Ich habe je Jahr nur ein PDF runter geladen (alle Belege in einem PDF). Habe mich noch ein bisschen bei Smartbroker eingelesen: Smartbroker wird mit dem backend auf Baader Bank umsteigen in 2023 (derzeit: DAB Bank gehört zu BNP Paribas). Daher werden sich die PDFs sehr wahrscheinlich demnächst ändern.
Wäre das debug noch nützlich? Müsste ich dann noch mal raussuchen als einzelnes PDF.
ich habe ein paar Zahlen geändert. Die Struktur blieb so. Prozent und Summe passen evtl nicht, aber die Vermögensübersicht ist eh nicht relevant. Hier gab es eine nicht erfasste SEPA-Überweisung.
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.5
-----------------------------------------
DAB, Landsberger Straße 300, 80687 München
Ihr persönlicher
Vermögensbericht
Herr
Name Nachname
Straße 111
11111 Stadt
Stammnummer 1111111
Zeitraum 01.07.2022 bis 30.09.2022
Referenzwährung Euro
Erstellt am 18.10.2022 01:54 Uhr
Smartbroker AG Inhalt Seite
Ritterstr. 11
10969 Berlin Vermögensübersicht 2
Bestandsübersicht 3
Transaktionsübersicht 4
Name Nachname | 1111111 | Erstellt: 18.10.2022 2
Vermögensübersicht zum 30.09.2022
Vermögensentwicklung seit Jahresbeginn
87.231,84 79.352,05 204,72 0,20 %
Gesamtwert* in EUR Gesamtwert* in EUR Gesamtergebnis* Portfolioperformance vor Steuern
am 30.09.2022 am 31.12.2021 in EUR am 30.09.2022 (zeitgewichtet)
* inkl. Stückzinsen
Summe der Zuflüsse 2.008,00 EUR Summe der Abflüsse 0,00 EUR
Steuern -332,93 EUR Gezahlte Gebühren -20,38 EUR
Ausschüttungen/ 1.064,10 EUR
Zinsen/Dividenden
Benchmarkvergleich (zeitgewichtet) seit Jahresbeginn
Prozent
10,00%
5,00%
Benchmarkperformance -
Benchmarkabweichung -
0,00%
-5,00%
Q1 2022 Q2 Q3
%,-01235PQacefilmnoprtPzortfolioperformance
Portfoliostruktur
Aktien 77.635,60 EUR
Kasse 3.596,24 EUR
Kasse (11 %)
Aktien (89 %)
,.02345679AEKRUaeiknst %()189AKaeiknst
Name Nachname | 1111111 | Erstellt: 18.10.2022 3
Bestandsübersicht zum 30.09.2022
Name/Kontonummer Stücke/ Marktwert/ Kurs Gewinn/Verlust Devisenkurs Stückzinsen Portfolio-
Nominale Saldo absolut anteil
ISIN/WKN/Kupon (p.a.) Fälligkeit Einstandswert ∅ Einstandskurs relativ ∅ Devisen- Erträge Kursgewinn
(Kaufwährung) einstand absolut
Liquidität 3.596,24 - 11,00 %
Kasse 3.596,24 - 11,00 %
1111111006 (EUR) 3.596,24 3.596,24 - 11,00 %
DE********001111111006 -
Aktienanlagen & Zertikate 77.635,60 10.747,52 - 89,00 %
68.591,44 15,67 % 1.703,36 9.097,57
Aktien (001111111006 ) 77.635,60 10.747,52 - 89,00 %
68.591,44 15,67 % 1.703,36 9.097,57
ADLER REAL ESTATE AG 1.403,00 10.101,60 7,200 EUR 1.104,63 - 11,58 %
DE0005008007/500800 - 8.996,97 6,413 EUR 12,28 % 0,00 1.108,37
FLUGHAFEN WIEN AG 800,00 26.320,00 32,900 EUR 4.729,44 - 30,17 %
AT00000VIE62/A2AMK9 - 21.590,56 26,988 EUR 21,91 % 0,00 4.760,00
HORNBACH BAUMARKT AG O.N. 710,00 33.299,00 46,900 EUR 11.039,87 - 38,17 %
DE0006084403/608440 - 23.537,13 33,151 EUR 46,90 % 1.278,00 9.771,60
KONINKL. PHILIPS EO -,20 500,00 7.903,00 15,806 EUR -6.123,50 - 9,06 %
NL0000009538/940602 - 14.451,50 28,903 EUR -42,37 % 425,00 -6.544,50
PFERDEWETTEN.DE AG NA ON 1,00 12,00 12,000 EUR -2,92 - 0,01 %
DE000A2YN777/A2YN77 - 15,28 15,280 EUR -19,11 % 0,36 2,10
Gesamt 81.231,84 10.747,52 - 100,00 %
68.591,44 15,67 % 1.703,36 9.097,57
Legende:
∅ Einstandskurs Berücksichtigung jeder bestandsändernden Transaktion inkl. Gebühren nach FiFo.
