ich habe ein paar Zahlen geändert. Die Struktur blieb so. Prozent und Summe passen evtl nicht, aber die Vermögensübersicht ist eh nicht relevant. Hier gab es eine nicht erfasste SEPA-Überweisung.
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.5
-----------------------------------------
DAB, Landsberger Straße 300, 80687 München
Ihr persönlicher
Vermögensbericht
Herr
Name Nachname
Straße 111
11111 Stadt
Stammnummer 1111111
Zeitraum 01.07.2022 bis 30.09.2022
Referenzwährung Euro
Erstellt am 18.10.2022 01:54 Uhr
Smartbroker AG Inhalt Seite
Ritterstr. 11
10969 Berlin Vermögensübersicht 2
Bestandsübersicht 3
Transaktionsübersicht 4
Name Nachname | 1111111 | Erstellt: 18.10.2022 2
Vermögensübersicht zum 30.09.2022
Vermögensentwicklung seit Jahresbeginn
87.231,84 79.352,05 204,72 0,20 %
Gesamtwert* in EUR Gesamtwert* in EUR Gesamtergebnis* Portfolioperformance vor Steuern
am 30.09.2022 am 31.12.2021 in EUR am 30.09.2022 (zeitgewichtet)
* inkl. Stückzinsen
Summe der Zuflüsse 2.008,00 EUR Summe der Abflüsse 0,00 EUR
Steuern -332,93 EUR Gezahlte Gebühren -20,38 EUR
Ausschüttungen/ 1.064,10 EUR
Zinsen/Dividenden
Benchmarkvergleich (zeitgewichtet) seit Jahresbeginn
Prozent
10,00%
5,00%
Benchmarkperformance -
Benchmarkabweichung -
0,00%
-5,00%
Q1 2022 Q2 Q3
%,-01235PQacefilmnoprtPzortfolioperformance
Portfoliostruktur
Aktien 77.635,60 EUR
Kasse 3.596,24 EUR
Kasse (11 %)
Aktien (89 %)
,.02345679AEKRUaeiknst %()189AKaeiknst
Name Nachname | 1111111 | Erstellt: 18.10.2022 3
Bestandsübersicht zum 30.09.2022
Name/Kontonummer Stücke/ Marktwert/ Kurs Gewinn/Verlust Devisenkurs Stückzinsen Portfolio-
Nominale Saldo absolut anteil
ISIN/WKN/Kupon (p.a.) Fälligkeit Einstandswert ∅ Einstandskurs relativ ∅ Devisen- Erträge Kursgewinn
(Kaufwährung) einstand absolut
Liquidität 3.596,24 - 11,00 %
Kasse 3.596,24 - 11,00 %
1111111006 (EUR) 3.596,24 3.596,24 - 11,00 %
DE********001111111006 -
Aktienanlagen & Zertikate 77.635,60 10.747,52 - 89,00 %
68.591,44 15,67 % 1.703,36 9.097,57
Aktien (001111111006 ) 77.635,60 10.747,52 - 89,00 %
68.591,44 15,67 % 1.703,36 9.097,57
ADLER REAL ESTATE AG 1.403,00 10.101,60 7,200 EUR 1.104,63 - 11,58 %
DE0005008007/500800 - 8.996,97 6,413 EUR 12,28 % 0,00 1.108,37
FLUGHAFEN WIEN AG 800,00 26.320,00 32,900 EUR 4.729,44 - 30,17 %
AT00000VIE62/A2AMK9 - 21.590,56 26,988 EUR 21,91 % 0,00 4.760,00
HORNBACH BAUMARKT AG O.N. 710,00 33.299,00 46,900 EUR 11.039,87 - 38,17 %
DE0006084403/608440 - 23.537,13 33,151 EUR 46,90 % 1.278,00 9.771,60
KONINKL. PHILIPS EO -,20 500,00 7.903,00 15,806 EUR -6.123,50 - 9,06 %
NL0000009538/940602 - 14.451,50 28,903 EUR -42,37 % 425,00 -6.544,50
PFERDEWETTEN.DE AG NA ON 1,00 12,00 12,000 EUR -2,92 - 0,01 %
DE000A2YN777/A2YN77 - 15,28 15,280 EUR -19,11 % 0,36 2,10
Gesamt 81.231,84 10.747,52 - 100,00 %
68.591,44 15,67 % 1.703,36 9.097,57
Legende:
∅ Einstandskurs Berücksichtigung jeder bestandsändernden Transaktion inkl. Gebühren nach FiFo.
