PDF-Import von Baader Bank / Scalable Capital / Smartbroker Plus

Hallo @ChrWa
ich habe mir deinen PDF-Debug angeschaut und es gibt einfach nicht, was importiert werden sollte. Für die Buchungen im PDF-Debug gibt es separate PDF-Dokumente.

Gruß
Alex

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.0
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Baader Bank AG   Weihenstephaner Straße 4   85716 Unterschleißheim Scalable Capital GmbH 
T  00800 00 586336*   F  +49 89 5150 2442    service@baaderbank.de Seitzstraße 8e
80538 München 
service@scalable.capital
Seite 1/2
Herrn München
06.07.2024
Max Max
Weg 9 Max Max
99999 Stadt Stamm-Nr.: 9999999    Portfolio: 1
Depot-Nr.: 9999999999
Vorgangs-Nr.: 99999999
Referenz-Nr.: 999999999
Dividende § 27 STORNO
Ex-Tag: 24.06.2024
Nominale ISIN: DE000LEG1110 WKN: LEG111 Ausschüttung
STK 4,003 LEG Immobilien SE EUR 2,45 p.STK
Bruttobetrag EUR 9,81
Zu Gunsten Konto 9999999003 Valuta: 26.06.2024 EUR 9,81
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Dirk Urmoneit, Dirk Franzmeyer • Aufsichtsrat: Patrick Olson 
(Vorsitzender) • HRB 217778, Amtsgericht München • USt-IdNr. DE300434774 • www.scalable.capital
 
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 
121537 • Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336*
service@baaderbank.de EK27-036.048
 
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Dividende § 27 STORNO
Fortsetzung: Seite 2/2
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
Leistungen steuerliches Einlagekonto § 27 Abs. 1 - 7 KStG EUR 9,81 EUR 9,81
Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Dirk Urmoneit, Dirk Franzmeyer • Aufsichtsrat: Patrick Olson 
(Vorsitzender) • HRB 217778, Amtsgericht München • USt-IdNr. DE300434774 • www.scalable.capital
 
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
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Stornobuchung wird importiert als “normale” Dividende

Ich habe wegen geringen Handelsmengen 2 Limit-Aufträge mit gleicher Stückzahl und gleichen Limit-Kursen aufgegeben.
Diese wurden FAST zeitgleich ausgeführt. Es war die gleichen Minute, aber die Millisekunden waren anders.
Wenn ich die PDF-Dokumente importiere, werden beim Import des 2. Dokumentes die Buchungswerte durchgestrichen angezeigt.
Portfolio Performance denkt hier wohl, dass ich versuche ein Dokument doppelt zu importieren.
Hier sollte der PDF-Import abgeändert werden, dass auch die Millisekunden sowie die Vorgangsnummer beachtet werden.
Dann ist das Problem gelöst

Das wir mit hoher wahrscheinlich nicht passieren. Da dieses Problem extrem selten auftritt.

Du könntest entweder die erste Buchung zeitlich ändern, oder die 2 Buchung manuel anlegen.

Ja, ich habe die 1. Buchung einfach editiert und die Werte mal 3 genommen (es waren nämlich sogar 3 gleiche Buchungen).
Und es ist mir zum ersten mal in 3 Jahren passiert.
Aber ich habe noch mal nachgesehen: Ich hatte 3 unterschiedliche Limit-Preise (bei gleichen Mengen).
Es kam beim Broker von einer anderen Person ein Verkauf mit geringerem Limit-Preis, so dass meine unterschiedlichen 3 Kaufaufträge alle auf einmal mit einem einzigen geringeren Limit-Preis ausgeführt wurden.
Da ich das bei fallenden Kursen zukünftig weiter mit mehreren Limit-Aufträgen machen möchte, könnte es sehr wohl häufiger auftreten.
Ich nehme an, dass die Ausführungszeiten in Portfolio-Performance nur auf die Minute genau in der Datenbank gespeichert werden.
Aber es könnte doch z.B. die Vorgangsnr. als Unterscheidungskriterium verwendet werden. Diese wird von Portfolio-Performance nämlich unter “Notiz” in der Datenbank hinterlegt.
Ansonsten könnte ich bei den wenigen Eingabe-Werten natürlich auch ALLES manuell eingeben und den PDF-Import nicht nutzen, aber das ist ja nicht der Sinn, oder?
Die in der Datenbank gespeicherte Vorgangsnummer ist ein Unterscheidungsmerkmal!

Versteh mich nicht falsch, aber das erscheint, selbst wenn du das wöchentlich machen musst noch immer als “Einzelschicksal”.

Wenn du 3 pdf’s zum gleichen Zeitpunkt importierst, kann der Importer nicht gegen gespeicherte Vorgangsnummern prüfen! Das ginge wenn nur innerhalb des Importvorgangs, noch vor der eigentlichen Speicherung.

Nein sicherlich nicht. Aber es wäre auch nicht im Sinne eines Entwicklers ein Feature zu bauen was bei < 1% der Nutzer benötigt wird.

Mir war gar nicht bewusst, dass ich mehrere Dateien auf einmal importieren kann (habe ich noch nie gemacht, da ich je WKN einen eigenen Ordner habe und nicht immer mehrere (Ver-)Käufe vorliegen.

In Ordnung, ich akzeptiere es als “Einzelschicksal”.
Danke für die Zeit.

moin, ich versuche es mal wieder mit einem debug, denn dieser reverse split der aktie atara biotherapeutics lässt sich leider nicht importieren.

grüße und danke!

