PDF-Import von 1822direkt

Hallo @JankoScharf
… sie haben geleutet… ^ping^ :rofl:
Den Typ von Dividende kannte der Importer noch nicht…

grafik

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Das läuft ja super hier :rocket:
Kannst du mit meiner Fehlermeldung etwas abfangen oder brauchst du noch Infos?
Ich hab die Probleme mit allen Umsätzen der letzten zwei, drei Wochen.

Wie @Ragas geschrieben hat. Warum er nicht korrekt das Update durchgeführt hat, weiß ich nicht.
Der Importer ist angepasst auf dein Dokumenten-Typ und sollte beim nächsten Release wieder funktionieren.

Ich installiere mal auf einem anderen Rechner… :hourglass_flowing_sand:

Hab auf einer anderen Maschine eine frische Installation gemacht → selbes Fehlerbild.

$ uname -a
Linux phenom 5.10.0-4-amd64 #1 SMP Debian 5.10.19-1 (2021-03-02) x86_64 GNU/Linux
$ java --version
openjdk 11.0.11-ea 2021-04-20
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.11-ea+7-post-Debian-1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.11-ea+7-post-Debian-1, mixed mode, sharing)

Linux :see_no_evil:

Kenn ich mich leider nicht aus… aber irgendwie fehlt da java?

Durchsuch mal das Forum… eine passende Lösung findet sich immer.

openjdk ist java. Version passt auch.

@JankoScharf guck Dir mal Fehlermeldung „No more handles“ - #33 by ProgFriese an.

@ProgFriese Link hat nicht geholfen.
Hm.
Bin noch mal durch die Installationsdoku gegangen.
ich habe bei

apt search libwebkitgtk

keine Treffer.

$ cat /etc/debian_version 
bullseye/sid

packages.debian.org sagt, dass es für bullseye/sid keine libwebkitgtk-3-Pakete gibt. Kann das ein Problem sein?

$: env SWT_GTK3=0 PortfolioPerformance
 oder
$: env GTK_IM_MODULE=ibus PortfolioPerformance

hilft nicht.
PP an sich ist i.O., nur der PDF- Import tut nicht.
Ich setze mal ne virtual machine mit nem alten Debian (Stretch) auf, dafür gibt es noch libwebkitgtk-3-Pakete. Ich melde mich.

Ich habe ein frisches Debian Stretch aufgesetzt. PP an sich läuft, das Problem mit dem Import besteht bei mir immer noch.
Ich habe mal probiert, eine ältere PDF zu importieren, die PP schon einmal genommen hat. Die ging auch nicht.
Neues Depot angelegt, PDF versucht zu importieren, kein Erfolg.
:confused:

Und wenn Du PP im Terminal startest, gibt es da Meldungen, die man vielleicht deuten könnte? Eventuell schon beim Start, eventuell erst beim Import?

Bitte in diesem Thema nur die spezifischen Probleme beim Import von PDF-Dokumente von 1822direkt besprechen. Das obige Beispiel wird erst nach dem nächsten Release funktionieren. Solange ist Geduld gefragt.

Themen wie die Installation unter Linux oder die oben angeführte Exception gehören hier nicht zum Thema. Die Suche liefert bestehende Themen, z.B. java.lang.NoClassDefFoundError: org/eclipse/swt/accessibility/AccessibleObject

Hallo zusammen,
wollte mal fragen ob diejenigen, die zuletzt Probleme mit dem Import von 1822direkt hatten, jetzt wieder problemlos importieren können.

Ich habe aktuell leider immer noch Probleme. Es betrifft sowohl Käufe und Erträge. Auch die Dateien, die ich vor Auftreten des Problems noch erfolgreich importieren konnte - funktionieren nicht mehr.

Circa ab dem 8.2. meldet der Importer “Unbekannter oder nicht unterstützter Buchungstyp”

Unten ein Debug-Script mit anonymisierten persönlichen Angaben und ein Bild von der Fehlermeldung.