Einstandswert ∅ Einstandskurs * Nominal/Stück inkl. Stückzinsen.
Gewinn/Verlust absolut Differenz von Marktwert und Einstandswert plus den ausgeschütteten Bruttoerträgen.
Gewinn/Verlust relativ Verhältnis von GuV (absolut) zum Einstandswert.
Stückzinsen Ausweis der zum Bewertungstag aufgelaufenen Stückzinsansprüche.
Erträge Summe aller Bruttoausschüttungen, Zinsen (abzüglich der gezahlten Stückzinsen) und Dividenden.
Kursgewinn absolut Darstellung der reinen Kursentwicklung, ohne Berücksichtigung angefallener Gebühren.
n.b. Wegen eines fehlenden oder veralteten Marktkurses nicht bewertbar.
Name Nachname | 1111111 | Erstellt: 18.10.2022 4
Transaktionsübersicht
vom 01.07.2022 bis 30.09.2022
Kontotransaktionen für Konto 1111111006 (IBAN: DE********001111111006)
Buchungstag Valutatag Buchungstext Verwendungszweck Betrag
Saldo am 01.07.2022 347,87 EUR
12.07.2022 12.07.2022 Ertrag Dividende / Ausschüttung DE0006084403 470,46 EUR
23.08.2022 23.08.2022 Ertrag Dividende / Ausschüttung DE000A2YN777 0,10 EUR
23.09.2022 27.09.2022 Wertpapierverkauf DE0005008007 ADLER REAL ESTATE AG 363,69 EUR
23.09.2022 27.09.2022 Wertpapierverkauf DE0005008007 ADLER REAL ESTATE AG 331,80 EUR
23.09.2022 23.09.2022 SEPA-Überweisung Anlage 2.000,00 EUR
29.09.2022 03.10.2022 Wertpapierkauf DE000PAG9113 DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZOI -4.047,50 EUR
29.09.2022 03.10.2022 Wertpapierverkauf DE000PAG9113 DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZOI 4.129,82 EUR
Saldo am 30.09.2022 3.596,24 EUR
Depottransaktionen
Buchungstag Transaktionsart Wertpapier Kurs Stückzinsen Gebühren Stücke/Nominale
Valutatag Wertpapiertyp ISIN/WKN Devisenkurs Steuern Betrag
11.07.2022 Ausschüttung HORNBACH BAUMARKT AG O... 0,900 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR -710,00
12.07.2022 Aktie DE0006084403/608440 1,00000 EUR -168,54 EUR 470,46 EUR
22.08.2022 Ausschüttung PFERDEWETTEN.DE AG NA ON 0,100 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR -1,00
23.08.2022 Aktie DE000A2YN777/A2YN77 1,00000 EUR 0,00 EUR 0,10 EUR
23.09.2022 Verkauf ADLER REAL ESTATE AG 7,500 EUR 0,00 EUR -5,69 EUR -51,00
27.09.2022 Aktie DE0005008007/500800 1,00000 EUR -13,12 EUR -363,69 EUR
23.09.2022 Verkauf ADLER REAL ESTATE AG 7,500 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR -46,00
27.09.2022 Aktie DE0005008007/500800 1,00000 EUR -13,20 EUR -331,80 EUR
28.09.2022 Kauf DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZOI 82,500 EUR 0,00 EUR -5,00 EUR 49,00
03.10.2022 Aktie DE000PAG9113/PAG911 1,00000 EUR 0,00 EUR 4.047,50 EUR
29.09.2022 Verkauf DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZOI 85,000 EUR 0,00 EUR -5,69 EUR -49,00
03.10.2022 Aktie DE000PAG9113/PAG911 1,00000 EUR -29,49 EUR -4.129,82 EUR
Devisentermingeschäfte
Zwischen dem 01.07.2022 und 30.09.2022 wurden keine Devisentermingeschäfte verbucht.
