Das ist richtig. Das ganze ist eine “Kostenaufstellung”, die man als gesondertes PDF bekommt, wenn man einen Kauf oder Verkauf tätigt.
Also ist dieser PDF-Debug nach meiner Ansicht irrelevant, oder?
Die korrekte Abrechnung ist ein anderes PDF-Dokument.
@kimmerin
denkst du mal noch an deinen PDF-Debug unter Beitrag … und meine Antwort → hierzu ?
Ich warte noch darauf, dass ich hier fertig werde… 
Gruß
Alex
In dem Post von mir geht es um zwei Dumps. Einmal der “historische” und einmal zum Thema Courtage. Welcher ist gemeint?
Der Courtage PDF-Debug…
Danke für die schnelle Antwort. Man bekommt später eine Weitere PDF Datei, diese konnte Problem los importiert werden. Daher besteht hier kein Problem mehr
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Guten Tag zusammen,
die BNP sendet ihre PDF Dokumente in einem Format, das sehr ähnlich dem der Consorsbank, aber leider nicht ganz gleich ist. Daher läuft der Import auf einen Fehler.
Kann man (ich) auch selbst einen Importfilter schreiben oder ist es möglich den bestehenden Importfilter der Consorsbank abzuwandeln/zu erweitern.
Hier ist ein anonymisierter PDF Text Debug:
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.1
-----------------------------------------
Postfach 12 02 90002 Nürnberg
Depotnummer: <Depotnummer>
<Vermerk der Bank 1>
Vermerk der Bank: <Vermerk der Bank 2>
2
<Vorname> <Nachname>
<Strasse> <Hausnummer> Datum: <Datum>
<PLZ> <Stadt> Seite: 1 von 2
Ertragsgutschrift
Wertpapierbezeichnung WKN ISIN
Prospect Capital Corp. Registered Shares DL -,001 A0B746 US74348T1025
Bestand
<Bestand> Stück
Ertragsausschüttung je Anteil 0,06 USD Schlusstag <Ex-Tag>
Brutto in USD <Ausl. Ausschüttung Brutto in USD> USD
abzgl. Quellensteuer 15,00 % von <Ausl. Ausschüttung Brutto in USD> USD <ausl. Quellensteuer in USD> USD
Zwischensumme in USD <Ausl. Ausschüttung Netto in USD> USD
Devisenkurs 0,990800 USD / EUR
Brutto in EUR <Ausl. Ausschüttung Brutto EUR> EUR
Quellensteuer in EUR <ausl. Quellensteuer in EUR> EUR
Zwischensumme in EUR <ausl. Ausschüttung Netto in EUR> EUR
abzgl. Kapitalertragsteuer 25,00 % von <Bemessungsgrundlage für Kapitalertrassteuer gesamt> EUR <inl. Kapitalertragssteuer (Rest)> EUR
abzgl. Solidaritätszuschlag 5,50 % von <inl. Kapitalertragssteuer (Rest)> EUR <Solidaritätszuschlag> EUR
Netto zugunsten IBAN <IBAN> <Nettobetrag zugunsten> EUR
Valuta <Valuta> BIC DABBDEMMXXX
Anrechenbare Quellensteuer 0,009 USD pro Stück <Anrechenbare Quellensteuer> EUR
Bitte beachten Sie die weiteren Informationen auf Seite 2.
BNP Paribas Wealth Management ist ein Geschäftsbereich der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).