Einstandswert ∅ Einstandskurs * Nominal/Stück inkl. Stückzinsen.
Gewinn/Verlust absolut Differenz von Marktwert und Einstandswert plus den ausgeschütteten Bruttoerträgen.
Gewinn/Verlust relativ Verhältnis von GuV (absolut) zum Einstandswert.
Stückzinsen Ausweis der zum Bewertungstag aufgelaufenen Stückzinsansprüche.
Erträge Summe aller Bruttoausschüttungen, Zinsen (abzüglich der gezahlten Stückzinsen) und Dividenden.
Kursgewinn absolut Darstellung der reinen Kursentwicklung, ohne Berücksichtigung angefallener Gebühren.
n.b. Wegen eines fehlenden oder veralteten Marktkurses nicht bewertbar.
Name Nachname | 1111111 | Erstellt: 18.10.2022 4
Transaktionsübersicht
vom 01.07.2022 bis 30.09.2022
Kontotransaktionen für Konto 1111111006 (IBAN: DE********001111111006)
Buchungstag Valutatag Buchungstext Verwendungszweck Betrag
Saldo am 01.07.2022 347,87 EUR
12.07.2022 12.07.2022 Ertrag Dividende / Ausschüttung DE0006084403 470,46 EUR
23.08.2022 23.08.2022 Ertrag Dividende / Ausschüttung DE000A2YN777 0,10 EUR
23.09.2022 27.09.2022 Wertpapierverkauf DE0005008007 ADLER REAL ESTATE AG 363,69 EUR
23.09.2022 27.09.2022 Wertpapierverkauf DE0005008007 ADLER REAL ESTATE AG 331,80 EUR
23.09.2022 23.09.2022 SEPA-Überweisung Anlage 2.000,00 EUR
29.09.2022 03.10.2022 Wertpapierkauf DE000PAG9113 DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZOI -4.047,50 EUR
29.09.2022 03.10.2022 Wertpapierverkauf DE000PAG9113 DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZOI 4.129,82 EUR
Saldo am 30.09.2022 3.596,24 EUR
Depottransaktionen
Buchungstag Transaktionsart Wertpapier Kurs Stückzinsen Gebühren Stücke/Nominale
Valutatag Wertpapiertyp ISIN/WKN Devisenkurs Steuern Betrag
11.07.2022 Ausschüttung HORNBACH BAUMARKT AG O... 0,900 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR -710,00
12.07.2022 Aktie DE0006084403/608440 1,00000 EUR -168,54 EUR 470,46 EUR
22.08.2022 Ausschüttung PFERDEWETTEN.DE AG NA ON 0,100 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR -1,00
23.08.2022 Aktie DE000A2YN777/A2YN77 1,00000 EUR 0,00 EUR 0,10 EUR
23.09.2022 Verkauf ADLER REAL ESTATE AG 7,500 EUR 0,00 EUR -5,69 EUR -51,00
27.09.2022 Aktie DE0005008007/500800 1,00000 EUR -13,12 EUR -363,69 EUR
23.09.2022 Verkauf ADLER REAL ESTATE AG 7,500 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR -46,00
27.09.2022 Aktie DE0005008007/500800 1,00000 EUR -13,20 EUR -331,80 EUR
28.09.2022 Kauf DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZOI 82,500 EUR 0,00 EUR -5,00 EUR 49,00
03.10.2022 Aktie DE000PAG9113/PAG911 1,00000 EUR 0,00 EUR 4.047,50 EUR
29.09.2022 Verkauf DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZOI 85,000 EUR 0,00 EUR -5,69 EUR -49,00
03.10.2022 Aktie DE000PAG9113/PAG911 1,00000 EUR -29,49 EUR -4.129,82 EUR
Devisentermingeschäfte
Zwischen dem 01.07.2022 und 30.09.2022 wurden keine Devisentermingeschäfte verbucht.