Gebühren im Zeitraum 01.07.2022-30.09.2022
Gebührenübersicht 01.07.2022-30.09.2022 seit Jahresbeginn
Angefallene Transaktionsgebühren -16,38 EUR -20,38 EUR
Depotgebühren 0,00 EUR 0,00 EUR
Verwaltungsgebühren 0,00 EUR 0,00 EUR
Verwahrentgelt 0,00 EUR 0,00 EUR
Ausgabeaufschläge 0,00 EUR 0,00 EUR
Bonifikationen 0,00 EUR 0,00 EUR
Name Nachname | 1111111 | Erstellt: 18.10.2022 5
Bitte beachtenSie, dass separateHonorarenicht indemVermögensbericht ausgewiesenwurden.Diese könnenSiegemäßseparaterAufstellung Ihres Finanzintermediärs
entnehmen.
Name Nachname | 1111111 | Erstellt: 18.10.2022 6
Steuerliche Information und Verlustverrechnungstöpfe zum 30.09.2022
Steuerinformation zum 29.09.2022
Steuerstatus Privatvermögen
Freistellungsform -
Beantragter Freistellungsbetrag -
Verbrauchter Freistellungsbetrag 0,00 EUR
Verbleibender Freistellungsbetrag 0,00 EUR
Aktienverlusttopf 0,00 EUR
Allgemeiner Verlusttopf 0,00 EUR
Quellensteuertopf 0,00 EUR
Eigenkapitalinstrumente:
Bei folgenden Wertpapieren handelt es sich um Eigenkapitalinstrumente:
Depot-/Kontonummer Name ISIN / WKN
001111111006 ADLER REAL ESTATE AG DE0005008007/500800
001111111006 FLUGHAFEN WIEN AG AT00000VIE62/A2AMK9
001111111006 HORNBACH BAUMARKT AG O.N. DE0006084403/608440
001111111006 KONINKL. PHILIPS EO -,20 NL0000009538/940602
001111111006 PFERDEWETTEN.DE AG NA ON DE000A2YN777/A2YN77
Allgemeine Hinweise
RECHNUNGSABSCHLUSS / SALDOMITTEILUNG
Wichtiger Hinweis:
Genehmigung des Rechnungsabschlusses
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Rechnungsabschlusses müssen Sie bis spätestens vor Ablauf von sechs Wochen nach dessen Zugang
erheben. Sofern Sie Ihre Einwendungen schriftlich geltend machen, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwen-
dungen gilt als Genehmigung des Rechnungsabschlusses.
Genehmigung von Belastungen aus Lastschriften
Haben Sie eine Belastungsbuchung aus einer Lastschrift, für die Sie dem Gläubiger eine Einzugsermächtigung erteilt haben, nicht schon genehmigt, so müssen
Sie Einwendungen gegen die im Saldo dieses Rechnungsabschlusses enthaltene Belastungsbuchung spätestens vor Ablauf von sechs Wochen nach Zugang des
Rechnungsabschlusses erheben. Sofern Sie Ihre Einwendungen schriftlich geltend machen, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen
rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung der Belastungsbuchung.
Ihre Einwendungen richten Sie bitte an den DAB Kundenservice, Landsberger Str. 300, 80687 München.
Unterschiedliche Salden der Geldkonten innerhalb einer Währung entstehen durch die Differenz von Buchungsdatum und Valutadatum. Der Saldo kann auch
noch nicht wertgestellte Beträge enthalten, über die bis zur Wertstellung noch nicht ohne Abzug von Sollzinsen verfügt werden kann.
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetztes entschädigungsfähig. Nähere Informationen können dem Informationsbogen für
den Einleger entnommen werden.
Die Darstellung der Steuerinformationen erfolgt erst nach dem ersten steuerrelevanten Ertrag im laufenden Jahr.
Gewinn- und Verlustrechnungen sowie Kursangaben ohne Gewähr!
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort: München, Landsberger Str. 300, 80687 München, Sitz: Nürnberg, Handelsregister: Nürnberg, HRB 31129
USt-IdNr. DE191528929 Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662
042 449 Président du Conseil dA`dministration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé
Hallo @Oktavian
super… und vielen Dank für das PDF-Debug.
Ich würde mich freuen, wenn Du mir noch weitere Dokumente wie dieses zur Verfügung stellen könntest. Auch die anderen User von PP würden sich sicherlich darüber freuen.
Ich weiß, dass dies etwas Aufwand wäre, aber ist das für machbar?
(Auch von andere Banken PDF’s etc. sind immer in PP willkommen)
Grüße
Alex
Hallo Zusammen,
ich habe vor kurzem meinen Freistellungsauftrag an Smartbroker gemeldet. Im Hintergrund hat nun DAB den Auftrag umgesetzt und einbehaltene Kapitalerstragssteuern auf mein Konto ausgezahlt. Als Beleg habe ich ein PDF Dokument “Steueroptimierung” erhalten.
In Portfolio Performance sind die ursprünglichen Auszahlungen sauber nach PDF erfasst, inklusive der Kapitalertragssteuer. Jetzt wurden mir diese Beträge aber rückwirkend erstattet / angerechnet und ich kann diese Änderung nicht mittels Import in Portfolio Performance übertragen.
Rahmenbedingungen
Version: 0.62.1 (Mai 2023)
Platform: linux, x86_64
Java: 17.0.7+7, Oracle CorporationWelche Schritte sind nötig, um den Fehler nachzuvollziehen?
Man muss ein pdf Dokument des Typs “Steuerausgleich nach § 43a EStG” der DAB >BNP PARIBAS in Portfolio Performance importieren
Was ist das erwartete Ergebnis?
Es sollten entweder die ausgezahlten Steuern auf dem Konto als Steuerrückerstattung auftauchen, oder die in Portfolio Performance verbuchten gezahlten Steuern rückwirkend geändert werden (unsauber Variante)
Was passiert stattdessen
Man erhält die Meldung: “Fehler Diese Dateien konnten nicht importiert werden.” gefolgt von einer langen Liste an Banken mit jeweils einer Meldung wie:
“DAB Bank / BNP Paribas S.A.: Unbekannter oder nicht unterstützter Buchungstyp in Datei ‘Steueroptimierung_zum_05_05_2023.pdf’”
Hast Du Vermutungen zur Fehlerursache?
Ich schätze dass es sich nicht um einen Bug handelt, sondern, dass dieses Feature einfach noch nicht für DAB Steuerausgleich Berichte implementiert wurde, da es sich um einen Nischenfall handelt.
Grüße
Anbei ein kurzer Debug Auszug aus Portfolio Performance:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.62.1
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=
Steuerausgleich DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
nach § 43a EStG VERSANDARTENSCHLUESSEL=
ADRESSZEILE1=Herr
ADRESSZEILE2=Max Mustermann
ADRESSZEILE3=Max-Muster-Str. 12
ADRESSZEILE4=12345 Musterstadt
Kunden-Nr. Abrechnungs-Nr. ADRESSZEILE5=
1234567 12345678 / 05.05.2023 ADRESSZEILE6=
Herr BELEGNUMMER=27
Max Mustermann SEITENNUMMER=1
Max-Muster-Str. 12 STEUERERSTATTUNG=
12345 Musterstadt Kunde
Max Mustermann
München, 05.05.2023
Steuerausgleich für das Jahr 2023
Kapitalertragsteuer EUR 126,79
Solidaritätszuschlag EUR 6,97
Kirchensteuer EUR 10,14
Wert Betrag zu Ihren Gunsten
05.05.2023 EUR 143,90
Hinweise zur steuerlichen Verrechnung: vorher aktuell
Aktienverlusttopf EUR 230,67 230,67
allgemeiner Verlusttopf EUR 0,00 0,00
Freistellungsauftrag (eingereicht: EUR 1.000,00) EUR 1.000,00 482,69
Quellensteuertopf EUR 0,00 0,00
zu versteuern (negativ) EUR 517,31
im laufenden Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 0,00
im laufenden Jahr einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 0,00
im laufenden Jahr einbehaltene Kirchensteuer EUR 0,00
im laufenden Jahr einbehaltene Kirchensteuer Ehegatte/Lebenspartner EUR 0,00
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer nach gemeldetem Kirchensteuersatz verrechnet mit dem
Finanzamt Frankfurt/M. V-Höchst, Steuernummer 012/123/12345.
Der Steuerausgleich ist durch nachträglich bekanntgewordene Steuertatbestände ausgelöst worden. Zu den
Steuertatbeständen zählen insbesondere Freistellungsaufträge, Nichtveranlagungs-Bescheinigungen, Kirchensteuermerkmale
und Verlusttopfüberträge.
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Postadresse: DAB BNP Paribas > Postfach 2547 >
90011 Nürnberg > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens
> 75009 Paris > Frankreich > Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du Conseil d‘Administration: Jean Lemierre > Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
0.1/EGVEGVEGV/0000000/000027/050523/220051
und noch ein Bildausschnitt, damit der Zusammenhang leichter zu Erkennen ist:
Hallo @ThatsMe
Absoluter Skandal 
Das sollten wir sofort beheben… und wird mit dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
Hallo @Nirus ,
danke für die schnelle Rückmeldung und die Implementierung!
Freu mich auf das nächste Release 
Hallo @Nirus ,
kurze Rückmeldung: im neuen Release klappt der Import jetzt ohne Probleme, tolle Sache und vielen Dank!
Hallo,
ich mache die ersten Gehversuche in dem Programm. Ich habe den Import von Einbuchungsbelegen (als pdf Datei) versucht, aber der Import funktioniert nicht.
Müsste dies ebenfalls funtionieren oder muss ich es hier im csv Format versuchen? Die Belege sind schon älter und ich sehe bei diesen Dokumenten bei smartbroker keine Auswahl für das cscv Format. Dies müsste ich dann vermutlich manuell erstellen…oder?
Danke
Hallo saporator,
Nicht alle PDF Dokumente sind per se importierbar. Alle unterstützten Dokumente werden im PP Importfilter individuell programmiert. Sollte es ein unterstütztes Dokument sein, dann ändert die Bank manchmal die Struktur und es muss im PP Import neu programmiert werden.
Was für ein Dokument hast du denn? Kontoauszüge oder andere Sammeldokumente werden eher nicht unterstützt, sondern mehr Einzelbuchungsbelege.
Hallo Harry Hirsch,
ich habe nochmals geschaut und etwas herumgespielt:
einen direkten Kauf bei smartbroker kann ich ohne Probleme importieren.
Was ich gestern versucht habe: ich wollte einen “Wertpapierübertrag Freier Erhalt” (so steht es im pdf Dokument) bzw. das Dokument heißt “Einlieferung Aktie … pdf”); dieses Dokument beinhaltet aber auch nur die Aktie + Menge. In einem zweiten Dokument “Anpassung Anschaffungsdaten” kommen die Stückzahlen (Bruchstücke mit unterschiedlichen Daten) sowie Kaufwerte. Dies kann ich ebenfalls nicht importieren.
Wenn ich es richtig sehe, gibt es im PP keine “Engine” in der ich die Import selbst programmieren kann, richtig? Dann könnte ich diese nur irgendwie via cvs importieren, wobei ich diese bei smartbroker für dieses Dokumente noch nicht gefunden habe.