Standort Frankfurt: Senckenberganlage 19, 60325 Frankfurt am Main, HRB Frankfurt am Main 40950, Fon +49 (0) 69 / 56 00 41-200
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, Fon +49 (0) 911 / 369-20 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00
wealthmanagement-de@bnpparibas.com, www.wealthmanagement.bnpparibas.de, USt-IdNr. DE191528929
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
Président du Conseil dAdministration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé
Depotnummer: <Depotnummer>
<Vermerk der Bank 1>
Vermerk der Bank: <Vermerk der Bank 2>
2
Datum: <Datum>
Seite: 2 von 2
Details zur Abrechnung
Informationen zum Investmentsteuergesetz
Ausschüttung gem. §2 Abs. 11 InvStG <Ausschüttung> EUR
abzgl. Teilfreistellung 0,00 % von <Ausschüttung> EUR <Teilfreistellung> EUR
Ertragsausschüttung mit Teilfreistellung <Ausschüttung mit Teilfreistellung> EUR
Steuerpflichtiger Gesamtertrag <Gesamtertrag> EUR
Mit Verrechnungstopf "Allgemein" verrechnet 0,00 EUR
Mit Sparerpauschbetrag verrechnet 0,00 EUR
Mit Quellensteuer verrechnet -<mit Quellensteuer verrechnet> EUR
somit verrechnete Quellensteuer -<verrechnete Quellensteuer> EUR
Bemessungsgrundlage für Kapitalertragsteuer gesamt <inl. Kapitalertragssteuer (Rest)> EUR
Details zu den Verrechnungstöpfen
Verrechnungstopf "Allgemein" vor der Abrechnung 0,00 EUR
Mit Verrechnungstopf "Allgemein" verrechnet 0,00 EUR
Verrechnungstopf "Allgemein" nach der Abrechnung 0,00 EUR
Sparerpauschbetrag vor der Abrechnung 0,00 EUR
Mit Sparerpauschbetrag verrechnet 0,00 EUR
Sparerpauschbetrag nach der Abrechnung 0,00 EUR
Verrechnungstopf "Quellensteuer" vor der Abrechnung 0,00 EUR
Änderung Verrechnungstopf "Quellensteuer" 0,00 EUR
Verrechnungstopf "Quellensteuer" nach der Abrechnung 0,00 EUR
Hallo @pgk1
Leider nicht ganz. Dein PDF-Debug gehört zur DAB-Bank.
Na klar kannst du diesen selber anpassen. Das Projekt ist OpenSource.
Bitte beachte jedoch die Contributor-Regeln. Diese findest du → hier ← .
Dein PDF-Debug ist jedoch so nicht verwendbar, da du alle Beträge modifiziert hast. So ist ein anpassen und ein anschließender TestCase nicht möglich. Bitte nur die persönlichen Daten anonymisieren und die Beträge etc. so lassen wie sie sind.
Wie das funktioniert, schaust du dir am besten im Video-Tutorial an.
Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Gruß
Alex
Die ConsorsBank hat die DAB vor ein paar Jahren übernommen. Daher gibt es da jetzt 2 BICs.
Danke für den Hinweis bzgl. Git. Ich werde mir die Quellen laden, fürchte aber meine Java-Kenntnis sind dafür zu dünn. Daher hier schon mal der korrigierte PDF-Debug:
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.1
-----------------------------------------
Postfach 12 02 90002 Nürnberg
Depotnummer: 0123456789
1500225645/00
Vermerk der Bank: 5104
2
Max Mustermann
Musterstr. 3 Datum: 22.09.2022
01234 Musterhausen Seite: 1 von 2
Ertragsgutschrift
Wertpapierbezeichnung WKN ISIN
Prospect Capital Corp. Registered Shares DL -,001 A0B746 US74348T1025
Bestand
10.000 Stück
Ertragsausschüttung je Anteil 0,06 USD Schlusstag 25.08.2022
Brutto in USD 600,00 USD
abzgl. Quellensteuer 15,00 % von 600,00 USD 89,99 USD
Zwischensumme in USD 510,01 USD
Devisenkurs 0,990800 USD / EUR
Brutto in EUR 605,56 EUR
Quellensteuer in EUR 90,82 EUR
Zwischensumme in EUR 514,74 EUR
abzgl. Kapitalertragsteuer 25,00 % von 242,27 EUR 60,57 EUR
abzgl. Solidaritätszuschlag 5,50 % von 60,57 EUR 3,33 EUR
Netto zugunsten IBAN DE90 1234 5678 1234 5678 90 450,84 EUR
Valuta 21.09.2022 BIC DABBDEMMXXX
Anrechenbare Quellensteuer 0,009 USD pro Stück 90,82 EUR
Bitte beachten Sie die weiteren Informationen auf Seite 2.
