Hallo @Nirus
ich habe hier eine Fondsrückgabe mit Verlust. Die Buchung für den Verkauf wird korrekt erstellt. Es fehlt allerdings noch die zweite Buchung. Die “Steuerliche Ausgleichrechnung” führt zu einer Steuererstattung von 3,49 EUR, das scheint der Importer aber noch nicht zu erkennen.
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.71.2
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Postfach · 60255 Frankfurt am Main Seite 1 von 2
Depotnummer 0123456789
Kundennummer 0123456
Max Mustermann
Auftragsnummer 123456/12.00
Herrn Datum 18.11.2024
Max Mustermann Ihr Berater 1822direkt
Musterstraße 123 Telefon 069 94170-0
01234 Musterstadt Rechnungsnummer W01234-0000123456/12
Umsatzsteuer-ID DE114104095
Wertpapier Abrechnung Rücknahme Investmentfonds
Auftrag vom 14.11.2024 16:42:42 Uhr
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 11 DJE - ZINS + DIVIDENDE LU0553164731 (A1C7Y8)
INHABER-ANTEILE PA EUR O.N.
Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich
Schlusstag 18.11.2024 Auftraggeber Mustermann, Max
Ausführungskurs 172,56 EUR Auftragserteilung/ -ort Online-Banking
Girosammelverwahrung Sammelurkunde
Kurswert 1.898,16 EUR
Ermittlung steuerrelevante Erträge
Veräußerungsverlust (nach Teilfreistellung) 13,22- EUR
Eingebuchte sonstige negative Kapitalerträge 13,22 EUR
Ausmachender Betrag 1.898,16 EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 20.11.2024 zu Gunsten des Kontos 0123456789
(IBAN DE99 5005 0201 0123 4567 89), BLZ 50050201 (BIC HELADEF1822).
Die Wertpapiere entnehmen wir Ihrem Depotkonto.
Steuerliche Ausgleichrechnung
Verrechnete sonstige negative Kapitalerträge 13,22- EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 13,22 EUR
0123.01234567.0001234OR01
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Depotnummer 0123456789
Kundennummer 0123456
Auftragsnummer 123456/12.00
Datum 18.11.2024
Kapitalertragsteuer 25,00% auf 13,22 EUR 3,31 EUR
Solidaritätszuschlag 5,50% auf 3,31 EUR 0,18 EUR
Ausmachender Betrag 3,49 EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 18.11.2024 zu Gunsten des Kontos 0123456789
(IBAN DE99 5005 0201 0123 4567 89), BLZ 50050201 (BIC HELADEF1822).
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Für das Geschäft wurde keine Anlageberatung erbracht.
Initiator der Besprechung war der Kunde.
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verlustverrechnungstöpfe 2024 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 0,00 0,00 405,28
Verkauf 0,00 13,22 0,00 0,00 0,00
Steuerausgleich 0,00 13,22- 0,00 0,00 13,22-
Nachher 0,00 0,00 0,00 0,00 392,06
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäft Auftragsnr. Ausführ.-tag Whr./St. Nennwert/Stück AS-Kosten Erlös Teilfrei- ant. Ergebnis
stellung
Kauf 1234567890 10.10.2024 Stück 6,0000 1.040,26- 1.035,36 0,73 4,17- (D)
Kauf 1234567891 17.10.2024 Stück 5,0000 873,45- 862,80 1,60 9,05- (D)
Summe aller Erträge nach Differenzmethode und/oder Ersatzbemessungsgrundlage 13,22-
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0123.01234567.0001234OR01