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Hallo @Nirus

ich habe hier eine Fondsrückgabe mit Verlust. Die Buchung für den Verkauf wird korrekt erstellt. Es fehlt allerdings noch die zweite Buchung. Die “Steuerliche Ausgleichrechnung” führt zu einer Steuererstattung von 3,49 EUR, das scheint der Importer aber noch nicht zu erkennen.

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.71.2
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Postfach · 60255 Frankfurt am Main Seite 1 von 2
Depotnummer 0123456789
Kundennummer 0123456
Max Mustermann
Auftragsnummer 123456/12.00
Herrn Datum 18.11.2024
Max Mustermann Ihr Berater 1822direkt
Musterstraße 123 Telefon 069 94170-0
01234 Musterstadt Rechnungsnummer W01234-0000123456/12
Umsatzsteuer-ID DE114104095
Wertpapier Abrechnung Rücknahme Investmentfonds
Auftrag vom 14.11.2024 16:42:42 Uhr
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 11 DJE - ZINS + DIVIDENDE LU0553164731 (A1C7Y8)
INHABER-ANTEILE PA EUR O.N.
Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich
Schlusstag 18.11.2024 Auftraggeber Mustermann, Max
Ausführungskurs 172,56 EUR Auftragserteilung/ -ort Online-Banking
Girosammelverwahrung Sammelurkunde
Kurswert 1.898,16 EUR
Ermittlung steuerrelevante Erträge
Veräußerungsverlust (nach Teilfreistellung) 13,22- EUR
Eingebuchte sonstige negative Kapitalerträge 13,22 EUR
Ausmachender Betrag 1.898,16 EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 20.11.2024 zu Gunsten des Kontos 0123456789
(IBAN DE99 5005 0201 0123 4567 89), BLZ 50050201 (BIC HELADEF1822).
Die Wertpapiere entnehmen wir Ihrem Depotkonto.
Steuerliche Ausgleichrechnung
Verrechnete sonstige negative Kapitalerträge 13,22- EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 13,22 EUR
0123.01234567.0001234OR01
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Depotnummer 0123456789
Kundennummer 0123456
Auftragsnummer 123456/12.00
Datum 18.11.2024
Kapitalertragsteuer 25,00% auf 13,22 EUR 3,31 EUR
Solidaritätszuschlag 5,50% auf 3,31 EUR 0,18 EUR
Ausmachender Betrag 3,49 EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 18.11.2024 zu Gunsten des Kontos 0123456789
(IBAN DE99 5005 0201 0123 4567 89), BLZ 50050201 (BIC HELADEF1822).
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Für das Geschäft wurde keine Anlageberatung erbracht.
Initiator der Besprechung war der Kunde.
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verlustverrechnungstöpfe 2024 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 0,00 0,00 405,28
Verkauf 0,00 13,22 0,00 0,00 0,00
Steuerausgleich 0,00 13,22- 0,00 0,00 13,22-
Nachher 0,00 0,00 0,00 0,00 392,06
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäft Auftragsnr. Ausführ.-tag Whr./St. Nennwert/Stück AS-Kosten Erlös Teilfrei- ant. Ergebnis
stellung
Kauf 1234567890 10.10.2024 Stück 6,0000 1.040,26- 1.035,36 0,73 4,17- (D)
Kauf 1234567891 17.10.2024 Stück 5,0000 873,45- 862,80 1,60 9,05- (D)
Summe aller Erträge nach Differenzmethode und/oder Ersatzbemessungsgrundlage 13,22-
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0123.01234567.0001234OR01
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Hallo @stgt800
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

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Hallo Nirius,

danke für die tolle Arbeit.
Mit dem Import von Depotauszügen komme ich gut zurecht. Die Umsatzbuchungen im Referenzkonto und im Depot stimmen überein (in PP). Jedoch habe ich ja auch regelmäßige andere Buchungen auf dem Referenzkonto, die Einnahmen oder Ausgaben sind und nicht mit dem Depot zusammenhängen. Ich würde gerne die Kontoauszügen von 1822 in PortfolioPerformance importieren, um auch meinen Cashflow aktuell zu haben. Das funktioniert aber leider nicht. Ist diese Form von Importen geplant? Oder habe ich bei der Bedienung der Importe aus .pdf Dateien was übersehen?

Grüße

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Hallo Alex,
ich habe gesehen, dass meine PP Installation veraltet war. Habe sie aktualisiert. Jetzt geht auch der Import der Kontoauszüge. Allerdings werden nur zusammenhängende Buchungen importiert. Sprich nur Ausgaben die zu einem Depot gehören, aber sonst nur Gutschriften, Zinsen und Einlagen. Dadurch habe ich mehr Einnahmen als Ausgaben und entsprechend hoch wird mein Guthaben angezeigt. Allerdings nicht stimmig mit den Auszügen.

Das scheint nicht einwandfrei zu sein oder ich habe den Bogen noch nicht raus.

Grüße

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Hast du denn auch die Käufe importiert?