BNP Paribas Wealth Management ist ein Geschäftsbereich der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).
Standort Frankfurt: Senckenberganlage 19, 60325 Frankfurt am Main, HRB Frankfurt am Main 40950, Fon +49 (0) 69 / 56 00 41-200
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, Fon +49 (0) 911 / 369-20 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00
wealthmanagement-de@bnpparibas.com, www.wealthmanagement.bnpparibas.de, USt-IdNr. DE191528929
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
Président du Conseil dAdministration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé
Depotnummer: 0123456789
1500225645/00
Vermerk der Bank: 5104
2
Datum: 22.09.2022
Seite: 2 von 2
Details zur Abrechnung
Informationen zum Investmentsteuergesetz
Ausschüttung gem. §2 Abs. 11 InvStG 605,56 EUR
abzgl. Teilfreistellung 0,00 % von 605,56 EUR 0,00 EUR
Ertragsausschüttung mit Teilfreistellung 605,56 EUR
Steuerpflichtiger Gesamtertrag 605,56 EUR
Mit Verrechnungstopf "Allgemein" verrechnet 0,00 EUR
Mit Sparerpauschbetrag verrechnet 0,00 EUR
Mit Quellensteuer verrechnet -363,30 EUR
somit verrechnete Quellensteuer -90,82 EUR
Bemessungsgrundlage für Kapitalertragsteuer gesamt 242,27 EUR
Details zu den Verrechnungstöpfen
Verrechnungstopf "Allgemein" vor der Abrechnung 0,00 EUR
Mit Verrechnungstopf "Allgemein" verrechnet 0,00 EUR
Verrechnungstopf "Allgemein" nach der Abrechnung 0,00 EUR
Sparerpauschbetrag vor der Abrechnung 0,00 EUR
Mit Sparerpauschbetrag verrechnet 0,00 EUR
Sparerpauschbetrag nach der Abrechnung 0,00 EUR
Verrechnungstopf "Quellensteuer" vor der Abrechnung 0,00 EUR
Änderung Verrechnungstopf "Quellensteuer" 0,00 EUR
Verrechnungstopf "Quellensteuer" nach der Abrechnung 0,00 EUR
Ertragsgutschrift BNP Paribas Wealth Management
Ich habe ein “Ertragsgutschrift” Dokument von BNP Paribas Wealth Management, das nicht eingelesen wird. Andere Dokumente (z.B. Dividendengutschrift) funktionieren. Kann sich das bitte jemand mal anschauen.
Txt Datei habe ich angefügt.
Danke
Frank
BNP Wealth Management Ertragsgutschrift.txt (3,6 KB)
Hallo @RiskAndReturn
und Willkommen im Form von PP.
Mit dem Update oberhalb deines Beitrages, wurde das Hauptproblem bereits behoben.
Was ich noch zusätzlich durch deinen PDF-Debug hinzugefügt habe ist, dass diese ein Gemeinschaftsdepot/konto ist. Da wurden die Steuern nicht mit einbezogen.
Dies wird nun hiermit ebenfalls behoben und sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
Sehr gut gelöst ist bei Smartbroker der Download der Belege. Man kann unten auf alle markieren und Alles in ein einziges PDF auf einmal downloaden. Der Import dieses PDFs mit vielen Belegen funktioniert in PP. 
Die Kontoumsätze Einzahlung/Auszahlung wurden nicht importiert. Diese befinden sich in den Vermögensübersicht PDFs. Auf der entsprechenden Seite steht oben “Transaktionsübersicht” und weiter unten “Kontotransaktionen für Konto”.
Die Zeilen mit “Wertpapierverkauf” und “Wertpapierkauf” in der Spalte Buchungstext sind schon durch die Kauf/Verkauf Belege korrekt erfasst. Einzig die Zeilen mit Buchungstext “SEPA-Überweisung” fehlen.
Wenn man die PDFs nach “SEPA-Überweisung” durchsucht, kann man diese Buchungen schnell von Hand ergänzen.
Habe ein debug der entsprechenden Seite erstellt. Auch einen Wertpapierübertrag könnte man theoretisch damit erfassen (Einbuchug unter Depottransaktionen).
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.5
-----------------------------------------
Max Mustermann | *****02 | Erstellt: 12.12.2020 4
Transaktionsübersicht
vom 01.07.2020 bis 30.09.2020
Kontotransaktionen für Konto ********** (IBAN: DE*******************)
Buchungstag Valutatag Buchungstext Verwendungszweck Betrag
Saldo am 22.09.2020 0,00 EUR
22.09.2020 22.09.2020 SEPA-Überweisung Loeschung 1.577,09 EUR
23.09.2020 23.09.2020 SEPA-Überweisung Betreff -200,00 EUR
28.09.2020 30.09.2020 Wertpapierverkauf DE0006084403 HORNBACH BAUMARKT AG O.N. 35,77 EUR
30.09.2020 30.09.2020 SEPA-Überweisung -1.300,00 EUR
Saldo am 30.09.2020 1.197,39 EUR
Depottransaktionen
Buchungstag Transaktionsart Wertpapier Kurs Stückzinsen Gebühren Stücke/Nominale
Valutatag Wertpapiertyp ISIN/WKN Devisenkurs Steuern Betrag
23.09.2020 Einbuchung TLG IMMOBILIEN AG 17,510 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 100,00
23.09.2020 Aktie DE000A12B8Z4/A12B8Z 1,00000 EUR 0,00 EUR 1.751,00 EUR
28.09.2020 Verkauf HORNBACH BAUMARKT AG O... 42,400 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR -1,00
30.09.2020 Aktie DE0006084403/608440 1,00000 EUR -6,63 EUR -35,77 EUR
Devisentermingeschäfte
Zwischen dem 29.07.2020 und 30.09.2020 wurden keine Devisentermingeschäfte verbucht.
Hallo @Oktavian
ich habe mir deinen PDF-Debug angeschaut.
Der PDF-Debug scheint mir nicht vollständig zu sein. Es fehlen signifikante Inhalte.
Bitte ausschließlich die persönlichen Daten abändern z.b. in Max Mustermann etc.
Bitte erstelle den PDF-Debug neu und poste diesen hier.
Wie das funktioniert, schaust du dir am besten im Video-Tutorial an.
Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Gruß
Alex
danke, ich habe aus dem PDF “Vermögensübersicht” die anderen, nicht relevanten Seiten gelöscht und anschließend diese Seite als debug importiert. Da ist sonst viel unnötiger marketing Text.
Mich hat es auch gewundert: der debug Text kam sehr schön formatiert raus im Gegensatz zu z.B. comdirect. Ich habe den debug erst noch in den Editor (nicht word oder notepad) von windows kopiert und dort anonymisiert. Macht das einen Unterschied zum direkten Kopieren ins Forum und Kürzen dort?
Ich habe je Jahr nur ein PDF runter geladen (alle Belege in einem PDF). Habe mich noch ein bisschen bei Smartbroker eingelesen: Smartbroker wird mit dem backend auf Baader Bank umsteigen in 2023 (derzeit: DAB Bank gehört zu BNP Paribas). Daher werden sich die PDFs sehr wahrscheinlich demnächst ändern.
Wäre das debug noch nützlich? Müsste ich dann noch mal raussuchen als einzelnes PDF.
ich habe ein paar Zahlen geändert. Die Struktur blieb so. Prozent und Summe passen evtl nicht, aber die Vermögensübersicht ist eh nicht relevant. Hier gab es eine nicht erfasste SEPA-Überweisung.
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.5
-----------------------------------------
DAB, Landsberger Straße 300, 80687 München
Ihr persönlicher
Vermögensbericht
Herr
Name Nachname
Straße 111
11111 Stadt
Stammnummer 1111111
Zeitraum 01.07.2022 bis 30.09.2022
Referenzwährung Euro
Erstellt am 18.10.2022 01:54 Uhr
Smartbroker AG Inhalt Seite
Ritterstr. 11
10969 Berlin Vermögensübersicht 2
Bestandsübersicht 3
Transaktionsübersicht 4
Name Nachname | 1111111 | Erstellt: 18.10.2022 2
Vermögensübersicht zum 30.09.2022
Vermögensentwicklung seit Jahresbeginn
87.231,84 79.352,05 204,72 0,20 %
Gesamtwert* in EUR Gesamtwert* in EUR Gesamtergebnis* Portfolioperformance vor Steuern
am 30.09.2022 am 31.12.2021 in EUR am 30.09.2022 (zeitgewichtet)
* inkl. Stückzinsen
Summe der Zuflüsse 2.008,00 EUR Summe der Abflüsse 0,00 EUR
Steuern -332,93 EUR Gezahlte Gebühren -20,38 EUR
Ausschüttungen/ 1.064,10 EUR
Zinsen/Dividenden
Benchmarkvergleich (zeitgewichtet) seit Jahresbeginn
Prozent
10,00%
5,00%
Benchmarkperformance -
Benchmarkabweichung -
0,00%
-5,00%
Q1 2022 Q2 Q3
%,-01235PQacefilmnoprtPzortfolioperformance
Portfoliostruktur
Aktien 77.635,60 EUR
Kasse 3.596,24 EUR
Kasse (11 %)
Aktien (89 %)
,.02345679AEKRUaeiknst %()189AKaeiknst
Name Nachname | 1111111 | Erstellt: 18.10.2022 3
Bestandsübersicht zum 30.09.2022
Name/Kontonummer Stücke/ Marktwert/ Kurs Gewinn/Verlust Devisenkurs Stückzinsen Portfolio-
Nominale Saldo absolut anteil
ISIN/WKN/Kupon (p.a.) Fälligkeit Einstandswert ∅ Einstandskurs relativ ∅ Devisen- Erträge Kursgewinn
(Kaufwährung) einstand absolut
Liquidität 3.596,24 - 11,00 %
Kasse 3.596,24 - 11,00 %
1111111006 (EUR) 3.596,24 3.596,24 - 11,00 %
DE********001111111006 -
Aktienanlagen & Zertikate 77.635,60 10.747,52 - 89,00 %
68.591,44 15,67 % 1.703,36 9.097,57
Aktien (001111111006 ) 77.635,60 10.747,52 - 89,00 %
68.591,44 15,67 % 1.703,36 9.097,57
ADLER REAL ESTATE AG 1.403,00 10.101,60 7,200 EUR 1.104,63 - 11,58 %
DE0005008007/500800 - 8.996,97 6,413 EUR 12,28 % 0,00 1.108,37
FLUGHAFEN WIEN AG 800,00 26.320,00 32,900 EUR 4.729,44 - 30,17 %
AT00000VIE62/A2AMK9 - 21.590,56 26,988 EUR 21,91 % 0,00 4.760,00
HORNBACH BAUMARKT AG O.N. 710,00 33.299,00 46,900 EUR 11.039,87 - 38,17 %
DE0006084403/608440 - 23.537,13 33,151 EUR 46,90 % 1.278,00 9.771,60
KONINKL. PHILIPS EO -,20 500,00 7.903,00 15,806 EUR -6.123,50 - 9,06 %
NL0000009538/940602 - 14.451,50 28,903 EUR -42,37 % 425,00 -6.544,50
PFERDEWETTEN.DE AG NA ON 1,00 12,00 12,000 EUR -2,92 - 0,01 %
DE000A2YN777/A2YN77 - 15,28 15,280 EUR -19,11 % 0,36 2,10
Gesamt 81.231,84 10.747,52 - 100,00 %
68.591,44 15,67 % 1.703,36 9.097,57
Legende:
∅ Einstandskurs Berücksichtigung jeder bestandsändernden Transaktion inkl. Gebühren nach FiFo.
Einstandswert ∅ Einstandskurs * Nominal/Stück inkl. Stückzinsen.
Gewinn/Verlust absolut Differenz von Marktwert und Einstandswert plus den ausgeschütteten Bruttoerträgen.
Gewinn/Verlust relativ Verhältnis von GuV (absolut) zum Einstandswert.
Stückzinsen Ausweis der zum Bewertungstag aufgelaufenen Stückzinsansprüche.
Erträge Summe aller Bruttoausschüttungen, Zinsen (abzüglich der gezahlten Stückzinsen) und Dividenden.
Kursgewinn absolut Darstellung der reinen Kursentwicklung, ohne Berücksichtigung angefallener Gebühren.
n.b. Wegen eines fehlenden oder veralteten Marktkurses nicht bewertbar.
Name Nachname | 1111111 | Erstellt: 18.10.2022 4
Transaktionsübersicht
vom 01.07.2022 bis 30.09.2022
Kontotransaktionen für Konto 1111111006 (IBAN: DE********001111111006)
Buchungstag Valutatag Buchungstext Verwendungszweck Betrag
Saldo am 01.07.2022 347,87 EUR
12.07.2022 12.07.2022 Ertrag Dividende / Ausschüttung DE0006084403 470,46 EUR
23.08.2022 23.08.2022 Ertrag Dividende / Ausschüttung DE000A2YN777 0,10 EUR
23.09.2022 27.09.2022 Wertpapierverkauf DE0005008007 ADLER REAL ESTATE AG 363,69 EUR
23.09.2022 27.09.2022 Wertpapierverkauf DE0005008007 ADLER REAL ESTATE AG 331,80 EUR
23.09.2022 23.09.2022 SEPA-Überweisung Anlage 2.000,00 EUR
29.09.2022 03.10.2022 Wertpapierkauf DE000PAG9113 DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZOI -4.047,50 EUR
29.09.2022 03.10.2022 Wertpapierverkauf DE000PAG9113 DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZOI 4.129,82 EUR
Saldo am 30.09.2022 3.596,24 EUR
Depottransaktionen
Buchungstag Transaktionsart Wertpapier Kurs Stückzinsen Gebühren Stücke/Nominale
Valutatag Wertpapiertyp ISIN/WKN Devisenkurs Steuern Betrag
11.07.2022 Ausschüttung HORNBACH BAUMARKT AG O... 0,900 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR -710,00
12.07.2022 Aktie DE0006084403/608440 1,00000 EUR -168,54 EUR 470,46 EUR
22.08.2022 Ausschüttung PFERDEWETTEN.DE AG NA ON 0,100 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR -1,00
23.08.2022 Aktie DE000A2YN777/A2YN77 1,00000 EUR 0,00 EUR 0,10 EUR
23.09.2022 Verkauf ADLER REAL ESTATE AG 7,500 EUR 0,00 EUR -5,69 EUR -51,00
27.09.2022 Aktie DE0005008007/500800 1,00000 EUR -13,12 EUR -363,69 EUR
23.09.2022 Verkauf ADLER REAL ESTATE AG 7,500 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR -46,00
27.09.2022 Aktie DE0005008007/500800 1,00000 EUR -13,20 EUR -331,80 EUR
28.09.2022 Kauf DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZOI 82,500 EUR 0,00 EUR -5,00 EUR 49,00
03.10.2022 Aktie DE000PAG9113/PAG911 1,00000 EUR 0,00 EUR 4.047,50 EUR
29.09.2022 Verkauf DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZOI 85,000 EUR 0,00 EUR -5,69 EUR -49,00
03.10.2022 Aktie DE000PAG9113/PAG911 1,00000 EUR -29,49 EUR -4.129,82 EUR
Devisentermingeschäfte
Zwischen dem 01.07.2022 und 30.09.2022 wurden keine Devisentermingeschäfte verbucht.
Gebühren im Zeitraum 01.07.2022-30.09.2022
Gebührenübersicht 01.07.2022-30.09.2022 seit Jahresbeginn
Angefallene Transaktionsgebühren -16,38 EUR -20,38 EUR
Depotgebühren 0,00 EUR 0,00 EUR
Verwaltungsgebühren 0,00 EUR 0,00 EUR
Verwahrentgelt 0,00 EUR 0,00 EUR
Ausgabeaufschläge 0,00 EUR 0,00 EUR
Bonifikationen 0,00 EUR 0,00 EUR
Name Nachname | 1111111 | Erstellt: 18.10.2022 5
Bitte beachtenSie, dass separateHonorarenicht indemVermögensbericht ausgewiesenwurden.Diese könnenSiegemäßseparaterAufstellung Ihres Finanzintermediärs
entnehmen.
