß, dann taucht die bei der Buchungszeile der Aktie auf. Ist das ein Bug oder Feature? Bei Feature bitte einen Link damit ich verstehe warum das unterschiedlich behandelt wird.
Ich schreib das deshalb hier, weil ich eben nicht weiß ob es ein Bug ist. (passiert bei DAB Import) . PDF Test Ausgabe liefere ich, wenn es ein Bug ist.
Danke
Juergen
PDF Autor: 'DAB-BNP-Paribas'
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=12345678
Wertpapierabrechnung DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=DRUCK
ADRESSZEILE1=Herr
Verkauf ADRESSZEILE2=Karl Ascheimer
Kommissionsgeschäft ADRESSZEILE3=str-egal 10
ADRESSZEILE4=11111 stadt-egal
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. ADRESSZEILE5=
12345678 98765432 / 16.06.2021 ADRESSZEILE6=
Herr BELEGNUMMER=2806
Karl Ascheimer SEITENNUMMER=1
str-egal 10 STEUERERSTATTUNG=N
11111 stadt-egal Depotinhaber
Karl Ascheimer
München, 16.06.2021
Wir haben für Sie verkauft
Gattungsbezeichnung ISIN
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N. US09075V1026
Nominal Kurs
STK 100,000 EUR 175,1000
Handelstag 16.06.2021 Kurswert EUR 17.510,00
Handelszeit 10:12* Provision EUR 1,00-
Börse Sekunden-Handel Aktien L&S
Verwahrart Girosammelverwahrung
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Gunsten
18.06.2021 12345678 EUR 17.509,00
Hinweise zur steuerlichen Verrechnung: vorher aktuell
Veräußerungsverlust Aktien EUR 642,00
Aktienverlusttopf EUR 0,00 0,00
allgemeiner Verlusttopf EUR 0,00 0,00
Quellensteuertopf EUR 0,00 0,00
zu versteuern (negativ) EUR 642,00
Steuerausgleich nach § 43a EStG:
Kapitalertragsteuer EUR 157,36
Solidaritätszuschlag EUR 8,65
Kirchensteuer EUR 12,58
Wert Konto-Nr. Abrechnungs-Nr. Betrag zu Ihren Gunsten
16.06.2021 12345678 62168976 EUR 178,59
im laufenden Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 11.222,22
im laufenden Jahr einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 3.333,44
im laufenden Jahr einbehaltene Kirchensteuer EUR 1.666,66
Es folgt Seite 2
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
3.19/ABREABHNHANDVFDI/POC1618/002806/160621/110808
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. Seite-Nr. EMAILVERSAND=N
12345678 98765432 2 DEPOTNUMMER=12345678
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=DRUCK
ADRESSZEILE1=Herr
ADRESSZEILE2=Karl Ascheimer
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer nach gemeldetem Kirchensteuersatz verrechnet mit dem ADRESSZEILE3=str-egal 10
Finanzamt Frankfurt/M. V-Höchst, Steuernummer 999/222/34567. ADRESSZEILE4=11111 stadt-egal
ADRESSZEILE5=
ADRESSZEILE6=
Wir werden in Ihrem Depot wie angegeben buchen. BELEGNUMMER=2806
SEITENNUMMER=2
* Die angegebene Zeit entspricht den Angaben der Handelspartner gemäß der lokalen Zeit in Deutschland STEUERERSTATTUNG=N
(Mitteleuropäische Zeit bzw. Mitteleuropäische Sommerzeit).
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
3.19/ABREABHNHANDVFDI/POC1618/002806/160621/110808
Hallo. Danke dafür. In Vorbereitung auf den neuen Import der Daten der dann kommen wird mit der neuen Version, fiel mir folgendes Verhalten auf (beim DAB Importer, andere habe ich nicht getestet):
Ich habe zwei PDFs, bei denen aus Versehen ein Verkauf einer Aktie doppelt drin ist, weil ich beim Tagesexport nicht aufgepasst habe.
Wenn ich die PDFs einzeln importiere, dann ist alles “OK”, dann wird beim 2. Import erkannt, dass diese Buchung doppelt ist. Wenn ich die PDFs aber zusammen importiere (Beim Import eben diese beiden Dateien auswähle), dann wird diese Buchung nicht als doppelt erkannt und zweimal importiert.
Wenn Ihr dazu die PDFs Extrakte braucht, weil das nur bei DAB passiert, dann kann ich die liefern… Es geht da aber meiner Meinung nach nicht um die PDF Erkennung sondern um das Handling doppelter Einträge…
Viele Grüße
Juergen
Hallo @fft2911
In der Tat funktioniert der PDF Import nur, wenn das Wertpapier eindeutig identifiziert werden kann. Entweder an ISIN, Ticker, oder Symbol. Wenn in dem PDF aber nur die ISIN enthalten ist und es die ISIN mehrfach gibt, dann weiß PP nicht zu welchem Wertpapier die Buchung soll (und kann aktuell nicht fragen).
(geklaut von @AndreasB)