PDF-Import von Baader Bank / Scalable Capital / Smartbroker Plus

Das wir mit hoher wahrscheinlich nicht passieren. Da dieses Problem extrem selten auftritt.

Du könntest entweder die erste Buchung zeitlich ändern, oder die 2 Buchung manuel anlegen.

Ja, ich habe die 1. Buchung einfach editiert und die Werte mal 3 genommen (es waren nämlich sogar 3 gleiche Buchungen).
Und es ist mir zum ersten mal in 3 Jahren passiert.
Aber ich habe noch mal nachgesehen: Ich hatte 3 unterschiedliche Limit-Preise (bei gleichen Mengen).
Es kam beim Broker von einer anderen Person ein Verkauf mit geringerem Limit-Preis, so dass meine unterschiedlichen 3 Kaufaufträge alle auf einmal mit einem einzigen geringeren Limit-Preis ausgeführt wurden.
Da ich das bei fallenden Kursen zukünftig weiter mit mehreren Limit-Aufträgen machen möchte, könnte es sehr wohl häufiger auftreten.
Ich nehme an, dass die Ausführungszeiten in Portfolio-Performance nur auf die Minute genau in der Datenbank gespeichert werden.
Aber es könnte doch z.B. die Vorgangsnr. als Unterscheidungskriterium verwendet werden. Diese wird von Portfolio-Performance nämlich unter “Notiz” in der Datenbank hinterlegt.
Ansonsten könnte ich bei den wenigen Eingabe-Werten natürlich auch ALLES manuell eingeben und den PDF-Import nicht nutzen, aber das ist ja nicht der Sinn, oder?
Die in der Datenbank gespeicherte Vorgangsnummer ist ein Unterscheidungsmerkmal!

Versteh mich nicht falsch, aber das erscheint, selbst wenn du das wöchentlich machen musst noch immer als “Einzelschicksal”.

Wenn du 3 pdf’s zum gleichen Zeitpunkt importierst, kann der Importer nicht gegen gespeicherte Vorgangsnummern prüfen! Das ginge wenn nur innerhalb des Importvorgangs, noch vor der eigentlichen Speicherung.

Nein sicherlich nicht. Aber es wäre auch nicht im Sinne eines Entwicklers ein Feature zu bauen was bei < 1% der Nutzer benötigt wird.

Mir war gar nicht bewusst, dass ich mehrere Dateien auf einmal importieren kann (habe ich noch nie gemacht, da ich je WKN einen eigenen Ordner habe und nicht immer mehrere (Ver-)Käufe vorliegen.

In Ordnung, ich akzeptiere es als “Einzelschicksal”.
Danke für die Zeit.

moin, ich versuche es mal wieder mit einem debug, denn dieser reverse split der aktie atara biotherapeutics lässt sich leider nicht importieren.

grüße und danke!

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.1
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Baader Bank AG   Weihenstephaner Straße 4   85716 Unterschleißheim Scalable Capital GmbH 
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Seite 1/2
Herrn München
21.06.2024
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Goethestr. 48 Max FFdLUqMdN
62281 mtLQIfvc Stamm-Nr.: 4003233    Portfolio: 1
Depot-Nr.: 0525990498
Vorgangs-Nr.: 41091420
Referenz-Nr.: 775097075
Buchungsanzeige
Reverse Split
Ausbuchung aus Depot 1393380988 per 20.06.2024
Nominale ISIN: US0465131078 WKN: A1166A
STK 700 Atara Biotherapeutics Inc.
Registered Shares DL -,0001
Einbuchung in Depot 1327015825 per 20.06.2024
Nominale ISIN: US0465132068 WKN: A40DQJ
STK 28 Atara Biotherapeutics Inc.
Registered Shares New DL-,0001
Verhältnis: 25 : 1 
Umrechnungskurs: EUR/USD 0,9325748
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Dirk Urmoneit, Dirk Franzmeyer • Aufsichtsrat: Patrick Olson 
(Vorsitzender) • HRB 217778, Amtsgericht München • USt-IdNr. DE300434774 • www.scalable.capital
 
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 
121537 • Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336*
service@baaderbank.de UMTA-053.048
 
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Reverse Split
Fortsetzung: Seite 2/2
Ausbuchung
Stück 700 Atara Biotherapeutics Inc.
ISIN: US0465131078/EUR
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten ant. Veräußer.-erlös ant. Ergebnis
WP Kauf 196409730 29.05.2023 STK 75 125,59 0,00 0,00
WP Kauf 248242072 13.11.2023 STK 625 124,44 0,00 0,00
Einbuchung
Stück 28 Atara Biotherapeutics Inc.
ISIN: US0465132068/EUR
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten
WP Kauf 31412494 29.05.2023 STK 3 125,59
WP Kauf 31412494 13.11.2023 STK 25 124,44
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und gleich hinterher mal wieder so ein “obligatorischer umtausch” ^^

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.1
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Herrn München
05.01.2024
Max MtqpbfEbt
Goethestr. 65 Max mMxZDcNkL
57214 SsSRSDnO Stamm-Nr.: 9699353    Portfolio: 1
Depot-Nr.: 8539851486
Vorgangs-Nr.: 96569442
Referenz-Nr.: 820709669
Buchungsanzeige
Obligatorischer Umtausch
Ex-Tag: 02.01.2024
Ausbuchung aus Depot 4617263036 per 02.01.2024
Nominale ISIN: LU2360697374 WKN: A3CT9J
STK 63 FREYR Battery
Actions Nominatives DL 1
Einbuchung in Depot 2149952422 per 02.01.2024
Nominale ISIN: US35834F1049 WKN: A3E3UN
STK 63 Freyr Battery Inc.
Registered Shares o.N.
Verhältnis: 1 : 1 
Umrechnungskurs: EUR/USD 0,9127418
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
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Obligatorischer Umtausch
Fortsetzung: Seite 2/2
Ausbuchung
Stück 63 FREYR Battery
ISIN: LU2360697374/EUR
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten ant. Veräußer.-erlös ant. Ergebnis
WP Kauf 176548402 10.03.2023 STK 18 124,20 0,00 0,00
WP Kauf 247363417 09.11.2023 STK 45 123,75 0,00 0,00
Einbuchung
Stück 63 Freyr Battery Inc.
ISIN: US35834F1049/EUR
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten
WP Kauf 21849352 10.03.2023 STK 18 124,20
WP Kauf 21849352 09.11.2023 STK 45 123,75
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Den split bzw. reverse split wirst du von Hand über die von PP zur Verfügung gestellte Split Funktion vornehmen müssen. Automatisch geht das nicht

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Erstmal danke für die Bearbeitung.
Ich habe erwartet, dass die enthaltene Dividendenzahlung importiert wird.
Aber wenn es nichts zu importieren gibt, dann ist die Fehlermeldung (!) “Baader Bank … Unbekannter oder nicht unterstützter Buchungstyp …”
für mein Verständnis nicht ideal.

Hello Nirus,
Was ist dann jetzt mit den Kauf Gebühren? Es gibt keine Gebühren in Weltpapierabrechnung.
Sie sind nur in Monatlicher Kontoauszug verfügbar, aber sie sind nicht importiert. Soll ich die Gebühren jetzt manuel hinzufungen?

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Portfolio Performance Version: 0.70.3
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zXFuI München
11.07.2024
lvOMaM opuqStIz
opuqStIz. 846 TPBASE KMpEDmHy
38555 aukiYI Stamm-Nr.: 4067803    Portfolio: 1
Depot-Nr.: 0913985033
Vorgangs-Nr.: 248513926
Referenz-Nr.: 454541508
Wertpapierabrechnung: Kauf
Auftragsdatum: 11.07.2024 Ausführungsplatz: GETTEX - MM Munich
Auftragszeit: 13:47:21:00
Nominale ISIN: IE00B60SX394 WKN: A0RGCS Kurs 
STK 275 InvescoMI MSCI World ETF EUR 102,995
Registered Shares Acc o.N
Auftraggeber: Depotinhaber
Art der Auftragserteilung: Orderroutingssystem
Kurswert EUR 28.323,63
Zu Lasten Konto 4067803009 Valuta: 15.07.2024 EUR 28.323,63
Die Wertpapiere buchen wir zu Gunsten Ihres Depots.
Details zur Ausführung:
Handels- Handels- 
Nominale Kurs Ausführungsplatz datum uhrzeit 
STK   275 EUR 102,995 GETTEX - MM Munich 11.07.2024 16:50:57:614
Verwahrart: Wertpapierrechnung Zeitzone der Handelsuhrzeit: MEZ/MESZ
Lagerstelle: 1419 MIC des Ausführungsplatzes: MUNC
Lagerland: Luxemburg
Für die Ausführung dieses Auftrags gelten die Usancen des jeweiligen Ausführungsplatzes.
Diese Auftragsbestätigung/Abrechnung wurde von der Baader Bank AG erstellt. Bitte prüfen Sie diese auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige 
Einwendungen gegen diese Auftragsbestätigung/Abrechnung müssen nach Zugang unverzüglich bei der Baader Bank AG erhoben werden. 
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PDFBox Version: 1.8.17
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03.08.2024
MihhuZ GSCFdqMF
GSCFdqMF. 934 hPibIk FhGWZGzW
24204 Wtlyxw Stamm-Nr.: 4067803    Portfolio: 1
Konto-Nr.: 4067803009
IBAN: DE26 2222 3333 4444 5555 33
BLZ: 700 331 00
BIC: BDWBDEMM
Vorgangs-Nr.: 413353390
Referenz-Nr.: 986663735
Perioden-Kontoauszug: EUR-Konto
Periodenauszugs-Nr. 024007
Buchungstag Erläuterungen Valuta Belastung Gutschrift
in EUR in EUR
Kontostand in EUR am 28.06.2024 89,14
05.07.2024 Gutschrift 05.07.2024 28.240,00
dbmEhR ElTrGniH
DE1111222233334444555
xRmZJwIzcEB
Scalable Capital Broker
End to end Referenz:
5120a58c8b5c44c0a60bfd91bed663e9
Vorgangs-Nr.: 961169438
11.07.2024 Kauf 15.07.2024 28.323,63 -
INVESCO MSCI WORLD ETF
ISIN IE00B60SX394
STK             275
Vorgangs-Nr.: WWUM 00338565957
15.07.2024 Ordergebühr 15.07.2024 0,99 -
ORDERGEBUEHR
REF:SCALANDnkDU5Lx8
Vorgangs-Nr.: SCALANDnkDU5Lx8
Kontostand in EUR am 31.07.2024 4,52
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@SomeUser
Hast du es bereits versucht in PP einzulesen? Gebühren aus dem Kontoauszug werden verbucht.

Ja, ich habe es versucht, aber sie sind nicht importiert.

moin, ich muss noch mal fragen bezüglich des splits - hatte es natürlich mal mit dieser split-funktion versucht aber fand es ehrlichweise nicht so recht zufrieden stellend, da ja doch eine “neue” aktie eingebucht wird sprich mit neuer ISIN/WKN!? hat jemand noch ne idee oder wird sowas in zukunft vllt doch einfach über den PDF-import umsetzbar sein?

und bei dem “obligatorischen umtausch” von FREYR battery ist es doch prinzipiell ähnlich!?

grüße :slight_smile:

Hallo @ChrWa
vielen Dank für deinen PDF-Debug.
Wenn keine Buchungen vorhanden oder erkannt worden sind, dann erscheint diese Meldung.

Hallo @stoeggich
vielen Dank für deinen PDF-Debug.
Die Stornierung wird nun erkannt und mit der entsprechenden Fehlermeldung ausgeben.

Hallo @Maxwell
vielen Dank für deinen PDF-Debug.
Der “Reverse Split” und der “Obligatorischer Umtausch” wird nun erkannt und mit der entsprechenden Split-Fehlermeldung ausgeben.

Hallo @SomeUser
vielen Dank für deinen PDF-Debug.
Die Ordergebühren werden jetzt erkannt.

Hallo @BDI
Ja, das ist möglich. PP prüft die doppelten Buchungen bis auf die Minuten.
Sekunden wurden jedoch nicht mit erfasst, da viele Broker die Sekunden nicht mit angeben.
Ich würde mich aber für die 3 Buchungen interessieren. Vielleicht kann man da ein Feature implementieren, welche genau so ein Problem mit aufnimmt. Danke!

Alle Änderungen sollten ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

4 Likes

moin, was fange ich denn nun am besten mit dieser fehlermeldung an, zumal ich beim manuellen aktiensplit nicht 1 für 1 teil fertigstellen kann!? genau genommen war es ja auch nur ein umtausch und eben kein split

Genau das was in der Meldung steht. Du buchst den Splitt mit Hilfe der Splittfunktion manuell anhand deiner Abrechnungsdaten.

hi, ich versuchs noch einmal, aber wie oben erwähnt habe ich es bereits mit der manuellen splitfunktion versucht - 1 zu1 split ist aber eben nicht möglich! oder sollte ich es in diesem falle in einem anderen forum/thema versuchen?!?

Das was du oben geschrieben hast, stimmt so nicht.
Die Splittfunktion in PP ändert keine isin und legt auch kein Wertpapier an.

Du legst den Splitt an, lässt ggf. die Käufe und kurse anpassen. Und sollte es nach dem Splitt wie zB. bei NovoNordisk eine neue ISIN brauchen dann kannst du die einfach in den Wertpapiereeinstellung abändern und alles ist gut.

Das findest du xfach hier im Forum beschrieben.

jau habe ich soweit verstanden zumal es bei einem anderen split ja auch geklappt, aber der war 25 zu 1 und habe dann im nachgang ISIN und WKN geändert.
also muss ich im falle von FREYR anders vorgehen, denn bei denen hatte sich lediglich der “hauptbörsenplatz” geändert und es gab im verhältnis 1:1 aktien mit einer neuen ISIN!?!

Wenn sich bei einem 1 zu 1 Split nichts an den Buchungen ändert, bleibt nur noch das korrigieren der ISIN und Anpassung der Kursquelle, da es lediglich ein Tausch ist.

Beim Imprt des folgenden Kontoauszugs, in dem eine Gutschrift erfaßt werden müßte, kommt es zu folgender Fehlermeldung:

Das rohe PDF sieht so aus:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.71.2
-----------------------------------------
Baader Bank AG   Weihenstephaner Straße 4   85716 Unterschleißheim Scalable Capital GmbH
T  00800 00 586336*   F  +49 89 5150 2442    service@baaderbank.de Seitzstraße 8e
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service@scalable.capital
Seite 1/1
Herrn München
04.01.2024
jWJ WCAh
YWNwIYAj 9 BwU vbjQ
97073 rOMsutbYlW Stamm-Nr.: 9969660    Portfolio: 1
Konto-Nr.: 9689437056
IBAN: DE83 4304 3579 7854 0609 78
BLZ: 391 331 00
BIC: BDWBDEMM
Vorgangs-Nr.: 371644082
Referenz-Nr.: 498930001
Perioden-Kontoauszug: EUR-Konto
Periodenauszugs-Nr. 023012
Buchungstag Erläuterungen Valuta Belastung Gutschrift
in EUR in EUR
Kontostand in EUR am 30.11.2023 0,00
27.12.2023 Gutschrift 27.12.2023 164,78
psC TNpZgZ thwa
DE02546568732134564682
TuEglB6WbmX
Vorabpauschalengeschis
Vorgangs-Nr.: 931581294
28.12.2023 Coupons/Dividende 27.12.2023 0,25
VANGUARD S+P 500U.ETF DLD
ISIN IE00B3XXRP09
STK               1
21414671
Vorgangs-Nr.: WWEK 20022741
Kontostand in EUR am 29.12.2023 165,03
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Dirk Urmoneit, Dirk Franzmeyer • HRB 217778, Amtsgericht München • USt-IdNr. 
DE300434774 • www.scalable.capital
 
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der 
Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
 
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen. KKTKK801-043.041

Hallo @karl76

Also für die Vorabpauschalen gibt es ein separates Dokument, soweit mir bekannt und auch im Importer implementiert ist.

Ich kann auch die Fehlermeldung nicht mit deinem PDF-Debug in Verbindung bekommen. Sicher das dies der richtige PDF-Debug ist?
Hier wird auch nichts von Vorabpauschalen behandelt.

Gruß
Alex