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.1
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Baader Bank AG   Weihenstephaner Straße 4   85716 Unterschleißheim Scalable Capital GmbH 
T  00800 00 586336*   F  +49 89 5150 2442    service@baaderbank.de Seitzstraße 8e
80538 München 
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Seite 1/2
Herrn München
21.06.2024
Max eLLqHwWus
Goethestr. 48 Max FFdLUqMdN
62281 mtLQIfvc Stamm-Nr.: 4003233    Portfolio: 1
Depot-Nr.: 0525990498
Vorgangs-Nr.: 41091420
Referenz-Nr.: 775097075
Buchungsanzeige
Reverse Split
Ausbuchung aus Depot 1393380988 per 20.06.2024
Nominale ISIN: US0465131078 WKN: A1166A
STK 700 Atara Biotherapeutics Inc.
Registered Shares DL -,0001
Einbuchung in Depot 1327015825 per 20.06.2024
Nominale ISIN: US0465132068 WKN: A40DQJ
STK 28 Atara Biotherapeutics Inc.
Registered Shares New DL-,0001
Verhältnis: 25 : 1 
Umrechnungskurs: EUR/USD 0,9325748
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Dirk Urmoneit, Dirk Franzmeyer • Aufsichtsrat: Patrick Olson 
(Vorsitzender) • HRB 217778, Amtsgericht München • USt-IdNr. DE300434774 • www.scalable.capital
 
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 
121537 • Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336*
service@baaderbank.de UMTA-053.048
 
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Reverse Split
Fortsetzung: Seite 2/2
Ausbuchung
Stück 700 Atara Biotherapeutics Inc.
ISIN: US0465131078/EUR
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten ant. Veräußer.-erlös ant. Ergebnis
WP Kauf 196409730 29.05.2023 STK 75 125,59 0,00 0,00
WP Kauf 248242072 13.11.2023 STK 625 124,44 0,00 0,00
Einbuchung
Stück 28 Atara Biotherapeutics Inc.
ISIN: US0465132068/EUR
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten
WP Kauf 31412494 29.05.2023 STK 3 125,59
WP Kauf 31412494 13.11.2023 STK 25 124,44
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Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Dirk Urmoneit, Dirk Franzmeyer • Aufsichtsrat: Patrick Olson 
(Vorsitzender) • HRB 217778, Amtsgericht München • USt-IdNr. DE300434774 • www.scalable.capital
 
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
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service@baaderbank.de UMTA-053.048
 
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.

und gleich hinterher mal wieder so ein “obligatorischer umtausch” ^^

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.1
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Baader Bank AG   Weihenstephaner Straße 4   85716 Unterschleißheim Scalable Capital GmbH 
T  00800 00 586336*   F  +49 89 5150 2442    service@baaderbank.de Seitzstraße 8e
80538 München 
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Seite 1/2
Herrn München
05.01.2024
Max MtqpbfEbt
Goethestr. 65 Max mMxZDcNkL
57214 SsSRSDnO Stamm-Nr.: 9699353    Portfolio: 1
Depot-Nr.: 8539851486
Vorgangs-Nr.: 96569442
Referenz-Nr.: 820709669
Buchungsanzeige
Obligatorischer Umtausch
Ex-Tag: 02.01.2024
Ausbuchung aus Depot 4617263036 per 02.01.2024
Nominale ISIN: LU2360697374 WKN: A3CT9J
STK 63 FREYR Battery
Actions Nominatives DL 1
Einbuchung in Depot 2149952422 per 02.01.2024
Nominale ISIN: US35834F1049 WKN: A3E3UN
STK 63 Freyr Battery Inc.
Registered Shares o.N.
Verhältnis: 1 : 1 
Umrechnungskurs: EUR/USD 0,9127418
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Dirk Urmoneit, Dirk Franzmeyer • HRB 217778, Amtsgericht 
München • USt-IdNr. DE300434774 • www.scalable.capital
 
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 
121537 • Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336*
service@baaderbank.de UMTA-053.048
 
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Obligatorischer Umtausch
Fortsetzung: Seite 2/2
Ausbuchung
Stück 63 FREYR Battery
ISIN: LU2360697374/EUR
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten ant. Veräußer.-erlös ant. Ergebnis
WP Kauf 176548402 10.03.2023 STK 18 124,20 0,00 0,00
WP Kauf 247363417 09.11.2023 STK 45 123,75 0,00 0,00
Einbuchung
Stück 63 Freyr Battery Inc.
ISIN: US35834F1049/EUR
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten
WP Kauf 21849352 10.03.2023 STK 18 124,20
WP Kauf 21849352 09.11.2023 STK 45 123,75
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Dirk Urmoneit, Dirk Franzmeyer • HRB 217778, Amtsgericht 
München • USt-IdNr. DE300434774 • www.scalable.capital
 
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Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 
121537 • Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336*
service@baaderbank.de UMTA-053.048
 
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Den split bzw. reverse split wirst du von Hand über die von PP zur Verfügung gestellte Split Funktion vornehmen müssen. Automatisch geht das nicht

2 Likes

Erstmal danke für die Bearbeitung.
Ich habe erwartet, dass die enthaltene Dividendenzahlung importiert wird.
Aber wenn es nichts zu importieren gibt, dann ist die Fehlermeldung (!) “Baader Bank … Unbekannter oder nicht unterstützter Buchungstyp …”
für mein Verständnis nicht ideal.