Danke
Programmieren nicht aber du kannst einfach in der GUI beim entsprechenden Depot manuell eine Einlieferung/einen Kauf buchen. Es zwingt dich keiner den Input zu nutzen.
Du müsstest halt Mal gucken was da passiert ist. Die Aktien werden ja nicht aus der Luft gekommen sein. Vielleicht eine Kapitalerhöhung oder ähnliches? Ggf. müsstest du es dann als Dividende+Kauf buchen.
PS: Es heißt CSV (Comma seperated values).
Hi,
erstmal vielen Dank an das tolle Produkt und eure Arbeit. Finde ich wirklich klasse.
Ich habe ein Problem und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich versuche gerade mein Smartbroker bei PP abzubilden, bekomme aber die PDF nicht importiert.
Als Fehlermeldung wird immer dieses hier ausgeworfen:
Könnt ihr damit etwas anfangen und mir einen Tipp geben, wie ich den Import doch in einem reinbekomme?
Vielen Dank und einen schönen Abend!
Spekulatius
Min. 10 Zeichen…
Hallo @Nirus
Ich habe ein Problem mit dem Import von Dividendenzahlungen des Smartbroker/DAB Bank.
Dividende von US ISIN wird in EUR gezahlt auf EUR Bankkonto
Wertpapier in PP ist in USD angelegt
Fehlermeldung in PP lautet: Wechselkurs des Bruttowerts fehlt
FX Kurs ist jedoch im PDF vorhanden.
Könnt ihr den FX Kurs bitte beim Importer einbauen?
Danke und VG Markus
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.0
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=1234567890
Erträgnisgutschrift aus Wertpapieren DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=DRUCK
ADRESSZEILE1=Herr
ADRESSZEILE2=Vorname Nachname
Dividende für ADRESSZEILE3=Strasse 123
01.01.2023 - 31.12.2023 ADRESSZEILE4=12345 Ort
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. ADRESSZEILE5=
1234567890 12345678 / 28.09.2023 ADRESSZEILE6=
BELEGNUMMER=21181
Herr SEITENNUMMER=1
Vorname Nachname STEUERERSTATTUNG=N
Strasse 123 Depotinhaber
12345 Ort Vorname Nachname
München, 28.09.2023
Dividendengutschrift
Gattungsbezeichnung ISIN
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01 US2538681030
Nominal Ex-Tag Zahltag Dividenden-Betrag pro Stück
STK 25,000 14.09.2023 29.09.2023 USD 1,220000
Wert Konto-Nr. Devisenkurs Betrag zu Ihren Gunsten
29.09.2023 1234567890 EUR/USD 1,0611 EUR 21,38
Hinweise zur steuerlichen Verrechnung: vorher aktuell
Steuerpflichtiger Ausschüttungsbetrag EUR 28,74
US-Quellensteuer 15% USD 4,58
davon anrechenbare US-Quellensteuer 15% EUR 4,31
Aktienverlusttopf EUR 0,00 0,00
allgemeiner Verlusttopf EUR 0,00 0,00
Quellensteuertopf EUR 0,00 0,00
zu versteuern EUR 11,50
einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 2,88
einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 0,16
im laufenden Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 111,11
im laufenden Jahr einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 11,11
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer nach gemeldetem Kirchensteuersatz verrechnet mit dem
Finanzamt Frankfurt/M. V-Höchst, Steuernummer 047/220/15370.
Steuerlicher Stichtag: 29.09.2023
Verwahrart: Girosammelverwahrung
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Postadresse: DAB BNP Paribas > Postfach 2547 >
90011 Nürnberg > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens
> 75009 Paris > Frankreich > Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du Conseil d‘Administration: Jean Lemierre > Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
3.17/ABREEREIERTR/GDBERTRG/021181/290923/001638
gerade nochmal etwas geforscht: Andere Dividenden PDFs werden problemlos importiert.