Gebühren im Zeitraum 01.07.2022-30.09.2022
Gebührenübersicht 01.07.2022-30.09.2022 seit Jahresbeginn
Angefallene Transaktionsgebühren -16,38 EUR -20,38 EUR
Depotgebühren 0,00 EUR 0,00 EUR
Verwaltungsgebühren 0,00 EUR 0,00 EUR
Verwahrentgelt 0,00 EUR 0,00 EUR
Ausgabeaufschläge 0,00 EUR 0,00 EUR
Bonifikationen 0,00 EUR 0,00 EUR
Name Nachname | 1111111 | Erstellt: 18.10.2022 5
Bitte beachtenSie, dass separateHonorarenicht indemVermögensbericht ausgewiesenwurden.Diese könnenSiegemäßseparaterAufstellung Ihres Finanzintermediärs
entnehmen.
Name Nachname | 1111111 | Erstellt: 18.10.2022 6
Steuerliche Information und Verlustverrechnungstöpfe zum 30.09.2022
Steuerinformation zum 29.09.2022
Steuerstatus Privatvermögen
Freistellungsform -
Beantragter Freistellungsbetrag -
Verbrauchter Freistellungsbetrag 0,00 EUR
Verbleibender Freistellungsbetrag 0,00 EUR
Aktienverlusttopf 0,00 EUR
Allgemeiner Verlusttopf 0,00 EUR
Quellensteuertopf 0,00 EUR
Eigenkapitalinstrumente:
Bei folgenden Wertpapieren handelt es sich um Eigenkapitalinstrumente:
Depot-/Kontonummer Name ISIN / WKN
001111111006 ADLER REAL ESTATE AG DE0005008007/500800
001111111006 FLUGHAFEN WIEN AG AT00000VIE62/A2AMK9
001111111006 HORNBACH BAUMARKT AG O.N. DE0006084403/608440
001111111006 KONINKL. PHILIPS EO -,20 NL0000009538/940602
001111111006 PFERDEWETTEN.DE AG NA ON DE000A2YN777/A2YN77
Allgemeine Hinweise
RECHNUNGSABSCHLUSS / SALDOMITTEILUNG
Wichtiger Hinweis:
Genehmigung des Rechnungsabschlusses
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Rechnungsabschlusses müssen Sie bis spätestens vor Ablauf von sechs Wochen nach dessen Zugang
erheben. Sofern Sie Ihre Einwendungen schriftlich geltend machen, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwen-
dungen gilt als Genehmigung des Rechnungsabschlusses.
Genehmigung von Belastungen aus Lastschriften
Haben Sie eine Belastungsbuchung aus einer Lastschrift, für die Sie dem Gläubiger eine Einzugsermächtigung erteilt haben, nicht schon genehmigt, so müssen
Sie Einwendungen gegen die im Saldo dieses Rechnungsabschlusses enthaltene Belastungsbuchung spätestens vor Ablauf von sechs Wochen nach Zugang des
Rechnungsabschlusses erheben. Sofern Sie Ihre Einwendungen schriftlich geltend machen, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen
rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung der Belastungsbuchung.
Ihre Einwendungen richten Sie bitte an den DAB Kundenservice, Landsberger Str. 300, 80687 München.
Unterschiedliche Salden der Geldkonten innerhalb einer Währung entstehen durch die Differenz von Buchungsdatum und Valutadatum. Der Saldo kann auch
noch nicht wertgestellte Beträge enthalten, über die bis zur Wertstellung noch nicht ohne Abzug von Sollzinsen verfügt werden kann.
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetztes entschädigungsfähig. Nähere Informationen können dem Informationsbogen für
den Einleger entnommen werden.
Die Darstellung der Steuerinformationen erfolgt erst nach dem ersten steuerrelevanten Ertrag im laufenden Jahr.
Gewinn- und Verlustrechnungen sowie Kursangaben ohne Gewähr!
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort: München, Landsberger Str. 300, 80687 München, Sitz: Nürnberg, Handelsregister: Nürnberg, HRB 31129
USt-IdNr. DE191528929 Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662
042 449 Président du Conseil dA`dministration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé