Hello Nirus,
Was ist dann jetzt mit den Kauf Gebühren? Es gibt keine Gebühren in Weltpapierabrechnung.
Sie sind nur in Monatlicher Kontoauszug verfügbar, aber sie sind nicht importiert. Soll ich die Gebühren jetzt manuel hinzufungen?
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.70.3
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Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Scalable Capital GmbH
T 00800 00 586336* F +49 89 5150 2442 service@baaderbank.de Seitzstraße 8e
80538 München
service@scalable.capital
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zXFuI München
11.07.2024
lvOMaM opuqStIz
opuqStIz. 846 TPBASE KMpEDmHy
38555 aukiYI Stamm-Nr.: 4067803 Portfolio: 1
Depot-Nr.: 0913985033
Vorgangs-Nr.: 248513926
Referenz-Nr.: 454541508
Wertpapierabrechnung: Kauf
Auftragsdatum: 11.07.2024 Ausführungsplatz: GETTEX - MM Munich
Auftragszeit: 13:47:21:00
Nominale ISIN: IE00B60SX394 WKN: A0RGCS Kurs
STK 275 InvescoMI MSCI World ETF EUR 102,995
Registered Shares Acc o.N
Auftraggeber: Depotinhaber
Art der Auftragserteilung: Orderroutingssystem
Kurswert EUR 28.323,63
Zu Lasten Konto 4067803009 Valuta: 15.07.2024 EUR 28.323,63
Die Wertpapiere buchen wir zu Gunsten Ihres Depots.
Details zur Ausführung:
Handels- Handels-
Nominale Kurs Ausführungsplatz datum uhrzeit
STK 275 EUR 102,995 GETTEX - MM Munich 11.07.2024 16:50:57:614
Verwahrart: Wertpapierrechnung Zeitzone der Handelsuhrzeit: MEZ/MESZ
Lagerstelle: 1419 MIC des Ausführungsplatzes: MUNC
Lagerland: Luxemburg
Für die Ausführung dieses Auftrags gelten die Usancen des jeweiligen Ausführungsplatzes.
Diese Auftragsbestätigung/Abrechnung wurde von der Baader Bank AG erstellt. Bitte prüfen Sie diese auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige
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Dieser Auftrag erfolgte ohne Empfehlung der Bank. Es wurde keine Anlageberatung und keine individuelle Aufklärung durch die Bank erbracht.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Die Aushändigung des Fondsprospektes/Offering Memorandum sowie des aktuellen Rechenschaftsberichtes durch die Bank ist im Rahmen der
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Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Dirk Urmoneit, Dirk Franzmeyer • Aufsichtsrat: Patrick Olson (Vorsitzender) • HRB
217778, Amtsgericht München • USt-IdNr. DE300434774 • www.scalable.capital
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der
Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen. WPABRECHNUNG-060.114
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Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Scalable Capital GmbH
T 00800 00 586336* F +49 89 5150 2442 service@baaderbank.de Seitzstraße 8e
80538 München
service@scalable.capital
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Herrn München
03.08.2024
MihhuZ GSCFdqMF
GSCFdqMF. 934 hPibIk FhGWZGzW
24204 Wtlyxw Stamm-Nr.: 4067803 Portfolio: 1
Konto-Nr.: 4067803009
IBAN: DE26 2222 3333 4444 5555 33
BLZ: 700 331 00
BIC: BDWBDEMM
Vorgangs-Nr.: 413353390
Referenz-Nr.: 986663735
Perioden-Kontoauszug: EUR-Konto
Periodenauszugs-Nr. 024007
Buchungstag Erläuterungen Valuta Belastung Gutschrift
in EUR in EUR
Kontostand in EUR am 28.06.2024 89,14
05.07.2024 Gutschrift 05.07.2024 28.240,00
dbmEhR ElTrGniH
DE1111222233334444555
xRmZJwIzcEB
Scalable Capital Broker
End to end Referenz:
5120a58c8b5c44c0a60bfd91bed663e9
Vorgangs-Nr.: 961169438
11.07.2024 Kauf 15.07.2024 28.323,63 -
INVESCO MSCI WORLD ETF
ISIN IE00B60SX394
STK 275
Vorgangs-Nr.: WWUM 00338565957
15.07.2024 Ordergebühr 15.07.2024 0,99 -
ORDERGEBUEHR
REF:SCALANDnkDU5Lx8
Vorgangs-Nr.: SCALANDnkDU5Lx8
Kontostand in EUR am 31.07.2024 4,52
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
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Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Dirk Urmoneit, Dirk Franzmeyer • Aufsichtsrat: Patrick Olson (Vorsitzender) • HRB
217778, Amtsgericht München • USt-IdNr. DE300434774 • www.scalable.capital
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der
Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen. KKTKK801-043.041