Einziger Unterschied ist, dass in diesem Fall (ist ein REIT) im PDFs steht:
“Steuerpflichtiger Ausschüttungsbetrag” statt “ausländische Dividende”
Abrechnungen der Vorabpauschale lassen sich nicht importieren. Beispiel:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.1
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=6335727885
Steuerbelastung DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
Wertpapieren VERSANDARTENSCHLUESSEL=DRUCKaus ADRESSZEILE1=Herr
ADRESSZEILE2=bzgxv jxyrT NthjgCwrHpk
ADRESSZEILE3=VqsuevFw. 12y
ADRESSZEILE4=08189 JEWvDfikT
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. ADRESSZEILE5=
0784962423 92956682 / 15.01.2024 ADRESSZEILE6=
BELEGNUMMER=13715
Herr SEITENNUMMER=1
aHMDv LBiUk UKXPovFLMnz STEUERERSTATTUNG=N
JBMYEXsK. 54M Depotinhaber
33372 ioltzzpTh AOWya ejIjt XsVaYCyNcsK
Steuerpflichtige Vorabpauschale München, 15.01.2024
(§ 18 InvStG)
Gattungsbezeichnung ISIN
iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N. IE00B4L5Y983
Nominal Ex-Tag Zahltag Jahreswert Vorabpauschale pro Stück
STK 50,000 02.01.2024 02.01.2024 EUR 1,2370
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Lasten
15.01.2024 3354983003 EUR 11,43
Investmentertrag für 2023 (besitzzeitanteilig, vor Teilfreistellung) EUR 61,86
Hinweise zur steuerlichen Verrechnung: vorher aktuell
steuerpflichtige Vorabpauschale nach Teilfreistellung EUR 43,30
Aktienverlusttopf EUR 0,00 0,00
allgemeiner Verlusttopf EUR 0,00 0,00
Quellensteuertopf EUR 0,00 0,00
Angesetzte Vorabpauschale gem. § 19 Abs. 1 S. 3 InvStG EUR 30,98508
zu versteuern EUR 43,30
einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 10,83
einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 0,60
im laufenden Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 138,28
im laufenden Jahr einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 7,60
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer nach gemeldetem Kirchensteuersatz verrechnet mit dem
Finanzamt Frankfurt/M. V-Höchst, Steuernummer 047/220/15370.
Steuerlicher Stichtag: 02.01.2024
Es folgt Seite 2
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Postadresse: DAB BNP Paribas > Postfach 2547 >
90011 Nürnberg > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens
> 75009 Paris > Frankreich > Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du Conseil d‘Administration: Jean Lemierre > Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
3.17/ABREEREIERTR/GDBERTRG/010569/150124/213615
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. Seite-Nr. EMAILVERSAND=N
2056396537 58396590 2 DEPOTNUMMER=3896789983
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=DRUCK
ADRESSZEILE1=ODmk
ADRESSZEILE2=FbXUt IgtyJ PlgeBaVVeva
Fondsart: Aktienfonds (§ 2 Abs. 6 InvStG) ADRESSZEILE3=eIcKZYuI. 11m
Angewendete Teilfreistellungsquote: 30% ADRESSZEILE4=64689 CXRELwBZE
Im Steuerabzugsverfahren werden generell - auch bei betrieblichen Anlegern - die Teilfreistellungsquoten (TFQ) für ADRESSZEILE5=
Privatanleger herangezogen. ADRESSZEILE6=
BELEGNUMMER=10569
SEITENNUMMER=2
Höhe der Teilfreistellung Privatanleger Betriebliche Anleger(natürliche Person) Körperschaft STEUERERSTATTUNG=N
Aktienfonds 30% 60% 80%
Mischfonds 15% 30% 40%
Immobilienfonds 60% 60% 60%
Immobilienfonds mit
überwiegend 80% 80% 80%
Auslandsimmobilien
Sonstiger Investmentfonds 0% 0% 0%
Im Jahr des Erwerbs der Fondsanteile vermindert sich die Vorabpauschale um 1/12 für jeden vollen Monat, der dem Monat
des Erwerbs vorangeht (besitzzeitanteilige Ermittlung gem. § 18 Abs. 2 InvStG). Um eine doppelte Besteuerung
auszuschließen, werden die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen vom Veräußerungsergebnis abgezogen.
