@Nirus Kann der Importer erkennen, dass es sich bei dem PDF der Baader Bank um eines von Smartbroker Plus handelt und es dann dem Smartbroker Plus Depot zuordnen, wenn parallel ein Scalable Capital Depot in PP existiert?
Bei mir wurde eine Fusion von 2 Fonds in meinem Smartbroker Plus Depot eingebucht. Aktuell kann der Importer das PDF dazu nicht verstehen. Hier ist was in dem PDF steht:
- Ausbuchung von 26 Stück von ISIN LU2089238203
- Einbuchung von 26 Stück von ISIN IE0009DRDY20
- Tausch-Verhältnis: 1:1
- Weil ich ein USD Währungskonto zu dem Zeitpunkt hatte, wurde der Betrag in USD von meinem USD-Währungskonto abgebucht. Daher ist ein Umrechnungskurs von EUR/URS 1,04200 enthalten
- Anschaffungsdatum 2023-10-06 von 26 Stück = 613,47€
- Verkaufskurs war 33,5388€/Stk = 828,10€
- Gewinn: 214,63€ abzgl. 2,46€ bereits gezahlte Vorabpauschale
- Bemessungsgrundlage für Kapitalsteuer: 133,99€
- Kapitalsteuer: 33,50€
- Soli: 1,83€
Gefühlt ist hier fast alles dabei, was eine Nachvollziehbarkeit schwierig macht. Daher habe ich den Inhalt beschrienben, damit der Text-Output gut verständlich bleibt. 
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.72.2
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Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Smartbroker AG
T 00800 00 586336* F +49 89 5150 2442 service@baaderbank.de Ritterstraße 11
10969 Berlin
Seite 1/2
Berlin
vFwoSZWLD BjEFQARmF 29.11.2024
Brunnenstr. 6
vTLWHaMam KLhLHSoLp
13398 XBhRLjx Stamm-Nr.: 4091975 Portfolio: 1
Depot-Nr.: 4045038254
Vorgangs-Nr.: 84618810
Referenz-Nr.: 032504176
Buchungsanzeige
Fusion / Zusammenlegung
Ausbuchung aus Depot 5140233227 per 22.11.2024
Nominale ISIN: LU2089238203 WKN: A2PWMK
STK 26 Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.
Nam.-Ant.UC.ETF DR USD Acc.oN
Einbuchung in Depot 7271460689 per 22.11.2024
Nominale ISIN: IE0009DRDY20 WKN: ETF210
STK 26 Amu.ETF ICAV-PRIME Glbl ETF
Bear.Shs USD Acc. oN
Verhältnis: 1 : 1
Umrechnungskurs: EUR/USD 1,0412000
Kapitalertragsteuer USD 34,88 -
Solidaritätszuschlag USD 1,91 -
Zu Lasten Konto 6394165637 Valuta: 22.11.2024 USD 36,79
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
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Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB
121537 • Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336*
service@baaderbank.de UMTA-053.048
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Fusion / Zusammenlegung
Fortsetzung: Seite 2/2
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
Allgemeiner Verlusttopf (VVT) EUR 3,52 EUR 64,39 EUR 67,91
Allgemeiner Verlusttopf (VVT) EUR 67,91 EUR 2,46 EUR 70,37
Allgemeiner Verlusttopf (VVT) EUR 70,37 EUR 70,37 - EUR 0,00
Verrechnung FSA mit allg. Erträgen EUR 0,00 EUR 11,01 - EUR 11,01 -
Kapitalertragsteuer EUR 0,00 EUR 33,50 EUR 33,50
Freistellungsauftrag (FSA) EUR 11,01 EUR 11,01 - EUR 0,00
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
Veräußerungsergebnis vor Teilfreistellung Aktienfonds EUR 214,63 EUR 133,25
Veräußerungsergebnis Teilfreistellung 30% EUR 64,39 - EUR 0,00
Abzug besitzanteilige Vorabpauschale vor Teilfreistellung EUR 2,46 - EUR 0,00
Abzug besitzanteilige Vorabpauschale Teilfreistellung 30% EUR 0,74 EUR 0,74
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer EUR 148,52 EUR 133,99
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer
Kapitalertragsteuer 25,00 %
EUR 33,50 - EUR 33,50 -
Solidaritätszuschlag 5,50 %
EUR 1,83 - EUR 1,83 -
Ausbuchung
Stück 26 Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.
ISIN: LU2089238203/EUR
Kurs: USD 33,5388
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten ant. Veräußer.-erlös ant. Ergebnis
WP Kauf 25638487 06.10.2023 STK 26 613,47 828,10 214,63
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 2,46 0,00 2,46
Einbuchung
Stück 26 Amu.ETF ICAV-PRIME Glbl ETF
ISIN: IE0009DRDY20/EUR
Kurs: USD 33,6431
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten
WP Einbuchung CA 36717900 22.11.2024 STK 26 825,53
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
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Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB
121537 • Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336*
service@baaderbank.de UMTA-053.048
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Edit:
Scheinbar hat PP über Portfolio Report die neuen ISIN erfahren, sodass PP die alte und neue ISIN als einen ETF ansieht. Damit entfällt der Aufwand die Aus- und Einbuchung in PP einzutragen, weil der Kauf damit bereits mit der neuen ISIN verknüpft ist. Nur der Verkauf und Kauf muss gebucht werden.