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Das überfordert mich jetzt ein wenig. Ich habe die .pdf Dateien der Bank importiert. Darauf sind die Abbuchungen für Käufe von Aktien ETFs usw. enthalten. Aber eben auch meine anderen Abbuchungen und Zahlungen. Ohne diese Daten passt ja der Kontostand nicht. Aber wie kann ich die Käufe / Ausgaben in PP erfassen? Muss ich dazu immer einen Gegenpart anlegen?
Kannst du mir das an einem Beispiel erklären?
Beispiel: Meine Versicherung erhält von mir einen Betrag überwiesen. Das steht auf dem Kotoauszug - aber nicht im PP.

Grüße

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Hallo @zmJJl25
der PDF-Importer kenn natürlich noch nicht alle Buchungstypen oder viele sind unbekannt. Damit wir diese erkennen benötigen wir sogenannte PDF-Debugs um diese dauerhaft zu implementieren in der Software.
Bei jedem Update von Portfolio Performance werden neue Dokumente und auch Buchungen erkannt. Wenn also Buchungen nicht erkennt werden, dann bist du genau hier richtig.
Allgemein kann man sagen, das über Depot und Kontoauszüge die Transaktionen für Konten und Referenzkonten erfasst werden.
Für Wertpapierbuchungen favorisieren wir die Einzelabrechnungen.

Bitte das Tutorial-Video genau anschauen und einen “vollständigen” PDF-Debug posten.

  • Ansonsten bitte keine anderen Daten verändern oder löschen.
  • Die persönlichen Daten sind 1 zu 1 zu ersetzen.
  • Sonstige Änderungen, wie das Ersetzen des Datums o.ä. ist ebenso kontraproduktiv.
  • !! NUR DIE EIGENEN PERSÖNLICHEN DATEN !!
  • Keine PDFs welche aus einem Browser o. ä. in PDF konvertiert werden
  • Keine selber gescannten Papierzettel

z. B.

  • Name → Max Mustermann und so weiter…
  • Adresse → Blumenstraße
  • IBAN und Depotnummern: Die Zahlen 1 zu 1.

Nicht mehr und nicht weniger… pro PDF-Debug bitte einen post.
Ende.

Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

Gruß
Alex

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Hallo @Nirus

mir ist aufgefallen, dass bei dieser Abrechnung die Steuern vom Importer nicht erkannt werden. Der Nettobetrag stimmt, dieser wird dann auch als Bruttobetrag übernommen und bei Steuern wird 0 € ausgewiesen.

PDFBox Version: 3.0.3
Portfolio Performance Version: 0.76.2
System: macosx | aarch64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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Postfach · 60608 Frankfurt am Main Seite 1 von 2
Depotnummer 0123456789
Kundennummer 0123456
Max Mustermann
Auftragsnummer 123456/99.00
Herrn Datum 10.12.2024
Max Mustermann Ihr Berater 1822direkt
Musterstraße 123 Telefon 069 94170-0
01234 Musterstadt Rechnungsnummer W01234-0000123456/24
Umsatzsteuer-ID DE114104095
Wertpapier Abrechnung Rücknahme Investmentfonds
Auftrag vom 09.12.2024 22:13:25 Uhr
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 20 DWS ESG EURO MONEY MARKET FUND LU0225880524 (A0F426)
INHABER-ANTEILE O.N.
Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich
Schlusstag 10.12.2024 Auftraggeber Mustermann, Max
Ausführungskurs 101,89 EUR Auftragserteilung/ -ort Online-Banking
Girosammelverwahrung Sammelurkunde
Kurswert 2.037,80 EUR
Ermittlung steuerrelevante Erträge
Veräußerungsgewinn 10,90 EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 10,90 EUR
Steuerberechnung
Kapitalertragsteuer 25,00% auf 10,90 EUR 2,73- EUR
Solidaritätszuschlag 5,50% auf 2,73 EUR 0,15- EUR
Ausmachender Betrag 2.034,92 EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 12.12.2024 zu Gunsten des Kontos 0123456789
(IBAN DE99 5005 0201 0123 4567 89), BLZ 50050201 (BIC HELADEF1822).
Die Wertpapiere entnehmen wir Ihrem Depotkonto.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Für das Geschäft wurde keine Anlageberatung erbracht.
Initiator der Besprechung war der Kunde.
0123.01234567.0001234OR01
Seite 2 von 2
Depotnummer 0123456789
Kundennummer 0123456
Auftragsnummer 123456/99.00
Datum 10.12.2024
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verlustverrechnungstöpfe 2024 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 0,00 0,00 392,06
Verkauf 0,00 0,00 0,00 0,00 10,90
Nachher 0,00 0,00 0,00 0,00 402,96
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäft Auftragsnr. Ausführ.-tag Whr./St. Nennwert/Stück AS-Kosten Erlös Teilfrei- ant. Ergebnis
stellung
Kauf 1234567890 08.10.2024 Stück 10,0000 1.013,30- 1.018,90 0,00 5,60 (D)
Kauf 1234567891 10.10.2024 Stück 10,0000 1.013,60- 1.018,90 0,00 5,30 (D)
Summe aller Erträge nach Differenzmethode und/oder Ersatzbemessungsgrundlage 10,90
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0123.01234567.0001234OR01
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Hallo @stgt800
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

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