Name Nachname | 1111111 | Erstellt: 18.10.2022 6
Steuerliche Information und Verlustverrechnungstöpfe zum 30.09.2022
Steuerinformation zum 29.09.2022
Steuerstatus Privatvermögen
Freistellungsform -
Beantragter Freistellungsbetrag -
Verbrauchter Freistellungsbetrag 0,00 EUR
Verbleibender Freistellungsbetrag 0,00 EUR
Aktienverlusttopf 0,00 EUR
Allgemeiner Verlusttopf 0,00 EUR
Quellensteuertopf 0,00 EUR
Eigenkapitalinstrumente:
Bei folgenden Wertpapieren handelt es sich um Eigenkapitalinstrumente:
Depot-/Kontonummer Name ISIN / WKN
001111111006 ADLER REAL ESTATE AG DE0005008007/500800
001111111006 FLUGHAFEN WIEN AG AT00000VIE62/A2AMK9
001111111006 HORNBACH BAUMARKT AG O.N. DE0006084403/608440
001111111006 KONINKL. PHILIPS EO -,20 NL0000009538/940602
001111111006 PFERDEWETTEN.DE AG NA ON DE000A2YN777/A2YN77
Allgemeine Hinweise
RECHNUNGSABSCHLUSS / SALDOMITTEILUNG
Wichtiger Hinweis:
Genehmigung des Rechnungsabschlusses
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Rechnungsabschlusses müssen Sie bis spätestens vor Ablauf von sechs Wochen nach dessen Zugang
erheben. Sofern Sie Ihre Einwendungen schriftlich geltend machen, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwen-
dungen gilt als Genehmigung des Rechnungsabschlusses.
Genehmigung von Belastungen aus Lastschriften
Haben Sie eine Belastungsbuchung aus einer Lastschrift, für die Sie dem Gläubiger eine Einzugsermächtigung erteilt haben, nicht schon genehmigt, so müssen
Sie Einwendungen gegen die im Saldo dieses Rechnungsabschlusses enthaltene Belastungsbuchung spätestens vor Ablauf von sechs Wochen nach Zugang des
Rechnungsabschlusses erheben. Sofern Sie Ihre Einwendungen schriftlich geltend machen, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen
rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung der Belastungsbuchung.
Ihre Einwendungen richten Sie bitte an den DAB Kundenservice, Landsberger Str. 300, 80687 München.
Unterschiedliche Salden der Geldkonten innerhalb einer Währung entstehen durch die Differenz von Buchungsdatum und Valutadatum. Der Saldo kann auch
noch nicht wertgestellte Beträge enthalten, über die bis zur Wertstellung noch nicht ohne Abzug von Sollzinsen verfügt werden kann.
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetztes entschädigungsfähig. Nähere Informationen können dem Informationsbogen für
den Einleger entnommen werden.
Die Darstellung der Steuerinformationen erfolgt erst nach dem ersten steuerrelevanten Ertrag im laufenden Jahr.
Gewinn- und Verlustrechnungen sowie Kursangaben ohne Gewähr!
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort: München, Landsberger Str. 300, 80687 München, Sitz: Nürnberg, Handelsregister: Nürnberg, HRB 31129
USt-IdNr. DE191528929 Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662
042 449 Président du Conseil dA`dministration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé
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Hallo @Oktavian
super… und vielen Dank für das PDF-Debug.
Ich würde mich freuen, wenn Du mir noch weitere Dokumente wie dieses zur Verfügung stellen könntest. Auch die anderen User von PP würden sich sicherlich darüber freuen.
Ich weiß, dass dies etwas Aufwand wäre, aber ist das für machbar?
(Auch von andere Banken PDF’s etc. sind immer in PP willkommen)
Grüße
Alex