PDF Autor: ‘’
PDFBox Version: 1.8.16

Postfach · 60255 Frankfurt am Main Seite 1
Depotnummer xxxxxxxxxx
Kundennummer xxxxxxx
Name
Abrechnungsnr. 59147848710
Herrn Datum 01.04.2021
Name Ihr Berater 1822direkt
Straße
xxxxx PLZ
Dividendengutschrift
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 1 HCA HEALTHCARE INC. US40412C1018 (A1JFMW)
REGISTERED SHARES DL -,01
Zahlbarkeitstag 31.03.2021 Dividende pro Stück 0,48 USD
Bestandsstichtag 15.03.2021 Herkunftsland USA
Ex-Tag 16.03.2021 Art der Dividende Quartalsdividende
Geschäftsjahr 01.01.2020 - 31.12.2020
Devisenkurs EUR / USD 1,1754
Devisenkursdatum 01.04.2021
Dividendengutschrift 0,48 USD 0,41+ EUR
Umrechnung in EUR 0,41 EUR
Einbehaltene Quellensteuer 15 % auf 0,48 USD 0,06- EUR
Anrechenbare Quellensteuer 15 % auf 0,41 EUR 0,06 EUR
Kapitalertragsteuerpflichtige Dividende 0,41 EUR
Verrechneter Sparer-Pauschbetrag 0,41 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
Ausmachender Betrag 0,35+ EUR
Lagerstelle Clearstream Banking Lux (849133 / 64003)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 06.04.2021 zu Gunsten des Kontos xxx (IBAN xxx
xxx), BLZ xxx (BIC HELADEF1822).
Keine Steuerbescheinigung.
Bitte ggf. Rückseite beachten.
2158.04020100.0002752ER01

Seite 2
Depotnummer xxx
Kundennummer xxx
Abrechnungsnr. 59147848710
Datum 01.04.2021
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2021 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 778,06 2,90 0,00
Ertrag 0,00 0,00 0,41- 0,06 0,00
Nachher 0,00 0,00 777,65 2,96 0,00
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
2158.04020100.0002753ER01

Hallo , ich habe die selben Probleme. Habe schon mal hier versucht, eine Lösung zu finden, bisher kein Erfolg(siehe weiter oben, vor 18 Tagen ). :confused: Aber hier lesen schon mal die richtigen Leute mit… @Nirus

Hallo @knart und @JankoScharf,
das liegt als PR schon bei Andreas auf dem Tisch :slight_smile:
Wenn alles i.O. ist, sollte dies beim nächsten Release dabei sein.

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Hallo liebe Entwickler.

Der Import des PDF nach außerbörslichem ETF-Kauf schlägt aktuell fehl.
Reicht hier ein Forumseintrag oder soll ich einen Issue erstellen?

OS: Linux, x86_64

Portfolio-Version: 0.53.3

Fehlermeldung: Nur 0 von 1 Pattern erkannt: [^(Sclusstag/-Zeit) (?<date>\d+.\d+.\d{4}) (?<time>\d+:\d+:\d+).*] (pdffilename.pdf)

Text aus PDF (anonymisiert):

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Postfach · 60255 Frankfurt am Main
Depotnummer 1111111111
Kundennummer 2222222
Max Mustermann
Auftragsnummer 333333/33.00
Herrn Datum 09.07.2021
Max Mustermann Ihr Berater 1822direkt
Musterstraße 12 Telefon 012 34567-0
12345 Musterstadt , Niederbay Rechnungsnummer W11111-2222222222/33
Umsatzsteuer-ID DE111111111
Wertpapier Abrechnung Kauf Direkthandel
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 100 LYXOR MSCI EMERG.MKTS U.ETF LU0635178014 (ETF127)
INHABER-ANTEILE I O.N.
Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich (gemäß Weisung)
Handelspartner Societe Generale
Schlusstag 09.07.2021 Auftraggeber Mustermann, Max
Ausführungskurs 40,000 EUR Auftragserteilung/ -ort Online-Banking
Girosammelverw. mehrere Sammelurkunden - kein Stückeausdruck -
Kurswert 4.000,00- EUR
Provision 20,00- EUR
Ausmachender Betrag 4.020,00- EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 13.07.2021 zu Lasten des Kontos 8888888888
(IBAN DE?? 5005 0201 8888 8888 88), BLZ 50050201 (BIC HELADEF1822).
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Für das Geschäft wurde keine Anlageberatung erbracht.
Initiator der Besprechung war der Kunde.
Mir/uns wurden Verkaufsunterlagen zur Verfügung gestellt.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
2222.00000000.1111111OR11

Hallo @kfriedberger
wenn alles i.O. ist, sollte die ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

Hallo!
Danke für diese ausserordentliche Software! Bin gerade dabei mein Depot nachzubilden und bin über zwei Unstimmigkeit beim PDF Import der 1822 gestossen.
1. Provision nicht korrekt erkannt
Die Provision wird nicht korrekt erkannt und dann nicht als Gebühr eingebucht.
So wie ich es erkennen konnte, wird bei einigen ETFs nun eine prozentuale Provison genommen und die Prozentwert auch ausgwiesen. Das scheint den Import zu “stören”.

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.0
-----------------------------------------
Postfach · 60255 Frankfurt am Main
Depotnummer 8123456789
Kundennummer 12345678
Max Mustermann
Auftragsnummer xxxxxx/27.00
Herrn Datum 07.12.2020
Max Mustermann Ihr Berater 1822direkt
Musterstr. 34 Telefon 069 94170-0
12345 Musterstadt Rechnungsnummer W12345-0000123456/20
Umsatzsteuer-ID DE114104095
Wertpapier Abrechnung Ausgabe Investmentfonds
Auftrag vom 05.12.2020 01:25:43 Uhr
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 2,0913 XTR.II EUROZONE GOV.BOND LU0290355717 (DBX0AC)
INHABER-ANTEILE 1C O.N.
Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich (gemäß Weisung)
Schlusstag 07.12.2020 Auftraggeber Mustermann, Max
Ausführungskurs 258,209005 EUR Auftragserteilung/ -ort sonstige
Girosammelverw. mehrere Sammelurkunden - kein Stückeausdruck -
Kurswert 540,00- EUR
Provision 1,5000 % vom Kurswert 8,10- EUR
Ausmachender Betrag 548,10- EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 09.12.2020 zu Lasten des Kontos 123456789 (IBAN DE55 5005 0201 0123 4567 89),
BLZ 50050201 (BIC HELADEF1822).
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Gegenpartei bei diesem Geschäft war Börse Tradegate
ABR. OHNE AUSGABEAUFSCHLAG
IHR ETF-SPARPLAN NR. 9
Für das Geschäft wurde keine Anlageberatung erbracht.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
2123.12232118.0000125OR07

Dadurch dass die Provision nicht als Gebühr erfasst wurde, scheint PP den Kurs aber “nachzuberechnen” aus Belastung und Stück. Weil der Kurs als 262,085784 erfasst wurde anstelle von 258,209005 wie im PDF ausgewiesen.
grafik

2. Buchungstag
Auch scheint der Buchungstag als der Tag aus “Auftrag vom” aber nicht der “Schlusstag” genommen zu werden. Hier wurde der Auftrag an einem Samstag (05.12.2020) erteilt, der Kurs und der Schlusstag weisen aber auf den darauffolgenden Montag hin.

Vielleicht können beide Meldungen helfen, den Import von 1822 PDFs weiter zu verbessern.

Für Alle und deren Leistung ein dickes Dankeschön.

Hallo @merlin64
Willkommen im Forum von PP. :slightly_smiling_face:
Wenn alles i.O. ist, sollte dies korrigiert werden und ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Sollen noch weitere PDF’s importiert werden?
Kontoauszüge, Girokonto, Kreditkartenkonto, andere Buchungen etc. ? :nerd_face:
Gruß
Alex

Hallo @Nirus!
Danke für die prompte Zusage. Ich bin noch etwas neu, wie ist denn der Zyklus der Release, wenn es überhaupt solch einen gibt? Soll ich etwas Mitte Februar oder Mitte des Jahres erwarten, nur damit ich nicht ungeduldigt nach Updates suche wenn es noch gar keine geben kann? :wink:

Für andere Dokumente kann ich gerne wenn sinnvoll Beispiele bereitstellen. Die 1822 klassifiziert ihre Dokumente recht sauber. Es gibt im Wertpapierbereich die Kennungen in der Mitte des Dateinamens.
Diese habe ich alle probiert und können auch importiert werden:

  • OR07 - Abrechnungen Kauf und Abrechnung Verkauf
  • ER01 - Erträgnisse (Dividenden etc)
  • ER03 - Ausschüttungen

Habe diese nicht probiert. Denn ob die Sinn machen, wage ich zu bezweifeln:

  • JD01 - Aufstellung der Kundenfinanzinstrumente
  • JD11 - Information über Kosten und Nebenkosten für depotverwahrte Finanzinstrumente
  • KM - Kundenmitteilungen (tw. Umbenennungen Fonds aber auch Hinweis auf eine Mitteilungen der Fondsgesellschaft)

Bei den Giro/Kredit/etc. Auszügen könnte ich sicherlich auch PDFs bereitstellen. Bei Giro könnte ggfs der CSV Import interessanterer sein, da der CSV-Export der 1822 hier umfangreich ist. Habe mich aber noch nicht damit in PP beschäftigt. Bin noch beim Depot…
Danke und Gruß
Marc

1 Like

Schönen guten Abend,
Die Vorabsteuerpauschalen trudeln ein.
Der Importer kann damit noch nichts anfangen:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.1
-----------------------------------------
Postfach · 60255 Frankfurt am Main Seite 1
Depotnummer 4566806494
Kundennummer 8846692
uitCf UlJoKv
Abrechnungsnr. 72251346037
Herrn Datum 12.01.2024
GDlTL yESNiD Ihr Berater 1822direkt
NalqfXAJOGME. 1 Telefon 069 94170-0
27167 ozsrzKrFtEQ HNtslLUJFw
Vorabpauschale Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 16,0871 AIS AMUNDI DJ SWITZTIT30 LU2611732632 (ETF198)
UCITS ETF DIST INH ANTEILE
Zahlbarkeitstag 02.01.2024 Vorabpauschale pro St. 2,556193310 EUR
Bestandsstichtag 29.12.2023 mit Teilfreistellung (Aktien-
Ex-Tag 02.01.2024 fonds) 1,789335310 EUR
Geschäftsjahr 01.01.2023 - 31.12.2023 Herkunftsland Luxemburg
Steuerpflichtige Vorabpauschale 3,42+ EUR
davon steuerfreier Anteil wg. Teilfreistellung 1,02- EUR
Kapitalertragsteuerpfl. Ertrag nach Teilfreistellung 2,40+ EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 2,40+ EUR
Kapitalertragsteuer 25 % auf 2,40 EUR 0,60- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 0,60 EUR 0,03- EUR
Ausmachender Betrag 0,63- EUR
Lagerstelle Clearstream Banking FFM (849000 / 40030000)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 04.01.2024 zu Lasten des Kontos 0035254457 (IBAN DE05 5721 8171 6221 4406
00), BLZ 236 862 01 (BIC MSEIrHa1153).
Keine Steuerbescheinigung.
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2024 ohne Vorjahressaldo Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 0,00 0,00 123,08
Ertrag 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40
Nachher 0,00 0,00 0,00 0,00 572,48
Bitte ggf. Rückseite beachten.
2158.01130110.0018388ER03

Seite 2
Depotnummer 7535394138
Kundennummer 7728845
Abrechnungsnr. 22570911203
Datum 12.01.2024
Nachrichtlich zur Ermittlung des Bruttowertes zur Vorabpauschale berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte.
Anschaffungen Summe Nominale Anzahl Monat(e) anteiliger Bruttowert
im zurückliegenden Kalenderjahr
im Monat
Dezember 23,8969 01/12 3,42 €
Bestand zum 29.12.2023 11,5386 3,42 €
8352.42685803.7275944Db49

Ich hoffe, dass ihr nicht gerade mit Anfragen überrollt werdet.

Gruß und danke im Voraus fürs Einpflegen :1st_place_medal:
Janko

PS: Das geht bestimmt an @Nirus2000 :wink:

Hallo @JankoScharf
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

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