Dabei werden diese, ungeachtet einer möglichen Teilfreistellung, in voller Höhe berücksichtigt (§ 19 Abs. 1 Satz 3 und 4
InvStG).
Wichtiger Hinweis:
Bitte achten Sie darauf, dass der Saldo Ihres Verrechnungskontos zur Deckung dieser Steuerbuchung ausreicht. Falls der
Saldo nicht ausreicht, sorgen Sie bitte innerhalb von 10 Tagen ab Zahltag für Ausgleich Ihres Kontos. Sofern keine
ausreichende Kontodeckung zur Erhebung der angefallenen Kapitalertragsteuer vorhanden ist, wird die Steuerbuchung
storniert.
Die DAB BNP Paribas hat daraus resultierend die Pflicht, den vollen Kapitalertrag dem Betriebsstättenfinanzamt
anzuzeigen (siehe § 44 Abs. 1 S. 10 EStG). Dies bedeutet für Sie, dass das zuständige Finanzamt die zu wenig erhobene
Kapitalertragsteuer im Rahmen der Veranlagung von Ihnen nachfordern wird.
Verwahrart: Wertpapierrechnung Lagerland: Irland
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Postadresse: DAB BNP Paribas > Postfach 2547 >
90011 Nürnberg > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens
> 75009 Paris > Frankreich > Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du Conseil d‘Administration: Jean Lemierre > Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
3.17/ABREEREIERTR/GDBERTRG/010569/150124/213615
Hallo @MarkusB und @pokle
willkommen im PP-Forum 
Wenn alles i. O. ist, sollte dies im nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
Hallo zusammen und vielen Dank für das tolle Programm!
In meinem Smartbroker/DAB Depot ist eine (Staats)-anleihe ausgelaufen; die entsprechende Buchung dazu konnte ich mit Portfolio Performance leider nicht importieren.
Hier der dazugehörige PDF-Debug. Vielleicht kann das jemand ohne viel Mühe einbauen? Würde mich freuen, vielen Dank nochmals,
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.1
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=1234567890
Gesamtfälligkeit DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=DRUCK
ADRESSZEILE1=Herr
ADRESSZEILE2=Vorname Nachname
ADRESSZEILE3=Musterstr. 10
ADRESSZEILE4=12345 Stadt
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. ADRESSZEILE5=
1234567890 12345678 / 14.03.2024 ADRESSZEILE6=
BELEGNUMMER=123
Herr SEITENNUMMER=1
Vorname Nachname STEUERERSTATTUNG=N
Musterstr. 10 Depotinhaber
12345 Stadt Vorname Nachname
München, 14.03.2024
Gutschriftsanzeige
Gattungsbezeichnung Fälligkeit näch. Zinstermin ISIN
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 15.03.2024 DE0001104875
v.22(24)
Nominal Einlösung zu:
EUR 10.000,000 100,0000 %
Verwahrart Girosammelverwahrung Kurswert EUR 10.000,00
Kapitalertragsteuer EUR 100,00-
Solidaritätszuschlag EUR 10,00-
Kirchensteuer EUR 10,00-
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Gunsten
15.03.2024 1234567890 EUR 9.880,00
Hinweise zur steuerlichen Verrechnung: vorher aktuell
Veräußerungsgewinn Sonstige EUR 800,00
Aktienverlusttopf EUR 0,00 0,00
allgemeiner Verlusttopf EUR 0,00 0,00
Quellensteuertopf EUR 0,00 0,00
zu versteuern EUR 800,00
im laufenden Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 100,00
im laufenden Jahr einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 10,00
im laufenden Jahr einbehaltene Kirchensteuer EUR 10,00
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer nach gemeldetem Kirchensteuersatz verrechnet mit dem
Finanzamt Frankfurt/M. V-Höchst, Steuernummer 012/345/67890.
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Postadresse: DAB BNP Paribas > Postfach 2547 >
90011 Nürnberg > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens
> 75009 Paris > Frankreich > Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du Conseil d‘Administration: Jean Lemierre > Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
3.18/ABREEREITILG/GDBTILAN/000429/140324/235925
Philipp
Hallo @phi
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex